2018 年第三季度报告
公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司基本情况 ...........................................3
三、 重要事项 ...............................................5
四、 附录 ...................................................8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师
徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,030,020,397.90 4,898,172,408.56 2.69
归属于上市公司股东的净资产 1,820,947,619.33 1,795,010,787.14 1.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 220,993,291.46 -18,752,433.94 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,363,029,692.48 3,572,558,665.93 22.13
归属于上市公司股东的净利润 49,239,430.26 36,633,711.93 34.41
归属于上市公司股东的扣除非 22,687,733.44 12,748,789.80 77.96
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.72 2.06 增加 0.66 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0634 0.0472 34.32
稀释每股收益（元/股） 0.0634 0.0472 34.32
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年第三季度报告
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -16,954.07 7,668,002.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 5,848,756.19 20,572,260.46
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益 -560,421.41 -455,421.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 735,814.38 2,649,829.53
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,126.03 1,860,956.17
少数股东权益影响额（税后） -157,493.12 -614,693.87
所得税影响额 -845,081.56 -5,129,236.56
合计 5,298,746.44 26,551,696.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,146
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 条件股份数量 数量
状态
青岛市企业发展 308,417,225 39.71 44,416,244 129,604,830 国有法人
质押
投资有限公司
青岛城投金融控 69,569,220 8.96 0 0 国有法人
无
股集团有限公司
许志峰 8,522,953 1.10 0 无 0 境内自然人
李科学 6,400,660 0.82 0 无 0 境内自然人
毛路平 5,740,400 0.74 0 无 0 境内自然人
王树先 5,594,500 0.72 0 无 0 境内自然人
汤海贤 3,910,000 0.50 0 无 0 境内自然人
张薇 3,418,200 0.44 0 无 0 境内自然人
王祥业 2,890,000 0.37 0 无 0 境内自然人
杜德全 2,710,600 0.35 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
青岛市企业发展投资有限公司 264,000,981 人民币普通股 264,000,981
青岛城投金融控股集团有限公司 69,569,220 人民币普通股 69,569,220
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许志峰 8,522,953 人民币普通股 8,522,953
李科学 6,400,660 人民币普通股 6,400,660
毛路平 5,740,400 人民币普通股 5,740,400
王树先 5,594,500 人民币普通股 5,594,500
汤海贤 3,910,000 人民币普通股 3,910,000
张薇 3,418,200 人民币普通股 3,418,200
王祥业 2,890,000 人民币普通股 2,890,000
杜德全 2,710,600 人民币普通股 2,710,600
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
说明
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比
资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变化原因
例（%）
应收票据及应收 主要是部分客户未到合同
967,272,878.58 698,466,644.97 38.49
账款 收款期。
长期应收款 853,369.06 320,775.36 166.03 主要是业务量增加。
主要是对外投资增加及子
长期股权投资 271,047,513.68 175,684,662.08 54.28 公司增资扩股由成本法转
权益法核算导致。
主要是在建工程持续建设
在建工程 362,586,282.63 223,003,057.89 62.59
中。
主要是本期归还银行借款
短期借款 199,406,743.91 509,839,245.92 -60.89
导致。
主要是陆续实现销售，预收
预收款项 103,747,801.19 263,927,803.23 -60.69
款项降低。
主要是本期销售增加，税费
应交税费 66,456,125.34 31,839,528.99 108.72
增加。
其他应付款 304,522,072.75 225,409,971.10 35.10 主要是其他应付款项增加
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导致。
长期借款 320,000,000.00 230,000,000.00 39.13 主要是本期项目借款增加。
增减比
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变化原因
例（%）
主要是本期归还银行借款
财务费用 4,421,409.44 14,458,102.85 -69.42
及汇率波动导致。
主要是部分客户未到合同
资产减值损失 30,293,808.68 23,145,035.16 30.89 约定收款期计提坏帐准备
导致。
主要是根据项目进度，本年
其他收益 19,745,168.69 13,622,518.69 44.95
度确认的政府补助增加。
主要是本期对外投资收益
投资收益 9,054,769.25 6,578,275.76 37.65
增加。
主要是本年度处置资产业
资产处置收益 35,152.51 489,125.66 -92.81
务减少。
主要是本年度非公益性捐
营业外支出 1,003,653.09 1,979,318.25 -49.29
赠减少。
增减比
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变化原因
例（%）
经营活动产生的 主要是销售商品、提供劳务
220,993,291.46 -18,752,433.94 不适用
现金流量净额 收到的现金增加导致。
投资活动产生的
-240,800,809.19 -391,623,354.35 不适用 主要是收回上期投资导致。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要是本期归还银行借款
-260,549,527.05 304,064,014.20 -185.69
现金流量净额 导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2018年4月13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补
充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的部分暂时闲置募集资金补充流动
资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。具体详见2018年4月14日公司发布的《澳柯玛
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2018-018）。
（2）2018年8月13日，公司七届十次董事会审议通过了公司2018年限制性股票激励计划等相
