天通控股股份有限公司
2008 年第三季度报告600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600330 天通控股股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事,阚玉伦,因工作原因未能出席会议，全权委托独立董事陶琲女士代行表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,587,517,940.09 2,705,017,970.56 -4.34
所有者权益（或股东权益）(元) 1,585,972,378.07 1,638,693,275.32 -3.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.69 3.34 -19.46
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 35,003,197.95 72.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.059 18.89
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,693,472.89 34,436,127.69 -120.61
基本每股收益(元) -0.010 0.058 -115.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.045 -
稀释每股收益(元) -0.010 0.058 -115.87
全面摊薄净资产收益率(%) -0.36 2.10 减少2.86 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.39 1.58 减少2.82 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 6,177,983.04
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
5,549,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,466,373.74
少数股东损益 -60,032.25
合计 8,201,077.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 78,565
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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海宁市经济发展投资公司 12,719,911 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
券投资基金
7,002,119 人民币普通股
潘金鑫 6,240,000 人民币普通股
杨晓鸿 4,705,300 人民币普通股
浙江天力工贸有限公司 4,301,323 人民币普通股
潘建忠 4,092,934 人民币普通股
段金柱 3,972,820 人民币普通股
徐春明 3,624,000 人民币普通股
潘娟美 3,311,810 人民币普通股
杜海利 2,500,862 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、净利润：公司2008 年1-9 月份累计实现净利润3443.61 万元，比去年同期下降63.78%，主要原因
是人民币升值，使得公司汇兑损失增加；受国际、国内市场需求不足的影响，磁性材料产品订单明显
不足，销售价格下降，部分产能闲置，单位固定成本增加，使得磁性材料产品毛利率快速下降；同时
公司主要子公司天通浙江精电科技有限公司处于快速投资期，销售收入虽增长较快，毛利率相对较低，
对公司净利润的贡献相对有限；主要子公司天通吉成公司还处于投入期，主要产品还处于试销售阶段，
同时受宏观环境的影响，主要产品压机市场需求明显下降，销售收入比去年同期有一定下降，净利润
比去年同期有较大幅度的下降。
2、主营业务收入：2008 年7-9 月比去年同期增加37.76%，主要是公司子公司天通精电公司SMT 业务
收入增加所致；
3、主营业务成本：2008 年7-9 月比去年同期增加59.52%，主要是公司子公司天通精电公司SMT 业务
收入增加，主营业务成本增加，同时由于磁性材料产品毛利率下降，主营业务成本增加；
4、销售费用：2008 年7-9 月比去年同期增加33.83%，主要是主营业务收入增加相应销售费用增加；
5、财务费用：2008 年7-9 月比去年同期增加39.27%，主要是人民币升值，汇兑损失增加所致；
6、所得税费用：2008 年7-9 月比去年同期减少100.81%，主要是公司利润总额减少所致；
7、预付账款：比年初增加124.91%，主要是公司预付氧化锌采购款增加所致；
8、应收账款：比年初增加34.83%，主要是销售收入增加所致；
9、可供出售金融资产：比年初减少78.48%，主要是公司参股的宏达经编股价下降所致；
10、在建工程：比年初增加497.12%，主要是公司募集资金项目投资尚未完工所致；
11、应付账款：比年初增加32.87%，主要是主营业务增加，采购金额增加所致；
12、预收账款：比年初增加74.90%，主要是主营业务增加所致；
13、经营活动产生的现金流量净额：比去年同期增加72.14%，主要是主营业务收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司和中国电子科技集团公
司第四十八研究所股改时承诺：(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不出售；(2)
若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股
份所有。严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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人民币升值，使得公司汇兑损失增加，同时销售价格下降毛利率下降；国际、国内市场受需求不足的
影响，磁性材料产品订单明显不足，部份产能闲置，单位固定成本增加，使得磁性材料产品毛利率快
速下降；同时公司主要子公司天通精电公司销售收入虽增长较快，但毛利率相对较低，对公司净利润
的贡献相对有限；主要子公司天通吉成公司还处于投入期，主要产品还处于试销售阶段，同时受宏观
环境的影响，主要产品压机市场需求明显下降，销售收入比去年同期有一定下降，净利润比去年同期
有较大幅度的下降。预计公司2008 年全年比去年同期净利润下降50%以上。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 002144
宏达经
编
4,016,940 4,128,700 22,775,823.00 105,846,369.00
可供出
售金融
资产
合计 － 4,128,700 22,775,823.00 105,846,369.00 －
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法定代表人:潘建清
2008 年10 月31 日600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,004,392.70 640,892,197.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,295,166.95 20,545,738.43
