天通控股股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 10
八、备查文件目录 56
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董事陈元峻，因工作原因未能出席会议，全权委托董事潘建清先生代行表决权。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人潘建清、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天通控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天通
公司英文名称：TDG Holding co.,LTD
公司英文名称缩写：TDG
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天通股份
公司A股代码：600330
3、 公司注册地址：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路11号
公司办公地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1号
邮政编码：314006
公司国际互联网网址：http://www.tdgcore.com
公司电子信箱：tdga@tdgcore.com
4、 公司法定代表人：潘建清
5、 公司董事会秘书：许丽秀
电话：0573-82585878
传真：0573-82585800
E-mail：xlx@tdgcore.com
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,503,176,228.96 2,705,017,970.56 -7.46
所有者权益（或股东权益） 1,609,772,027.71 1,638,693,275.32 -1.76
每股净资产(元) 2.73 3.34 -18.26
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 42,503,788.74 75,429,680.63 -43.65
利润总额 43,787,983.66 77,640,666.52 -43.6
净利润 40,129,600.58 67,445,904.63 -40.5
扣除非经常性损益后的净利润 32,364,741.56 61,272,990.48 -47.18
基本每股收益(元) 0.068 0.154 -55.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.055 0.140 -60.71
元)
稀释每股收益(元) 0.068 0.154 -55.84
净资产收益率(%) 2.53 6.21 减少3.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -15,066,137.44 3,641,802.25 -513.7
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.026 0.01 -360
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,177,983.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,049,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,402,591.77
少数股东权益 -60,032.25
合计 7,764,859.02
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
) 新股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 33,216,357 6.77 6,643,271 6,643,271 39,859,628 6.77
3、其他内资持股 108,031,080 22.02 21,606,216 21,606,216 129,637,296 22.02
其中:境内非国有法人 35,139,043 7.16 7,027,809 7,027,809 42,166,852 7.16
持股
境内自然人持股 72,892,037 14.86 14,578,407 14,578,407 87,470,444 14.86
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 141,247,437 28.79 28,249,487 28,249,487 169,496,924 28.79
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 349,434,563 71.21 69,886,913 69,886,913 419,321,476 71.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 349,434,563 71.21 69,886,913 69,886,913 419,321,476 71.21
合计
三、股份总数 490,682,000 100 98,136,400 98,136,400 588,818,400 100
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股份变动的批准情况
2008年4月27日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：公司以股本总数49068.2万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），同时，以资本公积金向股东每10股转增2股，共计转增9813.64万股股本，转增后，公司股本增加至58881.84万股。
股份变动的过户情况
2008年6月6日，公司发布了《天通控股股份有限公司2007年分配及转增股本实施公告》，股权登记日为2008年6月12日，除权（息）日为2008年6月13日，新增无限售条件流通股份于2008年6月16日上市流通，现金红利于2008年6月19日发放。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施后，公司总股本由49068.2万股增加至58881.84万股，按股本58881.84万股摊薄计2007年年度每股收益为0.16元，每股净资产为2.78元；2008年一季度每股收益为0.053元，每股净资产为2.73元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 74,992户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
(%) 份数量
潘广通 境内自然 8.02 47,215,340 7,869,223 47,215,340 无
人
浙江天力工贸有限公司 境内非国 7.89 46,468,175 7,744,696 42,166,852 质押15,000,000
有法人
潘建清 境内自然 6.84 40,255,104 6,709,184 40,255,104 无
人
宝钢集团企业开发总公司 国有法人 4.78 28,136,208 4,689,368 28,136,208 无
海宁市经济发展投资公司 国有法人 2.16 12,719,911 2,119,985 无
中国电子科技集团公司第 国有法人 1.99 11,723,420 1,953,903 11,723,420 无
四十八研究所
潘金鑫 境内自然 1.06 6,240,000 890,000 无
人
中国农业银行—国泰金牛 未知 1.03 6,041,119 6,041,119 未知
创新成长股票型证券投资
基金
潘建忠 境内自然 0.70 4,092,934 682,156 无
人
段金柱 境内自然 0.67 3,972,820 662,137 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海宁市经济发展投资公司 12,719,911 人民币普通股
潘金鑫 6,240,000 人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型 6,041,119 人民币普通股
证券投资基金
浙江天力工贸有限公司 4,301,323 人民币普通股
潘建忠 4,092,934 人民币普通股
段金柱 3,972,820 人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投 3,694,044 人民币普通股
资基金
徐春明 3,624,000 人民币普通股
潘娟美 3,311,810 人民币普通股
杜海利 2,500,862 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名无限售条件股东中第五大股东与第九大股东为兄妹关系，他们与第十大股东
的配偶是兄弟姐妹关系，第一、二、四、六、八大股东为发起人股东，他们之间不存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他
第三、七大股东，公司未知他们之间是否有关联关系或是否为一致行动人。
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公司第一大股东（已过世，遗产继承手续尚在办理之中）与第三、第九大股东为父子关系，第三大股东与第九大股东为兄弟关系，第二、四、五、六、七、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 潘广通 46,747,862 2009年5月22日 46,747,862 股改实施日后36个月不上
市流通
2. 浙江天力工贸有限公司 42,166,852 2009年5月22日 42,166,852 股改实施日后36个月不上
市流通
3. 潘建清 40,255,104 2009年5月22日 40,255,104 股改实施日后36个月不上
市流通
4. 宝钢集团企业开发总公司 28,136,208 2009年5月22日 28,136,208 股改实施日后36个月不上
市流通
5. 中国电子科技集团公司第四十八 11,723,420 2009年5月22日 11,723,420 股改实施日后36个月不上
研究所 市流通
6. 潘广通 467,478 2008年7月3日 467,478 增发新股上市日后6个月不
上市流通
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称: 潘建清
新实际控制人名称: 潘建清
控股股东发生变更的日期: 2008年4月27日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 《上海证券报》、《证券时报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2008年4月29日
2008年4月27日，公司四届一次董事会会议选举潘建清先生为公司董事长。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
量
潘建清 董事长兼总裁 33,545,920 3,709,184 40,255,104 资本公积金转增股本
潘金鑫 副董事长兼副总 5,350,000 1,040,000 150,000 6,240,000 资本公积金转增股本
裁 和二级市场减持
徐春明 监事会主席 3,020,000 604,000 3,624,000 资本公积金转增股本
段金柱 监事 3,310,683 662,137 3,972,820 资本公积金转增股本
张瑞标 监事 843,618 168,724 1,012,342 资本公积金转增股本
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年4月27日，公司进行了换届选举，经2007年度股东大会审议，选举潘建清先生、潘金鑫先生、陈元峻先生、唐景庭先生、李明锁先生、姚跃先生为公司第四届董事会董事，陶琲女士、钱凯先生、阚玉伦先生为第四届董事会独立董事；选举徐北燕女士、孙伟先生、段金柱先生为公司第四届监事会监事，徐春明先生、张瑞标先生为第四届监事会职工监事。同时，徐楠先生将不再担任公司董事职务，汪祥耀先生、荆林波先生、李建保先生将不再担任公司独立董事职务，李学礼先生、周亚夫先生将不再担任公司监事职务。经四届一次董事会审议，选举潘建清先生为公司董事长，潘金鑫先生为副董事长；聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书，潘金鑫先生、姚跃先生、李明锁先生、徐应江先生为公司副总裁，王凤鸣先生为财务总监。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入88373.59万元，比去年同期51490.78万元增长71.63%，实现营业利润4250.38万元，比去年同期下降43.65%，实现净利润4012.96万元，比去年同期下降40.50%。主要是：1、人民币升值，出口以美元计价的磁性材料按本币计价价格下降，使得盈利能力下降；2、磁性材料生产主要原材料氧化锰价格上涨，氧化锌、氧化镍价格环比下降，但仍高于去年上半年平均单价，使得生产成本上升，产品毛利率下降；3、由于磁性材料产品市场需求增速减缓，使得产品竞争激烈，公司上半年产能磁性材料部分闲置，使得单位固定成本上升，影响了产品毛利率。针对上述不利因素，公司在报告期内加强对通信电子部品的新市场开拓，加强大客户的联动开发战略，发挥公司从磁性材料生产到通信电子部品制造产业链垂直整合，以及研发、制造、服务一体化的优势，使得通信电子部品主营收入增长184.10%，加强对磁性材料研发投入，引进人才，加快汽车电子光伏产业新能源用磁芯的研发、生产；加快数控机床的开发，缩短生产周期，加强配套能力，加快规模化生产，以上举措弥补了部分不利因素造成的损失。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期增减（%
