内蒙古兰太实业股份有限公司2001年度报告 

　　目录 
　　一、公司基本情况 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况 
　　四、董事、监事高级管理人员和员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　十一、备查文件目录 
　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　北京中天华正会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
　　一、公司基本情况 
　　1、公司法定中文名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 
　　2、公司法定英文名称：INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD 
　　3、公司法定代表人：王刚 
　　公司总经理：侯瑛 
　　4、公司董事会秘书、证券事务代表、地址、电话、传真 
　　董事会秘书：李晶 
　　联系电话：0483-8838636 
　　电子信箱：jltyhb@public.hh.nm.cn 
　　证券事务代表：赵双云 
　　联系电话：0483-8838620 
　　电子信箱：600328@sina.com 
　　联系地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇 
　　传真：0483-8838735 
　　5、公司注册地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇 
　　公司办公地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇 
　　邮政编码：750333 
　　公司国际互联网网址：http://www.lantai.net.cn 
　　公司电子信箱：yhjtgs@public.hh.nm.cn 
　　6、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 
　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：本公司证券部 
　　7、公司股票上市交易所、股票简称及证券代码： 
　　上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：兰太实业 
　　股票代码：600328 
　　8、其他相关资料 
　　公司首次注册登记日期：1998 年12 月31 日 
　　公司首次注册登记地点：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 
　　企业法人营业执照注册号：1500001007153 
　　税务登记号码：152901701463809 
　　公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所 
　　公司聘请的会计师事务所办公地址：内蒙古呼和浩特市大学西路41 号会计师楼 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）主要会计数据和业务数据 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (单位：人民币元) 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,095,364.12 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,668,698.74 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　 33,893,504.55 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 32,167,790.99 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　2,549,704.35 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,019,331.33 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -343,655.70 
补贴收入 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　5,419,688.49 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 39,417,573.00 
现金及现金等价物净增减额　　　　　　　　　 26,631,530.43 
扣除的非经常性损益项目及金额*　　　　　　　 5,775,194.19 
　　注：扣除的非经常性损益项目及金额： 
　　1、营业外收支净额：5,419,688.49 元 
　　2、股权投资差额：355,505.70 元 
　　（二）公司前三年主要会计数据和财务指标。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (单位：人民币元) 
项目　　　　　　　　　　　 2001年　　　　　　　　　2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　 调整后 
主营业务收入　　　　 269,137,053.28　 250,601,885.56　　 250,601,885.56 
净利润　　　　　　　　39,668,698.74　　37,691,164.06　　　26,158,181.70 
总资产　　　　　　 1,193,659,693.11　 984,568,126.02　　 973,035,143.66 
股东权益（不含少　　 634,851,322.41　 634,342,529.62　　 622,809,547.26 
数股东权益） 
每股收益（摊薄）　　　　　　　 0.23　　　　　　 0.22　　　　　　　 0.15 
每股收益（加权）　　　　　　　 0.23　　　　　　 0.34　　　　　　　 0.23 
每股净资产　　　　　　　　　　 3.68　　　　　　 3.67　　　　　　　 3.61 
调整后每股净资产　　　　　　　 3.65　　　　　　 3.63　　　　　　　 3.56 
每股经营活动产生　　　　　　　 0.23　　　　　　 0.12　　　　　　　 0.12 
的现金流量净额 
净资产收益率（%）　　　　　　　6.25　　　　　　 5.94　　　　　　　 4.20 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　1999年 
　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　调整后 
主营业务收入　　　　　　232,057,878.75　 232,057,878.75 
净利润　　　　　　　　　 32,011,320.51　　16,470,099.85 
总资产　　　　　　　　　549,469,565.89　 533,928,345.23 
股东权益（不含少　　　　173,312,152.39　 157,770,931.73 
数股东权益） 
每股收益（摊薄）　　　　　　　　　0.28　　　　　　 0.15 
每股收益（加权）　　　　　　　　　0.28　　　　　　 0.15 
每股净资产　　　　　　　　　　　　1.54　　　　　　 1.40 
调整后每股净资产　　　　　　　　　1.35　　　　　　 1.21 
每股经营活动产生　　　　　　　　 -0.25　　　　　　-0.25 
的现金流量净额 
净资产收益率（%）　　　　　　　　18.46　　　　　　10.44 
　　注：会计政策及会计差错更正所造成的影响： 
　　对2000 年、1999 年报表进行追溯调整的主要原因：根据财政部财会字[2000]15 号文《关于印发〈企业会计准则〉的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于印发〈企业会计准则〉有关政策衔接问题的规定》等文件规定，公司2001年对2000 年、1999 年报表进行追溯调整，计提了固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产减值准备。 
　　公司对上述会计政策的变更已采用追溯调整法，1999 年至2000 年股东权益的累积影响数为27,074,203.02 元，其中：计提固定资产减值准备的累积影响数为19,703,484.62 元；计提在建工程减值准备的累积影响数为2,600,000.00 元；计提无形资产减值准备的累积影响数为4,770,718.40 元。 
　　（三）报告期利润表附表 
　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率（%）　　每股收益（元） 
项目　　　　　　　　　　 全面摊薄　 加权平均　全面摊薄　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　20.45　　　20.21　　　 0.77　　　 0.77 
营业利润　　　　　　　　　 6.57　　　 6.50　　　 0.25　　　 0.25 
净利润　　　　　　　　　　 6.05　　　 5.99　　　 0.23　　　 0.23 
扣除非经营性损益后的利润　 5.33　　　 5.27　　　 0.23　　　 0.23 
　　（四）报告期内股东权益变动情况 
项目　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　 本期减少　　　 期末数 
股本　　　　　 172,652,899　　　　　　　　　　　　　　　172,652,899 
资本公积　　　 453,349,459.39　　　　　　　　　　　　　 453,349,459.39 
盈余公积　　　　 5,231,636.34　3,166,996.75　　　　　　　 8,398,633.09 
法定公益金　　　 2,615,818.17　1,579,099.95　　　　　　　 4,194,918.11 
未分配利润　　 -23,965,668.13　　450,330.93 
股东权益　　　 607,268,326.60　　　　　　　　　　　　　 634,851,322.41 

项目　　　　　　　 变动原因 
股本 
资本公积 
盈余公积　　　　提取盈余公积 
法定公益金　　　　提取公益金 
未分配利润 
股东权益　　　　　　利润分配 
　　注：2001年，未分配利润期初数原为801,938.41 元，因公司对98 年、99 年、2000 年会计政策进行追溯调整，2001 年期初数调整为-23,965,668.13 元 
　　2001年，盈余公积期初数原为7,538,232.82 元，因公司对98 年、99 年、2000年会计政策进行追溯调整，2001 期初数调整为5,231,636.34 元。 
　　三、股本变动及股东情况 
　　（一）公司股本变动情况 
　　1、公司股份变动情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：股) 
项目　　　　　　　　　变动前　　　　　 本次变动增减　　　　　　 变动后 
　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股 公积金转股 增发 其他 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　112,652,899　　　　　　　　　　　　　　　 112,652,899 
其中：国家持有股份 102,252,899　　　　　　　　　　　　　　　 102,252,899 
境内法人持有股份　　10,400,000　　　　　　　　　　　　　　　　10,400,000 
2、募集法人股 
3、内部职工股 
4、优先股及其他 
未上市流通股份合计 112,652,899　　　　　　　　　　　　　　　 112,652,899 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　 60,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000 
2、其他 
已上市流通股份合计　60,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000 
三、股份总数　　　 172,652,899　　　　　　　　　　　　　　　 172,652,899 
　　报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。 
　　2、股票发行与上市情况 
　　（1）经中国证监会证监发行字[2000]155 号文核准，公司于2000 年11 月30日利用上海证券交易所股票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股6000 万股，发行价格7.88 元/股。 
　　（2）2000 年12 月22 日公司6000 万普通股股票A 股在上海证券交易所挂牌上市。 
　　（3）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。公司不存在内部职工股。 
　　（二）股东情况 
　　1、报告期末股东总数为40,816 人 
　　2、报告期末本公司前10 名股东情况 
股东名称　　　　　　　　　　 股权性质　　　期初持股数　　　期末持股数 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　国有法人股　　102,252,899　　 102,252,899 
吉兰泰达康公司　　　　　　　法人股　　　　　8,450,000　　　 8,450,000 
内蒙自治区盐业公司　　　　　法人股　　　　　1,300,000　　　 1,300,000 
艾尼娜　　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　698,111 
景博基金　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　554,357 
上港集箱　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　529,417 
恒煌投资　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　398,100 
刘天昆　　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　389,700 
海通证券　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　380,330 
方琴　　　　　　　　　　　　流通股　　　　　　　　　　　　　　354,700 

股东名称　　　　　　　　　　持股比例（%） 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　59.22 
吉兰泰达康公司　　　　　　　　　 4.89 
内蒙自治区盐业公司　　　　　　　 0.75 
艾尼娜　　　　　　　　　　　　　 0.40 
景博基金　　　　　　　　　　　　 0.32 
上港集箱　　　　　　　　　　　　 0.31 
恒煌投资　　　　　　　　　　　　 0.23 
刘天昆　　　　　　　　　　　　　 0.23 
海通证券　　　　　　　　　　　　 0.22 
方琴　　　　　　　　　　　　　　 0.21 
　　注：（1）前十名股东之间不存在任何关联关系。 
　　（2）报告期末，内蒙古吉兰泰盐化集团公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东。该公司是国有独资企业，其法定代表人为武忠，注册资本金11,318 万元。报告年度内，其所持公司股份未发生变化，年末持股数量仍为10,225万股，内蒙古吉兰泰盐化集团公司的经营范围：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。 
　　3、公司控股股东股份冻结情况： 
　　报告期内内蒙古吉兰泰盐化集团公司法人股被冻结41 万股。 
　　四、董事、监事高级管理人员和员工情况 
　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况： 
董事姓名　职务　　　性别　 年龄　　　任期起止日期　　在股东单位任职情况 
王刚　　 董事长　　　男　　 56　　　1999.1-2001.12　　　集团公司总裁 
杨志福　 副董事长　　男　　 54　　　1999.1-2001.12 
张万德　 副董事长　　男　　 52　　　1999.1-2001.12 
侯　瑛　 总经理　　　男　　 44　　　1999.1-2001.12 
白福易　 董事　　　　男　　 55　　　1999.1-2001.12　　 集团公司副总裁 
赵玉怀　 董事　　　　男　　 49　　　1999.1-2001.12　内蒙古盐业公司总经理 
胡开宝　 董事　　　　男　　 37　　　1999.1-2001.12 
刘昌安　 董事　　　　男　　 49　　　1999.1-2001.12 
任　汾　 董事会秘书　男　　 43　　　1999.1-2001.12 
姜培德　 监事会主席　男　　 48　　　1999.1-2001.12 
胡开文　 监事　　　　男　　 49　　　1999.1-2001.12　　集团公司工会主席 
李发金　 监事　　　　男　　 50　　　1999.1-2001.12 
李淑霞　 监事　　　　女　　 38　　　1999.1-2001.12　　　 审计部副部长 
杨永红　 监事　　　　女　　 35　　　1999.1-2001.12 
赵代勇　 副总经理　　男　　 43　　　1999.1-2001.12 
王沁宇　 副总经理　　男　　 42　　　1999.1-2001.12 
杨　伟　 副总经理　　男　　 39　　　2000.4-2001.12 
李　晶　 副总经理　　男　　 46　　　2000.4-2001.12 
　　以上董事、监事及高级管理人员报告期内均未持有本公司股份 
　　（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 
　　1、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 
姓　名　　　 职　务　　　　工资　　　　奖金　　　　是否在本公司领取报酬 
王　刚　　　董事长　　　　25,026　　　60,000　　　　　　　 是 
杨志福　　　副董事长　　　22,578　　　48,000　　　 在控股子公司领取报酬 
张万德　　　副董事长　　　22,242　　　48,000　　　　　　　 是 
侯　瑛　　　董　事　　　　20,950　　　60,000　　　　　　　 是 
白福易　　　董　事　　　　21,738　　　38,400　　　　 在股东单位领取报酬 
赵玉怀　　　董　事　　　　20,682　　　35,200　　　　 在股东单位领取报酬 
胡开宝　　　董　事　　　　20,185　　　48,000　　　 在控股子公司领取报酬 
刘昌安　　　董　事　　　　19,821　　　48,000　　　 在控股子公司领取报酬 
任　汾　　　董　事　　　　19,014　　　48,000　　　　　　　 是 
姜培德　　　监事会主席　　19,582　　　48,000　　　 在控股子公司领取报酬 
胡开文　　　监　事　　　　20,310　　　38,400　　　　 在股东单位领取报酬 
李发金　　　监　事　　　　20,010　　　38,400　　　　 在股东单位领取报酬 
李淑霞　　　监　事　　　　17,046　　　15,000　　　　 在股东单位领取报酬 
杨永红　　　监　事　　　　16,962　　　15,000　　　　　　　 是 
赵代勇　　　副总经理　　　19,362　　　48,000　　　　　　　 是 
王沁宇　　　副总经理　　　19,710　　　48,000　　　　　　　 是 
杨　伟　　　副总经理　　　21,018　　　48,000　　　　　　　 是 
李　晶　　　副总经理　　　21,810　　　48,000　　　　　　　 是 
　　注：董事、监事及高级管理人员的报酬是依据《兰太实业股份有限公司工资管理办法》制定并实施。在其他单位领取报酬的董事、监事（共9 人），本公司不再另行为其提供工资、津贴、福利。报告期内公司尚未聘请独立董事。 
　　2、公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬区间 
报酬区间　　　　　　　　　　　　　　人数 
大于8万元　　　　　　　　　　　　　　2人 
大于6万元小于8万元　　　　　　　　　11人 
小于6万元　　　　　　　　　　　　　　5人 
　　（三）公司员工情况 
　　截止2001 年12 月31 日，本公司在册员工人数2,418 人 
　　1、按专业构成分类 
员工的专业构成　　　　　　 人数　　　　　　　比例（%） 
生产人员　　　　　　　　　 1877　　　　　　　 77.63 
营销人员　　　　　　　　　　107　　　　　　　　4.43 
技术人员　　　　　　　　　　 90　　　　　　　　3.70 
财务人员　　　　　　　　　　 33　　　　　　　　1.36 
行政人员　　　　　　　　　　125　　　　　　　　5.18 
　　2、按教育程度分类 
员工的教育程度　　　　　　人数　　　　　　 比例（%） 
本科及以上学历　　　　　　 61　　　　　　　　 2.52 
大专学历　　　　　　　　　240　　　　　　　　 9.93 
中专学历　　　　　　　　 1308　　　　　　　　54.09 
中专以下学历　　　　　　　809　　　　　　　　33.46 
　　五、公司治理结构 
　　（一）公司治理基本情况 
　　上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作，公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改公司章程，并修改股东大会、董事会等议事规则。 
　　（二）公司目前治理结构如下： 
　　1、关于股东与股东大会： 
　　公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司建立了股东大会的议事规则，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 
　　2、关于控股股东与上市公司的关系： 
　　公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 
　　（1）人员分开方面：公司的劳动人事及工资管理完全独立。 
　　（2）资产完整方面：本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。 
　　（3）财务分开方面：本公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 
　　（4）业务独立：本公司拥有健全完整的产供销体系。 
　　（5）机构独立：本公司机构完整，公司成立独立的机构。 
　　综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 
　　3、关于董事与董事会： 
　　公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。 
　　4、关于监事和监事会： 
　　公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 
　　5、关于绩效评价与激励约束机制： 
　　公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 
　　6、关于信息披露与透明度： 
　　公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
　　（三）独立董事履行职责情况 
　　公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则， 2002 年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 
　　六、股东大会 
　　本年度，公司召开股东大会两次。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。 
　　（一）2000 年年度股东大会 
　　内蒙古兰太实业股份有限公司2000 年度股东大会于2001 年5 月10 日在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共9 人，代表股份112,841,483 股，占公司股份总数的65.36％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王刚先生主持，会议经审议以记名投票表决方式通过了如下决议： 
　　1、审议通过了《董事会2000 年度工作报告》 
　　2、审议通过了《监事会2000 年度工作报告》 
　　3、审议通过了《公司2000 年度财务决算报告》 
　　4、审议通过了《公司2001 年度财务预算报告》 
　　5、审议通过了《公司2000 年度利润分配预案》 
　　经北京中天华正会计师事务所审计：公司2000 年净利润37,691,164.06 元，提取10%的法定盈余公积金3,769,116.41 元，提取10%的公益金3,769,116.41元，本年度可供股东分配的利润30,152,931.24 元，以2000 年12 月31 日总股本172,652,899 股为基数，每10 股派1.7 元现金（含税），剩余801,938.41 元结转下年。 
　　6、审议通过了修改公司章程的议案 
　　此次会议的通知、会议召开情况以及决议，均依据《公司法》和《公司章程》以及《上市规则》于5 月11 日在《中国证券报》和《上海证券报》上及时进行了公告。此次会议的通知、召集、召开、公告均符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会规范意见》的相关规定，并有参会律师出具了法律意见书。 
　　（二）2001 年临时股东大会 
　　内蒙古兰太实业股份有限公司2001 年度第一次临时股东大会于2001 年7 月31 日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共5 名，代表股份112,328,499 股，占公司股份总数的65.06%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议由董事长王刚先生主持，经与会股东认真审议，会议以记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 
　　1、会议通过《关于改变募集资金投资项目的议案》。 
　　2、审议通过了《关于投资宁夏日盛精化工集团有限公司的议案》 
　　本次股东大会8 月1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并经北京浩天律师事务所杨华律师现场见证，出具了法律意见书，认为本公司2001 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 
　　注：本年度，公司未出现更换公司董事、监事情况。 
　　七、董事会报告 
　　（一）公司经营情况 
　　1、公司主营业务范围及其经营情况 
　　本公司主营加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品、金属钠、液氯等盐化工产品及胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐湖生物产品、医药产品的生产和销售（许可范围内）。 
　　本公司属于化学原料及化学制品制造业，是全国第一家也是国内湖盐行业机械化程度最高、生产能力最大的机械化湖盐企业，在规模和效益上均处于同行业领先地位，也是国内最大的金属钠生产企业之一。公司在同行业首批通过了ISO9002 质量体系认证。 
　　2001 年，公司在国内外市场竞争更加激烈的情况下，以市场为导向，采取一系列卓有成效的办法和措施，巩固老市场，开拓新销区，同时，进一步规范公司治理结构，强化内部管理，努力降低产品成本，取得了比较积极的成效。实现了生产经营的总体目标。报告期内，公司实现主营业务收入269,137,053.28 元，比上年增长7.40%，主营业务利润132,167,790.99 元，比上年增长8.72%，实现净利润39,668,698.74 元，比上年增长5.25%，具体情况见下表： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位:万元 
主要产品　　　主营业务收入　　　 主营业务成本　　 毛利率%　　占利润比例% 
盐　　　　　 188,712,239.04　　　59,556,009.48　　　68.44　　　 84.45 
金属钠　　　　68,903,747.81　　　54,990,052.06　　　20.19　　　 10.10 
液氯　　　　　11,521,066.43　　　 4,218,992.70　　　63.38　　　　5.45 
合计　　　　 269,137,053.28　　 118,765,054.24　　　55.87　　　100.00 
　　报告期内，盐产品在国内销售量为123 万吨，市场占有率约为3%；金属钠国内销售6,528 吨，市场占有率约为33%，出口1,889 吨，占总销量的22%。 
　　2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (单位:万元) 
控股子公司名称　　 拥有权益%　　行业　主要产品服务　注册资本 
内蒙古雅布赖盐化　　　　　　　　　　　 盐产品的生产 
有限责任公司　　　　 50.97　　　盐业　 销售　　　　　 2,680 
宁夏日盛实业有限 
责任公司　　　　　　 51.00　　　化工　 ADC 发泡剂、　 4,118 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 烧碱、 

