内蒙古兰太实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
二00 八年十月600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 4
§4 附录............................................................................ 6600328 内蒙古兰太实业股份有限
公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,177,529,766.90 1,923,337,636.55 13.22
所有者权益（或股东权益）(元) 956,829,730.97 918,871,512.38 4.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.66 2.56 3.91
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 94,814,135.70 77.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 73.33
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,712,903.91 65,091,999.49 45.16
基本每股收益(元) 0.02 0.18 0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.17 -
稀释每股收益(元) 0.02 0.18 0
全面摊薄净资产收益率(%) 0.91 6.80
增加
0.23 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
0.84 6.52
增加
0.12 个
百分点600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
3
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 830,821.41
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
2,668,559.16
除上述各项之外的其他营业外收支净额 113,409.47
减：所得税影响 931,377.21
减：归属于少数股东权益的非经常损益净额 －852.76
合计 2,682,265.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,655
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
中国民生银行股份有限公司－
东方精选混合型开放式证券投
资基金
17,680,602 人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型
开放式证券投资基金
7,300,000 人民币普通股
内蒙古自治区盐业公司 2,243,144 人民币普通股
石奉军 1,250,000 人民币普通股
路春敏 1,127,900 人民币普通股
关杰瀚 1,042,000 人民币普通股
宋正飞 844,100 人民币普通股
翟增秋 739,279 人民币普通股
蔡桂香 670,000 人民币普通股
宁夏回族自治区盐业公司 560,786 人民币普通股600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负责表项目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增减幅度说明
应收票据 26,320,511.78 136,486,705.08 -80.72% 支付原材料货款及银行承兑到期
应收账款 198,893,207.21 136,763,471.51 45.43% 产品销量增加，货款赊销所致
预付款项 135,572,296.63 70,396,242.46 92.58% 本期预付设备购置款
存货 260,646,997.88 127,574,575.20 104.31%
本期CPE 产品所需原材料增加及盐化
工产品库存量增加所致
可供出售金融资产 18,139,680.00 39,744,000.00 -54.36% 公司所持时代科技股票市值下降
长期股权投资 175,000,000.00 100,000,000.00 75.00% 本期对青海昆仑碱业投资
在建工程 68,306,432.76 16,531,300.32 313.19% 对公司新建项目投入所致
预收款项 22,236,682.01 11,091,344.86 100.49% 预收客户货款增加所致
应付职工薪酬 41,815,698.03 16,989,168.29 146.13% 增加工资基数提取工资未付所致
应付利息 7,683,706.17 3,707,981.13 107.22% 应付内蒙古国土资源厅资金占用费
应交税费 543,365.97 -184,544.22 294.44% 于次月应交税费
利润表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增减幅度说明
销售费用 83,585,365.12 64,071,593.14 30.46% 产品销量增加、运输费用增加所致
财务费用 51,045,623.58 38,226,046.55 33.54% 贷款本金增加、利率上升所致
资产减值损失 21,450,098.75 -6,681,042.02 321.06%
存货项目提取减值准备及应收账款
增加
现金流量表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增减幅度说明
销售商品、提供劳务
收到的现金
621,308,039.01 415,833,759.96 49.41% 产品销售收入增加所致
购买商品、接受劳务
支付的现金
334,428,540.53 201,916,398.68 65.63% 原材料采购增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司就参股公司“内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司”被乌海市中级人民法院判定重整事宜已于
2008 年9 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。公司将持续关注事件的进展情况
并及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中盐吉兰泰盐化集团有限公司承诺自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份
数量，每达到股份公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；在上
述第一项承诺期满后的二十四个月内，中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低
于8 元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等
除权事项，应对该最低出售价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，中盐吉兰泰盐化集团有
限公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归兰太实业全体股东所有。
报告期内，控股股东－中盐吉兰泰盐化集团有限公司严格按照股改所承诺的条件履行了相关义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 000611
时代
科技
5,616,000 9,335,865.60 18,139,680.00 39,744,000.00
可供出
售金融
资产
合计 － 9,335,865.60 18,139,680.00 39,744,000.00 －
内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人:李德禄
2008 年10 月23 日600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,679,293.45 67,693,487.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,320,511.78 136,486,705.08
应收账款 198,893,207.21 136,763,471.51
预付款项 135,572,296.63 70,396,242.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,531,006.10 26,167,900.10
买入返售金融资产
存货 260,646,997.88 127,574,575.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 724,643,313.05 565,082,381.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 18,139,680.00 39,744,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,000,000.00 100,000,000.00
投资性房地产 38,012,321.59 40,566,363.58
固定资产 918,000,607.32 948,921,049.36
在建工程 68,306,432.76 16,531,300.32