) 入比上 比上年同 ）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
磁性材料 390,273,365.50 343,964,950.49 11.87 23.81 44.51 减少12.62个百分点
电子部品 439,232,895.15 405,649,928.89 7.65 184.1 207.46 减少7.01个百分点
专用装备 54,229,653.15 42,359,579.10 21.89 20.26 21.4 减少0.73个百分点
分产品
开关电源磁性材料 282,712,930.16 269,792,370.03 4.57 23.96 51.76 减少17.48个百分点
滤波磁性材料 70,229,984.01 40,037,416.93 42.99 22.93 -1.97 增加14.48个百分点
电子表面贴装产品 439,232,895.15 405,649,928.89 7.65 255.44 261.6 减少1.57个百分点
镍锌磁性材料 37,330,451.33 34,135,163.53 8.56 24.39 75.95 减少26.79个百分点
粉末成型专用装备 40,834,813.07 32,418,862.06 20.61 48.92 57.84 减少4.49个百分点
粉体工程及物流设备 13,394,840.08 9,940,717.04 25.79 -24.2 -30.74 增加7.01个百分点
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
1)、公司于2007年通过增发募集资金46,302.58万元，已累计使用37,679.64万元，尚未使用8,622.94万元，尚未使用募集资金去向存放银行。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收 产生收益 是否符合计 是否符合预
项目 益 情况 划进度 计收益
年新增6000吨高频低失真3G用锰锌项 17,940 否 20,430.76 是 是
目
年产1720万套高速宽带及高清数字电 15,676 否 15,692.08 是 是
视网络接入单元增资项目
年新增500台（套）机电专用装备增 12,686.58 否 4,063.64 是 是
效项目
合计 46,302.58 / 40,186.48 / /
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1）年新增6000吨高频低失真3G用锰锌项目
项目拟投入17,940万元，实际投入20,430.76万元。
2）年产1720万套高速宽带及高清数字电视网络接入单元增资项目
项目拟投入15,676万元，实际投入15,692.08万元。
3）年新增500台（套）机电专用装备增效项目
项目拟投入12,686.58万元，实际投入4,063.64万元。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘新一届董事、监事，董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。 公司规范治理是一项不断完善的长期工作，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文《关于公司治理专项活动公告的通知》、浙江证监局《关于要求上市公司进一步加强规范运作的通知》和《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》精神，公司在巩固2007年专项治理取得一定成效的基础上，持续深入贯彻落实该项活动，公司还拟定了持续改进计划，进一步强化和提升公司的规范运作意识和水平。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月27日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：公司以股本总数49068.2万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），同时，以资本公积金向股东每10股转增2股。2008年6月6日，公司发布了《天通控股股份有限公司2007年分配及转增股本实施公告》，股权登记日为2008年6月12日，除权（息）日为2008年6月13日，新增无限售条件流通股份于2008年6月16日上市流通，现金红利于2008年6月19日发放。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、本公司向公司参股股东，浙江天力工贸有限公司转让本公司所持浙江博创科技有限公司17.5%的股权，实际出售金额为1,353.1万元，产生损益653.1万元，本次出售价格的确定依据是以经浙江勤信资产评估有限公司评估、以2007年12月31日为基准日，双方协商自愿溢价购买。该事项已于2008年3月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。本次交易符合公司整合公司产业、集中资源发展公司主业的战略调整计划，符合公司的产业定位和发展战略。不影响上市公司的持续经营能力。已完成。
(五)重大关联交易
1、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向参股股东浙江天力工贸有限公司受让本公司所持浙江博创科技有限公司17.5%的股权，交易的金额为1,353.1万元，该交易产生损益653.1万元，定价的原则是经浙江勤信资产评估有限公司评估、以2007年12月31日为基准日，双方协商自愿溢价购买，资产的帐面价值为700万元，资产的评估价值为897.90万元，该事项已于2008年3月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司股东潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所股改时承诺：(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不出售；(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。严格履行承诺。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股）
1 002144 宏达经编 4,016,900 4,128,700 46,917,392 105,846,369 可供出售金融资产
合计 － 4,128,700 46,917,392 105,846,369 －
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
天通控股股份有限公司2007 《上海证券报》A16版、《证券 2008年1月2日 http://www.sse.com.cn
年度增发A股上市公告书 时报》A12版、《证券日报》A4
版
天通控股股份有限公司联营 《上海证券报》D10版、《证券 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
公司上海天盈投资发展有限 时报》C3版
公司土地中标公告
天通控股股份有限公司重大 《上海证券报》D7版、《证券时 2008年3月4日 http://www.sse.com.cn
事项公告 报》C23版
天通控股股份有限公司三届 《上海证券报》D13版、《证券 2008年3月19日 http://www.sse.com.cn
二十二次董事会决议公告 时报》C30版
天通控股股份有限公司关于 《上海证券报》D13版、《证券 2008年3月19日 http://www.sse.com.cn
股权转让的关联交易公告 时报》C30版
天通控股股份有限公司2007 《上海证券报》封十五、封十六 2008年4月7日 http://www.sse.com.cn
年度报告摘要 版、《证券时报》C17、C18版
天通控股股份有限公司三届 《上海证券报》封十五版、《证 2008年4月7日 http://www.sse.com.cn
二十三次董事会决议公告暨 券时报》C17版
召开2007年度股东大会的通
知
天通控股股份有限公司三届 《上海证券报》封十五版、《证 2008年4月7日 http://www.sse.com.cn
十五次监事会决议公告 券时报》C17版
天通控股股份有限公司2008 《上海证券报》D19版、《证券 2008年4月23日 http://www.sse.com.cn
年第一季度报告 时报》C75版
天通控股股份有限公司三届 《上海证券报》D19版、《证券 2008年4月23日 http://www.sse.com.cn
二十四次董事会决议公告 时报》C75版
天通控股股份有限公司2007 《上海证券报》D109版、《证券 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
年度股东大会决议公告 时报》C3版
天通控股股份有限公司四届 《上海证券报》D109版、《证券 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
一次董事会决议公告 时报》C3版
天通控股股份有限公司四届 《上海证券报》D109版、《证券 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
一次监事会决议公告 时报》C3版
天通控股股份有限公司关于 《上海证券报》D12版、《证券 2008年5月21日 http://www.sse.com.cn
向四川地震灾区人民捐款的 时报》C5版
公告
天通控股股份有限公司2007 《上海证券报》D13版、《证券 2008年6月6日 http://www.sse.com.cn
年分配及转增股本实施公告 时报》C8版
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,628,117.91 640,892,197.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,129,306.47 20,545,738.43
应收账款 296,213,440.83 239,034,830.19
预付款项 63,791,464.90 28,170,372.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,075,084.58 56,861,519.37
买入返售金融资产
存货 375,136,169.06 365,908,590.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 355,376.81 19,226.81
流动资产合计 1,103,328,960.56 1,351,432,475.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 46,917,392.00 105,846,369.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,905,556.61 155,661,486.04
投资性房地产 24,234,785.78 24,746,892.63
固定资产 882,003,552.06 922,176,786.51
在建工程 115,592,870.79 24,844,709.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,644,905.64 99,013,432.44
开发支出 5,156,652.66 6,290,817.23
商誉
长期待摊费用 4,678,464.85 4,431,132.61
递延所得税资产 7,713,088.01 8,570,016.71
其他非流动资产 2,003,852.39
非流动资产合计 1,399,847,268.40 1,353,585,495.48
资产总计 2,503,176,228.96 2,705,017,970.56
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流动负债：
短期借款 234,500,000.00 364,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,786,665.86 48,166,306.19
应付账款 230,257,547.67 199,288,264.51
预收款项 56,205,356.21 31,464,395.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,951,740.53 19,168,344.35
应交税费 -15,320,379.45 -14,384,861.49
应付利息 61,921.25 1,173,563.47
应付股利 2,531,144.87
其他应付款 11,053,851.84 15,231,106.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00
