天通股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告2019-04-10
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-021
天通控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。
一、本次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可［2014］1429 号）核准，公司于 2015 年 3 月通过投资者
竞价方式向包括天通高新集团有限公司在内的 9 名投资者发行了 181,653,042
股人民币普通股，发行价格为人民币 11.01 元/股，募集资金总额为人民币
1,999,999,992.42 元，扣除各项发行费用 46,740,143.44 元后，实际募集资金净额
为人民币 1,953,259,848.98 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账
情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64 号验资报告。公司依据《上市公司证
券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金设立
专用账户进行管理，专款专用。
（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间
2015 年 4 月 18 日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过 3 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2016 年 4 月 12
日全部归还至募集资金专用账户，详见 2016 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015 年 6 月 15 日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超
过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2016
1
年 6 月 7 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2016 年 6 月 8 日的《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过 3 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017 年 4 月
10 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017 年 4 月 11 日的《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016 年 6 月 24 日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017 年 5 月 3
日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017 年 5 月 4 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017 年 4 月 24 日，公司六届三十二次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018 年 4 月
12 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018 年 4 月 13 日的《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017 年 5 月 8 日，公司七届一次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、使
用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018 年 4 月 20
日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018 年 4 月 21 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018 年 4 月 19 日，公司七届七次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、使
用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2019 年 3 月 27
日全部归还至募集资金专用账户。详见 2019 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018 年 4 月 25 日，公司七届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。详见
2018 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
二、募集资金投资项目情况
截至 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金项目具体投资情况如下：
2
单位：万元
拟使用募 实际已使用 暂时补
充流动
项目名称 集资金投 募集资金投 开户银行 专户余额
资金金
资金额 资金额 额
智能移动终端应用大
91,925.98 22,873.53
尺寸蓝宝石晶片项目
年产 2 亿只智能移动
中国农业银行
终端和汽车电子领域 17,600 11,854.96 股份有限公司 50,000 53,728.28
海宁市支行
用无线充电磁心项目
年产 70 万片新型压电
25,800 577.36
晶片项目
合计 135,325.98 35,305.85 50,000 53,728.28
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资
项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》等有关要求来管理
和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
主要用于归还银行贷款，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募
集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金
的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，到期前将归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2019 年 4 月 8 日，公司召开了七届十四次董事会，会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，公司将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。
3
五、专项意见说明
1、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人彭果先生、苏跃星先生对
上述事项进行核查后出具了《东方花旗证券有限公司关于天通控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，保荐机构认为：
天通股份本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；该资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用期限拟不超过 12 个月，
并已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独
立董事也发表了同意意见，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案严格
履行了必要的决策程序。天通股份本次以闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流
动资金所履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，东方花
旗同意天通股份本次以闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用
效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
3、监事会意见
公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效
率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情
形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月十日
4
