现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
336284087 |
296919976 |
176825191 |
409301699 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2569365794 |
1695625488 |
857378011 |
2912979598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
479629289 |
328539403 |
171421599 |
622160133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1833305780 |
1185876330 |
557029464 |
1577505093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183347289 |
154619957 |
87457903 |
418398915 |
| 经营活动现金流出小计 |
2616863973 |
1751304648 |
869856458 |
2717559166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47498179 |
-55679160 |
-12478447 |
195420432 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
79763700 |
36250018 |
4301394 |
84124409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
468146 |
87900 |
4200 |
30494885 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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50846519 |
| 投资活动现金流入小计 |
82177191 |
37430533 |
4305594 |
168449069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
680155956 |
539729447 |
272689137 |
1060140890 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51618610 |
51618610 |
51618610 |
50432894 |
| 投资活动现金流出小计 |
741774566 |
601348057 |
329307747 |
1145573784 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-659597375 |
-563917525 |
-325002153 |
-977124715 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1142332321 |
918939567 |
342678918 |
1874998204 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2558127 |
2558127 |
2558127 |
199640570 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1144890448 |
921497694 |
345237045 |
2126688263 |
| 偿还债务所支付的现金 |
950923672 |
667333922 |
222952666 |
1689502598 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53269805 |
53270376 |
19284954 |
273313897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1036098052 |
750602646 |
243843784 |
2064330942 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108792396 |
170895048 |
101393261 |
62357321 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-335806 |
581436 |
722639 |
2587280 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-598638963 |
-448120201 |
-235364700 |
-716759681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52698162 |
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81253817 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
188277875 |
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338726434 |
| 无形资产摊销 |
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10165181 |
-- |
19009470 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
646025 |
-- |
315637 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9666 |
-- |
329829 |
| 财务费用 |
-- |
9008291 |
-- |
2627236 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3076893 |
-- |
4609748 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-175525264 |
-- |
-81146349 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88153461 |
-- |
-851783575 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-74526852 |
-- |
577560210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-716535 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-55679160 |
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195420432 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1654663423 |
-- |
2102783625 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2102783625 |
-- |
2819543306 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-448120201 |
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-716759681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12115169 |
-- |
20387212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2198954440 |
1376932042 |
670468474 |
2433184126 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34127267 |
21773470 |
10084346 |
70493772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
79763700 |
36250018 |
4301394 |
84124409 |