其他流动负债 850,000.00 1,522,967.21
流动负债合计 561,877,848.78 741,130,085.78
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,737,905.00 5,700,000.00
专项应付款 240,000.00
预计负债
递延所得税负债 12,269,877.31 27,002,121.56
其他非流动负债
非流动负债合计 278,247,782.31 262,702,121.56
负债合计 840,125,631.09 1,003,832,207.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 588,818,400.00 490,682,000.00
资本公积 637,932,501.05 780,523,799.76
减：库存股
盈余公积 72,366,587.55 72,366,587.55
一般风险准备
未分配利润 310,654,539.11 295,120,888.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,609,772,027.71 1,638,693,275.32
少数股东权益 53,278,570.16 62,492,487.90
所有者权益合计 1,663,050,597.87 1,701,185,763.22
负债和所有者总计 2,503,176,228.96 2,705,017,970.56
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法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
母公司资产负债表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 210,567,252.72 464,453,453.53
交易性金融资产
应收票据 28,537,245.30 17,329,250.59
应收账款 227,017,481.70 178,775,366.18
预付款项 35,881,381.54 11,416,347.86
应收利息
应收股利
其他应收款 22,965,986.78 32,476,810.30
存货 183,897,989.29 231,242,073.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 708,867,337.33 935,693,302.07
非流动资产：
可供出售金融资产 46,917,392.00 105,846,369.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,484,381.49 436,564,322.77
投资性房地产 14,321,737.25 14,556,024.42
固定资产 755,384,251.99 797,166,318.33
在建工程 35,734,511.49 4,101,908.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,326,281.15 70,094,213.08
开发支出 3,682,972.25 6,290,817.23
商誉 3,405,825.37 2,183,342.22
长期待摊费用
递延所得税资产 6,871,917.05 6,667,608.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,407,129,270.04 1,443,470,924.18
资产总计 2,115,996,607.37 2,379,164,226.25
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流动负债：
短期借款 170,000,000.00 279,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,515,906.19 43,105,906.19
应付账款 110,665,336.27 105,471,054.72
预收款项 8,790,176.04 9,661,625.53
应付职工薪酬 8,641,477.57 14,098,444.99
应交税费 -10,522,304.72 -14,463,759.01
应付利息 991,669.22
应付股利 2,531,144.87 1,522,967.21
其他应付款 4,056,309.65 6,435,711.32
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 313,678,045.87 520,823,620.17
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,737,905.00 5,700,000.00
专项应付款 240,000.00
预计负债
递延所得税负债 12,269,877.31 27,002,121.56
其他非流动负债
非流动负债合计 218,247,782.31 242,702,121.56
负债合计 531,925,828.18 763,525,741.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 588,818,400.00 490,682,000.00
资本公积 637,932,501.05 780,265,633.80
减：库存股
盈余公积 72,366,587.55 72,366,587.55
未分配利润 284,953,290.59 272,324,263.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,584,070,779.19 1,615,638,484.52
负债和所有者（或股东权益）合计 2,115,996,607.37 2,379,164,226.25
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法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
合并利润表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 892,493,049.51 517,506,141.58
其中：营业收入 892,493,049.51 517,506,141.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 882,715,598.47 470,532,335.15
其中：营业成本 797,247,722.03 405,189,091.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,024,639.74 1,115,755.58
销售费用 24,749,838.70 18,321,638.61
管理费用 42,537,752.92 32,539,859.07
财务费用 17,272,923.39 11,937,412.78
资产减值损失 -117,278.31 1,428,577.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,726,337.70 28,455,874.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,582,392.63 20,199,289.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,503,788.74 75,429,680.63
加：营业外收入 4,072,948.32 3,051,284.36
减：营业外支出 2,788,753.40 840,298.47
其中：非流动资产处置净损失 673,966.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,787,983.66 77,640,666.52
减：所得税费用 3,518,262.47 7,341,403.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,269,721.19 70,299,263.28
归属于母公司所有者的净利润 40,129,600.58 67,445,904.63
少数股东损益 140,120.61 2,853,358.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.068 0.154
（二）稀释每股收益（元/股） 0.068 0.154
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法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
母公司利润表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 399,030,501.21 321,235,202.28
减：营业成本 349,238,214.04 241,140,988.45
营业税金及附加 924,996.10 977,604.90
销售费用 14,334,124.09 13,312,752.20
管理费用 24,345,006.71 20,477,387.40
财务费用 15,040,869.98 10,372,492.59
资产减值损失 817,235.46 4,406,375.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,941,452.03 28,105,274.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,582,392.63 19,876,589.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,271,506.86 58,652,875.20
加：营业外收入 1,850,267.38 2,692,560.52
减：营业外支出 1,976,595.69 605,928.01
其中：非流动资产处置净损失 673,966.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,145,178.55 60,739,507.71
减：所得税费用 -204,308.87 3,541,612.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,349,487.42 57,197,895.41
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法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
合并现金流量表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,836,136.60 488,553,978.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,970,205.02 10,351,073.78
收到其他与经营活动有关的现金 15,100,244.73 16,097,158.92
经营活动现金流入小计 684,906,586.35 515,002,211.66
购买商品、接受劳务支付的现金 549,625,801.39 396,306,251.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,408,329.62 63,532,454.77
支付的各项税费 13,505,973.72 10,710,993.65
支付其他与经营活动有关的现金 53,432,619.06 40,810,709.18
经营活动现金流出小计 699,972,723.79 511,360,409.41
经营活动产生的现金流量净额 -15,066,137.44 3,641,802.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,931,771.37
取得投资收益收到的现金 828,059.40 1,226,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 541,000.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,300,830.77 37,476,365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,462,928.46 111,440,052.47
投资支付的现金 7,138,400.00 18,744,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,478,098.06
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 168,601,328.46 136,662,650.53
投资活动产生的现金流量净额 -153,300,497.69 -99,186,285.13