关议案，并于2018年9月7日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截至目前，本次股权激
励计划已获得青岛市国资委批复，有关工作正有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 澳柯玛股份有限公司
法定代表人 李蔚
日期 2018 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 958,308,303.56 1,234,896,851.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 180,127,315.06 190,318,560.46
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 967,272,878.58 698,466,644.97
其中：应收票据 255,175,785.38 281,253,544.27
应收账款 712,097,093.20 417,213,100.70
预付款项 222,939,854.81 172,299,747.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 104,749,286.17 91,310,822.26
其中：应收利息 7,182,636.09 3,624,223.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 674,742,136.07 779,543,143.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,478,692.76 81,518,120.79
流动资产合计 3,183,618,467.01 3,248,353,890.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 853,369.06 320,775.36
长期股权投资 271,047,513.68 175,684,662.08
投资性房地产 6,661,229.40 7,010,441.46
固定资产 571,829,880.38 588,653,137.25
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2018 年第三季度报告
在建工程 362,586,282.63 223,003,057.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 528,780,251.41 551,219,001.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,087,675.82 55,504,801.44
递延所得税资产 53,220,933.44 48,422,640.44
其他非流动资产 1,334,795.07
非流动资产合计 1,846,401,930.89 1,649,818,517.81
资产总计 5,030,020,397.90 4,898,172,408.56
流动负债：
短期借款 199,406,743.91 509,839,245.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,703,135,381.03 1,332,246,043.36
预收款项 103,747,801.19 263,927,803.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,120,646.15 43,972,588.54
应交税费 66,456,125.34 31,839,528.99
其他应付款 304,522,072.75 225,409,971.10
其中：应付利息 1,308,456.81
应付股利 84,000.00 84,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 215,000,000.00 214,745,098.23
其他流动负债
流动负债合计 2,636,388,770.37 2,621,980,279.37
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 323,488.52
递延收益 80,693,907.43 94,789,176.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,693,907.43 325,112,664.64
负债合计 3,037,082,677.80 2,947,092,944.01
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 776,753,269.00 776,753,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,134,038,706.52 1,134,038,706.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,483,614.34 76,483,614.34
一般风险准备
未分配利润 -166,327,970.53 -192,264,802.72
归属于母公司所有者权益合计 1,820,947,619.33 1,795,010,787.14
少数股东权益 171,990,100.77 156,068,677.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,992,937,720.10 1,951,079,464.55
负债和所有者权益（或股东权益） 5,030,020,397.90 4,898,172,408.56
总计
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 587,567,159.86 813,518,959.11
以公允价值计量且其变动计入当期损 180,127,315.06 190,318,560.46
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,328,418,688.10 1,066,165,078.21
其中：应收票据 140,655,570.67 159,646,034.12
应收账款 1,187,763,117.43 906,519,044.09
预付款项 47,454,869.02 38,161,985.25
其他应收款 271,969,806.72 208,474,996.44
其中：应收利息 7,182,636.09 3,624,223.07
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应收股利
存货 232,970,156.14 266,510,175.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,794,490.74 7,776,659.30
流动资产合计 2,650,302,485.64 2,590,926,414.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 913,224,008.08 914,003,518.43
投资性房地产
固定资产 347,297,504.28 356,608,622.78
在建工程 803,872.05 111,417.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 426,989,663.80 430,999,755.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,908,470.69 46,588,858.93
递延所得税资产 2,821,532.67 3,915,566.30
其他非流动资产 1,268,757.34
非流动资产合计 1,736,313,808.91 1,752,227,739.05
资产总计 4,386,616,294.55 4,343,154,153.66
流动负债：
短期借款 179,900,000.00 494,447,580.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,244,042,429.76 881,895,356.86
预收款项 162,203,534.80 162,198,667.77
应付职工薪酬 19,441,590.17 21,717,817.34
应交税费 11,739,846.86 8,530,105.90
其他应付款 100,322,695.51 98,627,799.25
其中：应付利息 1,308,456.81
应付股利 84,000.00 84,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 215,000,000.00 214,745,098.23
其他流动负债
流动负债合计 1,932,650,097.10 1,882,162,425.35
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 30,000,000.00
