现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94203473 |
78346485 |
51993551 |
628057479 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2268507553 |
1626430700 |
817593815 |
4097491822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
474314174 |
321434084 |
180075820 |
593713470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1585640189 |
1241853168 |
613385882 |
2309118700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162079832 |
132007175 |
70301170 |
556417558 |
| 经营活动现金流出小计 |
2308882074 |
1768801011 |
893510017 |
3663692246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40374521 |
-142370311 |
-75916202 |
433799576 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17462442 |
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160416346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23900475 |
17860561 |
17849821 |
2668185 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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596189 |
| 投资活动现金流入小计 |
49676649 |
20205479 |
18018139 |
164965018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
793083936 |
599723325 |
238206896 |
519839305 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
828083936 |
632223325 |
270706896 |
637303689 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-778407287 |
-612017846 |
-252688756 |
-472338670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1336621513 |
1058208755 |
348013242 |
935935591 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1346621513 |
1068208755 |
348013242 |
950935591 |
| 偿还债务所支付的现金 |
849524356 |
702566356 |
281178134 |
572720926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
142533000 |
135556570 |
103008000 |
166095567 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1097950489 |
942964557 |
384579983 |
802418358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
248671024 |
125244197 |
-36566741 |
148517233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3095027 |
1163303 |
321412 |
2741768 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-573205811 |
-627980656 |
-364850288 |
112719906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82123286 |
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324244013 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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157172937 |
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323214421 |
| 无形资产摊销 |
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10315152 |
-- |
18367990 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
923136 |
-- |
26829 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
34094 |
| 财务费用 |
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5360320 |
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-860497 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
819721 |
-- |
10198387 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3466706 |
-- |
-79807282 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107244771 |
-- |
-1090928498 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-273690476 |
-- |
908518485 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-475016 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-142370311 |
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433799576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2191562650 |
-- |
2819543306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2819543306 |
-- |
2706823400 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-627980656 |
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112719906 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8429848 |
-- |
7537460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2118809893 |
1510368864 |
750586557 |
3351128833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55494187 |
37715351 |
15013706 |
118305510 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17462442 |
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-- |
160416346 |