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 144,500,000.00 323,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 144,500,000.00 323,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,382,028.50 187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,819.21 34,484,992.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 350,657,847.71 221,484,992.15
筹资活动产生的现金流量净额 -206,157,847.71 101,515,007.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,739,596.33
五、现金及现金等价物净增加额 -376,264,079.17 5,970,524.97
加：期初现金及现金等价物余额 640,892,197.08 163,230,960.89
六、期末现金及现金等价物余额 264,628,117.91 169,201,485.86
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法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
母公司现金流量表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,406,955.76 333,932,108.18
收到的税费返还 6,107,522.98 7,270,831.19
收到其他与经营活动有关的现金 7,385,561.79 2,778,740.00
经营活动现金流入小计 376,900,040.53 343,981,679.37
购买商品、接受劳务支付的现金 276,246,445.08 255,034,046.45
支付给职工以及为职工支付的现金 54,579,576.68 48,729,354.86
支付的各项税费 2,205,947.16 7,195,912.28
支付其他与经营活动有关的现金 19,165,912.98 19,721,950.07
经营活动现金流出小计 352,197,881.90 330,681,263.66
经营活动产生的现金流量净额 24,702,158.63 13,300,415.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,531,000.00
取得投资收益收到的现金 828,059.40 1,226,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,359,059.40 37,426,365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,881,303.55 103,823,425.83
投资支付的现金 7,138,400.00 14,864,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,019,703.55 118,687,425.83
投资活动产生的现金流量净额 -57,660,644.15 -81,261,060.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 305,000,000.00
偿还债务支付的现金 264,000,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,993,050.69 33,420,444.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 288,993,050.69 218,420,444.55
筹资活动产生的现金流量净额 -218,993,050.69 86,579,555.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,934,664.60
五、现金及现金等价物净增加额 -253,886,200.81 18,618,910.73
加：期初现金及现金等价物余额 464,453,453.53 130,243,992.89
六、期末现金及现金等价物余额 210,567,252.72 148,862,903.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
合并所有者权益变动表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
资本( 积 ： 积 般 利润 他
或股 库 风
本) 存 险
股 准
备
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 490,6 780,523 72,366 295,12 62,492,487. 1,701,185,763.22
82,00 ,799.76 ,587.5 0,888. 90
0.00 5 01
三、本期增减变动 98,13 -142,59 15,533 -9,213,917. -38,135,165.35
金额（减少以“－ 6,400 1,298.7 ,651.1 74
”号填列） .00 1 0
（一）净利润 40,129 40,129,600.58
,600.5
8
（二）直接计入所 -44,454 -44,454,898.71
有者权益的利得和 ,898.71
损失
1．可供出售金融资 -44,454 -44,454,898.71
产公允价值变动净 ,898.71
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二 -44,454 40,129 -4,325,298.13
）小计 ,898.71 ,600.5
8
（三）所有者投入 -9,875 -9,213,917. -19,089,407.22
和减少资本 ,489.4 74
8
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -9,875 -9,213,917. -19,089,407.22
,489.4 74
8
（四）利润分配 14,720 14,720,460.00
,460.0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 14,720 14,720,460.00
东）的分配 ,460.0
0
4．其他
（五）所有者权益 98,13 -98,136
内部结转 6,400 ,400.00
.00
1．资本公积转增资 98,13 -98,136
本（或股本） 6,400 ,400.00
.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 588,8 637,932 72,366 310,65 53,278,570. 1,663,050,597.87
18,40 ,501.05 ,587.5 4,539. 16
0.00 5 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本公 减 盈余 一 未分配 其
资本( 积 ： 公积 般 利润 他
或股 库 风
本) 存 险
股 准
备
一、上年年末余额 439,1 292,56 66,13 247,54 62,044,496. 1,107,430,886.32
52,00 0,718. 0,654 3,016. 19
0.00 71 .97 45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 439,1 292,56 66,13 247,54 62,044,496. 1,107,430,886.32
52,00 0,718. 0,654 3,016. 19
0.00 71 .97 45
三、本期增减变动 41,096 -16,668,461 24,428,323.10
金额（减少以“－ ,784.6 .53
”号填列） 3
（一）净利润 67,445 2,853,358.5 70,299,263.18
,904.6 5
3
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二 67,445 2,853,358.5 70,299,263.18
）小计 ,904.6 5
3
（三）所有者投入 -19,521,820 -19,521,820.08
和减少资本 .08
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -19,521,820 -19,521,820.08
.08
（四）利润分配 26,349 26,349,120.00
,120.0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 26,349 26,349,120.00
东）的分配 ,120.0
0
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 439,1 292,56 66,13 288,63 45,376,034. 1,131,859,209.42
52,00 0,718. 0,654 9,801. 66
0.00 71 .97 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
母公司所有者权益变动表
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) ：
库
存
股
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 490,682,000. 780,265,633.80 72,366,587.5 272,324,263.1 1,615,638,484.
00 5 7 52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 98,136,400.0 -142,333,132.7 12,629,027.42 -31,567,705.33
填列） 0 5
（一）净利润 27,349,487.42 27,349,487.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -44,196,732.75 -44,196,732.75
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -44,196,732.75 -44,196,732.75
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -44,196,732.75 27,349,487.42 -16,847,245.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 14,720,460.00 14,720,460.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 14,720,460.00 14,720,460.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转 98,136,400.0 -98,136,400.00
0
1．资本公积转增资本（或股本） 98,136,400.0 -98,136,400.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 588,818,400. 637,932,501.05 72,366,587.5 284,953,290.5 1,584,070,779.
00 5 9 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) ：
库
存
股
一、上年年末余额 439,152,000. 292,560,718.71 66,130,654.9 246,659,429.3 1,044,502,803.
00 7 2 00
加：会计政策变更 -618,791.49 -618,791.49
前期差错更正
二、本年年初余额 439,152,000. 292,560,718.71 66,130,654.9 246,040,637.8 1,043,884,011.
00 7 3 51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 30,848,685.42 30,848,685.42
填列）
（一）净利润 57,197,895.42 57,197,895.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 57,197,895.42 57,197,895.42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 26,349,210.00 26,349,210.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 26,349,210.00 26,349,210.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 439,152,000. 292,560,718.71 66,130,654.9 276,889,323.2 1,074,732,696.