工程物资 215,399.09 168,831.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,316,441.53 194,274,456.62
开发支出 852,703.00
商誉
长期待摊费用 2,520,848.04 4,033,356.90
递延所得税资产 19,499,278.49 9,269,060.90
其他非流动资产 4,022,742.03 4,746,835.62
非流动资产合计 1,452,886,453.85 1,358,255,255.07
资产总计 2,177,529,766.90 1,923,337,636.55600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 472,000,000.00 382,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,697,187.70 77,088,467.37
预收款项 22,236,682.01 11,091,344.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,815,698.03 16,989,168.29
应交税费 543,365.97 -184,544.22
应付利息 7,683,706.17 3,707,981.13
应付股利
其他应付款 120,713,726.79 21,386,687.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 118,745,000.00 166,745,000.00
其他流动负债
流动负债合计 879,435,366.67 678,924,104.44
非流动负债：
长期借款 249,110,000.00 249,110,000.00
应付债券
长期应付款 56,234,950.00 74,979,950.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,200,953.60 7,602,033.60
其他非流动负债 1,955,863.68 1,086,072.84
非流动负债合计 309,501,767.28 332,778,056.44
负债合计 1,188,937,133.95 1,011,702,160.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 268,589,992.67 284,950,232.67
减：库存股
盈余公积 58,533,344.76 58,533,344.76
一般风险准备
未分配利润 270,588,363.54 216,269,904.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 956,829,730.97 918,871,512.38
少数股东权益 31,762,901.98 -7,236,036.71
所有者权益合计 988,592,632.95 911,635,475.67
负债和所有者总计 2,177,529,766.90 1,923,337,636.55
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,328,775.20 43,763,937.70
交易性金融资产
应收票据 20,041,109.28 125,287,125.52
应收账款 196,910,133.99 127,109,315.97
预付款项 72,336,270.57 46,603,120.38
应收利息
应收股利
其他应收款 133,051,021.41 113,574,661.17
存货 241,397,983.76 108,490,571.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 700,065,294.21 564,828,732.11
非流动资产：
可供出售金融资产 18,139,680.00 39,744,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 410,722,000.00 292,846,588.19
投资性房地产 38,012,321.59 40,566,363.58
固定资产 793,426,152.35 823,913,446.32
在建工程 38,756,408.54 10,566,855.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,395,439.09 18,270,336.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,520,848.04 4,033,356.90
递延所得税资产 22,738,236.94 12,084,169.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,340,711,086.55 1,242,025,116.17
资产总计 2,040,776,380.76 1,806,853,848.28600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
流动负债：
短期借款 472,000,000.00 381,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 86,788,512.47 63,022,290.57
预收款项 12,311,484.03 9,298,723.27
应付职工薪酬 41,275,125.97 16,741,552.56
应交税费 -240,517.26 212,233.20
应付利息
应付股利
其他应付款 93,158,970.67 7,869,021.98
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 805,293,575.88 619,143,821.58
非流动负债：
长期借款 249,110,000.00 249,110,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,200,953.60 7,602,033.60
其他非流动负债 1,955,863.68 975,918.44
非流动负债合计 253,266,817.28 257,687,952.04
负债合计 1,058,560,393.16 876,831,773.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 281,955,358.68 298,315,598.68
减：库存股
盈余公积 58,533,344.76 58,533,344.76
未分配利润 282,609,254.16 214,055,101.22
所有者权益（或股东权益）合计 982,215,987.60 930,022,074.66
负债和所有者（或股东权益）合计 2,040,776,380.76 1,806,853,848.28
法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 234,571,300.86 232,818,470.61 774,899,640.13 640,753,730.70
其中：营业收入 234,571,300.86 232,818,470.61 774,899,640.13 640,753,730.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 222,466,199.93 228,876,631.19 703,229,053.94 603,238,927.32
其中：营业成本 150,215,276.55 170,758,282.23 456,263,672.63 425,773,687.27
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,638,059.34 4,668,167.54 17,721,879.29 16,268,294.54
销售费用 22,895,337.13 22,811,570.95 83,585,365.12 64,071,593.14
管理费用 23,542,486.48 19,286,596.66 73,162,414.57 65,580,347.84
财务费用 17,994,123.76 15,521,423.63 51,045,623.58 38,226,046.55
资产减值损失 3,180,916.67 -4,169,409.82 21,450,098.75 -6,681,042.02600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-241,364.53 -241,364.53 -724,093.59 -724,093.59
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
11,863,736.40 3,700,474.89 70,946,492.60 36,790,709.79
加：营业外收入 1,443,551.92 236,114.74 4,119,312.35 4,000,781.68
减：营业外支出 179,016.34 574,314.89 506,522.31 1,080,328.22
其中：非流动资产
处置净损失
396,511.48 401,951.00
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
13,128,271.98 3,362,274.74 74,559,282.64 39,711,163.25