应收账款 322,298,846.47 239,034,830.19
预付款项 63,358,535.47 28,170,372.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,226.81
其他应收款 61,462,558.28 56,861,519.37
买入返售金融资产
存货 403,706,153.31 365,908,590.57
一年内到期的非流动资产 501,074.73
其他流动资产 126,366.64 19,226.81
流动资产合计 1,186,772,321.36 1,351,432,475.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,775,823.00 105,846,369.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,852,620.30 155,661,486.04
投资性房地产 22,807,381.59 24,746,892.63
固定资产 863,498,778.45 922,176,786.51
在建工程 148,353,622.72 24,844,709.92
工程物资
固定资产清理 2,550.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,660,073.66 99,013,432.44
开发支出 6,553,719.22 6,290,817.23
商誉 272,106.30
长期待摊费用 7,952,951.62 4,431,132.61
递延所得税资产 8,015,991.87 8,570,016.71
其他非流动资产 2,003,852.39
非流动资产合计 1,400,745,618.73 1,353,585,495.48
资产总计 2,587,517,940.09 2,705,017,970.56600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 277,500,000.00 364,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,442,048.53 48,166,306.19
应付账款 264,786,977.79 199,288,264.51
预收款项 55,031,672.72 31,464,395.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,165,298.67 19,168,344.35
应交税费 -25,678,892.32 -14,384,861.49
应付利息 39,933.75 1,173,563.47
应付股利 2,531,144.87
其他应付款 21,077,338.40 15,231,106.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00
其他流动负债 850,000.00 1,522,967.21
流动负债合计 656,745,522.41 741,130,085.78
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 230,000,000.00
应付债券 4,982,033.18 5,700,000.00
长期应付款
专项应付款 360,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,234,485.06 27,002,121.56
其他非流动负债
非流动负债合计 291,576,518.24 262,702,121.56
负债合计 948,322,040.65 1,003,832,207.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 588,818,400.00 490,682,000.00
资本公积 619,826,324.30 780,523,799.76
减：库存股
盈余公积 72,366,587.55 72,366,587.55
一般风险准备
未分配利润 304,961,066.22 295,120,888.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,585,972,378.07 1,638,693,275.32
少数股东权益 53,223,521.37 62,492,487.90
所有者权益合计 1,639,195,899.44 1,701,185,763.22
负债和所有者总计 2,587,517,940.09 2,705,017,970.56
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,798,862.49 464,453,453.53
交易性金融资产
应收票据 23,759,203.75 17,329,250.59
应收账款 237,978,537.12 178,775,366.18
预付款项 31,089,244.84 11,416,347.86
应收利息
应收股利
其他应收款 19,493,235.04 32,476,810.30
存货 192,476,011.91 231,242,073.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 732,595,095.15 935,693,302.07
非流动资产：
可供出售金融资产 22,775,823.00 105,846,369.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 484,423,621.69 436,564,322.77
投资性房地产 14,204,593.64 14,556,024.42
固定资产 742,847,411.53 797,166,318.33
在建工程 37,491,177.19 4,101,908.95
工程物资
固定资产清理 2,550.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,168,803.24 70,094,213.08
开发支出 6,553,719.22 6,290,817.23
商誉
长期待摊费用 4,001,578.80 2,183,342.22
递延所得税资产 6,991,784.44 6,667,608.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,397,461,062.75 1,443,470,924.18
资产总计 2,130,056,157.90 2,379,164,226.25
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 279,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,600,000.00 43,105,906.19
应付账款 125,781,374.62 105,471,054.72
预收款项 5,669,561.14 9,661,625.53
应付职工薪酬 12,769,701.89 14,098,444.99600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 -13,474,673.80 -14,463,759.01
应付利息 991,669.22
应付股利 2,531,144.87
其他应付款 4,998,657.25 6,435,711.32
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00