00 7 5 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
公司概况
天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]145号文《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准，由上海宝钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、浙江天力工贸有限公司、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘广通、潘建清、潘金鑫等44个自然人发起设立，于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001005459的《企业法人营业执照》，2005年10月更名为天通控股股份有限公司，现有注册资本 588,818,400.00元，股份总数588,818,400股（每股面值1元），其中有限售条件的境内上市流通的人民币普通股元，无限售条件的股份元。公司股票已于2001年1月18日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属电子元器件制造业。经营范围包括：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 外币财务报表的折算遵循下列原则： 1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； 2．利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算； 3．按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示； 4．现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率/按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
个别认定法计提坏账准备
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：根据相同账龄应收款项组合/相同客户对象应收款项组合/或其他以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 6 6
1－2年 15 15
2－3年 30 30
3年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．公司购入并已验收入库原材料按计划成本入账，发出原材料采用计划成本法核算，控股子公司购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料按加权平均法核算；公司及控股子公司入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；按照计划成本核算的，于期末结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法法进行摊销。
11、投资性房地产的核算方法：
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-35 3 2.57-4.85
机器设备 5-8 3 11.25-19.40
电子设备 8-20 3 4.50-12.13
运输设备 8 3 11.25-12.13
其他设备 8 3 11.25-12.13
固定资产装修费用 5-10 3 9-20
经营租入固定资产改良支出 5 3 18-20
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1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3．固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-35 2.57-4.85 机器设备 5-8 11.25-19.40 电子设备8-204.50-12.13 运输工具 8 11.25-12.13 其他设备 8 11.25-12.13 固定资产装修费用5-109-20 经营租入固定资产改良支出 5 18-20 5．因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提在建工程减值准备。
14、无形资产核算方法：
1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
16、长期股权投资的核算方法：
1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提长期投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
17、借款费用资本化的核算方法：
1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
18、收入确认原则：
1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4．建造合同 工程收入 (1) 工程项目在同一年度内开始并完成的，在工程项目已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时，确认工程收入。 (2) 工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法（工程完工进度）确认劳务收入。 工程完工进度＝已经完成的合同工作量/合同预计总工作量 其中已经完成的合同工作量由该项目负责人根据实际完成情况计算并经公司核实。 (3) 对在资产负债表日不能同时满足上述标准的工程，则应按以下方法进行处理： 1) 如果已经发生的工程成本预计能够得到补偿，应按已经发生的工程成本金额确认收入，同时按相同的金额结转成本。 2) 如果已经发生的工程成本预计不能得到补偿，应按能够得到补偿的工程金额确认收入，并按已经发生的工程成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的工程成本的差额，确认为损失； 3) 如果预计已经发生的工程成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为当期费用。
19、确认递延所得税资产的依据：
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
20、合并报表合并范围发生变更的理由：
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17% 17%
营业税 5% 5%
城建税 7%
企业所得税 12.5%,25% 25%
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
天通浙江精电科技有限公 控股子公司 嘉兴市 制造企业 196,960,000.00 电子产品开发及加工
司
天通吉成机器技术有限公 控股子公司 嘉兴市 制造企业 11,780,000.00美元 专用设备生产和销售
司
浙江吉成高科机床有限公 控股子公司的控股子 海宁市 制造企业 20,000,000.00 机床的加工及维修等
司 公司
江苏南大紫金科技集团有 控股子公司 常州市 工程企业 30,000,000.00 粉体及包装工程安装
限公司
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
天通浙江精电科技有 38,592,000.00 99.92 99.92 是
限公司
天通吉成机器技术有 67,266,434.13美元 75 75 是
限公司
浙江吉成高科机床有 17,209,117.09 75 75 是
限公司
江苏南大紫金科技集 15,300,000 51 51 是
团有限公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
经2008年3月17日公司三届二十二次董事会审议批准，本公司将持有浙江博创科技有限公司的700万元股权转让给浙江天力工贸有限公司，同时浙江博创科技有限公司进行了改制，转让和改制完成后，公司持有浙江博创科技有限公司29.41%的股权，因此采用权益法核算，不再纳入公司合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 393,330.77 308,864.05
银行存款： 223,124,256.08 635,985,285.94
其他货币资金： 41,110,531.06 4,598,047.09
合计 264,628,117.91 640,892,197.08
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 26,929,306.47 12,155,638.43
商业承兑汇票 15,200,000.00 8,390,100.00
合计 42,129,306.47 20,545,738.43
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%
) )
单项金额 8,229,870.91 2.52 8,229,870.91 26.55 10,447,520.07 3.87 10,447,520.07 33.87
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
其他不重 318,984,183.53 97.48 22,770,742.70 73.45 259,436,372.94 96.13 20,401,542.75 66.13
大应收账
款
合计 327,214,054.44 － 31,000,613.61 － 269,883,893.01 － 30,849,062.82 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款按账龄分析如下：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 285,046,759.47 87.11 17,102,805.57 219,705,893.47 81.41 13,182,353.62
一至二年 30,088,600.56 9.20 4,513,290.08 29,739,833.59 11.02 4,460,975.03
二至三年 3,848,823.50 1.18 1,154,647.05 10,332,045.40 3.83 3,099,613.62
三年以上 8,229,870.91 2.52 8,229,870.91 10,106,120.55 3.74 10,106,120.55
合计 327,214,054.44 100.00 31,000,613.61 269,883,893.01 100 30,849,062.82
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为67,563,540.78元，占应收账款账面余额的20.76%。
(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
天通浙江光电技术有限公司 5,046,418.03 1.55
合计 / 5,046,418.03 1.55
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额 15,365,840.00 23.88 921,950.40 12.33
重大的其
他应收款
项
单项金额 1,997,751.02 2.93 1,997,751.02 28.32 2,783,627.54 4.33 2,783,627.54 37.24
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 66,131,067.22 97.07 5,055,982.64 71.68 46,186,909.27 71.79 3,769,279.50 50.43
大其他应
收款项
合计 68,128,818.24 － 7,053,733.66 － 64,336,376.81 － 7,474,857.44 －
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其他应收账款按账龄分析如下：
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 58,154,113.10 85.36 3,489,246.79 52,974,582.77 82.34 2,964,966.03
一至二年 5,509,002.59 8.09 826,350.39 5,647,907.24 8.78 847,186.09
二至三年 2,467,951.53 3.62 740,385.46 2,930,259.26 4.55 879,077.78
三年以上 1,997,751.02 2.93 1,997,751.02 2,783,627.54 4.33 2,783,627.54
合计 68,128,818.24 100 7,053,733.66 64,336,376.81 100 7,474,857.44
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
浙江博创科技有限公司 子公司 720,000.00 1.06
嘉兴天日工业设备有限公司 子公司 1,500,000.00 2.2
上海天盈投资发展有限公司 子公司 174,000.00 0.26
合计 / 2,394,000.00 3.51
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 63,791,464.90 100 28,170,372.63 100
合计 63,791,464.90 100 28,170,372.63 100
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 65,330,228.24 65,330,228.24 80,701,691.06 80,701,691.06
库存商 172,712,363.76 4,647,911.82 168,064,451.94 144,478,689.91 4,647,911.82 139,830,778.09
品
在产品 141,585,747.11 141,585,747.11 145,247,344.15 145,247,344.15
周转材 31,980.88 31,980.88 34,143.33 34,143.33
料
委托加 123,760.89 123,760.89 94,633.94 94,633.94
工物资
合计 379,784,080.88 4,647,911.82 375,136,169.06 370,556,502.39 4,647,911.82 365,908,590.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、其他流动资产：
8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 46,917,392.00 105,846,369.00
其他
合计 46,917,392.00 105,846,369.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
可供出售金融资产主要系公司本期将所持有的浙江宏达经编股份有限公司3.74%有限售条件的流通股。
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
股比例(% 在被投
) 资单位
表决权
比例(%)
一、合营企业
嘉兴天日工业设备 嘉兴市 制造企业 50 50 31,792,738.13 8,814,827.80 -2,244,178.71
技术有限公司
二、联营企业
上海天盈投资发展 上海市 实业投资 48.97 48.97 263,494,998.28 195,550,002.63 44,205,064.80
有限公司
天通浙江光电技术 嘉兴市 制造企业 40 40 -16,049,676.24 2,462,724.86 -2,580,614.74
有限公司
