2020 年第三季度报告
公司代码：600330 公司简称：天通股份
天通控股股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 24
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 24
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人冯燕青及会计机构负责人（会计主管人员）何集祥
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,502,950,066.16 6,718,507,718.34 11.68
归属于上市公司股东的净资产 4,804,490,011.67 4,066,829,256.54 18.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -23,817,104.50 -125,147,783.92 80.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,226,635,310.12 1,896,974,860.26 17.38
归属于上市公司股东的净利润 332,887,538.18 146,704,870.73 126.91
归属于上市公司股东的扣除 122,569,796.60 78,535,320.76 56.07
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.46 3.72 增加 3.74 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.339 0.147 130.61
稀释每股收益（元/股） 0.339 0.147 130.61
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
3 / 24
2020 年第三季度报告
非流动资产处置损益 52,226,364.55 172,020,660.71
计入当期损益的政府补助，但与公 19,403,327.81 44,046,362.87
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -358,286.34 -1,788,852.71
和支出
少数股东权益影响额（税后） -299,071.67 -512,290.74
所得税影响额 -1,229,998.93 -3,448,138.55
合计 69,742,335.42 210,317,741.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,239
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
天通高新集团有限公 129,561,810 13.00 0 100,752,000 境内非国有
质押
司 法人
潘建清 57,306,180 5.75 0 质押 37,200,000 境内自然人
潘建忠 19,920,000 2.00 0 质押 10,800,000 境内自然人
潘娟美 19,056,000 1.91 0 质押 13,300,000 境内自然人
杜海利 17,520,122 1.76 0 质押 13,000,000 境内自然人
天通控股股份有限公 13,768,519 1.38 0 境内非国有
无
司回购专用证券账户 法人
国华人寿保险股份有 12,759,400 1.28 0 境内非国有
未知
限公司-自有资金 法人
苏喜 11,880,330 1.19 0 未知 境内自然人
海宁市经济发展投资 9,153,552 0.92 0 国有法人
无
公司
於志华 7,234,083 0.73 0 质押 7,200,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
天通高新集团有限公司 129,561,810 人民币普通股 129,561,810
潘建清 57,306,180 人民币普通股 57,306,180
潘建忠 19,920,000 人民币普通股 19,920,000
潘娟美 19,056,000 人民币普通股 19,056,000
杜海利 17,520,122 人民币普通股 17,520,122
天通控股股份有限公司回购专用证券账户 13,768,519 人民币普通股 13,768,519
国华人寿保险股份有限公司-自有资金 12,759,400 人民币普通股 12,759,400
4 / 24
2020 年第三季度报告
苏喜 11,880,330 人民币普通股 11,880,330
海宁市经济发展投资公司 9,153,552 人民币普通股 9,153,552
於志华 7,234,083 人民币普通股 7,234,083
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中第二大股东潘建清与第五大股东杜海
利为夫妻关系，为第一大股东天通高新集团有限公司
的控股股东；与第三、第四大股东潘建忠、潘娟美为
兄弟、兄妹关系,第十大股东於志华为他们的母亲。
第六大股东为本公司回购股份设立的专户，第九大股
东为公司发起人股东，与其他股东之间不存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 期末数 期初数 变动比 变动说明
目 例（%）
货币资金 471,101,358.14 681,528,019.93 -30.88 主要系报告期内公司银行存
款减少所致
应收票据 52,030,710.93 31,619,406.96 64.55 主要系报告期内收到的商业
承兑增加所致
应收款项融资 141,994,721.03 100,499,965.97 41.29 主要系报告期内收到的银行
承兑增加所致
其他应收款 24,637,094.30 18,625,241.38 32.28 主要系报告期内母公司其他
应收款增加所致
长期应收款 1,776,924.55 4,212,433.19 -57.82 主要系报告期内子公司新环
境项目款收回所致
其 他 权 益 工 具 1,071,523,541.10 527,423,065.95 103.16 主要系报告期内亚光科技公
投资 允价值增加所致
在建工程 164,121,103.40 238,053,124.80 -31.06 主要系报告期内在建工程转
固所致
长期待摊费用 47,441,659.17 25,855,856.90 83.49 主要系报告期内待摊项目增
加所致
5 / 24
2020 年第三季度报告
其他非流动资 9,509,454.12 5,890,927.06 61.43 主要系报告期内预付长期资
产 产购置款增加所致
应付票据 114,944,558.82 173,682,205.49 -33.82 主要系报告期内开具银行承
兑减少所致
预收账款 52,004,305.47 -100.00 主要系报告期内相关会计政
策变更所致
合同负债 80,076,152.66 100.00 主要系报告期内相关会计政
策变更所致
递延所得税负 100,931,835.98 11,463,322.02 780.48 主要系报告期内其他权益工
债 具投资公允价值变动所致
利润与现金流 本期数 上年同期数 变动比 变动说明
量表项目 例（%）
投资收益 174,085,657.33 -508,448.51 34338.60 主要系减持博创股份所致
资产处置收益 -122,357.82 -1,159,731.25 89.45 主要系母公司处置固定资产
所致
营业外收入 189,282.13 1,129,978.54 -83.25 主要系子公司上年同期核销
应付账款所致
经营活动产生的 -23,817,104.50 -125,147,783.92 80.97 主要系收款增加及支付的各
现金流量净额 项税费同比减少
投资活动产生的 12,931,755.02 -239,844,281.35 105.39 主要系减持博创科技收回投资
现金流量净额 所收到的现金同比增加
筹资活动产生的 -99,891,399.53 97,881,691.78 -202.05 主要系偿还债务所支付的现
现金流量净额 金同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2020 年 6 月 29 日召开的八届三次董事会和 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股
东大会分别审议通过了关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司第
二期员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公
