内蒙古兰太实业股份有限公司
2009 年第一季度报告600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.............................................................2
§2 公司基本情况.........................................................2
§3 重要事项.............................................................3
§4 附录.................................................................5600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009
年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,447,341,398.84 2,214,011,280.67 10.54
所有者权益（或股东权益）(元) 955,253,173.08 952,913,205.57 0.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.66 2.65 0.38
项目 年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -32,912,354.40 -919.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 -1,000
项目 报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,051,392.49 -3,051,392.49 -109.17
基本每股收益(元) -0.01 -0.01 -111.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.01 -0.01 -111.11
稀释每股收益(元) -0.01 -0.01 -111.11
全面摊薄净资产收益率(%) -0.32 -0.32
减少3.85 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.36 -0.36
减少3.88 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 131,421.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
348,861.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,619.40
少数股东权益影响额 441.45
所得税影响额 -110,809.07
合计 396,534.58600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,498
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
中国太平洋财产保险股份有限
公司－传统－普通保险产品－
013C－CT001 沪
3,384,653 人民币普通股
内蒙古自治区盐业公司 2,243,144 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红
2,000,000 人民币普通股
路春敏 1,127,900 人民币普通股
石奉军 1,050,000 人民币普通股
关杰瀚 1,042,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券
投资基金
1,000,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏
策略精选灵活配置混合型证券
投资基金
1,000,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合
型证券投资基金(LOF)
760,000 人民币普通股
翟增秋 739,279 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减比例变动原因
货币资金 225,771,598.20 85,221,080.09 164.92% 企业吸收银行贷款增加所致
应收账款 236,877,151.96 166,995,094.58 41.85%
受金融危机影响，货款回笼缓慢所
致
可供出售金融资产 27,181,440.00 19,992,960.00 35.96%
公司所持时代科技股票市值上升所
致
负债项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减比例变动原因
预收款项 23,957,547.83 16,729,654.02 43.20% 预收的长期客户的货款增加
应交税费 -1,749,059.88 3,273,710.49 -153.43%
所得税汇算未完成，预交税款增加
所致600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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利润表指标变动情况 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减比例变动原因
主营业务收入 154,150,629.38 238,145,991.89 -35.27% 受市场环境影响，销售缓慢所致
资产减值损失 -3,088,052.08 3,151,019.28 -198.00%
本期存货的库存量较年初下降，而
上年同期则上升
现金流量表指标变动
情况
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减比例变动原因
销售商品、提供劳务
收到的现金
73,190,905.08 155,200,990.05 -52.84%
受市场环境影响，销售及货款回笼
缓慢所致
购买商品、接受劳务
支付的现金
36,465,839.79 84,805,056.09 -57.00%
本期为项目建设期末，而上年同期
则为期初
支付其他与经营活动
有关的现金
4,978,462.60 1,457,106.24 241.67%
本期用于市场开拓的费用及差旅费
较上年同期增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年3 月20 日，公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（简称:“海吉氯碱”）破产
重整第一次债权人会议在内蒙古乌海市乌达区召开；2009 年3 月27 日，海吉氯碱破产重整管理人向
内蒙古乌海市中级人民法院提出批准重整计划草案申请；2009 年3 月31 日，海吉氯碱破产重整计划
草案经内蒙古乌海市中级人民法院【（2008）乌中民破裁字第1-2 号】批准生效，并终止海吉氯碱的
重整程序。
就海吉氯碱破产重整进展情况，请参阅公司于2009 年4 月17 日在《上海证券报》、《中国证
券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份，出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十
四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份公司股份总数百
分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告;在上述第一项承诺期满后的二十四个月
内，中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于8 元/股。（若自非流通股获得流
通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该最低出售价格进
行除权处理）
自公司股权分置改革方案实施至今，中盐吉兰泰盐化集团有限公司严格按照股权分置改革做出的
承诺履行相关义务，没有违反股权分置改革所作出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关
规定，公司已在《公司章程》中明确现金分红政策，报告期内得到有效执行。
内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人: 李德禄
2009 年4 月28 日600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,771,598.20 85,221,080.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,739,310.80 41,615,033.05
应收账款 236,877,151.96 166,995,094.58