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10、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海宝钢天通磁业有 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
限公司
浙江嘉康电子股份有 6,538,058.00 6,538,058.00 6,538,058.00
限公司
常州市市郊农村信用 300,000.00 200,000.00 200,000.00
合作社联合社
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
嘉兴天日工业 11,370,900.00 9,807,786.97 -1,122,089.36 8,685,697.61
设备技术有限
公司
南京南大紫金 5,180,500.00 4,850,592.65 4,850,592.65
纳米科技有限
公司
上海天盈投资 56,800,000.00 107,554,898.18 21,645,238.62 129,200,136.80
发展有限公司
浙江吉成玉川 3,827,936.89 4,071,575.26 4,071,575.26
机械有限公司
天通浙江光电 4,000,000.00
技术有限公司
上海傲蓝通信 12,654,000.00 12,630,260.79 -215,114.33 12,415,146.46
技术有限公司
常州理工自动 2,400,000.00 2,008,314.19 2,008,314.19
化设备有限公
司
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11、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计
1.房屋、建筑物 25,407,461.82 25,407,461.82
2.土地使用权 4,622,468.42 4,622,468.42
二、累计折旧和累计摊销合计
1.房屋、建筑物 4,635,892.37 465,882.19 5,101,774.56
2.土地使用权 647,145.24 46,224.66 693,369.90
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计
1.房屋、建筑物 20,771,569.45 465,882.19 20,305,687.26
2.土地使用权 3,975,323.18 46,224.66 3,929,098.52
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期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,376,363,536.69 27,067,862.61 8,911,501.18 1,394,519,898.12
其中：房屋及建筑物 380,916,446.43 8,576,228.71 389,492,675.14
机器设备 898,166,438.95 15,364,803.50 8,911,501.18 904,619,741.27
运输工具 24,431,589.92 24,431,589.92
电子设备 48,542,313.74 1,580,450.00 50,122,763.74
其他设备 24,306,747.65 1,546,380.40 25,853,128.05
二、累计折旧合计： 450,082,116.39 65,396,283.03 7,066,687.15 508,411,712.27
其中：房屋及建筑物 39,503,772.08 10,466,951.78 49,970,723.86
机器设备 369,876,360.65 39,928,508.41 7,066,687.15 402,738,181.91
运输工具 12,008,039.67 1,802,494.21 13,810,533.88
电子设备 22,568,040.20 12,277,308.65 34,845,348.85
其他设备 6,125,903.79 921,019.98 7,046,923.77
三、固定资产净值合计 926,281,420.30 -38,328,420.42 1,844,814.03 886,108,185.85
其中：房屋及建筑物 341,412,674.35 -1,890,723.07 339,521,951.28
机器设备 528,290,078.30 -24,563,704.91 1,844,814.03 501,881,559.36
运输工具 12,423,550.25 -1,802,494.21 10,621,056.04
电子设备 25,974,273.54 -10,696,858.65 15,277,414.89
其他设备 18,180,843.86 625,360.42 18,806,204.28
四、减值准备合计 4,104,633.79 4,104,633.79
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,402,007.70 1,402,007.70
运输工具 1,474,655.72 1,474,655.72
电子设备
其他设备 1,227,970.37 1,227,970.37
五、固定资产净额合计 922,176,786.51 -38,328,420.42 1,844,814.03 882,003,552.06
其中：房屋及建筑物 341,412,674.35 -1,890,723.07 339,521,951.28
机器设备 526,888,070.60 -24,563,704.91 1,844,814.03 500,479,551.66
运输工具 10,948,894.53 -1,802,494.21 9,146,400.32
电子设备 25,974,273.54 -10,696,858.65 15,277,414.89
其他设备 16,952,873.49 625,360.42 17,578,233.91
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13、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 115,592,870.79 115,592,870.79 24,844,709.89 24,844,709.92
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入 期末数
占预算比
例
年产专用 202,800,000 12,798,562.99 58,659,400.33 35 71,457,963.32
机电装备
500台生
产线
粉未压机 7,944,237.98 1,120,540.00 6,823,697.98
改造项目
SMT项目 18,606,177.32 18,106,019.32 500,158.00
其他 4,101,908.92 32,709,142.57 36,811,051.49
合计 24,844,709.89 109,974,720.22 19,226,559.32 / 115,592,870.79
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14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 90,955,146.85 783,746.57 90,171,400.28
平面波导光电集成器 4,133,866.68 4,133,866.68 0
件光学后加工生产技
术
20吨、60吨全自粉末 1,950,000.00 180,000.00 1,770,000.00
成型压机技术
TOP2000家庭智能化 612,500.00 52,500.00 560,000.00
系统
非专利技术等 1,361,918.91 11,680,140.30 1,898,553.85 11,143,505.36
合计 99,013,432.44 11,680,140.30 7,048,667.10 103,644,905.64
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(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
数控光镗床 1,473,680.41
汽车电子用磁芯 3,682,972.25
合计 5,156,652.66
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15、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
经营租入固定资产改良支出 2,865,979.91 2,187,790.39
管网建设费 775,000.00 925,000
房租费 239,885.61 329,842.69
其他 797,599.33 988,499.53
合计 4,678,464.85 4,431,132.61
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16、递延所得税资产的说明：
递延所得税资产期未为7,713,088.01元，其中：应收账款坏账准备6,573,579.32元，存货跌价准备1,139,508.69元。
17、其他非流动资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
原股权投资借方差额 2,003,852.39
合计 2,003,852.39
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公司以前年度溢价增资控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司，产生股权投资借方差额。截至2007年末，原股权投资借方差额尚未摊销完毕的余额为2,003,852.39元，记入合并资产负债表中其他流动资产项目。
18、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期 本期减少额 期末账面余额
计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 38,323,920.26 269,572.99 269,572.99 38,054,347.27
二、存货跌价准备 4,647,911.82 4,647,911.82
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 4,104,633.79 4,104,633.79
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 47,076,465.87 269,572.99 269,572.99 46,806,892.88
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19、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 8,000,000.00 8,000,000.00
担保借款 52,500,000.00 52,500,000.00
信用借款 174,000,000.00 304,000,000.00
合计 234,500,000.00 364,500,000.00
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抵押借款均系控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司以其房产和土地使用权抵押贷款。
20、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,578,665.86 11,905,906.19
银行承兑汇票 15,208,000.00 36,260,400.00
合计 25,786,665.86 48,166,306.19
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 14,464,740.38 52,367,749.95 61,832,192.29 5,000,298.04
二、职工福利费 6,024,939.16 2,026,529.19 3,998,409.97
三、社会保险费 1,155,458.07 8,361,996.08 8,110,025.15 1,407,429.00
四、住房公积金 34,248.00 182,714.00 161,482.00 55,480.00
五、其他 3,513,897.90 2,303,919.38 327,693.76 5,490,123.52
合计 19,168,344.35 69,241,318.57 72,457,922.39 15,951,740.53
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公司无拖欠性质的职工薪酬，实行固定薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬考核体系。
22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -13,769,249.03 -10,826,248.63 17%
消费税 0
营业税 47,400.00 270,300.00 5%
所得税 -3,633,321.75 -4,858,318.59 12.5%,25%
个人所得税 1,384,965.02 28,455.64
城建税 208,309.65 380,693.18
房产税 0 10,953.69
土地使用税 0 10,155.44
教育费附加 124,416.99 230,972.99
地方教育附加 84,054.91 153,179.12
水利建设基金 233,044.76 214,995.67
合计 -15,320,379.45 -14,384,861.49 /
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23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付法人股股利 2,531,144.87
合计 2,531,144.87
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系法人股股东红利未发金额。
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
24、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 260,000,000.00 220,000,000.00
信用借款 10,000,000.00
合计 260,000,000.00 230,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
中国进出口银行浙江分 人民币 200,000,000.00 人民币 200,000,000.00
行
农行海宁市支行 人民币 60,000,000.00 人民币 30,000,000.00
合计 / 260,000,000.00 / 230,000,000.00
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25、长期应付款：
系公司与海宁市财政局签订的相关协议，2003年度公司收到海宁市财政局拨付的液晶显示器用锰锌磁芯项目国债转贷资金5,737,905.00元，还贷期限为15年。
26、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
)
股份总数 490,682,000 100 98,136,400 98,136,400 588,818,400 100
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27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 696,796,086.97 98,136,400.00 598,659,686.97
其他资本公积 83,727,712.79 44,454,898.71 39,272,814.08
合计 780,523,799.76 142,591,298.71 637,932,501.05