司股票，即 13,768,519 股，受让价格为 5.82 元/股。详见 2020 年 6 月 30 日、2020 年 8 月 1 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天通控股股份有限公司
法定代表人 潘建清
日期 2020 年 10 月 19 日
6 / 24
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 471,101,358.14 681,528,019.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,030,710.93 31,619,406.96
应收账款 1,354,090,171.02 1,130,070,467.42
应收款项融资 141,994,721.03 100,499,965.97
预付款项 61,626,663.79 47,969,354.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,637,094.30 18,625,241.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,053,050,792.46 899,218,049.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,926,000.00 1,926,000.00
其他流动资产 149,259,845.84 147,632,267.72
流动资产合计 3,309,717,357.51 3,059,088,773.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,776,924.55 4,212,433.19
长期股权投资 239,779,938.62 301,386,830.86
其他权益工具投资 1,071,523,541.10 527,423,065.95
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
7 / 24
2020 年第三季度报告
投资性房地产 21,938,282.30 22,566,411.28
固定资产 2,267,127,715.87 2,188,849,727.68
在建工程 164,121,103.40 238,053,124.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 210,719,216.25 187,572,179.71
开发支出
商誉 98,216,201.55 98,216,201.55
长期待摊费用 47,441,659.17 25,855,856.90
递延所得税资产 51,078,671.72 49,392,185.49
其他非流动资产 9,509,454.12 5,890,927.06
非流动资产合计 4,193,232,708.65 3,659,418,944.47
资产总计 7,502,950,066.16 6,718,507,718.34
流动负债：
短期借款 971,943,772.38 919,021,598.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,944,558.82 173,682,205.49
应付账款 759,447,050.72 774,646,240.55
预收款项 52,004,305.47
合同负债 80,076,152.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,654,647.30 61,396,671.79
应交税费 32,197,551.48 33,840,653.21
其他应付款 51,359,985.46 64,615,997.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 245,683,027.40 242,105,410.73
其他流动负债
流动负债合计 2,301,306,746.22 2,321,313,083.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 63,800,000.00 70,121,916.67
8 / 24
2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 87,200,000.00 87,200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 3,430,439.73 3,430,439.73
递延收益 72,355,027.19 83,682,933.25
递延所得税负债 100,931,835.98 11,463,322.02
其他非流动负债
非流动负债合计 327,717,302.90 255,898,611.67
负债合计 2,629,024,049.12 2,577,211,694.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 996,565,730.00 996,565,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,449,794,682.06 2,458,369,870.04
减：库存股 80,033,889.06 80,033,889.06
其他综合收益 483,556,955.35 21,169,326.42
专项储备 654,383.32 553,746.77
盈余公积 102,065,442.14 102,065,442.14
一般风险准备
未分配利润 851,886,707.86 568,139,030.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,804,490,011.67 4,066,829,256.54
少数股东权益 69,436,005.37 74,466,766.87
所有者权益（或股东权益）合计 4,873,926,017.04 4,141,296,023.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,502,950,066.16 6,718,507,718.34
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：冯燕青 会计机构负责人：何集祥
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 158,316,039.26 241,963,226.07
交易性金融资产
衍生金融资产
9 / 24
2020 年第三季度报告
应收票据 4,095,826.55 15,971,660.81
应收账款 431,224,301.14 412,785,713.30
应收款项融资 59,037,176.20 35,237,119.95
预付款项 76,312,612.48 19,609,476.74
其他应收款 71,756,516.29 129,657,282.06
其中：应收利息
应收股利 20,000,000.00 40,000,000.00
存货 313,728,803.47 270,294,121.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,510.18 99,510.18
流动资产合计 1,114,570,785.57 1,125,618,110.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,853,555,062.31 1,856,969,044.46
其他权益工具投资 1,071,523,541.10 527,423,065.95
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 26,451,161.69 27,079,290.67
固定资产 871,139,894.80 963,967,286.05
在建工程 107,273,986.18 80,035,031.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,551,249.28 51,948,027.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,415,664.85 24,443,341.31
递延所得税资产 27,751,619.11 27,342,841.10
其他非流动资产 6,509,454.12 4,443,605.06
非流动资产合计 4,070,171,633.44 3,573,651,534.06