控股子公司名称　　　　总资产　 净利润 
内蒙古雅布赖盐化 
有限责任公司　　　　　 8,146　　 34.5 
宁夏日盛实业有限 
责任公司　　　　　　　 8,973　　　0 
　　内蒙古雅布赖盐化有限责任公司主要从事原生盐，再生盐和加碘食用盐的生产和销售，注册资本2,680 万元，本公司持有其50.97%的股权。2001 年，该公司实现销售收入37,600,254.61 元，净利润34.5 万元。 
　　宁夏日盛实业有限责任公司主要从事ADC 发泡剂、烧碱等产品的生产和销售，注册资本4,118 万元，本公司持有其51%的股权。公司注册登记日为2001年12 月9 日，2001 年的经营未产生利润。 
　　3、主要供应商、客户情况 
　　公司本年度前五名供应商分别为阿盟电业局、吉兰泰加油站、宁夏鼎维通商贸有限公司、宁夏万润化工有限公司及银川龙丰物资贸易有限公司，共计4,087.73万元，占公司总采购额的40.23%。 
　　公司本年度前五名客户分别为：内蒙古远兴天然碱股份有限公司、内蒙古自治区盐业公司、山西省盐业公司、内蒙古三联化工股份有限公司、宁夏回族自治区盐业公司，共计12,505.24 万元，销售额合计占公司销售总额的46.46%。 
　　4、在经营中出现的问题及解决方案 
　　（1）报告期内，产品的运输仍然是销售的难点，也是保证完成销售的重点，公司一方面强化销售队伍，另一方面积极与铁路部门协调，保证了盐产品的正常销售。 
　　（2）由于市场环境发生了重大变化，公司在产品的销售环节出现了一定的市场压力，面对中国加入WTO 所带来的机遇与挑战，公司及时强化营销队伍，在稳保现有国内盐产品、金属钠市场的同时，积极开拓新市场；另外，公司严把质量关，生产符合国际市场需求的产品，开拓国际市场。 
　　5、报告期内公司盈利预测完成情况 
　　公司在《招股说明书》中对2001 年度公司的盈利情况进行了预测，该盈利预测预计公司2001 年度将实现净利润3,802.14 万元，本年度，经北京中天华正会计师事务所审计，公司实现净利润3,966.87 万元，完成盈利预测的104.33%。 
　　（二）公司投资情况 
　　1、募集资金使用情况 
　　2000 年11 月30 日，公司向社会公开发行人民币A 种股票6000 万股，募集资金4.529 亿元，计划投资以下五个项目： 
　　（1）10000 吨/年金属钠扩建工程 
　　（2）50000 吨/年金属钠原料盐工程 
　　（3）二期技改工程 
　　（4）天然胡萝卜素基地扩建工程 
　　（5）ADC 发泡剂工程 
　　2、项目投资和进度情况见下表： 
投资项目　　　　　　　　　　 计划投资　　　　实际投资　　　　 完成情况％ 
10000 吨/年金属钠扩建工程　 13,053万元　　　86,324,623.87　　　　90 
50000 吨年金属钠原料盐工程　 4,997万元　　　32,013,643.42　　　　90 
二期技改工程　　　　　　　　 4,858万元　　　14,515,616.58　　　　85 
天然胡萝卜素基地扩建工程　　11,724万元　　　72,637,405.09　　　　60 
ADC 发泡剂工程　　　　　　　 3,553万元　　　　　　　 0　　　　　变更 
合计　　　　　　　　　　　　38,185万元　　 205,491,297.57 
　　注：公司为了避免重复建设，减少同业竞争，提高经济效益，对ADC 发泡剂工程项目的投资方式进行了改变，决定投资宁夏日盛精化工集团有限公司12,000 吨ADC 发泡剂项目，该议案已经公司董事会第十次会议及2001 年7 月31日召开的临时股东大会审议通过，详细情况见2001 年8 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2001 年12 月9 日，公司投资2,101 万元，与宁夏日盛精化工集团有限公司共同组建宁夏日盛实业有限责任公司，本公司持有其51%的股权。 
　　天然胡萝卜素基地扩建工程完成工程进度的60%，未完工的原因为：公司改变了该项目的生产技术工艺，养殖、提取工艺采用了更为先进的以色列技术。为谨慎起见，将该项目分为两期进行。2001 年度完成了一期工程，拟在2002 年度实施该项目的二期工程。 
　　其他四个募集资金项目均已达到预计的形象进度，尚未支付的工程款1.76亿元存放在银行。 
　　3、报告期内非募集资金投资情况 
　　加碘盐项目，报告期末已完成投资341.39 万元，完成工程进度的95%。 
　　（三）公司财务状况 
　　1、公司财务状况　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　 2001年12月31日　　2000年12月31日　　　增长比例％ 
总资产　　　　　　1,193,659,693.11　 957,493,923.00　　　　24.66 
长期负债　　　　　　204,403,071.62　 114,365,239.52　　　　78.73 
股东权益　　　　　　634,851,322.41　 607,268,326.60　　　　 4.54 
主营业务利润　　　　132,167,790.99　 121,572,107.30　　　　 8.72 
净利润　　　　　　　 39,668,698.74　　26,158,181.70　　　　51.65 
　　2、增减变动原因： 
　　总资产增加是因为本期增加合并范围； 
　　长期负债增加的原因主要是倒还一年内到期的长期借款所致； 
　　股东权益增加的主要原因系会计政策变更追塑调整及年度盈利提取盈余公积金结转所致； 
　　主营业务利润增加系主营业务收入增加； 
　　净利润增加的主要原因是会计政策变更，追遡调整所致。 
　　（四）宏观政策、法规的变动对公司经营情况的影响 
　　1、加入WTO 对公司的影响 
　　（1）对盐行业的影响：加入WTO 后，随着中国市场的进一步开放，化工行业将受到国外企业的冲击，可能对公司盐产品的销售带来一定的影响。 
　　（2）对金属钠的影响：本公司金属钠的生产能力为世界第三、亚洲第一，拥有先进的生产设备和技术，生产成本及各项消耗低于行业平均水平，产品具备一定的国际竞争优势。加入WTO 后，将有利于扩大金属钠的出口，增加国际市场份额。 
　　2、所得税税率可能变更的影响 
　　报告期内，公司按15%的税率上缴企业所得税，根据2000 年10 月财政部财税［2000］99 号文，税率优惠于2001 年12 月31 日终止。从2002 年1 月1日起，公司应按33%的税率缴纳企业所得税。但因公司地处西部，且属国家重点鼓励发展的行业，目前公司正依据有关政策向自治区政府申请税率优惠。 
　　（五）报告期末，北京中天华正会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
　　（六）新年度的业务发展规划 
　　2002 年将是充满机遇和挑战的一年。一方面中国正式加入WTO，国内经济发展已置于经济全球化的国际大环境之中，因此，我们要做好充分估计和准备，审时度势，把握机遇，迎接挑战。 
　　结合2001 年的实际经营情况，2002 年本公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报。 
　　1、进一步优化产业结构，努力提升核心竞争力 
　　通过几年的产业结构调整，公司已经形成了以盐及盐化工为主导的产业格局。2002 年，公司将继续加大对募集资金的投资力度，继续实施公司产品结构调整的经营战略,增加高附加值、高技术含量产品的产量，尽快抢占行业制高点，努力推进公司产业优化战略目标的实现。 
　　2、实施有效营销策略，努力扩大市场占有率 
　　公司将在市场调查研究的基础上，结合实际情况，将市场开发和技术开发、产品开发有机地结合起来，同时，努力适应宏观政策调整，采用适应市场变化的营销策略，进一步拓展国内外市场。 
　　3、进一步完善公司管理体制，努力提高管理效能 
　　公司将在进一步健全管理体系的基础上，适度加强核心管理职能，提高员工整体素质，优化对控股子公司的管理和监控，培养一批高素质的管理人才；同时强化危机管理意识，努力建立一套适应快速增长和变化的管理模式。 
　　4、进一步完善高级管理人员激励机制 
　　公司将在总结以往经验的基础上，加大对高级管理人员的考核和奖惩力度，努力建立一套富有吸引力和竞争性的人力资源管理和激励机制。 
　　5、加强财务管理，降低产品成本、管理费用和财务费用； 
　　6、在已经取得的ISO9002 标准的基础上，继续加大质量管理力度。以质量求发展。 
　　（七）董事会日常工作情况 
　　1、报告期内董事会会议情况及决议内容 
　　报告期内，公司相继召开了第一届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议、并依据中国证监会相关文件，在《上海证券报》和《中国证券报》上予以及时公告，公司董事会的通知、召集、召开、公告均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 
　　第九次董事会于2001 年3 月22 日上午9 时，在公司办公楼三楼会议室召开，审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》； 
　　（2）审议通过了《公司2000 年度总经理工作报告》； 
　　（3）审议通过了《公司2000 年度财务决算》和《公司2001 年财务预算的报告》； 
　　（4）审议通过了公司2000 年年度报告及摘要； 
　　（5）审议通过了《公司2000 年度利润分配预案》和《公司2001 年的利润分配政策》； 
　　（6）审议通过了《公司2001 年经营计划》； 
　　（7）审议通过了公司关于调整有关组织机构的议案； 
　　（8）审议召开公司2000 年度股东大会的议案； 
　　此次会议决议公告分别刊登在2001 年3 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　第十次董事会于2001 年6 月28 日上午9 时在公司三楼会议室召开，审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了公司关于改变募集资金投资项目的议案； 
　　（2）审议通过了公司关于参股宁夏日盛精化工集团有限公司的议案; 
　　（3）审议通过了公司关于受让内蒙古三联化工股份有限公司股份的议案； 
　　（4）听取并讨论关于引进杜邦公司制钠技术的汇报； 
　　（5）听取并讨论关于参股宁夏金昱元氯碱化工有限公司的议案; 
　　（6）审议通过了公司关于召开2001 年第一次临时股东大会的有关事项。 
　　此次会议决议公告分别刊登在2001 年6 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　第十一次董事会于2001 年8 月12 日上午9 时在本公司三楼会议室召开，审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2001 年中期报告》及《报告摘要》； 
　　（2）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司中期利润分配预案》； 
　　（3）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司新四项资产减值准备计提办法》； 
　　（4）审议通过了《总经理2001 年上半年工作汇报》； 
　　此次会议决议公告分别刊登在2001 年8 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 
　　报告期内，公司董事会严格执行了股东大会各项决议，具体情况如下： 
　　（1）严格依据股东大会决议，对2000 年度利润分配决议予以认真执行； 
　　（2）严格按照股东大会决议，于6 月12 日实施每10 股派发现金红利1.7 元。 
　　（八）2001 年度利润分配预案和2002 年度利润分配政策 
　　　1、2001 年度利润分配预案 
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照2000 年年度报告中关于2001年利润分配政策的有关内容，北京中天华正会计师事务所审计，公司本年度实现净利润39,668,698.74 元，弥补当年会计政策变更影响数-23,965,668.13 元后，可供分配利润为15,703,030.61 元。按下列顺序分配： 
　　（1）按10%的比例提取法定盈余公积金1,570,303.06 元； 
　　（2）按10%的比例提取法定公益金1,570,303.06 元； 
　　（3）可供股东分配的利润为12,562,424.49 元，以2001 年12 月31 日的股本为基数按每10 股派0.7 元（含税）的方案分配现金股利12,085,702.93 元； 
　　（4）期末未分配利润476,721.56 元结转以后年度分配。 
　　2、2002 年利润分配政策 
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2002 年度利润分配政策如下： 
　　（1）2002 年度结束后分配利润一次； 
　　（2）按当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金，按当年实现净利润的10%提取法定公益金； 
　　（3）2002 年度实现的净利润扣除以上两项提取后，加上年初未分配利润为可供分配利润。预计2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%，2001年度期末未分配利润用于2001 年度股利分配的比例不低于50%，分配采取派发现金或送红股的形式。 
　　（4）具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施，届时董事会可根据公司盈利及发展状况对本分配政策作相应调整。 
　　（九）其他报告事项 
　　本报告期内公司选定《中国证券报》、《上海证券报》作为公司指定信息披露刊物。 
　　八、监事会工作报告 
　　2001 年，本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司本年度经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益。监事会在报告期内召开了三次监事会会议，并对公司财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员的经营行为、关联交易等情况进行了兰太实业2001 年度报告 
　　（一） 监事会召开情况 
　　本报告期内，公司监事会召开了三次会议，监事列席了董事会的全部会议。 
　　1、2001 年3 月22 日上午8 时，公司监事会在公司三楼会议室召开一届五次会议，审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》； 
　　（2）审议通过了《公司2000 年年度报告及摘要》； 
　　此次监事会决议公告刊登在2001 年3 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　2、2001 年6 月28 日上午8 时，公司监事会在公司三楼会议室召开一届六次会议，审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了关于改变募集资金投向，投资宁夏日盛精化工集团有限公司的议案； 
　　（2）讨论关于受让内蒙古三联化工股份有限公司股份的议案； 
　　（3）讨论关于引进杜邦公司制钠技术的汇报材料； 
　　（4）讨论关于参股宁夏金昱元氯碱化工有限公司(青铜峡树脂厂)的汇报材料； 
　　此次监事会决议公告刊登在2001 年6 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　3、2001 年8 月12 日上午8 时，公司监事会在公司三楼会议室召开一届八次会议，审议并通过了如下决议： 
　　审议通过了《公司2001 年中期报告及报告摘要》。 
　　此次监事会决议公告刊登在2001 年8 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　（二） 对于本公司依法运作情况，监事会认为： 
　　2001 年度本公司董事会按照股东大会的相关决议，认真履行了各项决议，出色的完成了股东大会的相关决定。其决策符合《公司法》和公司章程的相关规定。 
　　本公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。 
　　（三） 对公司财务情况，监事会认为： 
　　本年度财务报告经北京中天华正会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　同时，本年度公司实现净利润39,668,698.74 元，较2000 年增长了5.25%，依据中国证监会的有关文件，监事会认为公司较好地完成了盈利预测。 
　　（四） 公司募集资金使用情况： 
　　报告期内，公司严格依据《招股说明书》中关于募集资金使用的承诺，根据变化的市场，谨慎科学地投入募集资金，变更了3000 吨ADC 发泡剂项目。监事会认为：公司对募集资金的使用是合理科学、谨慎的。 
　　（五） 报告期内，公司无重大收购、出售资产行为。 
　　（六） 监事会的整体意见 
　　监事会认为，公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司建立了比较完善的内部控制制度和财务管理体系，保证了公司资产安全。 
　　九、重要事项 
　　（一）报告期内公司的诉讼、仲裁事项 
　　本年度的两起尚未解决诉讼案件系2000 年年度报告中所披露的两起案件，其中，云南省中滩联合擦洗厂起诉泰达制钠厂案件，报告期内该厂冻结我公司第一大股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司法人股41 万股。 
　　本公司认为，上述两起案件将本公司作为被执行人是错误的，本公司正在通过法律途径解决上述两起案件对本公司造成的不当影响。 
　　（二）公司重大合同及履行情况 
　　1、采矿权 
　　根据内蒙古自治区地质矿产厅内蒙采转［2000］1 号《采矿权转让审批通知书》及本公司与集团公司签订的采矿权转让协议，取得其2000 年—2015 年的采矿权。转让价格为810 万元，已经支付完毕。 
　　2、杜邦制钠技术 
　　由于1995 年引进的美国RMI 公司制钠技术影响了企业创造经济效益的能力，故公司于2001 年8 月11 日与美国杜邦公司签署了《杜邦钠技术使用许可合同》合同价款150 万美元，该合同有效期15 年，自生效日算起。 
　　（三）报告期内无重大收购兼并、资产重组事项 
　　（四）报告期内公司无重大托管、承包、租赁、担保、抵押事宜 
　　（五）报告期内无重大关联交易及委托理财事项 
　　（六）报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项 
　　（七）公司、公司董事会及董事在报告期内均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 
　　（八）聘任会计师事务所及报酬情况 
　　1、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变化，续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构。 
　　2、报告期内公司支付给会计师事务所的审计费用为35 万元，2001 年度的财务审计费用未经董事会审议，由公司董事长与审计机构商定。2000 年支付给北京中天华正会计师事务所的审计费用为62.07 万元，其中含30 万元的上市审计费用及其他费用5 万元。 
　　（九）报告期内公司名称及股票简称未发生变化 
　　（十）其他事项： 
　　1、根据最新政策规定，自2002 年1 月1 日起公司可能不再享受15%的所得税优惠税率。该政策的实行会对公司未来的经营业绩和财务状况产生一定的影响。本公司正依据有关政策向自治区政府申请税率优惠。 
　　2、利润分配情况：根据公司2001 年5 月10 日股东大会决议，并于2001 年5 月11 日在《上海证券报》、《中国证券报》进行公告，以2000 年12 月31 日的总股本172,652,899 为基数，按每10 股派1.7 元（含税）的方案派发现金股利2,935万元，2000 年期末未分配利润801,938.41 元。根据财政部财会［2001］17 号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求，公司追溯调整后年初未分配利润为-23,965,668.13 元。2001 年度可供分配利润15,703,030.61 元，提取盈余公积金后，拟定每10 股送现金红利0.70 元（含税）。 
　　十、财务报告 
　　（一）审计报告 
　　审计报告 
　　中天华正（京）审［2002］054 号 
　　内蒙古兰太实业股份有限公司的全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　北京中天华正　中国注册会计师：粱春 
　　会计师事务所有限公司　中国注册会计师：苏赟 
　　中国·北京　2002年3月16日 
　　（二）会计报表 