预付款项 144,559,088.34 146,008,058.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,065,719.71 18,335,040.12
买入返售金融资产
存货 214,781,200.30 219,195,740.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 891,794,069.31 677,370,046.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,181,440.00 19,992,960.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,683,286.37 166,683,286.37
投资性房地产 47,756,966.33 48,706,126.26
固定资产 885,590,710.73 903,459,826.50
在建工程 194,034,413.01 160,692,819.94
工程物资 10,774,712.56 10,776,929.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,303,598.82 194,913,739.54
开发支出 1,352,703.00 1,352,703.00
商誉
长期待摊费用 1,512,508.80 2,016,678.42
递延所得税资产 22,816,976.94 24,264,786.58
其他非流动资产 3,540,012.97 3,781,377.50
非流动资产合计 1,555,547,329.53 1,536,641,233.95
资产总计 2,447,341,398.84 2,214,011,280.67600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 622,000,000.00 622,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,684,260.00
应付账款 134,370,584.18 120,079,399.55
预收款项 23,957,547.83 16,729,654.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,317,582.99 30,807,979.82
应交税费 -1,749,059.88 3,273,710.49
应付利息 7,097,766.89 7,097,766.89
应付股利
其他应付款 59,119,251.77 77,249,576.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 76,005,000.00 79,505,000.00
其他流动负债
流动负债合计 956,802,933.78 956,743,087.49
非流动负债：
长期借款 441,850,000.00 211,850,000.00
应付债券
长期应付款 56,234,950.00 56,234,950.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,461,393.60 2,664,273.60
其他非流动负债 2,786,743.52 3,050,662.06
非流动负债合计 505,333,087.12 273,799,885.66
负债合计 1,462,136,020.90 1,230,542,973.15
股东权益：
股本 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 275,371,312.67 269,979,952.67
减：库存股
盈余公积 65,697,621.89 65,697,621.89
一般风险准备
未分配利润 255,066,208.52 258,117,601.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 955,253,173.08 952,913,205.57
少数股东权益 29,952,204.86 30,555,101.95
股东权益合计 985,205,377.94 983,468,307.52
负债和股东权益合计 2,447,341,398.84 2,214,011,280.67
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,851,898.34 43,568,558.49
交易性金融资产
应收票据 37,294,439.64 40,885,269.89
应收账款 206,674,320.07 134,732,482.87
预付款项 52,016,908.93 66,464,996.02
应收利息
应收股利
其他应收款 163,081,695.63 141,081,329.05
存货 197,929,913.51 202,262,134.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 824,849,176.12 628,994,770.47
非流动资产：
可供出售金融资产 27,181,440.00 19,992,960.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,405,286.37 402,405,286.37
投资性房地产 36,296,655.86 37,161,152.19
固定资产 770,816,159.32 786,319,425.73
在建工程 135,614,462.85 119,596,282.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,622,560.30 16,378,855.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,512,508.80 2,016,678.42
递延所得税资产 24,070,513.24 24,867,914.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,413,519,586.74 1,408,738,555.62
资产总计 2,238,368,762.86 2,037,733,326.09600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
流动负债：
短期借款 622,000,000.00 622,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,187,303.87 110,169,025.33
预收款项 11,970,202.46 4,410,953.48
应付职工薪酬 31,719,426.00 30,455,706.77
应交税费 -1,989,117.98 2,104,043.12
应付利息
应付股利
其他应付款 44,891,114.43 64,347,636.66
一年内到期的非流动负债 57,260,000.00 60,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计 890,038,928.78 894,247,365.36
非流动负债：
长期借款 361,850,000.00 161,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,461,393.60 2,664,273.60
其他非流动负债 2,786,743.52 3,050,662.06
非流动负债合计 369,098,137.12 167,564,935.66
负债合计 1,259,137,065.90 1,061,812,301.02
股东权益：
股本 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 288,736,678.68 283,345,318.68
减：库存股
盈余公积 65,697,621.89 65,697,621.89
未分配利润 265,679,366.39 267,760,054.50
外币报表折算差额
股东权益合计 979,231,696.96 975,921,025.07
负债和股东权益合计 2,238,368,762.86 2,037,733,326.09
法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度
报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 165,419,070.60 248,839,276.61
其中：营业收入 165,419,070.60 248,839,276.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,803,942.56 214,339,989.62
其中：营业成本 108,972,319.42 136,981,860.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,503,969.66 6,304,562.18