资产总计 5,184,742,419.01 4,699,269,644.91
流动负债：
短期借款 390,323,206.45 519,741,904.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,755,040.49 19,701,208.00
应付账款 181,789,800.99 245,091,200.47
预收款项 3,513,779.92
合同负债 3,677,166.57
10 / 24
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 19,346,636.61 31,110,018.33
应交税费 9,362,718.32 4,185,431.50
其他应付款 16,523,839.04 9,129,080.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 214,626,277.40 210,876,277.40
其他流动负债
流动负债合计 888,404,685.87 1,043,348,900.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,559,602.87 57,459,883.66
递延所得税负债 89,495,030.98 8,272,281.84
其他非流动负债
非流动负债合计 141,054,633.85 65,732,165.50
负债合计 1,029,459,319.72 1,109,081,066.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 996,565,730.00 996,565,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,460,955,395.49 2,463,651,322.31
减：库存股 80,033,889.06 80,033,889.06
其他综合收益 488,648,931.16 26,261,302.23
专项储备
盈余公积 102,065,442.14 102,065,442.14
未分配利润 187,081,489.56 81,678,670.91
所有者权益（或股东权益）合计 4,155,283,099.29 3,590,188,578.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,184,742,419.01 4,699,269,644.91
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：冯燕青 会计机构负责人：何集祥
11 / 24
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 817,778,834.27 716,219,984.49 2,226,635,310.12 1,896,974,860.26
其中：营业收入 817,778,834.27 716,219,984.49 2,226,635,310.12 1,896,974,860.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 751,510,346.96 679,707,691.70 2,056,344,718.00 1,753,025,502.88
其中：营业成本 624,490,380.42 574,730,772.48 1,716,101,160.71 1,437,159,257.98
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,087,265.88 3,498,336.25 10,665,106.38 10,410,706.17
销售费用 16,632,913.65 13,957,119.72 45,604,995.24 42,400,541.45
管理费用 44,501,561.22 30,151,415.63 130,524,213.73 113,015,199.17
研发费用 45,517,354.24 47,000,722.51 117,869,820.02 119,940,820.18
财务费用 16,280,871.55 10,369,325.11 35,579,421.92 30,098,977.93
其中：利息费用 12,310,739.55 10,417,153.28 35,082,182.54 32,824,511.47
利息收 1,319,428.24 983,330.04 6,787,329.33 5,542,415.43
入
加：其他收益 24,065,902.68 12,835,757.67 50,372,408.58 58,354,675.21
投资收益（损失 54,998,615.83 -51,162.44 174,085,657.33 -508,448.51
以“－”号填列）
其中：对联营企 422,147.57 -51,162.44 -514,906.80 -2,631,729.78
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
12 / 24
2020 年第三季度报告
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -8,909,004.60 -1,171,164.47 -17,757,200.62 -13,993,595.35
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -1,795,834.16 -2,127,428.90 -9,027,835.09 -8,789,387.73
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 41,064.90 -1,000,066.26 -122,357.82 -1,159,731.25
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 134,669,231.96 44,998,228.39 367,841,264.50 177,852,869.75
“－”号填列）
加：营业外收入 2,050.20 910,516.10 189,282.13 1,129,978.54
减：营业外支出 793,948.72 1,992,594.84 2,478,124.01 2,897,953.78
四、利润总额（亏损总 133,877,333.44 43,916,149.65 365,552,422.62 176,084,894.51
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,893,606.96 8,564,714.31 26,716,843.01 29,330,644.78
五、净利润（净亏损以 125,983,726.48 35,351,435.34 338,835,579.61 146,754,249.73
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 125,983,726.48 35,351,435.34 338,835,579.61 146,754,249.73
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 121,203,805.90 31,408,526.31 332,887,538.18 146,704,870.73
司股东的净利润（净亏
损以“-”号填列）
2.少数股东损 4,779,920.58 3,942,909.03 5,948,041.43 49,379.00
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税 233,281,836.35 -39,574,102.25 462,387,628.93 126,269,605.64
后净额
（一）归属母公司所 233,281,836.35 -39,574,102.25 462,387,628.93 126,269,605.64
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进 233,310,005.78 -39,574,102.25 462,485,403.87 126,269,605.64
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
13 / 24
2020 年第三季度报告