　　资产负债表 
　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　2001年12月31日　单位：人民币元 
　　项目　　　　　　　　　 注释　　　　　　　　　　　 合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　 期初数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　1　　　　413,275,152.18　　　439,906,682.61 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　2　　　　 27,206,047.11　　　 37,883,800.00 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　3　　　　 24,761,684.58　　　187,763,964.99 
其他应收款　　　　　　　　　4　　　　 20,624,067.61　　　 21,693,824.80 
预付帐款　　　　　　　　　　5　　　　　　593,029.44　　　　1,997,808.58 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　6　　　　　4,831,609.64　　　 70,180,404.55 
待摊费用　　　　　　　　　　8　　　　　　 91,180.02　　　　　345,770.28 
待处理流动资产净损失 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000.00 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 758,682,770.58　　　759,792,255.81 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　9　　　　 10,099,439.81　　　　6,914,945.51 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　 2,488,539.81　　　　2,844,045.51 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　10,099,439.81　　　　6,914,945.51 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　 10　　　　402,362,512.84　　　310,357,502.84 
减：累计折旧　　　　　　　 10　　　　159,025,726.18　　　149,957,117.14 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　 243,336,786.66　　　160,400,385.70 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　19,282,717.11　　　 19,703,484.62 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 224,054,069.55　　　140,696,901.08 
工程物资　　　　　　　　　 12　　　　　5,339,977.16 
在建工程　　　　　　　　　 11　　　　175,524,034.45　　　 41,410,282.66 
固定资产清理 
待处理固定资产净损失 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　 404,918,081.16　　　182,107,183.74 
无形资产及其他资产 
无形资产　　　　　　　　　 13　　　　 19,930,908.27　　　　8,632,201.29 
长期待摊费用　　　　　　　 14　　　　　　 28,493.29　　　　　 47,336.65 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　19,959,401.56　　　　8,679,537.94 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　 1,193,659,693.11　　　957,493,923.00 

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　 404,693,837.77　　　437,343,829.75 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　24,506,047.11　　　 36,383,800.00 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　 2,675,086.02　　　　2,675,086.02 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　 187,927,370.57　　　145,758,739.59 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　24,421,048.26　　　 15,848,721.47 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　 7,571,755.95　　　　1,879,866.77 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　56,257,025.58　　　 61,958,693.66 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 391,180.02　　　　　345,770.28 
待处理流动资产净损失 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　 708,443,351.28　　　702,194,507.54 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　44,832,832.49　　　 18,762,400.73 
其中：合并价差 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　44,832,832.49　　　 18,762,400.73 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　 279,937,955.16　　　278,915,105.72 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　 140,820,673.69　　　132,856,160.28 
固定资产净值　　　　　　　　　　　 139,117,281.47　　　146,058,945.44 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　19,166,444.88　　　 19,703,484.62 
固定资产净额　　　　　　　　　　　 119,950,836.59　　　126,355,460.82 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　 5,339,977.16 
在建工程　　　　　　　　　　　　　 175,351,838.51　　　 41,062,556.20 
固定资产清理 
待处理固定资产净损失 
固定资产合计　　　　　　　　　　　 300,642,652.26　　　167,418,017.02 
无形资产及其他资产 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　19,705,498.50　　　　8,401,891.56 
长期待摊费用 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　19,705,498.50　　　　8,401,891.56 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　 1,073,624,334.53　　　896,776,816.85 
　　企业法人代表：王刚　　　财务负责人：王沁宇　　　制表人：李俊发 

　　资产负债表（续表） 
　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　2001年12月31日　单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
　　 项目　　　　　注释　　　　　　　　期末数　　 期初数 
流动负债: 
短期借款　　　　　 15　　　　 19,283,500.00　　　　13,850,000.00 
应付票据　　　　　 16　　　　137,426,090.82　　　　13,553,411.93 
应付帐款　　　　　 17　　　　 66,762,044.54　　　　16,507,302.29 
预收帐款　　　　　 18　　　　　　410,062.45　　　　　 504,522.10 
应付工资　　　　　 19　　　　 28,141,633.20　　　　35,406,416.44 
应付福利费　　　　 20　　　　 13,821,630.22　　　　13,760,325.81 
应付股利　　　　　 21　　　　 12,371,452.93　　　　30,786,492.83 
应交税金　　　　　 22　　　　　2,733,748.07　　　　-2,142,643.41 
其他应交款　　　　 23　　　　　3,761,707.07　　　　 1,375,365.80 
其他应付款　　　　 24　　　　 20,761,316.54　　　　21,723,524.09 
预提费用 
预计负债 
一年内到期的 
长期负债　　　　　 25　　　　 13,280,486.64　　　　75,223,253.39 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　 318,753,672.48　　　 220,547,971.27 
长期负债： 
长期借款　　　　　 26　　　　193,230,880.00　　　　97,700,000.00 
应付债券 
长期应付款　　　　 27　　　　　2,700,000.00　　　　 2,700,000.00 
专项应付款 
其他长期负债　　　 28　　　　 11,172,191.62　　　　13,965,239.52 
长期负债合计　　　　　　　　 204,403,071.62　　　 114,365,239.52 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　 523,156,744.10　　　 334,913,210.79 
少数股东权益　　　　　　　　　 5,651,626.60　　　　15,312,385.61 
股东权益： 
股本　　　　　　　 29　　　　172,652,899.00　　　 172,652,899.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　 172,652,899.00　　　 172,652,899.00 
资本公积　　　　　 30　　　　453,349,459.39　　　 453,349,459.39 
盈余公积　　　　　 31　　　　　8,398,633.09　　　　 5,231,636.34 
其中：法定公益金　　　　　　　 4,194,918.11　　　　 2,615,818.17 
未分配利润　　　　 32　　　　　　450,330.93　　　 -23,965,668.13 
股东权益合计　　　　　　　　　34,851,322.41　　　 607,268,326.60 
负债及股东权益合计　　　　 1,193,659,693.11　　　 957,493,923.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　12,833,500.00　　　 10,600,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　 134,693,591.07　　　 11,782,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　28,189,440.24　　　 15,158,819.12 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　 410,062.45　　　　　482,922.10 
应付工资　　　　　　　　　　　　　 5,593,886.43　　　 11,314,749.59 
应付福利费　　　　　　　　　　　　 6,537,663.66　　　　7,905,407.46 
应付股利　　　　　　　　　　　　　12,140,952.93　　　 29,350,992.83 
应交税金　　　　　　　　　　　　　 1,637,201.41　　　 -2,842,068.82 
其他应交款　　　　　　　　　　　　 3,195,420.99　　　　　874,831.48 
其他应付款　　　　　　　　　　　　16,088,614.68　　　 15,292,343.58 
预提费用 
预计负债 
一年内到期的 
长期负债　　　　　　　　　　　　　13,280,486.64　　　 75,223,253.39 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　 234,600,820.50　　　175,143,250.73 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　 193,000,000.00　　　 97,700,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债　　　　　　　　　　　11,172,191.62　　　 13,965,239.52 
长期负债合计　　　　　　　　　　 204,172,191.62　　　114,365,239.52 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　 438,773,012.12　　　289,508,490.25 
少数股东权益 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　 172,652,899.00　　　172,652,899.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　 172,652,899.00　　　172,652,899.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　 453,349,459.39　　　453,349,459.39 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 8,372,242.46　　　　5,231,636.34 
其中：法定公益金　　　　　　　　　 4,186,121.23　　　　2,615,818.17 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　 476,721.56　　　-23,965,668.13 
股东权益合计　　　　　　　　　　 634,851,322.41　　　607,268,326.60 
负债及股东权益合计　　　　　　 1,073,624,334.53　　　896,776,816.85 
　　企业法人代表：王刚　　　财务负责人：王沁宇　　　制表人：李俊发 