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28、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 295,120,888.01 －
加：本期净利润 40,129,600.58 －
应付普通股股利 14,720,460.00
浙江博创科技有限公司年初未分配利润转出 9,875,489.48
期末未分配利润 310,654,539.11 －
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29、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 883,735,913.8 514,907,765.82
其他业务收入 8,757,135.71 2,598,375.76
合计 892,493,049.51 517,506,141.58
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
磁性材料 390,273,365.50 343,964,950.49 315,210,027.20 238,017,673.21
电子部品 439,232,895.15 405,649,928.89 154,605,912.36 131,934,723.80
专用装备 54,229,653.15 42,359,579.10 45,091,826.26 34,892,668.04
合计 883,735,913.8 791,974,458.48 514,907,765.82 404,845,065.05
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
开关电源磁性材料 282,712,930.16 269,792,370.03 228,071,704.62 177,775,576.82
滤波磁性材料 70,229,984.01 40,037,416.93 57,128,336.28 40,841,652.40
电子表面贴装产品 439,232,895.15 405,649,928.89 123,573,639.25 112,181,378.69
镍锌磁性材料 37,330,451.33 34,135,163.53 30,009,986.30 19,400,443.99
光功率分离器 31,032,273.11 19,753,345.11
粉末成型专用装备 40,834,813.07 32,418,862.06 27,420,479.83 20,539,224.76
粉体工程及物流设备 13,394,840.08 9,940,717.04 17,671,346.43 14,353,443.28
合计 883,735,913.8 791,974,458.48 514,907,765.82 404,845,065.05
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30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 22,524.5
营业税 495,256.1 568,511.64 5%
城建税 506,859.14 547,243.94
合计 1,024,639.74 1,115,755.58 /
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31、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 1,468,059.40 1,254,365.40
权益法核算的长期股权投资收益 24,727,278.30 20,199,189.99
处置长期股权投资产生的投资收益 6,531,000.00 7,002,318.81
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 32,726,337.70 28,455,874.20
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32、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -117,278.31 1,428,577.36
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -117,278.31 1,428,577.36
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33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 371,736.83 72,954.39
其中：固定资产处置利得 371,736.83 72,954.39
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 3,480,750.00 2,354,150.12
赔款收入 24,040.84 170,344.95
其他 196,420.65 453,834.90
合计 4,072,948.32 3,051,284.36
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34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 680,174.89
其中：固定资产处置损失 680,174.89
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
水利基金 962,649.90 587,842.62
赞助支出 614,000.00 143,500.00
罚款支出 20,446.50
其他 511,482.11 108,955.85
合计 2,788,753.40 840,298.47
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35、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
政府补助 3,480,750.00
其他单位暂借款 7,256,890.58
其他 4,362,604.15
合计 15,100,244.73
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36、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
其他单位暂借款 11,525,080.84
运输费 13,560,730.52
业务招待费 5,080,335.48
办公费 3,056,205.50
差旅费 3,528,053.42
研发费 2,050,460.30
其他 14,631,753.00
合计 53,432,619.06
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37、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 40,269,721.19 70,299,263.28
加：资产减值准备 -117,278.31 1,428,577.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52,063,157.94 48,780,182.31
无形资产摊销 2,872,031.27 1,499,972.25
长期待摊费用摊销 997,689.50 842,661.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 71,224.86 -72,954.39
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 237,213.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 18,355,115.95 -6,967,643.15
投资损失（收益以“－”号填列） -32,726,337.70 -28,455,874.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -673,351.15 -382,036.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 12,269,877.31
存货的减少（增加以“－”号填列） -16,506,195.47 -48,087,020.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -101,878,909.93 -20,922,765.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 13,424,360.24 -14,320,561.05
其他 -3,724,456.34
经营活动产生的现金流量净额 -15,066,137.44 3,641,802.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 264,628,117.91 169,201,485.86
减：现金的期初余额 640,892,197.08 163,230,960.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -376,264,079.17 5,970,524.97
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金 3,247,224.01 1.29 3,247,224.01 13.21 7,355,841.86 3.64 7,355,841.86 31.81
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
其他不 248,359,741.5 98.71 21,342,259.8 86.79 194,541,408.54 96.36 15,766,042.36 68.19
重大应
收账款
合计 251,606,965.51 － 24,589,483.81 － 201,897,250.40 － 23,121,884.22 －
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应收账款按账龄分析如下：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 203,421,376.24 80.85 12,205,282.57 159,129,924.34 78.82 9,547,795.46
一至二年 28,963,548.98 11.51 4,344,532.35 27,774,791.29 13.76 4,166,218.69
二至三年 15,974,816.28 6.35 4,792,444.88 7,978,092.43 3.95 2,393,427.73
三年以上 3,247,224.01 1.29 3,247,224.01 7,014,442.34 3.47 7,014,442.34
合计 251,606,965.51 100 24,589,483.81 201,897,250.40 100 23,121,884.22
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为65,444,538.90元，占应收账款账面余额的26.01%。
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额 17,000,000.00 46.86 1,020,000.00 26.83
重大的其
他应收款
项
单项金额 1,190,368.24 4.56 1,190,368.24 37.76 1,477,053.95 4.07 1,477,053.95 38.84
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 24,927,716.71 95.44 1,961,729.93 62.24 17,802,218.65 49.07 1,305,408.35 34.33
大其他应
收款项
合计 26,118,084.95 － 3,152,098.17 － 36,279,272.60 － 3,802,462.30 －
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其他应收账款按账龄分析如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 21,988,059.59 84.19 1,319,283.58 32,752,189.02 90.28 1,969,101.99
一至二年 1,596,338.56 6.11 239,450.78 1,724,683.57 4.75 258,702.54
二至三年 1,343,318.56 5.14 402,995.57 325,346.06 0.9 97,603.82
三年以上 1,190,368.24 4.56 1,190,368.24 1,477,053.95 4.07 1,477,053.95
合计 26,118,084.95 100 3,152,098.17 36,279,272.60 100 3,802,462.30
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 35,881,381.54 100 11,416,347.86 100
合计 35,881,381.54 100 11,416,347.86 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 31,499,556.46 31,499,556.46 34,093,822.55 34,093,822.55
库存商 72,415,596.51 4,558,034.74 67,857,561.77 107,651,839.38 4,558,034.74 103,093,804.64
品
在产品 84,540,871.06 84,540,871.06 94,054,446.42 94,054,446.42
合计 188,456,024.03 4,558,034.74 183,897,989.29 235,800,108.35 4,558,034.74 231,242,073.61
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5、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 46,917,392.00 105,846,369.00
其他
合计 46,917,392.00 105,846,369.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,220,063,987.79 773,920.79 7,542,189.06 1,213,295,719.52
其中：房屋及建筑物 376,558,252.77 376,558,252.77
机器设备 774,112,671.01 235,040.00 7,542,189.06 766,805,521.95
运输工具 19,244,165.60 19,244,165.60
电子设备 32,498,040.71 382,601.19 32,880,641.90
其他设备 17,650,857.70 156,279.60 17,807,137.30
二、累计折旧合计： 418,817,477.07 40,886,324.44 5,872,526.37 453,831,275.14
其中：房屋及建筑物 39,503,772.08 5,217,903.61 44,721,675.69
机器设备 354,679,689.71 31,545,128.36 5,872,526.37 380,352,291.70
运输工具 9,366,489.66 1,202,760.35 10,569,250.01
电子设备 10,547,994.13 1,985,045.60 12,533,039.73
其他设备 4,719,531.49 935,486.52 5,655,018.01
三、固定资产净值合计 801,246,510.72 -40,112,403.65 1,669,662.69 759,464,444.38