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工 233,310,005.78 -39,574,102.25 462,485,403.87 126,269,605.64
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 -28,169.43 -97,774.94
益的其他综合收益
（1）权益法下可 -28,169.43 -97,774.94
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 359,265,562.83 -4,222,666.91 801,223,208.54 273,023,855.37
（一）归属于母公司 354,485,642.25 -8,165,575.94 795,275,167.11 272,974,476.37
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 4,779,920.58 3,942,909.03 5,948,041.43 49,379.00
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 0.032 0.339 0.147
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.123 0.032 0.339 0.147
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：冯燕青 会计机构负责人：何集祥
14 / 24
2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 332,623,539.45 251,615,937.24 814,595,783.48 760,103,043.99
减：营业成本 283,802,919.63 227,135,762.55 718,546,496.86 664,270,694.90
税金及附加 2,143,139.53 218,819.69 4,919,600.10 2,261,147.91
销售费用 9,649,719.24 7,405,974.73 22,737,268.03 22,150,664.73
管理费用 16,408,678.43 14,532,893.52 45,555,867.89 45,532,255.61
研发费用 13,719,396.64 12,069,928.76 34,456,596.51 34,686,529.27
财务费用 6,484,827.27 2,071,821.63 15,617,659.02 10,843,696.83
其中：利息费用 4,178,258.69 4,544,735.85 17,458,190.11 15,884,625.17
利息收入 442,463.34 579,516.98 3,721,855.70 3,689,153.13
加：其他收益 10,555,928.28 4,159,723.39 17,994,572.69 11,670,066.84
投资收益（损失以 55,111,934.18 51,347.84 174,212,777.05 19,457,848.85
“－”号填列）
其中：对联营企业 408,346.20 51,347.84 -514,906.80 -2,665,432.42
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -3,469,676.30 -1,511,214.23 -3,658,324.71 -7,429,327.24
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -431,083.77 -938,039.18 -6,336,327.15 -2,744,562.45
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 49,016.76 -1,010,608.21 65,503.94 -791,081.01
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 62,230,977.86 -11,068,054.03 155,040,496.89 520,999.73
号填列）
加：营业外收入 500.00 28,385.50 39,484.48 28,805.50
减：营业外支出 484,735.52 373,113.54 1,338,402.32 861,589.05
三、利润总额（亏损总额 61,746,742.34 -11,412,782.07 153,741,579.05 -311,783.82
以“－”号填列）
减：所得税费用 -313,206.32 888,943.91 -801,100.15 -611,288.82
四、净利润（净亏损以“－” 62,059,948.66 -12,301,725.98 154,542,679.20 299,505.00
号填列）
（一）持续经营净利润 62,059,948.66 -12,301,725.98 154,542,679.20 299,505.00
15 / 24
2020 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 233,281,836.35 -39,574,102.25 462,387,628.93 126,269,605.64
净额
（一）不能重分类进损 233,310,005.78 -39,574,102.25 462,485,403.87 126,269,605.64
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 233,310,005.78 -39,574,102.25 462,485,403.87 126,269,605.64
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益 -28,169.43 -97,774.94
的其他综合收益
1.权益法下可转损 -28,169.43 -97,774.94
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 295,341,785.01 -51,875,828.23 616,930,308.13 126,569,110.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：冯燕青 会计机构负责人：何集祥
16 / 24
2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,613,613,813.39 1,355,654,231.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,348,892.76 18,631,733.90
收到其他与经营活动有关的现金 393,285,500.25 188,406,385.60
经营活动现金流入小计 2,021,248,206.40 1,562,692,350.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,799,930.38 1,004,113,406.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 295,517,593.70 282,557,209.13
支付的各项税费 99,683,583.63 120,581,714.47
支付其他与经营活动有关的现金 346,064,203.19 280,587,804.52
经营活动现金流出小计 2,045,065,310.90 1,687,840,134.72
经营活动产生的现金流量净额 -23,817,104.50 -125,147,783.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 228,102,297.56
取得投资收益收到的现金 2,551,326.15 3,223,281.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 15,763,099.40 404,390.12
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 246,416,723.11 3,627,671.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 187,366,422.87 220,647,552.74
17 / 24
2020 年第三季度报告