　　利润及利润分配表 
　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　2001年12月31日　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　注释　　　　　　　　　　　合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　期初数 
一、主营业务收入　　　　　 33　　　　　269,137,053.28　　 250,601,885.56 
减：折扣与折让 
主营业务收入净额　　　　　　　　　　　 269,137,053.28　　 250,601,885.56 
减：主营业务成本　　　　　 34　　　　　118,765,054.24　　 112,188,726.84 
主营业务税金及附加　　　　 35　　　　　 18,204,208.05　　　16,841,051.42 
二、主营业务利润　　　　　 36　　　　　132,167,790.99　　 121,572,107.30 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 2,549,704.35　　　 1,999,892.87 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　37,311,215.18　　　30,579,786.55 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　43,011,133.22　　　30,817,605.35 
财务费用　　　　　　　　　 37　　　　　 11,375,815.61　　　12,624,954.02 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　43,019,331.33　　　49,549,654.25 
加：投资收益　　　　　　　 38　　　　　　 -343,655.70　　　　-355,505.70 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,786.46　　　　　39,786.46 
营业外收入　　　　　　　　 39　　　　　　6,291,594.87　　　 1,118,761.90 
减：营业外支出　　　　　　 40　　　　　　　871,906.38　　　13,219,824.29 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　48,095,364.12　　　37,132,872.62 
减：所得税　　　　　　　　 41　　　　　　8,257,424.39　　　 8,717,553.99 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 169,240.99　　　 2,257,136.93 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　39,668,698.74　　　26,158,181.70 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 -23,965,668.13　　 -15,541,220.66 
盈余公积转入 
六、可供分配利润　　　　　　　　　　　　15,703,030.61　　　10,616,961.04 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　 1,587,896.81　　　 2,615,818.17 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　 1,579,099.94　　　 2,615,818.17 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　12,536,033.86　　　 5,385,324.70 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　12,085,702.93　　　29,350,992.83 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 450,330.93　　 -23,965,668.13 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　期初数 
一、主营业务收入　　　　　　　 231,536,798.67　　 212,419,829.10 
减：折扣与折让 
主营业务收入净额　　　　　　　 231,536,798.67　　 212,419,829.10 
减：主营业务成本　　　　　　　 102,709,556.38　　　97,141,110.62 
主营业务税金及附加　　　　　　　14,498,462.04　　　13,167,208.65 
二、主营业务利润　　　　　　　 114,328,780.25　　 102,111,509.83 
加：其他业务利润　　　　　　　　 2,537,974.23　　　 1,915,026.71 
减：营业费用　　　　　　　　　　27,991,740.33　　　22,905,320.66 
管理费用　　　　　　　　　　　　34,516,224.83　　　24,327,101.19 
财务费用　　　　　　　　　　　　11,877,532.46　　　13,296,385.24 
三、营业利润　　　　　　　　　　42,481,256.86　　　43,497,729.45 
加：投资收益　　　　　　　　　　　-179,568.24　　　 1,990,954.75 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　 5,941,836.85　　　　 752,633.88 
减：营业外支出　　　　　　　　　　 565,729.74　　　12,491,960.09 
四、利润总额　　　　　　　　　　47,677,795.73　　　33,789,144.45 
减：所得税　　　　　　　　　　　 8,009,096.99　　　 7,630,962.75 
少数股东权益 
五、净利润　　　　　　　　　　　39,668,698.74　　　26,158,181.70 
加：年初未分配利润　　　　　　 -23,965,668.13　　 -15,541,220.66 
盈余公积转入 
六、可供分配利润　　　　　　　　15,703,030.61　　　10,616,961.04 
减：提取法定盈余公积　　　　　　 1,570,303.06　　　 2,615,818.17 
提取法定公益金　　　　　　　　　 1,570,303.06　　　 2,615,818.17 
七、可供股东分配的利润　　　　　12,562,424.49　　　 5,385,324.70 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　12,085,702.93　　　29,350,992.83 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　 476,721.56　　 -23,965,668.13 
　　补充资料 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　　　2000年度母公司数 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更啬（或减少）的利润总额　　　　　　　　　　　11,532,982.36 
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 
5、债务重组损失 
6、其他 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追遡调整后2000年度母公司数 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更啬（或减少）的利润总额　　　　　　　　　　　11,532,982.36 
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 
5、债务重组损失 
6、其他 
　　企业法人代表：王刚　　　财务负责人：王沁宇　　　制表人：李俊发 

　　现金流量表 
　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　2001年12月31日　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　　　　　　　　合并 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 242,485,226.02 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　 42　　　　　　 25,346,914.73 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 267,832,140.75 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　60,687,341.75 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　59,117,983.01 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,070,644.01 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　 43　　　　　　 45,538,598.98 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 228,414,567.75 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　39,417,573.00 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,850.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 
收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,566,289.26 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,578,139.26 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 
支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,496,370.28 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,521,124.43 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,017,494.71 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-159,439,355.45 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,265,500.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　93,727,855.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 263,993,355.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127,713,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　42,892,891.63 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,605,891.63 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　93,387,463.37 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,788.65 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 -26,631,530.43 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　 199,134,810.92 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　16,963,461.22 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 216,098,272.14 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　51,370,268.02 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　46,397,532.66 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,780,154.15 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　32,094,696.82 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,642,651.65 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　33,455,620.49 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金 
取得投资收益所收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 
收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,280,365.26 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,280,365.26 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 
支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,334,813.13 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,250,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 158,584,813.13 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　-157,304,447.87 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 156,815,500.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　93,727,855.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250,543,355.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 117,463,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　41,884,308.25 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 159,347,308.25 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　91,196,046.75 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　 2,788.65 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　 -32,649,991.98 
　　企业法人代表：王刚　　　财务负责人：王沁宇　　　制表人：李俊发 

　　现金流量表（续） 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　合并 
1、将净利润调节为经营活动现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,125,245.96 
加：少数股东收益(亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　 169,240.99 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,246,047.14 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,086,250.96 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,386,791.52 
长期待摊费用摊销　　 
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　 -45,409.74 
预提费用的增加（减：减少） 
处置固定资产、无形资产和其他长期 
资产的损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,410,484.38 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,836,957.60 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 355,505.70 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,634,220.13 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　 -31,449,865.77 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 276,120.79 
摊销冻结资金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,793,047.90 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　39,417,573.00 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 413,275,152.18 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 439,906,682.61 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,631,530.43 

　　　　　　　 补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
1、将净利润调节为经营活动现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,556,302.02 
加：少数股东收益(亏损以“-”号填列） 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　1,784,694.81 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,587,245.25 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,381,891.56 
长期待摊费用摊销 
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　-45,409.74 
预提费用的增加（减：减少） 
处置固定资产、无形资产和其他长期 
资产的损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　-2,207,704.60 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,836,957.60 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　179,568.24 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　5,987,093.30 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　-37,940,354.77 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　2,128,384.72 
摊销冻结资金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,793,047.90 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 33,455,620.49 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产　　 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　404,693,837.77 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　437,343,829.75 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　-32,649,991.98 
　　企业法人代表：王刚　　　财务负责人：王沁宇　　　制表人：李俊发 
　　（三）会计报表附注 
　　一、公司简介 
　　内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22 号文批准，以内蒙古吉兰泰盐化集团公司（以下简称“集团公司”）作为主要发起人，联合阿拉善盟吉兰泰达康公司（以下简称“达康公司”）、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司共同发起设立的股份有限公司，并于1998 年12 月31 日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记，注册资本为112,652,899.00 元。2000 年10 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股，于2000 年12 月22 日在上海证券交易所上市交易。本公司于2000 年12 月12 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更注册登记，变更后的注册资本为人民币172,652,899.00 元, 注册号：1500001007153，注册地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇。公司主要从事生产销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品、金属钠、液氯、盐化工产品、天然胡萝卜素系列产品以及盐藻粉、盐田生物产品等。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 
　　1、会计制度 
　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2、会计年度 
　　会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日止。 
　　3、记帐本位币 
　　本公司以人民币为记帐本位币。 
　　4、记帐基础和计价原则 
　　本公司的记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。控股子公司未按照评估确认的价值进行调帐，对其资产评估增值按照本公司持股比例调整本公司长期股权投资─股权投资差额，同时调增本公司资本公积。 
　　5、外币业务核算方法 
　　本公司发生外币经济业务时，按发生当日中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于筹建期的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 
　　7、坏帐核算方法 
　　（1）坏帐损失的核算方法、计提方法和计提比例 
　　坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及本公司以前年度的经验合理估计，分析帐龄后确定提取比例。 
　　具体计提比例如下： 
帐龄　　　　　　　　　　 计提比例 
1年以内　　　　　　　　　　 5% 
1—2年（含1年）　　　　　　15% 
2—3年（含2年）　　　　　　25% 
3—4年（含3年）　　　　　　40% 
4—5年（含4年）　　　　　　80% 
5年以上　　　　　　　　　 100% 
　　（2）提取范围：本公司的应收帐款和其他应收款。 
　　（3）坏帐的确认标准 
　　①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 
　　②因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项； 
　　③对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。 
　　8、存货核算方法 
　　(1)存货主要包括：库存商品、原材料及备品备件、低值易耗品、包装物、在产品等。 
　　(2)存货计价方法： 
　　库存商品(产成品)入库按实际成本计价，发出按计划成本计价，期末调整为实际成本； 低值易耗品在领用时一次性摊销，包装物在报废时一次性摊销。其他存货按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。 
　　(3)本公司的产成品采用逐步结转分步法核算，期末在产品按其在产品数量乘以本步骤实际单位成本计算。 
　　(4)存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 
　　(5)存货可变现净值按其形态分别确定： 
　　库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定； 
　　在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本处置费用和税金后的余额确定； 
　　其他存货，按现行重置成本确定。 
　　(6)存货盘存采用永续盘存制，每年年末均实施盘点。 
　　9、短期投资核算方法 
　　本公司无短期投资。 
　　10、长期投资核算方法 
　　(1)长期债权投资 
　　按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。 
　　(2)长期股权投资 
　　按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 
　　（3）股权投资差额的摊销方法 
　　合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10 年分期进行摊销。 
　　（4）长期投资减值准备的确认标准、计提方法 
　　长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值的，按预计未来可收回金额低于其帐面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，计入当期损益。 
　　11、固定资产计价和折旧方法 
　　（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的不属于生产、经营主要设备的物品。 
　　（2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备； 
　　（3）固定资产计价方法：按实际成本计价；本公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。 
　　（4）固定资产折旧方法： 
　　采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3％的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后的固定资产原价计提折旧。 
　　分类折旧率如下： 
类别　　　　　　　　　　　　　使用年限　　　　　　　　　　　年折旧率 
房屋建筑物　　　　　　　　　　8-35年　　　　　　　　　　　 2.77%-12.13% 
其中：房屋 
生产用房　　　　　　　　　　　　30年　　　　　　　　　　　　　　　3.23% 
受腐蚀生产用房　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　　　　　　　4.85% 
非生产用房　　　　　　　　　　　35年　　　　　　　　　　　　　　　2.77% 
简易房　　　　　　　　　　　　　 8年　　　　　　　　　　　　　　 12.13% 
建筑物 
水井　　　　　　　　　　　　　　15年　　　　　　　　　　　　　　　6.47% 
其他建筑物　　　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　　　　　　　4.85% 
通用设备　　　　　　　　　　　5-20年　　　　　　　　　　　 4.85%-19.40% 
其中：机械设备　　　　　　　 10-12年　　　　　　　　　　　　8.08%-9.70% 
动力设备　　　　　　　　　　 11-18年　　　　　　　　　　　　5.39%-8.82% 
传导设备　　　　　　　　　　 15-20年　　　　　　　　　　　　4.85%-6.47% 
电子计算机　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　　　　　　　 19.40% 
其他通用设备　　　　　　　　　7-13年　　　　　　　　　　　 7.46%-13.86% 
专用设备　　　　　　　　　　　8-30年　　　　　　　　　　　 3.23%-12.13% 
其中：输电线路　　　　　　　　　30年　　　　　　　　　　　　　　　3.23% 
变电配电设备　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　　　　5.39% 
盐湖作业设备　　　　　　　　　8-11年　　　　　　　　　　　 8.82%-12.13% 
制钠专用设备　　　　　　　　　　12年　　　　　　　　　　　　　　　8.08% 
水净化设备　　　　　　　　　　　15年　　　　　　　　　　　　　　　6.47% 
运输设备　　　　　　　　　　　5-12年　　　　　　　　　　　 8.08%-19.40% 
其中：摩托车　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　　　　　　　 19.40% 
汽车　　　　　　　　　　　　 10-12年　　　　　　　　　　　　8.08%-9.70% 
　　（5）固定资产减值准备：根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 
　　①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 
　　②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 
　　③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 
　　④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 
　　⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
　　12、在建工程核算方法 
　　（1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 
　　（2）根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 
　　①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； 
　　②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 
　　13、无形资产计价和摊销方法 
　　（1）无形资产计价 
　　购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入帐，开发过程中发生的费用，记入当期损益。 
　　（2）无形资产的摊销方法 
　　合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。 
　　（3）无形资产减值准备 
　　根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项况形时，计提无形资产减值准备： 
　　①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 
　　②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 
　　③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； 
　　④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 
　　当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： 
　　①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 
　　②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 
　　③其他足以证明某项无形资产实质上已经丧失使用价值和转让价值的情形。 
　　计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 
　　14、长期待摊费用核算及摊销方法 
　　（1）以实际发生额核算； 
　　（2）摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 
　　15、借款费用的会计处理方法 
　　为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接记入当期财务费用。其他借款费用于发生当期计入当期财务费用。 
　　16、收入确认原则 
　　（1）商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认营业收入的实现。 
　　（3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和使用利率计算确定。他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 
　　17、所得税的会计处理方法 
　　采用应付税款法。 
　　18、利润分配 
　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，税后利润按下列顺序进行分配： 
　　（1）弥补以前年度亏损； 
　　（2）提取法定公积金10%； 
　　（3）提取法定公益金5%-10%； 
　　（4）提取任意公积金； 
　　（5）向投资者分配利润。 
　　19、合并会计报表的编制方法 
　　（1）合并范围 
　　本公司的控股子公司为内蒙古雅布赖盐化有限责任公司（以下简称“雅盐公司或控股子公司”）和宁夏日盛实业有限公司（以下简称“日盛公司或控股子公司”），本公司对上述控股子公司的会计报表予以合并。 
　　本期本公司用现金购买宁夏日盛精化工集团有限公司固定资产2101 万元，投入宁夏日盛实业有限公司，占被投资单位注册资本的51%；宁夏日盛精化工集团有限公司以实物资产出资2017 万元，占被投资单位注册资本的49%，本期对其纳入合并范围。 
　　（2）编制方法 
　　合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他相关资料为依据，根据财政部“财会字［1995］11 号《合并会计报表暂行规定》”的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。 
　　20、会计政策、会计估计的变更 
　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会（2001）17 号文《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》，本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，变更情况及影响如下： 
涉及会计科目　 原会计政策　　　　变更后会计政策　　　　 会计政策变更影响 
固定资产　　 不计提减值准备　对未来可收回金额低于账面　　 19,703,484.62 
　　　　　　　　　　　　　　 价值的差额计提减值准备 
在建工程　　 不计提减值准备　对未来可收回金额低于账面　　　2,600,000.00 
　　　　　　　　　　　　　　 价值的差额计提减值准备 
无形资产　　 不计提减值准备　对未来可收回金额低于账面　　　4,770,718.40 
　　　　　　　　　　　　　　 价值的差额计提减值准备 
委托贷款　　 不计提减值准备　对未来可收回金额低于账面 
　　　　　　　　　　　　　　 价值的差额计提减值准备 
　　对于上述会计政策变更均采用追溯调整法处理，相应调整报告期内期初留存收益及相关会计报表项目的期初数，利润及利润分配表项目按调整后的数字填列。 
　　报告期内因上述会计政策变更的具体影响情况如下： 
项目　　　　　　　　　　　　 累计影响数　　2000年影响数　　 1999年影响数 
固定资产　　　　　　　　　 19,703,484.62　 4,162,263.96　　15,541,220.66 
在建工程　　　　　　　　　　2,600,000.00　 2,600,000.00 
无形资产　　　　　　　　　　4,770,718.40　 4,770,718.40 
委托贷款 
净资产　　　　　　　　　　 27,074,203.02　11,532,982.36　　15,541,220.66 
其中：盈余公积-法定盈余公　 1,153,298.24　 1,153,298.24 
积 
盈余公积-法定公益金　　　　 1,153,298.24　 1,153,298.24 
未分配利润　　　　　　　　 24,767,606.54　 9,226,385.88　　15,541,220.66 
　　三、主要税项 
　　（1）增值税：商品销售适用税率为17％。 
　　（2）资源税：盐产品按销售数量为课税数量，每吨12 元。 
　　（3）营业税：运输收入税率3％，租赁收入税率5％。 
　　（4）城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的5%计缴，泰达制钠厂按实际应缴纳流转税额的7%计缴。 
　　（5）教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%计缴。 
　　（6）企业所得税： 
　　①依据内蒙古自治区人民政府“内政发（1999）112 号”文和内蒙古自治区乌海市地方税务局“乌地税发（1999）207 号文”的规定，本公司之分公司泰达制钠厂从获利年度起，3 年内免征企业所得税，免税期满后，2 年内减半征收企业所得税。 
　　②根据内蒙古自治区人民政府“内政字[1999] 269 号”文，同意本公司自股票上市之日起，三年减按15%税率征收企业所得税。 
　　四、控股子公司及合营企业 
控股公司名称　　　　　　 注册地点　　　 注册资本　 控股比例　 法定代表人 
宁夏日盛实业有限公司　　宁夏石嘴山　　　 4118万元　　　 51%　　 张万德 
内蒙古雅布赖盐化有限　 内蒙古阿拉善右旗 
责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 2680万元　　50.97%　　 杨志福 