其中：房屋及建筑物 337,054,480.69 -5,217,903.61 331,836,577.08
机器设备 419,432,981.30 -31,310,088.36 1,669,662.69 386,453,230.25
运输工具 9,877,675.94 -1,202,760.35 8,674,915.59
电子设备 21,950,046.58 -1,602,444.41 20,347,602.17
其他设备 12,931,326.21 -779,206.92 12,152,119.29
四、减值准备合计 4,080,192.39 4,080,192.39
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,402,007.70 1,402,007.70
运输工具 1,450,214.32 1,450,214.32
电子设备
其他设备 1,227,970.37 1,227,970.37
五、固定资产净额合计 797,166,318.33 -40,112,403.65 1,669,662.69 755,384,251.99
其中：房屋及建筑物 337,054,480.69 -5,217,903.61 331,836,577.08
机器设备 418,030,973.60 -31,310,088.36 1,669,662.69 385,051,222.55
运输工具 8,427,461.62 -1,202,760.35 7,224,701.27
电子设备 21,950,046.58 -1,602,444.41 20,347,602.17
其他设备 11,703,355.84 -779,206.92 10,924,148.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 35,734,511.49 35,734,511.49 4,101,908.95 4,101,908.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 26,924,346.52 817,235.46 27,741,581.98
二、存货跌价准备 4,558,034.74 4,558,034.74
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,080,192.39 4,080,192.39
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 35,562,573.65 817,235.46 36,379,809.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 170,000,000.00 279,000,000.00
合计 170,000,000.00 279,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 8,515,906.19 16,105,906.19
银行承兑汇票 11,000,000.00 27,000,000.00
合计 19,515,906.19 43,105,906.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,601,843.56 30,127,963.72 39,538,895.51 1,190,911.77
二、职工福利费 5,275,144.00 1,236,821.29 4,038,322.71
三、社会保险费 739,572.07 6,775,042.45 6,859,400.79 655,213.73
四、住房公积金
五、其他 2,757,029.36 2,757,029.36
合计 14,098,444.99 42,178,150.17 47,635,117.59 8,641,477.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 200,000,000.00 200,000,000.00
信用借款 10,000,000.00
合计 200,000,000.00 210,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、递延所得税负债的说明：
期未12,269,877.31元，其中：可供出售金融资产公允价值变动损益10,697,173.00元，技术开发费用1,572,704.31元。
14、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
)
股份总数 490,682,000 100 98,136,400 98,136,400 588,818,400 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年年度分配，资本公积金10转增2股。
15、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 696,796,086.97 98,136,400.00 598,659,686.97
其他资本公积 83,469,546.83 44,196,732.75 39,272,814.08
合计 780,265,633.80 142,333,132.75 637,932,501.05
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资本公积减少系2007年年度分配资本公积10转增2及宏达经编按市价计价扣除递延所得税负债后减少额。
16、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 272,324,263.17 －
加：本期净利润 40,269,721.19 －
期末未分配利润 284,953,290.59 －
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17、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 390,273,365.50 315,210,027.20
其他业务收入 8,757,135.71 6,025,175.08
合计 399,030,501.21 321,235,202.28
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
磁性材料 390,273,365.50 343,964,950.49 315,210,027.20 238,017,673.21
合计 390,273,365.50 343,964,950.49 315,210,027.20 238,017,673.21
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
开关电源磁性材料 282,712,930.16 269,792,370.03 228,071,704.62 177,775,576.82
滤波磁性材料 70,229,984.01 40,037,416.93 57,128,336.28 40,841,652.40
镍锌磁性材料 37,330,451.33 34,135,163.53 30,009,986.30 19,400,443.99
合计 390,273,365.50 343,964,950.49 315,210,027.20 238,017,673.21
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18、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 463,331.28 977,604.90
教育费附加 461,664.82
合计 924,996.10 977,604.90 /
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19、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 1,468,059.40 1,226,365.40
权益法核算的长期股权投资收益 24,942,392.63 19,876,589.90
处置长期股权投资产生的投资收益 6,531,000.00 7,002,318.81
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 32,941,452.03 28,105,274.11
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20、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 817,235.46 4,406,375.65
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 817,235.46 4,406,375.65
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21、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 1,750,750.00 2,238,740.00
赔款收入
其他 99,517.38 453,820.52
合计 1,850,267.38 2,692,560.52
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22、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 678,286.69
其中：固定资产处置损失 678,286.69
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
水利基金 473,736.73 387,333.66
赞助支出 514,000.00 112,500.00
其他 310,572.27 106,094.35
合计 1,976,595.69 605,928.01
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23、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 4,995,716.26
递延所得税 -204,308.87 -1,454,103.96
合计 -204,308.87 3,541,612.30
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24、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 27,349,487.42 57,197,895.41
加：资产减值准备 817,235.46 4,406,375.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40,886,324.44 43,228,225.65
无形资产摊销 2,448,072.23 809,707.00
长期待摊费用摊销 639,193.02 547,925.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 441,073.49
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 237,213.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,461,901.36 -10,372,492.59
投资损失（收益以“－”号填列） -32,941,452.03 -28,105,274.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -684,002.14 -1,454,103.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 12,269,877.31
存货的减少（增加以“－”号填列） 47,425,834.85 -40,454,909.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -91,196,892.85 9,634,094.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,272,749.21 -22,137,028.34
其他 -3,724,456.34
经营活动产生的现金流量净额 24,702,158.63 13,300,415.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 210,567,252.72 148,862,903.62
减：现金的期初余额 464,453,453.53 130,243,992.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -253,886,200.81 18,618,910.73
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
天通浙江精电 嘉兴市 制造企业 196,960,000.00 99.92 99.92 78443979-0
科技有限公司
天通吉成机器 嘉兴市 制造企业 11,780,000.00美元 75 75 74290233-7
技术有限公司
浙江吉成高科 海宁市 制造企业 20,000,000.00 75 75 14670720-1
机床有限公司
江苏南大紫金 常州市 工程企业 30,000,000.00 51 51 13752042-9
科技集团有限
公司
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2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例 本企业在被投资 组织机构代码
(%) 单位表决权比例(
%)
一、合营企业
嘉兴天日工业设备技术 嘉兴市 制造企业 3,000,000美元 50 50 79960895-6
有限公司
二、联营企业
上海天盈投资发展有限 上海市 实业投资 116,000,000 48.97 48.97 73338181-6
公司
天通浙江光电技术有限 嘉兴市 制造企业 10,000,000 40 40 78770361-4
公司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
嘉兴天日工业设备技术有 42,655,000.14 10,862,262.01 8,814,827.80 -2,244,178.71
限公司
二、联营企业
上海天盈投资发展有限公 585,911,226.64 322,416,228.36 195,550,002.63 44,205,064.80
司
天通浙江光电技术有限公 6,987,883.84 23,037,560.08 2,462,724.86 -2,580,614.74
司
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3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
4、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 天通浙江光电技术有限公司 5,046,418.03 5,046,418.03
预付账款 上海宝钢天通磁业公司 55,552.00
其他应收款 浙江博创科技有限公司 720,000.00 1,464,000.00
其他应收款 嘉兴天日工业设备有限公司 1,500,000.00 952,000.00
其他应收款 上海天盈投资发展有限公司 174,000.00 87,000.00
应收账款 浙江天通精电科技有限公司 3,481,171.83
其他应收款 天通吉成机器技术有限公司 786,247.49
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 2.53 2.45 0.068 0.068
净利润
扣除非经常性损益后归属 2.01 1.98 0.055 0.055
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本。
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。
董事长：潘建清
天通控股股份有限公司
2008年8月27日