销售费用 16,408,395.38 26,106,720.94
管理费用 23,659,923.87 27,065,260.40
财务费用 16,347,386.31 14,730,566.80
资产减值损失 -3,088,052.08 3,151,019.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -241,364.53 -241,364.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,626,236.49 34,257,922.46
加：营业外收入 537,266.99 858,350.86
减：营业外支出 30,364.79 65,172.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,119,334.29 35,051,101.32
减：所得税费用 2,534,955.29 2,704,664.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,654,289.58 32,346,436.49
归属于母公司所有者的净利润 -3,051,392.49 33,276,981.24
少数股东损益 -602,897.09 -930,544.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.09
（二）稀释每股收益 -0.01 0.09
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 147,528,912.46 235,093,064.71
减：营业成本 96,989,440.24 126,629,057.74
营业税金及附加 4,318,917.52 6,231,857.01
销售费用 14,678,538.46 24,221,246.40
管理费用 19,520,153.66 21,850,887.26
财务费用 14,454,241.78 12,918,991.91
资产减值损失 -1,979,473.59 3,151,019.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -452,905.61 40,090,005.11
加：营业外收入 244,649.58 200,000.86
减：营业外支出 23,400.00 63,180.52
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -231,656.03 40,226,825.45
减：所得税费用 1,849,032.08 2,704,664.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,080,688.11 37,522,160.62
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,190,905.08 155,200,990.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,400,349.18 658,350.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,754,988.60 3,194,320.13
经营活动现金流入小计 77,346,242.86 159,053,660.18
购买商品、接受劳务支付的现金 36,465,839.79 84,805,056.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,453,441.93 32,957,851.65
支付的各项税费 32,360,852.94 35,817,612.98
支付其他与经营活动有关的现金 4,978,462.60 1,457,106.24
经营活动现金流出小计 110,258,597.26 155,037,626.96
经营活动产生的现金流量净额 -32,912,354.40 4,016,033.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
20,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
25,191,254.49 17,916,999.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,191,254.49 17,916,999.10
投资活动产生的现金流量净额 -25,170,454.49 -17,916,999.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 323,000,000.00 79,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 323,000,000.00 79,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,500,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,439,784.55 14,645,042.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00
筹资活动现金流出小计 124,339,784.55 85,645,042.47
筹资活动产生的现金流量净额 198,660,215.45 -6,645,042.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,888.45
五、现金及现金等价物净增加额 140,550,518.11 -20,546,008.35
加：期初现金及现金等价物余额 85,221,080.09 67,693,487.13
六、期末现金及现金等价物余额 225,771,598.20 47,147,478.78
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军600328 内蒙古兰太实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,751,619.60 135,392,191.68
收到的税费返还 110,788.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,999,835.92 1,900,919.21
经营活动现金流入小计 58,862,243.52 137,293,110.89
购买商品、接受劳务支付的现金 29,241,677.84 65,130,567.38
支付给职工以及为职工支付的现金 34,483,202.41 30,766,915.97
支付的各项税费 28,547,125.35 33,170,024.08
支付其他与经营活动有关的现金 8,532,840.28 6,956,404.62
经营活动现金流出小计 100,804,845.88 136,023,912.05
经营活动产生的现金流量净额 -41,942,602.36 1,269,198.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,434,273.24 7,356,898.26
投资支付的现金 7,676,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,434,273.24 15,033,498.26
投资活动产生的现金流量净额 -2,434,273.24 -15,033,498.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 293,000,000.00 79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 293,000,000.00 79,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,500,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,439,784.55 14,513,813.58
支付其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00
筹资活动现金流出小计 124,339,784.55 85,513,813.58
筹资活动产生的现金流量净额 168,660,215.45 -6,513,813.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 124,283,339.85 -20,278,113.00
加：期初现金及现金等价物余额 43,568,558.49 43,763,937.70
六、期末现金及现金等价物余额 167,851,898.34 23,485,824.70
公司法定代表人: 李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