控股公司名称　　　　　　　经营范围 
　　　　　　　　　　　　　ADC 发泡剂 
　　　　　　　　　　　　　烧碱、化工 
宁夏日盛实业有限公司　　　机械经营及 
　　　　　　　　　　　　　进出口贸易 
内蒙古雅布赖盐化有限　　　盐产品 
责任公司　　　　　　　　　加工修理 
　　本公司合并会计报表范围本期增加宁夏日盛实业有限公司。 
　　五、会计报表主要项目注释 
　　注：以下会计项目中的“期初数”为2000 年12 月31 日数据，“期末数”为2001 年12 月31 日数据。 
　　1、货币资金 
项目　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 期初数 
现金　　　　　　　　　　 36,757.98　　　　　　　　 26,344.33 
银行存款　　　　　　411,619,558.20　　　　　　439,801,023.38 
其他货币资金　　　　　1,618,836.00　　　　　　　　 79,314.90 
合计　　　　　　　　413,275,152.18　　　　　　439,906,682.61 
　　2、应收票据 
出票单位　　　　　　　　　　　　　　票据种类　　　　　 出票日期 
包头明天科技股份公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.07.06 
吉兰泰盐化集团塑料制品有限公司　 银行承兑汇票　　　　 2001.06.27 
滕州市华美化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.19 
南昌市青云公司　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.07.26 
烟台市新特药有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.16 
内蒙古华章纸业集团股份有限公司　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.30 
武汉生宝玻璃有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.27 
远兴天然碱股份有限责任公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.19 
漯河市源汇区洗涤用品经销部　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.22 
台州市大江汽车贸易有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.22 
山西淮海机械厂　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.12 
山西焦煤集团有限责任公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.14 
安徽杨城日化总公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.23 
山东聊城鲁西化工集团总公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.09.13 
来安县金邦医药化工有限责任公司　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.25 
江苏省激素研研究所　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.15 
河南物华玻璃有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.25 
兰州伊化天然碱有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.25 
兰州伊化天然碱有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.22 
镇江江南化工厂　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.14 
中国江苏国际经济技术合作公司　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.23 
太和县医药公司　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.09.10 
吴江市荣泰燃料有限责任公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.08 
太原市万业兴煤焦经销部　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.13 
甘肃省五金交电化工有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.29 
上海中远川崎有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.22 
枣庄市鑫鑫金属材料有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.31 
上海新顺化工厂　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.07 
昆山市荣纺织有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.22 
河南物华玻璃有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.25 
山西绿原电子商务有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.20 
四川康得利股份有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.22 
青海永丰化工建材有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.08.27 
江西赣南新源稀土荧光材料厂　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.08.14 
南阳市华侨友谊有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.08.24 
包钢(集团)公司原料公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.07.24 
慈溪市鹏程磁钢有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.08.28 
蓬莱华茂精细化工有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.30 
青海永丰化工建材有限责任公司　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.03 
济南天辰机器有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.16 
兰州蓝星化工有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.20 
启东韦思益农　　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.07.13 
江苏河海科技工程集团有限公司　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.07 
重庆民丰农化股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.18 
安庆市飞腾贸易公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.08.02 
宜城市海红名优家电批发部　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.10 
定远鑫鑫化妆品经销部　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.26 
山西金山磁材有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.17 
银川品峰玻璃有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.21 
威海启跃船舶物资有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.12 
兰州平板玻璃厂　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.31 
南昌市通源物资有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.09.28 
兰州平板玻璃厂　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.31 
临沂市江华汽车配件有限公司　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.08.24 
章丘市利民家电有限责任公司　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.08 
湘潭陈氏精密化工有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.01 
山东东风化肥厂　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.08.11 
四川省自贡市泰丰实业有限公司　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.18 
广州保税区京广物资工贸有限公司　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.26 
舟山市福原生物化工实业有限公司　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.23 
厦门金达威维生素有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.19 
西安银泉纸业　　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.30 
中化广东进出口公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.20 
江苏国泰国际公司　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.26 
江苏国泰国际公司　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.12 
江苏国泰国际公司　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.10 
杭州萧山青云青纺织公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.03 
重庆三峡油漆化工　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.25 
金昌奔马农用化工股份有限公司　　 银行承兑汇票　　　　 2001.12.26 
新疆化工轻工总公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.23 
金昌奔马化工股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.09.11 
山东省临沂市供销实业公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.09.21 
沧州市成龙玻璃有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.06 
吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.11.01 
青海民镁科技股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.22 
常州北镁颜料化学有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　 2001.10.16 
顺德市容奇伟　　　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.10.30 
泰兴泰丰染料　　　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.27 
上海三维药业　　　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.08.17 
上海沪江联合化工　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.11 
上海沪江联合化工　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.11 
上海沪江联合化工　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.20 
上海康复特化工公司　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.21 
泰兴泰丰染料公司　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.27 
广州市华生油漆　　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　 2001.12.25 
合计 

出票单位　　　　　　　　　　　　　　 到期日　　　　　　　　金额 
包头明天科技股份公司　　　　　　　 2002.01.05　　　　　 500,000.00 
吉兰泰盐化集团塑料制品有限公司　　 2002.06.24　　　　　 300,000.00 
滕州市华美化工有限公司　　　　　　 2002.05.19　　　　　 263,400.00 
南昌市青云公司　　　　　　　　　　 2002.01.25　　　　　 178,159.64 
烟台市新特药有限公司　　　　　　　 2002.04.29　　　　　 300,000.00 
内蒙古华章纸业集团股份有限公司　　 2002.04.25　　　　　 100,000.00 
武汉生宝玻璃有限公司　　　　　　　 2002.05.27　　　　　 500,000.00 
远兴天然碱股份有限责任公司　　　　 2002.05.19　　　　 2,000,000.00 
漯河市源汇区洗涤用品经销部　　　　 2002.04.22　　　　　　50,000.00 
台州市大江汽车贸易有限公司　　　　 2002.04.18　　　　　 200,000.00 
山西淮海机械厂　　　　　　　　　　 2002.04.11　　　　　 140,000.00 
山西焦煤集团有限责任公司　　　　　 2002.06.09　　　　　 480,000.00 
安徽杨城日化总公司　　　　　　　　 2002.05.23　　　　　 130,000.00 
山东聊城鲁西化工集团总公司　　　　 2002.03.13　　　　　　20,000.00 
来安县金邦医药化工有限责任公司　　 2002.04.25　　　　　 150,000.00 
江苏省激素研研究所　　　　　　　　 2002.03.31　　　　　 100,000.00 
河南物华玻璃有限公司　　　　　　　 2002.06.24　　　　　 500,000.00 
兰州伊化天然碱有限公司　　　　　　 2002.06.25　　　　　 300,000.00 
兰州伊化天然碱有限公司　　　　　　 2002.06.20　　　　　 500,000.00 
镇江江南化工厂　　　　　　　　　　 2002.05.13　　　　　 100,000.00 
中国江苏国际经济技术合作公司　　　 2002.05.22　　　　　 354,240.00 
太和县医药公司　　　　　　　　　　 2002.04.10　　　　　　60,000.00 
吴江市荣泰燃料有限责任公司　　　　 2002.05.07　　　　　 150,000.00 
太原市万业兴煤焦经销部　　　　　　 2002.06.13　　　　　　50,000.00 
甘肃省五金交电化工有限公司　　　　 2002.05.29　　　　　　50,000.00 
上海中远川崎有限公司　　　　　　　 2002.01.22　　　　　 200,000.00 
枣庄市鑫鑫金属材料有限公司　　　　 2002.04.30　　　　　 129,354.94 
上海新顺化工厂　　　　　　　　　　 2002.06.06　　　　　 300,000.00 
昆山市荣纺织有限公司　　　　　　　 2002.05.21　　　　　 300,000.00 
河南物华玻璃有限公司　　　　　　　 2002.06.24　　　　　 500,000.00 
山西绿原电子商务有限公司　　　　　 2002.06.20　　　　　 500,000.00 
四川康得利股份有限公司　　　　　　 2002.04.18　　　　　 100,000.00 
青海永丰化工建材有限公司　　　　　 2002.02.27　　　　　 313,200.00 
江西赣南新源稀土荧光材料厂　　　　 2002.02.14　　　　　 580,000.00 
南阳市华侨友谊有限公司　　　　　　 2002.02.23　　　　　 100,000.00 
包钢(集团)公司原料公司　　　　　　 2002.01.16　　　　 1,000,000.00 
慈溪市鹏程磁钢有限公司　　　　　　 2002.02.28　　　　　 200,000.00 
蓬莱华茂精细化工有限公司　　　　　 2002.04.13　　　　　　64,000.00 
青海永丰化工建材有限责任公司　　　 2002.05.03　　　　　 313,200.00 
济南天辰机器有限公司　　　　　　　 2002.04.16　　　　　　40,000.00 
兰州蓝星化工有限公司　　　　　　　 2002.02.20　　　　　 500,000.00 
启东韦思益农　　　　　　　　　　　 2002.01.12　　　　　 100,000.00 
江苏河海科技工程集团有限公司　　　 2002.05.06　　　　　 100,000.00 
重庆民丰农化股份有限公司　　　　　 2002.06.17　　　　　 200,000.00 
安庆市飞腾贸易公司　　　　　　　　 2002.02.02　　　　　　44,900.00 
宜城市海红名优家电批发部　　　　　 2002.04.10　　　　　 100,000.00 
定远鑫鑫化妆品经销部　　　　　　　 2002.04.26　　　　　　32,000.00 
山西金山磁材有限公司　　　　　　　 2002.06.16　　　　　 124,000.00 
银川品峰玻璃有限公司　　　　　　　 2002.06.21　　　　　 400,000.00 
威海启跃船舶物资有限公司　　　　　 2002.04.12　　　　　 399,722.53 
兰州平板玻璃厂　　　　　　　　　　 2002.06.30　　　　 1,000,000.00 
南昌市通源物资有限公司　　　　　　 2002.03.28　　　　　　77,750.00 
兰州平板玻璃厂　　　　　　　　　　 2002.06.30　　　　 1,000,000.00 
临沂市江华汽车配件有限公司　　　　 2002.02.24　　　　　　67,120.00 
章丘市利民家电有限责任公司　　　　 2002.04.07　　　　　 100,000.00 
湘潭陈氏精密化工有限公司　　　　　 2002.05.01　　　　　　81,750.00 
山东东风化肥厂　　　　　　　　　　 2002.02.10　　　　　　30,000.00 
四川省自贡市泰丰实业有限公司　　　 2002.06.17　　　　　 345,000.00 
广州保税区京广物资工贸有限公司　　 2002.04.26　　　　　 278,000.00 
舟山市福原生物化工实业有限公司　　 2002.04.22　　　　　 116,000.00 
厦门金达威维生素有限公司　　　　　 2002.05.19　　　　　 156,000.00 
西安银泉纸业　　　　　　　　　　　 2002.05.30　　　　　 600,000.00 
中化广东进出口公司　　　　　　　　 2002.02.20　　　　　 149,250.00 
江苏国泰国际公司　　　　　　　　　 2002.02.26　　　　　 100,000.00 
江苏国泰国际公司　　　　　　　　　 2002.02.12　　　　　 100,000.00 
江苏国泰国际公司　　　　　　　　　 2002.06.10　　　　　 100,000.00 
杭州萧山青云青纺织公司　　　　　　 2002.06.03　　　　　 100,000.00 
重庆三峡油漆化工　　　　　　　　　 2002.06.25　　　　　 500,000.00 
金昌奔马农用化工股份有限公司　　　 2002.04.25　　　　　 400,000.00 
新疆化工轻工总公司　　　　　　　　 2002.04.23　　　　　 500,000.00 
金昌奔马化工股份有限公司　　　　　 2002.03.04　　　　 1,500,000.00 
山东省临沂市供销实业公司　　　　　 2002.03.20　　　　　 300,000.00 
沧州市成龙玻璃有限公司　　　　　　 2002.05.05　　　　　 250,000.00 
吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　 2002.05.01　　　　　 100,000.00 
青海民镁科技股份有限公司　　　　　 2002.03.26　　　　　 100,000.00 
常州北镁颜料化学有限公司　　　　　 2002.04.15　　　　　 100,000.00 
顺德市容奇伟　　　　　　　　　　　 2002.01.26　　　　　　30,000.00 
泰兴泰丰染料　　　　　　　　　　　 2002.05.27　　　　 2,000,000.00 
上海三维药业　　　　　　　　　　　 2002.02.16　　　　　　50,000.00 
上海沪江联合化工　　　　　　　　　 2002.05.10　　　　　 150,000.00 
上海沪江联合化工　　　　　　　　　 2002.06.10　　　　　 150,000.00 
上海沪江联合化工　　　　　　　　　 2002.06.20　　　　　 200,000.00 
上海康复特化工公司　　　　　　　　 2002.04.12　　　　　 122,000.00 
泰兴泰丰染料公司　　　　　　　　　 2002.03.27　　　　 2,000,000.00 
广州市华生油漆　　　　　　　　　　 2002.04.25　　　　　 237,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,206,047.11 
　　无抵押的应收票据。 
　　3、应收帐款 
　　（1）账龄分析、百分比及坏账准备 
帐龄　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　坏帐准备 
1年以内　 207,973,413.13　　84.73%　　10,398,670.66 
1-2年　　　23,307,906.89　　 9.50%　　 3,496,186.04 
2-3年　　　 4,195,295.08　　 1.71%　　 1,048,823.78 
3-4年　　　 5,868,296.62　　 2.39%　　 2,347,318.65 
4-5年　　　 3,538,859.98　　 1.44%　　 2,831,087.99 
5年以上　　　 567,885.60　　 0.23%　　　 567,885.60 
合计　　　245,451,657.30　 100.00%　　20,689,972.72 