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,118,545.22 22,824,400.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,484,968.09 243,471,952.74
投资活动产生的现金流量净额 12,931,755.02 -239,844,281.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,419,527,772.63 906,429,388.53
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,419,527,772.63 932,429,388.53
偿还债务支付的现金 1,380,772,872.24 729,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,269,655.97 80,294,948.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,376,643.95 25,242,748.06
筹资活动现金流出小计 1,519,419,172.16 834,547,696.75
筹资活动产生的现金流量净额 -99,891,399.53 97,881,691.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,702,926.55 -1,747,797.23
五、现金及现金等价物净增加额 -114,479,675.56 -268,858,170.72
加：期初现金及现金等价物余额 489,118,782.24 635,304,752.91
六、期末现金及现金等价物余额 374,639,106.68 366,446,582.19
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：冯燕青 会计机构负责人：何集祥
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 524,865,897.73 412,464,735.44
收到的税费返还 2,576,227.44 9,805,250.43
收到其他与经营活动有关的现金 586,536,985.00 546,219,415.08
经营活动现金流入小计 1,113,979,110.17 968,489,400.95
购买商品、接受劳务支付的现金 386,166,728.52 375,544,486.93
支付给职工及为职工支付的现金 140,437,457.39 141,433,314.81
支付的各项税费 24,373,960.24 11,213,425.38
18 / 24
2020 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 564,386,038.18 602,458,410.70
经营活动现金流出小计 1,115,364,184.33 1,130,649,637.82
经营活动产生的现金流量净额 -1,385,074.16 -162,160,236.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 228,102,297.56 3,223,281.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22,551,326.15 404,390.12
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,189,009.40
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 262,842,633.11 3,627,671.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,035,754.05 75,447,795.64
投资支付的现金 10,644,760.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,713,759.02
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,394,273.34 75,447,795.64
投资活动产生的现金流量净额 113,448,359.77 -71,820,124.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 932,000,000.00 490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 932,000,000.00 490,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,063,300,000.00 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,727,949.82 65,586,753.43
支付其他与筹资活动有关的现金 25,242,748.06
筹资活动现金流出小计 1,128,027,949.82 530,829,501.49
筹资活动产生的现金流量净额 -196,027,949.82 -40,829,501.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,308,659.65 339,019.99
五、现金及现金等价物净增加额 -87,273,323.86 -274,470,842.62
加：期初现金及现金等价物余额 239,491,910.41 432,760,788.03
六、期末现金及现金等价物余额 152,218,586.55 158,289,945.41
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：冯燕青 会计机构负责人：何集祥
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 681,528,019.93 681,528,019.93
结算备付金
19 / 24
2020 年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,619,406.96 31,619,406.96
应收账款 1,130,070,467.42 1,130,070,467.42
应收款项融资 100,499,965.97 100,499,965.97
预付款项 47,969,354.87 47,969,354.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,625,241.38 18,625,241.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 899,218,049.62 899,218,049.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,926,000.00 1,926,000.00
其他流动资产 147,632,267.72 147,632,267.72
流动资产合计 3,059,088,773.87 3,059,088,773.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,212,433.19 4,212,433.19
长期股权投资 301,386,830.86 301,386,830.86
其他权益工具投资 527,423,065.95 527,423,065.95
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 22,566,411.28 22,566,411.28
固定资产 2,188,849,727.68 2,188,849,727.68
在建工程 238,053,124.80 238,053,124.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 187,572,179.71 187,572,179.71
开发支出
商誉 98,216,201.55 98,216,201.55
长期待摊费用 25,855,856.90 25,855,856.90
递延所得税资产 49,392,185.49 49,392,185.49
其他非流动资产 5,890,927.06 5,890,927.06
非流动资产合计 3,659,418,944.47 3,659,418,944.47
资产总计 6,718,507,718.34 6,718,507,718.34
20 / 24