其他流动负债 1,522,967.21
流动负债合计 356,875,765.97 520,823,620.17
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,982,033.18 5,700,000.00
专项应付款 360,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,234,485.06 27,002,121.56
其他非流动负债
非流动负债合计 211,576,518.24 242,702,121.56
负债合计 568,452,284.21 763,525,741.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 588,818,400.00 490,682,000.00
资本公积 619,826,324.30 780,265,633.80
减：库存股
盈余公积 72,366,587.55 72,366,587.55
未分配利润 280,592,561.84 272,324,263.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,561,603,873.69 1,615,638,484.52
负债和所有者（或股东权益）合计 2,130,056,157.90 2,379,164,226.25
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2 合并利润表
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 491,260,749.76 356,617,918.68 1,383,753,799.27 874,124,060.26
其中：营业收入 491,260,749.76 356,617,918.68 1,383,753,799.27 874,124,060.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 503,529,033.30 323,150,517.53 1,386,244,631.77 793,682,852.67
其中：营业成本 458,454,306.45 287,403,563.94 1,255,702,028.48 692,592,655.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 524,403.37 712,228.61 1,549,043.11 1,827,984.19
销售费用 12,906,585.15 9,643,991.31 37,656,423.85 27,965,629.92
管理费用 23,250,140.97 19,900,117.17 65,787,893.89 52,439,976.24
财务费用 7,914,127.79 5,682,429.18 25,187,051.18 17,619,841.96
资产减值损失 479,469.57 -191,812.68 362,191.26 1,236,764.67
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,422,906.29 2,627,633.27 37,149,243.99 31,083,507.47
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
5,230,965.69 2,305,033.18 30,813,358.32 22,504,223.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-7,845,377.25 36,095,034.42 34,658,411.49 111,524,715.06
加：营业外收入 3,162,610.83 3,731,998.36 7,235,559.15 6,783,282.72
减：营业外支出 1,108,427.70 2,801,335.40 3,897,181.10 3,641,633.87
其中：非流动资产处置净损失 3,529.00 677,495.69
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-5,791,194.12 37,025,697.38 37,996,789.54 114,666,363.91
减：所得税费用 -42,672.44 5,300,316.71 3,475,590.03 12,641,719.95
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-5,748,521.68 31,725,380.67 34,521,199.51 102,024,643.96
归属于母公司所有者的净利润 -5,693,472.89 27,625,946.42 34,436,127.69 95,071,851.06
少数股东损益 -55,048.79 4,099,434.25 85,071.82 6,952,792.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010 0.063 0.058 0.216
（二）稀释每股收益 -0.010 0.063 0.058 0.216
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 164,648,704.25 198,819,675.90 563,679,205.46 520,054,878.18
减：营业成本 150,757,941.96 160,211,932.41 499,996,156.00 401,352,920.86
营业税金及附加 427,486.88 554,635.81 1,352,482.98 1,532,240.71
销售费用 7,050,149.38 7,022,749.93 21,384,273.47 20,335,502.13
管理费用 11,468,333.58 11,924,220.00 35,813,340.29 32,401,607.40
财务费用 5,837,209.82 7,182,314.19 20,878,079.80 17,554,806.78
资产减值损失 479,469.57 496,322.69 1,296,705.03 4,902,698.33
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,402,906.29 2,627,633.27 37,344,358.32 30,732,907.38
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
5,230,965.69 2,627,633.27 30,813,358.32 22,504,223.17
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-6,968,980.65 14,055,134.14 20,302,526.21 72,708,009.35
加：营业外收入 2,930,000.00 3,600,227.80 4,780,267.38 6,292,788.32
减：营业外支出 441,615.49 2,585,894.10 2,418,211.18 3,191,822.11
其中：非流动资产
处置净损失
3,529.00 677,495.69