帐龄　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　 金额　　　比例　　　　坏帐准备 
1年以内　　 164,307,217.66　 79.91%　　8,215,360.88 
1-2年　　　　24,696,573.56　 12.01%　　3,704,486.03 
2-3年　　　　 4,769,967.40　　2.32%　　1,192,491.85 
3-4年　　　　11,837,575.22　　5.76%　　4,735,030.09 
4-5年 
5年以上 
合计　　　　205,611,333.84　100.00%　 17,847,368.85 
　　（2）坏账准备 
帐龄　　　　　期初数　　　　本期增加　　　 本期转回　　　　　　 期末数 
1年以内　 8,215,360.88　 2,183,309.78　　　　　　　　　　10,398,670.66 
1-2年　　 3,704,486.03　　-208,299.99　　　　　　　　　　 3,496,186.04 
2-3年　　 1,192,491.85　　-143,668.07　　　　　　　　　　 1,048,823.78 
3-4年　　 4,735,030.09　-2,387,711.44　　　　　　　　　　 2,347,318.65 
4-5年　　 2,831,087.99　 2,831,087.99 
5年以上　　　　　　　　 -1,062,114.40　　1,630,000.00　　　 567,885.60 
合计　　 17,847,368.85　 1,212,603.87　　1,630,000.00　　20,689,972.72 
　　（3）截止2001 年12 月31 日止，应收账款前五名金额合计125,056,488.79元，占本科目余额的50.95%。 
　　（4）截止2001 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。 
　　（5）本期转回坏账准备数为2000 年6 月30 日将应收账款账面余额作坏账处理，处理原因为：由于1994 年铁路运费升高，运输成本增加，故与这些客户中断发生业务往来，且对方财务状况不佳，货款一直未能收回，本公司作为坏账进行处理。后于1997 年本公司向法院起诉，法院以（2000）阿经初字第05 号《民事调解书》及（2000）阿经初字第07 号《民事裁定书》判定对方以车辆顶货款， 
　　本公司于本期进行了坏账转回的账务处理。 
　　4、其他应收款 
　　（1）账龄分析、百分比及坏账准备 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　坏帐准备 
1年以内　　 18,795,980.31　　　 83.92%　　　939,799.01 
1-2年　　　　2,601,276.69　　　 11.61%　　　390,191.50 
2-3年　　　　　435,656.78　　　　1.95%　　　108,914.20 
3-4年　　　　　371,785.07　　　　1.66%　　　148,714.03 
4-5年　　　　　 34,937.50　　　　0.16%　　　 27,950.00 
5年以上　　　　158,827.78　　　　0.70%　　　158,827.78 
合计　　　　22,398,464.13　　　100.00%　　1,774,396.52 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　金额　　　　　　 比例　　　　坏帐准备 
1年以内　　　20,106,097.57　　　85.91%　　1,005,304.88 
1-2年　　　　 2,238,252.48　　　 9.56%　　　335,737.87 
2-3年　　　　　 362,300.00　　　 1.55%　　　 90,575.00 
3-4年　　　　　 697,987.50　　　 2.98%　　　279,195.00 
4-5年 
5年以上 
合计　　　　 23,404,637.55　　 100.00%　　1,710,812.75 
　　（2）坏账准备 
帐龄　　　 期初数　　　　 本期增加　　　　本期转回　　　　　　 期末数 
1年以内　1,005,304.88　　-65,505.87　　　　　　　　　　　　　939,799.01 
1-2年　　　335,737.87　　 54,453.63　　　　　　　　　　　　　390,191.50 
2-3年　　　 90,575.00　　 18,339.20　　　　　　　　　　　　　108,914.20 
3-4年　　　279,195.00　 -130,480.97　　　　　　　　　　　　　148,714.03 
4-5年　　　　　　　　　　 27,950.00　　　　　　　　　　　　　 27,950.00 
5年以上　　　　　　　　　158,827.78　　　　　　　　　　　　　158,827.78 
合计　　 1,710,812.75　　 63,583.77　　　　　　　　　　　　1,774,396.52 
　　（3）截止2001 年12 月31 日止，其他应收款前五名金额合计11,932,227.50元，占本科目余额的53.27%。 
　　（4）截止2001 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（5%）以上股东单位的欠款。 
　　5、预付帐款 
帐龄　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　 金额　　　 比例　　　　　　 金额　　　　　　比例 
1年以内　　7,548,928.12　 99.42%　　　1,419,357.75　　　　 71.05% 
1-2年　　　　 33,418.13　　0.44%　　　　533,358.15　　　　 26.70% 
2-3年　　　　　6,635.47　　0.09%　　　　 42,262.37　　　　　2.12% 
3-4年　　　　　4,047.72　　0.05%　　　　　2,830.31　　　　　0.13% 
合计　　　 7,593,029.44　100.00%　　　1,997,808.58　　　　　 100% 
　　（1）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。 
　　（2）账龄超过一年的预付账款未收回的原因为当时验收物资的发票数略小于预付账款数额，未及时将余额结清。 
　　6、存货 
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　 期初数 
库存商品　　　　　　　36,062,849.84　　　　　33,305,232.15 
原材料及备品备件　　　16,138,373.55　　　　　18,970,991.72 
低值易耗品　　　　　　 3,175,092.44　　　　　 1,678,950.47 
辅料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,798,609.24 
包装物　　　　　　　　 9,883,136.66　　　　　10,322,318.25 
在产品　　　　　　　　 1,114,507.53　　　　　 4,813,519.36 
委托加工物资　　　　　　 307,193.56 
合计　　　　　　　　　66,681,153.58　　　　　71,889,621.19 
存货跌价准备　　　　　 1,849,543.94　　　　　 1,709,216.64 
存货账面价值　　　　　64,831,609.64　　　　　70,180,404.55 
　　7、存货跌价准备 
项目　　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　本期转回　　　　　　期末数 
库存商品 
原材料及备品备件　1,709,216.64　 140,327.30　　　　　　　　 1,849,543.94 
低值易耗品 
辅料 
包装物 
在产品 
委托加工物资 
合计　　　　　　　1,709,216.64　 140,327.30　　　　　　　　 1,849,543.94 
　　8、待摊费用 
项目　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　　本期摊销　　　期末数 
财产险　　　　　 212,436.95　　428,847.74　　 408,135.49　 233,149.20 
国寿团体意外险　　　　　　　　　74,790.00　　　56,092.50　　18,697.50 
销售货运险　　　 133,333.33　　320,000.00　　 314,000.01　 139,333.32 
合计　　　　　　 345,770.28　　823,637.74　　 778,228.00　 391,180.02 
　　9、长期投资 
⑴ 项目　　　　　　　　期初数　　　　　　 本期增加　　　　本期减少 
　　　　　　　　金额　　　　　减值准备 
长期股权投资　　6,914,945.51　　　　　　6,649,096.91　　3,464,602.61 
长期债权投资 
合计　　　　　　6,914,945.51　　　　　　6,649,096.91　　3,464,602.61 

⑴ 项目　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　 减值准备 
长期股权投资　　　 10,099,439.81 
长期债权投资 
合计　　　　　　　 10,099,439.81 
　　⑵长期股权投资 
　　①其他股权投资 
被投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注册 
公司名称　　　　　 投资期限　 投资金额　　　　资本比例　　 减值准备　备注 
内蒙古三联化工股份　　　　　 5,240,000.00　　　　9% 
有限公司 
甘肃盐业集团股份有　　　　　 1,000,000.00　　 1.61% 
限公司 
甘肃金昌奔马农用化　　　　　 1,370,900.00　　 0.80% 
工股份有限公司 
　　②股权投资差额 
被投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摊销　　　 本期 
单位名称　　　　　　　　　初始金额　　　期初余额　　　期限　　　摊销额 
雅布赖盐化有限责任公司　3,555,056.90　 2,844,045.51　 10年　　355,505.70 

被投资 
单位名称　　　　　　　　　　 摊余金额 
雅布赖盐化有限责任公司　　 2,488,539.81 
　　形成原因:股权投资差额是集团公司以其持有的控股子公司50.97%股权，根据重组方案纳入本公司，经内蒙古中华会计师事务所对其控股子公司“雅盐公司”的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后的净资产价值，调整本公司的长期股权投资帐面价值形成，并对其形成的借方差额按10 年期限平均摊销。 
　　10、固定资产及累计折旧 
项目　　　　　　　　　 期初数　　　　　　本期增加　　　　本期减少 
固定资产原值　　　310,357,502.84　　107,264,259.09　　15,259,249.09 
房屋建筑物　　　　 86,896,968.22　　 26,308,318.73　　　 730,454.90 
通用设备　　　　　 88,796,840.30　　 26,154,575.03　　 5,113,795.36 
专用设备　　　　　116,016,606.53　　 49,733,562.31　　 7,874,021.00 
运输设备　　　　　 18,647,087.79　　　5,067,803.02　　 1,540,977.83 
累计折旧　　　　　149,957,117.14　　 18,104,268.95　　 9,035,659.91 
房屋建筑物　　　　 31,923,434.75　　　4,439,975.12　　　 203,155.02 
通用设备　　　　　 43,814,819.25　　　5,382,363.05　　 3,839,290.29 
专用设备　　　　　 69,513,911.88　　　6,705,080.89　　 4,582,883.24 
运输设备　　　　　　4,704,951.26　　　1,576,849.89　　　 410,331.36 
固定资产净值　　　160,400,385.70　　 89,159,990.14　　 6,223,589.18 
固定资产减值准备　 19,703,484.62　　　　116,272.23　　　 537,039.74 
固定资产净额　　　140,696,901.08 

项目　　　　　　　　　　 期末数 
固定资产原值　　　　　402,362,512.84 
房屋建筑物　　　　　　112,474,832.05 
通用设备　　　　　　　109,837,619.97 
专用设备　　　　　　　157,876,147.84 
运输设备　　　　　　　 22,173,912.98 
累计折旧　　　　　　　159,025,726.18 
房屋建筑物　　　　　　 36,160,254.85 
通用设备　　　　　　　 45,357,892.01 
专用设备　　　　　　　 71,636,109.53 
运输设备　　　　　　　　5,871,469.79 
固定资产净值　　　　　243,336,786.66 
固定资产减值准备　　　 19,282,717.11 
固定资产净额　　　　　224,054,069.55 
　　①增加原因：本期增加合并范围。 
　　②由在建工程转入固定资产数为3,075,735.82 元。 
　　11、在建工程 
工程名称　　　　　 预算数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期转入 
　　　　　　　　　(万元)　　　　　期初数　　　本期增加　　　　固定资产数 
一万吨金属钠项目　13,053　　　5,345,006.65　 62,954,141.56　　394,254.04 
其中: 利息资　　　　　　　　　　405,121.30 
本化金额 
加碘盐技改　　　　　　　　　　　347,726.46　　　228,171.60　　439,783.06 
二期技改　　　　　 2,830.48　 9,460,671.29　　5,631,041.75 
生物盐藻粉　　　 117,240　　 26,973,764.68　 46,650,005.41 
其中：利息资本化　　　　　　　　140,891.18　　　　　　0.00 
金额 
五万吨钠盐工程　　 4,703　　　　405,121.30　 31,654,322.12 
其他项目　　　　　　　　　　　1,477,992.28　　　894,591.47　2,241,698.72 
合计　　　　　　　　　　　　 44,010,282.66　148,012,273.91　3,075,735.82 
其中：利息资本化　　　　　　　　546,012.48 
金额 
在建工程减值准备　　　　　　　2,600,000.00 
在建工程净额　　　　　　　　 41,410,282.66 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金　　　项目 
工程名称　　　　　　　　　其他减少数　　 来源　　　进度　　　　期末数 
一万吨金属钠项目　　　　　　　　　　　 募集贷款　　90%　　67,904,894.17 
其中: 利息资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 405,121.30 
本化金额 
加碘盐技改　　　　　　　　94,804.09　　　自筹　　　　　　　　 41,310.91 
二期技改　　　　　　　 9,695,817.21　　　募集　　　　　　　5,395,895.83 
生物盐藻粉　　　　　　　 986,365.00　　贷款募集　　 60%　 72,637,405.09 
其中：利息资本化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,891.18 
金额 
五万吨钠盐工程　　　　　　45,800.00　　　募集　　　 90%　 32,013,643.42 
其他项目　　　　　　　　　　　　　　　　 自筹　　　　　　　　130,885.03 
合计　　　　　　　　　10,822,786.30　　　　　　　　　　　178,124,034.45 
其中：利息资本化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 546,012.48 
金额 
在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,600,000.00 
在建工程净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,524,034.45 
　　（1）本期无资本化利息。 
　　（2）增加原因：一万吨金属钠项目及生物盐藻粉项目进度加快，致使在建工程增加。 
　　12、工程物资 
名称　　　　　　　　　　期末数　　　　 期初数 
三材　　　　　　　3,902,695.39 
工器具及配件　　　　　1,679.21 
电缆、电线　　　　1,435,602.56 
合计　　　　　　　5,339,977.16 
　　增加原因：主要为本期一万吨金属钠项目全面开工。 
　　13、无形资产及无形资产减值准备 
种类　　　　　　　 原始金额　　　　期初数　　　　本期增加　　　本期摊销 
专有技术　　　　　7,296,393.08　5,612,609.96　　　　　　　　　841,891.56 
土地使用权　　　　　245,001.40　　230,309.73　　　　　　　　　　4,899.96 
土地使用权　　　　　270,000.00　　　　　　　　　 270,000.00 
采矿权　　　　　　8,100,000.00　7,560,000.00　　　　　　　　　540,000.00 
杜邦新制钠技术　 12,415,498.50　　　　　　　　12,415,498.50 
合计　　　　　　 28,326,892.98 13,402,919.69　12,685,498.50 1,386,791.52 
无形资产减值准备　　　　　　　　4,770,718.40 
无形资产账面价值　　　　　　　　8,632,201.29 

种类　　　　　　　　　　 累计摊销　　　 期末数　　剩余摊销年限 
专有技术　　　　　　 2,525,674.68　 4,770,718.40 
土地使用权　　　　　　　19,591.63　　 225,409.77　　　46年 
土地使用权　　　　　　　　　　　　　　270,000.00　　　50年 
采矿权　　　　　　　 1,080,000.00　 7,020,000.00　　　13年 
杜邦新制钠技术　　　　　　　　　　 12,415,498.50　　　15年 
合计　　　　　　　　 3,625,266.31　24,701,626.67 
无形资产减值准备　　　　　　　　　　4,770,718.40 
无形资产账面价值　　　　　　　　　 19,930,908.27 
　　（1）专有技术:本公司1995 年引进美国RMI 公司的杜邦制钠技术,合同签订价款65 万美元,本公司改制评估基准日的摊余价值为5,572,082.92 元，经内蒙古中华会计师事务所评估后的价值为7,296,393.08 元,即附注中的原始金额，由于目前已被新技术所取代（杜邦新制钠技术），本期按摊余价值全额计提减值准备。 
　　（2）土地使用权：雅盐公司取得的雅布赖镇8 宗土地107,631.65 平方米的使用权,期限为50 年，且已取得土地使用权证。 
　　（3）土地使用权：泰达制钠厂取得的原用于一万吨金属钠项目建设用地，后该项目变更用地，造成该宗地暂时闲置，本期调入无形资产。该宗地面积60,000平方米，期限为50 年，已取得土地使用权证。 
　　（4）采矿权:根据内蒙古自治区地质矿产厅内蒙采转[2000]1 号《采矿权转让审批通知书》及本公司与集团公司签订的采矿权转让协议，本公司取得其2000年到2015 年的采矿权，交易价格为810 万元。 
　　（5）杜邦新制纳技术：该项新技术于2001 年8 月11 日由美国杜邦公司、本公司和内蒙古吉兰泰盐化集团公司三方共同签署的《杜邦钠技术使用许可合同》约定取得，合同价款为150 万美元，截止本期期末尚欠7,500.00 美元，合同约定该项技术用于①一万吨金属钠项目设计、购置、建造和运行；②泰达制钠厂运行改进；③新建厂和改进后现有厂所制造的产品之销售。该合同有效期为15年，自生效日算起。 
　　14、长期待摊费用 
名称　　　原始发生额　　 期初数　　 本期增加　　本期摊销　　　 累计摊销 
财务软件　 56,530.00　 37,686.65　　　　　　　　15,626.69　　 34,470.04 
网络软件　　9,650.00　　9,650.00　　　　　　　　 3,216.67　　　3,216.67 
合计　　　 66,180.00　 47,336.65　　　　　　　　18,843.36　　 37,686.71 