2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 919,021,598.78 919,021,598.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 173,682,205.49 173,682,205.49
应付账款 774,646,240.55 774,646,240.55
预收款项 52,004,305.47 -52,004,305.47
合同负债 52,004,305.47 52,004,305.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,396,671.79 61,396,671.79
应交税费 33,840,653.21 33,840,653.21
其他应付款 64,615,997.24 64,615,997.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 242,105,410.73 242,105,410.73
其他流动负债
流动负债合计 2,321,313,083.26 2,321,313,083.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 70,121,916.67 70,121,916.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 87,200,000.00 87,200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 3,430,439.73 3,430,439.73
递延收益 83,682,933.25 83,682,933.25
递延所得税负债 11,463,322.02 11,463,322.02
其他非流动负债
非流动负债合计 255,898,611.67 255,898,611.67
负债合计 2,577,211,694.93 2,577,211,694.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 996,565,730.00 996,565,730.00
21 / 24
2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,458,369,870.04 2,458,369,870.04
减：库存股 80,033,889.06 80,033,889.06
其他综合收益 21,169,326.42 21,169,326.42
专项储备 553,746.77 553,746.77
盈余公积 102,065,442.14 102,065,442.14
一般风险准备
未分配利润 568,139,030.23 568,139,030.23
归属于母公司所有者权益（或股东 4,066,829,256.54 4,066,829,256.54
权益）合计
少数股东权益 74,466,766.87 74,466,766.87
所有者权益（或股东权益）合计 4,141,296,023.41 4,141,296,023.41
负债和所有者权益（或股东权 6,718,507,718.34 6,718,507,718.34
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则要求，将不再符合预收账款定义的“预收账款”调整至“合同负债”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 241,963,226.07 241,963,226.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,971,660.81 15,971,660.81
应收账款 412,785,713.30 412,785,713.30
应收款项融资 35,237,119.95 35,237,119.95
预付款项 19,609,476.74 19,609,476.74
其他应收款 129,657,282.06 129,657,282.06
其中：应收利息
应收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
存货 270,294,121.74 270,294,121.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,510.18 99,510.18
流动资产合计 1,125,618,110.85 1,125,618,110.85
非流动资产：
债权投资
22 / 24
2020 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,856,969,044.46 1,856,969,044.46
其他权益工具投资 527,423,065.95 527,423,065.95
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 27,079,290.67 27,079,290.67
固定资产 963,967,286.05 963,967,286.05
在建工程 80,035,031.61 80,035,031.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,948,027.85 51,948,027.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,443,341.31 24,443,341.31
递延所得税资产 27,342,841.10 27,342,841.10
其他非流动资产 4,443,605.06 4,443,605.06
非流动资产合计 3,573,651,534.06 3,573,651,534.06
资产总计 4,699,269,644.91 4,699,269,644.91
流动负债：
短期借款 519,741,904.46 519,741,904.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,701,208.00 19,701,208.00
应付账款 245,091,200.47 245,091,200.47
预收款项 3,513,779.92 -3,513,779.92
合同负债 3,513,779.92 3,513,779.92
应付职工薪酬 31,110,018.33 31,110,018.33
应交税费 4,185,431.50 4,185,431.50
其他应付款 9,129,080.80 9,129,080.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 210,876,277.40 210,876,277.40
其他流动负债
流动负债合计 1,043,348,900.88 1,043,348,900.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
23 / 24
2020 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 57,459,883.66 57,459,883.66
递延所得税负债 8,272,281.84 8,272,281.84
其他非流动负债
非流动负债合计 65,732,165.50 65,732,165.50
负债合计 1,109,081,066.38 1,109,081,066.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 996,565,730.00 996,565,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,463,651,322.31 2,463,651,322.31
减：库存股 80,033,889.06 80,033,889.06
其他综合收益 26,261,302.23 26,261,302.23
专项储备
盈余公积 102,065,442.14 102,065,442.14
未分配利润 81,678,670.91 81,678,670.91
所有者权益（或股东权益）合计 3,590,188,578.53 3,590,188,578.53
负债和所有者权益（或股东权 4,699,269,644.91 4,699,269,644.91
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则要求，将不再符合预收账款定义的“预收账款”调整至“合同负债”。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24