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-4,480,596.14 15,069,467.84 22,664,582.41 75,808,975.56
减：所得税费用 -119,867.39 3,951,962.09 -324,176.26 7,493,574.39
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,360,728.75 11,117,505.75 22,988,758.67 68,315,401.17
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,958,916.51 798,350,280.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,422,389.88 20,668,920.35
收到其他与经营活动有关的现金 28,025,673.90 20,790,820.92
经营活动现金流入小计 1,065,406,980.29 839,810,022.16
购买商品、接受劳务支付的现金 804,490,483.50 648,071,035.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,900,514.62 90,845,680.98
支付的各项税费 30,813,073.45 17,050,890.66
支付其他与经营活动有关的现金 69,199,710.77 63,507,890.43
经营活动现金流出小计 1,030,403,782.34 819,475,497.42
经营活动产生的现金流量净额 35,003,197.95 20,334,524.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,264,032.80
取得投资收益收到的现金 1,348,059.40 1,226,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额541,000.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,153,092.20 37,476,365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,321,623.16 132,680,930.55
投资支付的现金 11,738,400.00 12,266,401.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,478,098.06
支付其他与投资活动有关的现金 3,370,506.24600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
12
投资活动现金流出小计 201,430,529.40 151,425,430.55
投资活动产生的现金流量净额 -185,277,437.20 -113,949,065.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,500,000.00 385,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,168.45
筹资活动现金流入小计 247,521,168.45 385,000,000.00
偿还债务支付的现金 368,388,598.50 272,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,648,460.08 40,667,793.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 406,037,058.58 313,067,793.92
筹资活动产生的现金流量净额 -158,515,890.13 71,932,206.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,750,355.02
五、现金及现金等价物净增加额 -310,540,484.40 -21,682,334.33
加：期初现金及现金等价物余额 619,544,877.10 189,021,016.29
六、期末现金及现金等价物余额 309,004,392.70 167,338,681.96
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝600330 天通控股股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 516,187,018.88 512,944,253.18
收到的税费返还 14,005,370.16 15,230,457.80
收到其他与经营活动有关的现金 8,916,195.95 3,958,740.00
经营活动现金流入小计 539,108,584.99 532,133,450.98
购买商品、接受劳务支付的现金 365,059,833.09 398,256,798.80
支付给职工以及为职工支付的现金 80,522,237.09 65,790,899.89
支付的各项税费 9,290,677.37 12,450,890.89
支付其他与经营活动有关的现金 28,023,233.90 30,350,480.65
经营活动现金流出小计 482,895,981.45 506,849,070.23
经营活动产生的现金流量净额 56,212,603.54 25,284,380.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,531,000.00
取得投资收益收到的现金 1,328,059.40 1,226,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,859,059.40 37,426,365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,761,601.97 112,564,920.16
投资支付的现金 25,674,800.00 14,864,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,436,401.97 127,428,920.16
投资活动产生的现金流量净额 -84,577,342.57 -90,002,554.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 355,000,000.00
偿还债务支付的现金 284,000,000.00 270,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,879,901.84 40,602,758.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 316,879,901.84 311,002,758.74
筹资活动产生的现金流量净额 -206,879,901.84 43,997,241.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,409,950.17
五、现金及现金等价物净增加额 -236,654,591.04 -20,720,932.75
加：期初现金及现金等价物余额 464,453,453.53 130,243,992.89
六、期末现金及现金等价物余额 227,798,862.49 109,523,060.14
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