名称　　　　　　 期末数　　　 剩余摊销年限 
财务软件　　　 22,059.96　　　　　 1年 
网络软件　　　　6,433.33　　　　　 2年 
合计　　　　　 28,493.29 
　　1999 年12 月25 日购进财务软件56,530.00 元；2000 年12 月购进网络软件9,650.00 元，分三年摊销。 
　　15、短期借款 
借款条件　　　　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　 备注 
信用借款　　　　　400,000.00　　 13,850,000.00 
担保　　　　　 12,433,500.00 
质押　　　　　　2,250,000.00 
抵押　　　　　　4,200,000.00 
合计　　　　　 19,283,500.00　　 13,850,000.00 
　　增加原因：本期为一万吨制钠项目储备周转资金新增借款。 
　　16、应付票据 
票据种类　　　　　　 期末数　　　　　　期初数 
银行承兑汇票　　137,426,090.82　　　13,553.411.93 
　　（1）无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 
　　（2）增加原因：本期为一万吨制钠项目储备周转资金而增加应付票据。 
　　17、应付帐款 
　　期末数　　　　　　　　期初数 
66,762,044.54　　　　 16,507,302.29 
　　（1）无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 
　　（2）增加原因：本期新增加合并范围的宁夏日盛实业有限公司应付工程款。 
　　18、预收帐款 
期末数　　　　　 期初数 
410,062.45　　 504,522.10 
　　无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 
　　19、应付工资 
公司名称　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
本公司　　　　 5,593,886.43　　　 11,314,749.59 
控股子公司　　22,547,746.77　　　 24,091,666.85 
合计　　　　　28,141,633.20　　　 35,406,416.44 
　　工资余额均为工效挂钩工资。 
　　20、应付福利费 
公司名称　　　　　　 期末数　　　　　　　　 期初数 
本公司　　　　　　6,537,663.66　　　　 7,905,407.46 
控股子公司　　　　7,283,966.56　　　　 5,854,918.35 
合计　　　　　　 13,821,630.22　　　　13,760,325.81 
　　21、应付股利 
投资单位　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数 
甘肃金川化工厂　　　　　　151,500.00　　　　　　　　　151,500.00 
内蒙古自治区盐业公司　　　121,000.00　　　　　　　　　251,000.00 
雅布赖实业有限公司　　　　 49,000.00　　　　　　　　　 49,000.00 
阿拉善盟盐业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000.00 
职工持股会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00 
吉兰泰盐化集团公司　　　7,157,702.93　　　　　　　 17,382,992.83 
达康公司　　　　　　　　　591,500.00　　　　　　　　1,436,500.00 
山西盐业公司　　　　　　　 22,750.00　　　　　　　　　 55,250.00 
宁夏盐业公司　　　　　　　 78,000.00　　　　　　　　　 55,250.00 
社会公众股　　　　　　　4,200,000.00　　　　　　　 10,200,000.00 
合计　　　　　　　　　 12,371,452.93　　　　　　　 30,786,492.83 
　　减少原因：本期支付欠付股利。 
　　22、应交税金 
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数 
增值税　　　　　　　　 4,147,662.14　　　　　　　　　 1,450,532.45 
营业税　　　　　　　　　 386,869.89　　　　　　　　　　　84,575.84 
企业所得税　　　　　　-6,062,691.62　　　　　　　　　-5,167,978.14 
城建税　　　　　　　　　 432,816.87　　　　　　　　　　　47,497.98 
资源税　　　　　　　　 3,092,104.74　　　　　　　　　　 581,412.47 
代扣代缴税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　476,449.85 
个人所得税　　　　　　　 726,418.01 
车船使用税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -108.00 
印花税　　　　　　　　　　10,172.29　　　　　　　　　　 384,974.14 
地方城建税　　　　　　　　　 395.75 
合计　　　　　　　　　 2,733,748.07　　　　　　　　　-2,142,643.41 
　　⑴税收减免政策已在附注第三项税项披露。 
　　⑵增加原因:本期12 月份欠缴税金。 
　　23、其他应交款 
项目　　　　　　　计缴标准　　　　　期末数　　　　　　　期初数 
资源补偿费　　　　销售收入的5‰　 1,783,783.90　　 1,325,989.99 
教育费附加　　 应交流转税额的3%　　 293,197.12　　　　97,470.45 
地方教育费　　　　 工资收入的1%　　　　　　　　　　　-73,094.64 
水资源费　　　 用水量每吨0.07元　　　25,000.00　　　　25,000.00 
住房公积金　　上年工资总额的12%　 1,659,726.05 
合计　　　　　　　　　　　　　　　3,761,707.07　　 1,375,365.80 
　　(1)根据内蒙古自治区人民政府第59 号令《内蒙古自治区矿产资源补偿费征收管理实施办法》计缴矿产资源补偿费。 
　　(2)根据阿拉善盟行政公署“阿署发(1996)26 号”文《阿拉善盟行政公署关于开征干部职工工资地方教育附加费的通知》的规定，按工资总额的1%计缴。2000年9 月停止征收。 
　　24、其他应付款 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
20,761,316.54　　　　　21,723,524.09 
　　欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东吉兰泰盐化集团公司的款项为1,782,009.29 元。 
　　25、一年内到期的长期负债： 
　　⑴一年内到期的长期借款 
借款单位　　　　　　　 金额　　　　　　借款期限　　　　月利率　借款条件 
工行吉兰泰办事处　　500,000.00　 1999.09.01-2002.08.31　5.94%　　 信用 
工行吉兰泰办事处　3,000,000.00　 1999.09.01-2002.08.31　5.94%　　 信用 
工行吉兰泰办事处　9,700,000.00　 1999.08.27-2002.08.26　5.94%　　 信用 
合计　　　　　　 13,200,000.00 
　　⑵一年内到期的长期应付款 
单位名称　　　　　　　　 金额　　　　　　　性质 
吉兰泰盐化集团公司　　80,486.64　　　　 采矿权价款 
　　26、长期借款 
借款单位　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　借款期限 
工行吉兰泰办事处　　　　　40,000,000.00　　 2001.09.17-2006.09.16 
工行吉兰泰办事处　　　　　20,000,000.00　　 2000.12.28-2003.12.27 
工行吉兰泰办事处　　　　　30,000,000.00　　 2000.01.31-2003.01.30 
工行吉兰泰办事处　　　　　20,000,000.00　　 2000.02.25-2003.02.24 
中国工商银行总行营业部　　50,000,000.00　　 2001.07.09-2003.07.09 
工行吉兰泰办事处　　　　　 7,000,000.00　　 1999.04.22-2004.04.21 
工行吉兰泰办事处　　　　　 4,000,000.00　　 1999.05.12-2004.05.11 
工行吉兰泰办事处　　　　　 2,000,000.00　　 1999.06.29-2004.06.28 
中国建行乌海分行　　　　　20,000,000.00　　 2001.07.20-2003.07.19 
世界银行贷款　　　　　　　　 115,440.00 
国家碘盐价格基金贷款　　　　 115,440.00 
合计　　　　　　　　　　 193,230,880.00 

借款单位　　　　　　　　　　 年利率　借款条件 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 6.03%　　信用 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 5.94%　　信用 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 5.94%　　信用 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 5.94%　　信用 
中国工商银行总行营业部　　　 6.534%　 担保 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 7.20%　　保证 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 7.20%　　保证 
工行吉兰泰办事处　　　　　　 6.03%　　保证 
中国建行乌海分行　　　　　　 6.237%　 担保 
世界银行贷款 
国家碘盐价格基金贷款 
合计 
　　27、长期应付款 
项目　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
应付集团公司采矿权使用费　　　　　　　　　　　2,700,000.00 
　　28、其他长期负债 
项目　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
申购冻结资金存款利息　　　11,172,191.62　　　 13,965,239.52 
　　29、股本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（+，—） 
项目　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　配送　公积金　其他　小计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股股　 转股 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　112,652,899.00 
其中： 
国家拥有股份　　　　　　　　 102,252,899.00 
境内法人持有股份　　　　　　　10,400,000.00 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　 112,652,899.00 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币普通股　　 60,000,000.00 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计　　　　　　　　60,000,000.00 
三、股份总数　　　　　　　　 172,652,899.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　112,652,899.00 
其中： 
国家拥有股份　　　　　　　　 102,252,899.00 
境内法人持有股份　　　　　　　10,400,000.00 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　 112,652,899.00 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币普通股　　 60,000,000.00 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计　　　　　　　　60,000,000.00 
三、股份总数　　　　　　　　 172,652,899.00 
　　30、资本公积 
项目　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　期末数 
股本溢价　　 453,349,459.39　　　　　　　　　　　　　　　 453,349,459.39 
合计　　　　 453,349,459.39　　　　　　　　　　　　　　　 453,349,459.39 
　　31、盈余公积 
项目　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数 
法定盈余公积　 2,615,818.17　 1,587,896.81　　　　　　　　　4,203,714.98 
公益金　　　　 2,615,818.17　 1,579,099.94　　　　　　　　　4,194,918.11 
合计　　　　　 5,231,636.34　 3,166,996.75　　　　　　　　　8,398,633.09 
　　增加原因： 根据本公司章程， 本公司2001 年度母公司实现净利润39,668,698.74 元，弥补追溯调整减值准备造成的累积影响-23,965,668.13 元后，提取10％的法定盈余公积金1,570,303.06 元，提取10％的法定公益金1,570,303.06 元；子公司雅盐公司2001 年度实现净利润345,178.45 元，扣除少数股东收益后提取法定盈余公积金17,593.75 元，提取法定公益金8,796.88元。 
　　32、未分配利润 
期初数　　　　　　　 本期增加　　　　　 本期减少　　　　　　 期末数 
-23,965,668.13　　 39,668,698.74　　 15,252,699.68　　　　 450,330.93 
　　（1）上期未分配利润为801,938.41 元，本期如附注二第20 项所述，对期初未分配利润调减24,767,606.54 元。 
　　（2）根据本公司2002 年3 月19 日召开的第一届第十三次董事会决议，按每10 股派送0.7 元现金股利，共分配普通股股利12,085,702.93 元。 
　　33、主营业务收入 
项目　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
盐　　　　　188,712,239.04　 168,883,130.88 
金属钠　　　 68,903,747.81　　68,562,960.95 
液氯　　　　 11,521,066.43　　11,064,338.32 
胡萝卜素　　　　　　　　　　　　 408,877.87 
塑编袋　　　　　　　　　　　　 1,682,577.54 
合计　　　　269,137,053.28　 250,601,885.56 
　　（1）本公司前五名客户销售收入总额为125,052,415.66 元，占公司全部销售收入总额的46.46%。 
　　（2）本期销售胡萝卜素和塑编袋，记入其他业务收入项目。 
　　34、主营业务成本 
项目　　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
盐　　　　　59,556,009.48　　　 54,283,721.14 
金属钠　　　54,990,052.06　　　 52,164,765.72 
液氯　　　　 4,218,992.70　　　　3,472,164.17 
胡萝卜素　　　　　　　　　　　　　 261,027.53 
塑编袋　　　　　　　　　　　　　 2,007,048.28 
合计　　　 118,765,054.24　　　112,188,726.84 
　　本期胡萝卜素成本和塑编袋成本记入其他业务支出项目。 
　　35、主营业务税金及附加 
项目　　　　　　　　　2001年度　　　　 2000年度 
资源税　　　　　　15,263,527.47　　　 14,214,471.83 
城市维护建设税　　 1,885,829.72　　　　1,686,723.99 
教育费附加　　　　 1,054,850.86　　　　　939,855.60 
合计　　　　　　　18,204,208.05　　　 16,841,051.42 
　　36、其他业务利润 
项目　　　　　　　　2001年度　　　　2000年度 
材料物资销售　　　　903,571.73　　　　427,958.67 
包装物销售　　　　　793,560.73　　　　220,338.98 
劳务收入　　　　　　　　　　　　　　　 -5,036.23 
供电收入　　　　　　971,355.88　　　1,299,327.10 
其他　　　　　　　 -118,783.99　　　　 57,304.35 
合计　　　　　　　2,549,704.35　　　1,999,892.87 
　　37、财务费用 
项目　　　　　　　2001年度　　　　　　　　　2000年度 
利息支出　　　　　15,586,527.97　　　　 13,411,186.94 
减:利息收入　　　　4,612,856.85　　　　　　866,687.73 
汇兑损失　　　　　　 113,066.07 
减:汇兑损益 
手续费　　　　　　　 289,078.42　　　　　　80,454.81 
合计　　　　　　　11,375,815.61　　　　 12,624,954.02 
　　38、投资收益 
项目　　　　 权益法核算　　　　成本法核算　　　　 债权投　　 合计 
　　　　　　 股权投资收益　　　股权投资收益　　　 资收益 
2001年度　　-355,505.70　　　　11,850.00　　　　　　　　 -343,655.70 
2000年度　　-355,505.70　　　　　　　　　　　　　　　　　-355,505.70 
　　2001 年度投资收益为负数是股权投资差额摊销所致。 
　　39、营业外收入 
项目　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　 2000年度 
处理固定资产净收益　　　　 2,605,065.99　　　　　　　 670,975.03 
罚款收入　　　　　　　　　　　33,497.82 
无法支付的款项　　　　　　　　35,184.70　　　　　　　　 7,138.04 
赔款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240,840.00 
冻结资金利息　　　　　　　 2,793,047.90 
其他收入　　　　　　　　　　 824,798.46　　　　　　　 199,808.83 
合计　　　　　　　　　　　 6,291,594.87　　　　　　 1,118,761.90 
　　增加原因： 经2000 年度审计报告审定， 无效申购冻结资金利息为13,965,239.52 元，记入其他长期负债科目，分5 年分期摊销记入营业外收入。 
　　40、营业外支出 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
处理固定资产净损失　　　　　 161,296.17　　　　　　 709,790.39 
捐赠支出　　　　　　　　　　 326,284.20　　　　　　　51,938.00 
非常损失　　　　　　　　　　　71,100.00　　　　　　 242,657.78 
赔偿支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151,262.06 
罚款支出　　　　　　　　　　　64,513.14　　　　　　 129,560.75 
除氟水处理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398,169.20 
计提固定资产减值准备　　　　 116,272.23　　　　　 4,162,263.96 
计提无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　4,770,718.40 
计提在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　2,600,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　 132,440.64　　　　　　　 3,463.75 
合计　　　　　　　　　　　　 871,906.38　　　　　13,219,824.29 
　　41、所得税 
2001年度　　　　 2000年度 
8,257,424.39　　　8,717,553.99 
　　42、收到的其他与经营活动有关的现金 
名称　　　　　　　　　　　　　　　金额 
收保险赔款　　　　　　　　　　　781,290.04 
收集团公司往来款　　　　　　　1,782,009.29 
收碱厂欠款利息　　　　　　　　3,668,790.46 
收回呼市制药厂欠款　　　　　　　100,000.00 
收车辆承包费及押金　　　　　　　 85,000.00 
收代垫火车运费　　　　　　　　4,224,702.13 
收包装物租金　　　　　　　　　　401,415.12 
收代收服务费　　　　　　　　　　177,209.60 
收代管款项　　　　　　　　　　　231,579.17 
收社保汇来保险费　　　　　　　　904,038.83 
收到长城公司还欠款　　　　　　4,000,000.00 
收到的利息收入　　　　　　　　4,152,428.73 
其他　　　　　　　　　　　　　4,838,451.36 
合计　　　　　　　　　　　　 25,346,914.73 
　　43、支付的其他与经营活动有关的现金 
名称　　　　　　　　　　　　金额 
服务费　　　　　　　　 1,362,808.78 
土地租赁费　　　　　　 1,294,089.42 
装运费　　　　　　　　 7,724,571.15 
职教费　　　　　　　　　 729,205.57 
资源维护费　　　　　　 1,847,841.80 
差旅费　　　　　　　　 2,203,568.73 
保险费　　　　　　　　 2,717,874.42 
水电暖费　　　　　　　　 964,561.82 
办公费　　　　　　　　 1,296,276.50 
业务费　　　　　　　　 1,407,649.52 
劳保费　　　　　　　　 3,312,105.21 
修理费　　　　　　　　 3,568,990.89 
工会经费　　　　　　　　 994,586.81 
代垫运费　　　　　　　 6,093,552.65 
诉讼费　　　　　　　　　 233,569.17 
其他　　　　　　　　　 9,787,346.54 
合计　　　　　　　　　45,538,598.98 
　　六、分行业资料 
行业　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　 营业成本 
　　　　　　　　 2001年度　　　　 2000年度　　　　　 2001年度 
盐化工产品　　80,424,814.24　　　79,627,299.27　　 59,556,009.48 
盐产品　　　 188,712,239.04　　 168,883,130.88　　 59,209,044.76 
其他　　　　　　　　　　　　　　　2,091,455.41 
总计　　　　 269,137,053.28　　 250,601,885.56　　118,765,054.24 