减：所得税费用 5,408,625.87 -1,064,814.38 12,154,299.96 13,647,816.08
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
7,719,646.11 4,427,089.12 62,404,982.68 26,063,347.17
归属于母公司所
有者的净利润
8,712,903.91 6,002,204.76 65,091,999.49 29,537,714.12
少数股东损益 -993,257.80 -1,575,115.64 -2,687,016.81 -3,474,366.95
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.02 0.02 0.18 0.08
（二）稀释每股收
益
0.02 0.02 0.18 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
母公司利润表
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 211,929,432.44 194,878,120.28 729,457,910.21 590,271,539.96
减：营业成本 135,875,270.66 139,279,492.04 426,009,333.04 387,609,551.45
营业税金及附加 4,443,483.09 4,464,626.88 17,324,417.16 16,011,035.52
销售费用 20,424,562.01 20,978,083.59 76,189,085.10 59,159,098.32
管理费用 18,520,423.34 15,852,018.63 58,778,737.39 54,602,900.34
财务费用 16,329,965.01 13,225,449.04 44,365,304.95 32,488,479.34
资产减值损失 3,692,854.70 -4,169,409.82 31,350,757.52 -7,174,808.91
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
578,056.13
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
12,642,873.63 5,247,859.92 76,018,331.18 47,575,283.90
加：营业外收入 1,396,032.02 226,112.95 15,143,750.99 3,735,948.20
减：营业外支出 154,042.00 522,372.14 476,314.48 1,007,875.52
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
13,884,863.65 4,951,600.73 90,685,767.69 50,303,356.58
减：所得税费用 2,193,046.29 -1,177,124.78 11,358,073.85 13,525,080.90
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
11,691,817.36 6,128,725.51 79,327,693.84 36,778,275.68
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 621,308,039.01 415,833,759.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,678,204.86 3,866,786.67
收到其他与经营活动有关的现金 7,945,175.82 26,277,576.16
经营活动现金流入小计 630,931,419.69 445,978,122.79
购买商品、接受劳务支付的现金 334,428,540.53 201,916,398.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,939,278.57 80,105,491.33
支付的各项税费 102,777,215.80 94,620,363.10
支付其他与经营活动有关的现金 12,972,249.09 15,861,547.04
经营活动现金流出小计 536,117,283.99 392,503,800.15
经营活动产生的现金流量净额 94,814,135.70 53,474,322.64600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
7,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,832,087.83 60,111,789.28
投资支付的现金 75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,832,087.83 60,111,789.28
投资活动产生的现金流量净额 -167,832,087.83 -60,104,779.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,305,155.50 50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 39,305,155.50
取得借款收到的现金 443,000,000.00 452,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 542,305,155.50 452,650,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 216,799,858.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,859,300.18 42,178,744.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 453,859,300.18 258,978,603.11
筹资活动产生的现金流量净额 88,445,855.32 193,671,396.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -442,096.87
五、现金及现金等价物净增加额 14,985,806.32 187,040,940.25
加：期初现金及现金等价物余额 67,693,487.13 69,287,752.08
六、期末现金及现金等价物余额 82,679,293.45 256,328,692.33
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,104,131.74 337,803,737.63
收到的税费返还 202,807.15
收到其他与经营活动有关的现金 12,043,978.89 58,441,429.68
经营活动现金流入小计 501,350,917.78 396,245,167.31
购买商品、接受劳务支付的现金 222,287,186.70 148,312,676.72
支付给职工以及为职工支付的现金 79,278,372.42 73,392,481.38
支付的各项税费 97,389,350.36 90,404,273.83
支付其他与经营活动有关的现金 18,374,986.58 21,148,223.51
经营活动现金流出小计 417,329,896.06 333,257,655.44
经营活动产生的现金流量净额 84,021,021.72 62,987,511.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,578.87
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,578.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,317,136.67 4,526,611.46
投资支付的现金 111,476,600.00 78,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,793,736.67 82,836,611.46
投资活动产生的现金流量净额 -147,787,157.80 -82,836,611.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 443,000,000.00 452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 503,000,000.00 452,000,000.00
偿还债务支付的现金 393,000,000.00 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,669,026.42 41,228,815.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 446,669,026.42 255,228,815.96
筹资活动产生的现金流量净额 56,330,973.58 196,771,184.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,435,162.50 176,922,084.45
加：期初现金及现金等价物余额 43,763,937.70 51,728,806.63
六、期末现金及现金等价物余额 36,328,775.20 228,650,891.08
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
