证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-019
天通控股股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2018 年度募集资金存
放与使用情况出具如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 181,653,042 股，发行价为每股人民币 11.01 元，共
计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集
资金净额为 1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 92,011.90 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 4,147.15 万元，募集资金账户结存额为 17,461.23 万
元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
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年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2
日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海
宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司
天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
天通控股股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司海宁市支行 19350101047777711 174,612,331.51
合 计 174,612,331.51
另外，子公司天通银厦新材料有限公司在兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立的募
集资金专户（账号：358610100100198886）于 2018 年 6 月 19 日办理销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石
晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实
施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本公司 2015 年 4 月 18 日六届八次董事会议和 2015 年 6 月 15 日六届十
次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》，公司 2015 年度合计使用 60,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动
资金，公司分别于 2016 年 4 月 12 日与 2016 年 6 月 7 日全部归还上述募集资金。
根据本公司 2016 年 4 月 18 日六届八次董事会会议和 2016 年 6 月 24 日六届
十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
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资金的议案》，公司 2016 年度合计使用 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充流
动资金，公司分别于 2017 年 4 月 10 日与 2017 年 5 月 3 日全部归还上述募集资
金。
根据本公司 2017 年 4 月 24 日六届三十二次董事会会议和 2017 年 5 月 8 日
七届一次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，公司 2017 年度合计使用 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，公司分别于 2018 年 4 月 12 日与 2018 年 4 月 20 日全部归还上述募集资金。
根据本公司 2018 年 4 月 19 日七届七次董事会议和 2018 年 4 月 25 日七届八
次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，公司合计使用 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于 2019 年 3 月 27 日归还
募集资金 40,000.00 万元。
3. 募集资金项目延期的有关情况
2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金
投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实
际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用
大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017
年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。
2018年4月19日，根据公司七届七次董事会审议通过的《关于募集资金投资
项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建
设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺
寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年末。本议案已经公司2018年5月
11日召开的2017年年度股东大会审议通过。
4. 结余募集资金使用情况
对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2017 年 4 月 14 日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，将原计划投资 “智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片
项目”的募集资金 4.34 亿元变更为投向“年产 70 万片新型压电晶片项目”和“年产
2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司
2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目
情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕1771 号）。经鉴证，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资
金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：上市公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
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八、上网披露的公告附件
（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月十日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：天通控股股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 195,325.98 本年度投入募集资金总额 13,424.66
变更用途的募集资金总额 43,400
已累计投入募集资金总额 92,011.90
变更用途的募集资金总额比例 22.22%
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否
截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 达到
累计投入金额 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
(2) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
智能移动终端
应用大尺寸蓝
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.07 60,580.57 580.57 100.97 2017 年 9 月 6,124.49 [注 1] [注 2]
宝石晶体项目
（银川）
智能移动终端
应用大尺寸蓝
是 140,000.00 91,925.98 91,925.98 6,613.73 21,579.72 -70,346.26 23.48 [注 4] 3,456.08 [注 1] [注 2]
宝石晶片项目
（海宁） [注 3]
年产 2 亿只移
动终端和汽车
电子领域用无 是 - 17,600.00 17,600.00 6,701.94 9,419.45 -8,180.55 53.52 - 303.52 [注 5] -
线充电磁心项
目
年产 70 万片新
型压电晶片项 是 - 25,800.00 25,800.00 108.92 432.16 -25,367.84 1.68 - -513.09 [注 6] -
目
合 计 － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 13,424.66 92,011.90 -103,314.08 － － 9,371.00 - －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见下述注释 2 之说明。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 详见下述注释 2 之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三之说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 71,087.51 万元。截至 2018 年末，蓝宝石晶体项目（银川）处于完工投产状态，蓝宝石晶片项目
（海宁）尚处于部分投产阶段。
[注 2]:由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，公司出于谨慎投资的考虑, 智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）投资速度未能
按预期计划执行。
[注 3]:公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。
[注 4]:蓝宝石晶片项目（海宁）于 2015 年 4 月开始投入， 2018 年 4 月，公司结合募集资金投资项目已实施的进度、市场前景等实际情况，经过研究论证，公司决定延长
该项目的建设期至 2019 年年底。
[注 5]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,187.00 万元。截至 2018 年末，该项目尚处于部分投产阶段。
[注 6]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,797.36 万元。受国内主要滤波器厂家存在生产规模小、关键技术工艺未能突破、产品稳定性和
可靠性不足等原因影响，滤波器国产化替代明显滞后，导致国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，开发认证周期长，压电晶片产品尚
未能批量进入国际市场。上市公司出于谨慎投资的考虑，导致年产 70 万片新型压电晶片项目投资速度未能按预期计划执行。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 生重大变化
年产 2 亿只移动
终端和汽车电子
智能移动终端应 17,600.00 17,600.00 6,701.94 9,419.45 53.52 - 303.52 [注 7] 否
领域用无线充电
磁心项目 用大尺寸蓝宝石
晶片项目（海宁）
年产 70 万片新型
压电晶片项目
25,800.00 25,800.00 108.92 432.16 1.68 - -513.09 [注 8] 否
合 计 － 43,400.00 43,400.00 6,810.86 9,851.61 － － -209.57 － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告四之说明。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 7]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,187.00 万元。截至 2018 年末，该项目尚处于部分投产阶段。
[注 8]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,797.36 万元。受国内主要滤波器厂家存在生产规模小、关键技术工艺未能突破、产品稳定性和
可靠性不足等原因影响，滤波器国产化替代明显滞后，导致国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，开发认证周期长，压电晶片产品尚
未能批量进入国际市场。上市公司出于谨慎投资的考虑，导致年产 70 万片新型压电晶片项目投资速度未能按预期计划执行。
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