行业　　　　　　　 营业成本　　　　　　　　　营业毛利 
　　　　　　　　　 2000年度　　　　　 2001年度　　　2000年度 
盐化工产品　　 54,283,721.14　　　20,868,804.76　　 25,343,578.13 
盐产品　　　　 55,636,929.89　　 129,503,194.28　　113,246,200.99 
其他　　　　　　2,268,075.81　　　　　　　　　　　　　-176,620.40 
总计　　　　　112,188,726.84　　 150,371,999.04　　138,413,158.72 
　　七、母公司会计报表附注 
　　1、应收帐款 
　　（1）账龄分析、百分比及坏账准备 
帐龄　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　 坏帐准备 
1年以内　 169,333,337.32　　 82.33%　　　8,447,562.33 
1-2年　　　23,307,906.89　　 11.33%　　　3,496,186.04 
2-3年　　　 4,195,295.08　　　2.04%　　　1,048,823.78 
3-4年　　　 5,868,296.62　　　2.85%　　　2,347,318.65 
4-5年　　　 2,812,127.33　　　1.37%　　　2,249,701.87 
5年以上　　　 157,890.00　　　0.08%　　　　157,890.00 
合计　　　205,674,853.24　　100.00%　　 17,747,482.67 

帐龄　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　 金额　　　　　　比例　　　　坏帐准备 
1年以内　　 123,839,789.73　 77.11%　　6,191,989.49 
1-2年　　　　21,437,973.37　 13.35%　　3,215,696.01 
2-3年　　　　 4,624,205.06　　2.88%　　1,156,051.27 
3-4年　　　　10,700,846.97　　6.66%　　4,280,338.77 
4-5年 
5年以上 
合计　　　　160,602,815.13　100.00%　 14,844,075.54 
　　（2）坏账准备 
帐龄　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　　本期转回　　　　　期末数 
1年以内　 6,191,989.49　　 2,255,572.84　　　　　　　　　　8,447,562.33 
1-2年　　 3,215,696.01　　　 280,490.03　　　　　　　　　　3,496,186.04 
2-3年　　 1,156,051.27　　　-107,227.49　　　　　　　　　　1,048,823.78 
3-4年　　 4,280,338.77　　-1,933,020.12　　　　　　　　　　2,347,318.65 
4-5年　　　　　　　　　　　2,249,701.87　　　　　　　　　　2,249,701.87 
5年以上　　　　　　　　　 -1,472,110.00　 1,630,000.00　　　 157,890.00 
合计　　 14,844,075.54　　 1,273,407.13　 1,630,000.00　　17,747,482.67 
　　（3）截止2001 年12 月31 日止，应收账款前五名金额合计104,304,118.31元，占本科目余额的50.71%。 
　　（4）截止2001 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 
　　（5）本期转回坏账准备数为2000 年6 月30 日将应收账款账面余额作坏账处理，处理原因为：由于1994 年铁路运费升高，运输成本增加，故与这些客户中断发生业务往来，且对方财务状况不佳，货款一直未能收回，本公司作为坏账进行处理。后于1997 年本公司向法院起诉，法院以（2000）阿经初字第05 号《民事调解书》及（2000）阿经初字第07 号《民事裁定书》判定对方以车辆顶货款，本公司于本期进行了坏账转回的账务处理。 
　　2、其他应收款 
　　（1）账龄分析、百分比及坏账准备 
帐龄　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　 坏帐准备 
1年以内　　22,672,450.06　　　88.56%　　　 583,783.11 
1-2年　　　 2,349,526.69　　　 9.18%　　　 352,429.00 
2-3年　　　　 435,656.78　　　 1.70%　　　 108,914.20 
3-4年　　　　　14,235.07　　　 0.06%　　　　 5,694.03 
4-5年 
5年以上　　　 128,127.78　　　 0.50%　　　 128,127.78 
合计　　　 25,599,996.38　　 100.00%　　 1,178,948.12 

帐龄　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　金额　　　　　　 比例　　　　坏帐准备 
1年以内　　14,455,439.23　　　84.76%　　　 722,771.96 
1-2年　　　 2,212,646.12　　　12.97%　　　 331,896.92 
2-3年　　　　　20,300.00　　　 0.12%　　　　 5,075.00 
3-4年　　　　 366,800.00　　　 2.15%　　　 146,720.00 
4-5年 
5年以上 
合计　　　 17,055,185.35　　 100.00%　　 1,206,463.88 
　　（2）坏账准备 
帐龄　　　　　 期初数　　　　　本期增加　　 本期转回　　　期末数 
1年以内　　　722,771.96　　　 -138,988.85　　　　　　　　583,783.11 
1-2年　　　　331,896.92　　　　 20,532.08　　　　　　　　352,429.00 
2-3年　　　　　5,075.00　　　　103,839.20　　　　　　　　108,914.20 
3-4年　　　　146,720.00　　　 -141,025.97　　　　　　　　　5,694.03 
4-5年 
5年以上　　　　　　　　　　　　128,127.78　　　　　　　　128,127.78 
合计　　　 1,206,463.88　　　　-27,515.76　　　　　　　1,178,948.12 
　　（3）截止2001 年12 月31 日止，其他应收款前五名金额合计17,528,303.36元，占本科目余额的68.47%。 
　　（4）截止2001 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 
　　3、长期投资 
⑴ 项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　 本期增加　　　 本期减少 
　　　　　　　　　金额　　　　　　减值准备 
长期股权投资　 18,762,400.73　　　　　　　 26,250,000.00　　 179,568.24 
长期债权投资 
合计　　　　　 18,762,400.73　　　　　　　 26,250,000.00　　 179,568.24 

⑴ 项目　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　金额　　　　　 减值准备 
长期股权投资　　44,832,832.49 
长期债权投资 
合计　　　　　　44,832,832.49 
　　⑵长期股权投资 
　　①其他股权投资 
被投资公司名称　　　　　　　　 投资　　　 投资金额　　　 占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　 期限　　　　　　　　　　　注册资本比例 
内蒙古三联化工股份有限公司　　　　　　　5,240,000.00　　　　　9% 
宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　 21,010,000.00　　　　 51% 
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　 18,582,832.49　　　50.97% 

被投资公司名称　　　　　　　　　　减值准备　　 备注 
内蒙古三联化工股份有限公司 
宁夏日盛实业有限公司 
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 
　　②股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　初始金额　　　　期初余额　　　摊销 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限 
雅布赖盐化有限责任公司　　　3,555,056.90　　2,844,045.51　　10年 

被投资单位名称　　　　　　　　本期　　　　　摊余金额 
　　　　　　　　　　　　　　　摊销额 
雅布赖盐化有限责任公司　　　 355,505.70　　2,488,539.81 
　　形成原因:股权投资差额是集团公司以其持有的控股子公司50.97%股权，根据重组方案纳入本公司，经内蒙古中华会计师事务所对其控股子公司“雅盐公司”的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后的净资产价值，调整本公司的长期股权投资帐面价值形成，并对其形成的借方差额按10 年期限平均摊销。 
　　4、主营业务收入 
项目　　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
盐　　　　　151,111,984.43　　130,701,074.42 
金属钠　　　 68,903,747.81　　 68,562,960.95 
液氯　　　　 11,521,066.43　　 11,064,338.32 
胡萝卜素　　　　　　　　　　　　　408,877.87 
塑编袋　　　　　　　　　　　　　1,682,577.54 
合计　　　　231,536,798.67　　212,419,829.10 
　　5、主营业务成本 
项目　　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
盐　　　　　　43,500,511.62　　　39,236,104.92 
金属钠　　　　54,990,052.06　　　52,164,765.72 
液氯　　　　　 4,218,992.70　　　 3,472,164.17 
胡萝卜素　　　　　　　　　　　　　　261,027.53 
塑编袋　　　　　　　　　　　　　　2,007,048.28 
合计　　　　 102,709,556.38　　　97,141,110.62 
　　6、投资收益 
项目　　　　权益法核算　　　　　成本法核算　　　债权投　　　 合计 
　　　　　 股权投资收益　　　　股权投资收益　　 资收益 
2001年度　　-179,568.24　　　　　　　　　　　　　　　　　 -179,568.24 
2000年度　 1,990,954.75　　　　　　　　　　　　　　　　　1,990,954.75 
　　八、关联方关系及其交易 
　　㈠存在控制关系的关联方： 
企业名称　　　　 注册地址　　　　　主营业务　　　　　 与本企业　经济性质 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的关系　　或类型 
内蒙古吉兰泰　 内蒙古阿拉善　　 盐产品、金属钠、胡萝　 母公司　 国有经济 
盐化集团公司　 左旗吉兰泰镇　　 卜素、塑料制品、石材 
宁夏日盛实业　　　　　　　　　　ADC 发泡剂、烧碱、化工 子公司　　有限责 
有限公司　　　 宁夏石嘴山　　　 机械经营及进出口贸易　　　　　　 任公司 
内蒙古雅布赖盐 内蒙古阿拉善　　 盐产品　　　　　　　　 子公司　　有限责 
化有限责任公司 右旗雅布赖镇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任公司 

企业名称　　　　　 法定代表人 
内蒙古吉兰泰　　　　　武忠 
盐化集团公司 
宁夏日盛实业　　　　 张万德 
有限公司 
内蒙古雅布赖盐　　　 杨志福 
化有限责任公司 
　　㈡存在控制关系关联方的注册资本及其变化： 
企业名称　　　　　　　　　　　　 2000年12月31日　　　 本期增加数 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　113,180,000.00 
宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　41,180,000.00 
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　 26,800,000.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　2001年12月31日 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　　 113,180,000.00 
宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　41,180,000.00 
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　　　　　　　26,800,000.00 
　　㈢存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化. 
企业名称　　　　　　　　　　　2000年12月31日　 比例　　　本期增加 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　359,624,303.01　 59.22%　 23,491,803.39 
宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,010,000.00 
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　 15,918,308.60　 50.97%　　　175,984.08 

企业名称　　　　　　　　　　　 本期减少　　 2001年12月31日　　　比例 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　7,157,153.27　375,958,953.13　　59.22% 
宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　 21,010,000.00　　　 51% 
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　　　 16,094,292.68　　50.97% 
　　㈣不存在控制关联关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　　 关联关系 
内蒙古吉盐化集团呼和浩特制药厂　　同一母公司 
内蒙古吉盐化集团石材有限公司　　　同一母公司 
内蒙古吉盐化集团综合实业公司　　　同一母公司 
内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　本公司股东 
呼和浩特三联化工股份有限公司　　　参股子公司 
阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　本公司股东 
山西省盐业公司　　　　　　　　　　本公司股东 
宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　本公司股东 
　　㈤本公司与关联方的交易披露如下: 
　　1、定价政策： 
　　(1)集团公司按下列标准向本公司收取土地租赁费：吉兰泰镇土地每年102 万元，乌海市乌达区土地每年27 万元。 
　　(2)本公司按下列标准向集团公司收取: 
　　水：每立方米0.19 元 
　　电：照明用电每度0.56 元 
　　工业用电每度0.51 元 
　　暖：每月每片5.03 元 
　　综合服务费:每年收取23,336.00 元/年 
　　（3）采矿权价款按如下公式确定： 
　　评估总价÷估价年限×15 年=转让价款 
　　（4）其他交易按市场交易价格确定。 
　　2、销售货物 
企业名称　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　2000年度 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　 4,114,909.33 
吉盐化集团石材有限公司　　　　 338,550.48 
山西省盐业公司　　　　　　　16,773,099.83 
宁夏回族自治区盐业公司　　　 6,495,758.20 
内蒙古自治区盐业公司　　　　30,856,221.24　　　 17,093,487.80 
　　3、承租 
企业名称　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　 2000年度 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　 1,290,000.00　　　　1,290,000.00 
　　4、接受劳务 
企业名称　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　 2000年度 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　1,276,181.00 
阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　 3,882,503.52 
　　5、提供水、电、暖 
企业名称　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　 1,962,422.17　　　2,728,578.24 
　　6、关联方应收应付款项金额 
科目名称　　　　　　　　年末余额　　　　　　　　　　占全部应收（付）款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项余额的比重（%） 
　　　　　　　　　　　 2001年　　　　 2000年　　　 2001年　　　2000年 
　　　　　　　　　　　12月31日　　　 12月31日　　 12月31日　　12月31日 
应收帐款： 
内蒙古吉兰泰盐 
化集团公司　　　　　　　　　　　　　3,476,448.33　　1.69% 
内蒙古盐业公司　　　 5,871,512.22　 5,577,664.71　　2.39%　　　　2.71% 
山西省盐业公司　　　 6,202,889.78　 7,417,217.11　　2.53%　　　　3.61% 
宁夏回族自治区 
盐业公司　　　　　　 8,641,234.35　 8,892,894.93　　3.52%　　　　4.33% 
其他应收款: 
内蒙古吉兰泰盐 
化集团公司　　　　　　　　　　　　　4,731,737.36　 20.22% 
其他应付款： 
宁夏回族自治区盐 
业公司　　　　　　　　 696,800.23　　　　　　　　　 5.80% 
内蒙古自治区盐业 
公司　　　　　　　　　　31,180.20　　　　　　　　　 0.30% 
内蒙古吉兰泰盐化 
集团公司　　　　　　 1,782,009.29　　　　　　　　　14.90% 
长期应付款： 
内蒙古吉兰泰盐化 
集团公司　　　　　　　　　　　　　　5,400,000.00　　　　　　　　　100% 
一年内到期的长期负债： 
内蒙古吉兰泰盐化集 
团公司　　　　　　　　　80,486.64　　　　　　　　　 0.60% 
　　九、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 
　　母公司的利润分配政策为按当期实现净利润的10%提取法定盈余公积金，按净利润的10%提取法定公益金，而子公司的利润分配政策为按净利润的10%提取法定盈余公积金，按净利润的5%提取法定公益金，上述差异对合并会计报表中净资产和净利润无影响。 
　　十、或有事项 
　　本公司无重大或有事项。 
　　十一、承诺事项 
　　本公司无重大承诺事项。 
　　十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 
　　本公司无需披露的非调整的资产负债表日后事项。 
　　十三、其他重要事项 
　　本公司无需披露的其他重要事项。 
　　十一、备查文件目录 
　　（一）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 
　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 
　　（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 
　　（四）载有董事长亲笔签名的年度报告正文。 
　　董事长：王刚 
　　内蒙古兰太实业股份有限公司