现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138015718 |
49938749 |
478032834 |
149394734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1845961402 |
915442228 |
4180389334 |
2998710264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
312491686 |
177711781 |
586490488 |
445337689 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1121026911 |
581244648 |
1922093834 |
1582488786 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126675808 |
63774322 |
681198033 |
388359979 |
| 经营活动现金流出小计 |
1697668269 |
887716264 |
3425322326 |
2609941106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148293133 |
27725964 |
755067008 |
388769158 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80466432 |
80466432 |
404189455 |
402516020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66940 |
24000 |
10958924 |
957880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
104590 |
-- |
5798358 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81576290 |
80490432 |
425103909 |
407631072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
290769216 |
150033029 |
611784135 |
458257822 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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80160217 |
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| 投资活动现金流出小计 |
320769216 |
150033029 |
701944353 |
458257822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239192926 |
-69542597 |
-276840443 |
-50626749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
281165719 |
141382269 |
844423704 |
774256869 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
281165719 |
141382269 |
3243696563 |
847013094 |
| 偿还债务所支付的现金 |
213491634 |
100650000 |
1312426850 |
1044176850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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37479682 |
116325693 |
18805717 |
| 筹资活动现金流出小计 |
279149148 |
139369790 |
1506897069 |
1137033424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2016571 |
2012479 |
1736799494 |
-290020330 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3976684 |
-514058 |
12301618 |
7444082 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84906538 |
-40318212 |
2227327677 |
55566160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
190171144 |
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674058743 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
162195729 |
-- |
305353761 |
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| 无形资产摊销 |
10078619 |
-- |
21092233 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
225251 |
-- |
4193979 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
32102019 |
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| 财务费用 |
-939184 |
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17018262 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7893659 |
-- |
-344840927 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-108353689 |
-- |
-127346124 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-57504532 |
-- |
-713355166 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25807870 |
-- |
793395084 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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900871 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
148293133 |
-- |
755067008 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2621916862 |
-- |
2706823400 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2706823400 |
-- |
479495723 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-84906538 |
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2227327677 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5999926 |
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10693942 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1621964951 |
834557385 |
3482315120 |
2661131466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
85980732 |
30946094 |
220041380 |
188184064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80466432 |
80466432 |
404189455 |
402516020 |