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2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,038,739.01 52,578,832.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,038,739.01 82,578,832.35
负债合计 2,000,688,836.11 1,964,741,257.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 776,753,269.00 776,753,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,115,319,065.63 1,115,319,065.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,969,689.23 75,824,118.93
未分配利润 417,885,434.58 410,516,442.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,385,927,458.44 2,378,412,895.96
负债和所有者权益（或股东权益） 4,386,616,294.55 4,343,154,153.66
总计
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,407,635,485.34 1,175,010,565.62 4,363,029,692.48 3,572,558,665.93
入
其中：营业收 1,407,635,485.34 1,175,010,565.62 4,363,029,692.48 3,572,558,665.93
入
利息
收入
已赚
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2018 年第三季度报告
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,413,916,971.98 1,183,743,434.93 4,313,613,375.21 3,538,523,469.57
本
其中：营业成 1,150,502,801.11 972,079,687.84 3,508,519,842.84 2,840,978,106.43
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 15,861,225.09 11,079,908.39 48,532,056.20 37,569,982.19
及附加
销售 194,896,205.18 144,569,528.42 536,225,106.27 447,460,664.29
费用
管理 31,818,746.91 29,172,367.24 106,590,348.68 94,529,646.89
费用
研发 29,722,721.04 30,018,803.67 79,030,803.10 80,381,931.76
费用
财务 -2,420,133.88 6,467,925.21 4,421,409.44 14,458,102.85
费用
其中： 9,133,832.94 17,894,686.56 21,748,361.50 17,930,822.38
利息费用
利息 2,788,690.78 4,814,178.17 9,975,529.54 11,726,792.56
收入
资产 -6,464,593.47 -9,644,785.84 30,293,808.68 23,145,035.16
减值损失
加：其他收 5,528,156.19 5,487,506.23 19,745,168.69 13,622,518.69
益
投资 625,949.31 -350,074.45 9,054,769.25 6,578,275.76
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2018 年第三季度报告
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： -110,006.29 -1,025,617.87 7,068,449.81 5,897,375.49
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允 127,315.06 -191,245.40
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产 -2,902.15 -126,386.07 35,152.51 489,125.66
处置收益（损
失以“－”号
填列）
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 -2,968.23 -3,721,823.60 78,060,162.32 54,725,116.47
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 685,292.74 705,612.26 3,203,413.48 3,809,100.49
收入
减：营业外 645,040.04 618,319.80 1,003,653.09 1,979,318.25
支出
四、利润总额 37,284.47 -3,634,531.14 80,259,922.71 56,554,898.71
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 8,898,770.05 6,179,017.61 26,379,069.09 21,322,899.24
费用
五、净利润 -8,861,485.58 -9,813,548.75 53,880,853.62 35,231,999.47
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续 -8,861,485.58 -9,813,548.75 53,880,853.62 35,231,999.47
经营净利润
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2018 年第三季度报告
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属 -10,772,579.26 -9,668,769.58 49,239,430.26 36,633,711.93
于母公司所
有者的净利
润
2.少数 1,911,093.68 -144,779.17 4,641,423.36 -1,401,712.46
股东损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权
益法下可转
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2018 年第三季度报告
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 -8,861,485.58 -9,813,548.75 53,880,853.62 35,231,999.47
总额
归属于母 -10,772,579.26 -9,668,769.58 49,239,430.26 36,633,711.93
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 1,911,093.68 -144,779.17 4,641,423.36 -1,401,712.46
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 -0.0139 -0.0124 0.0634 0.0472
每股收益(元
/股)
（二）稀释 -0.0139 -0.0124 0.0634 0.0472
每股收益(元
/股)
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司利润表
2018 年 1—9 月
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2018 年第三季度报告
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 496,290,138.73 424,304,454.44 1,911,180,903.97 1,525,359,813.10
减：营业成本 444,338,996.25 390,693,549.92 1,699,247,642.62 1,367,106,087.81
税金及附 7,979,214.13 5,037,966.86 27,096,893.32 17,795,407.30
加
销售费用 15,742,832.87 15,163,335.45 48,112,085.19 54,568,954.37
管理费用 16,490,865.94 12,553,739.31 49,599,984.96 45,417,449.16
研发费用 19,857,496.90 22,464,001.52 56,079,263.64 58,122,899.49
财务费用 4,060,578.31 3,828,518.48 13,534,228.58 7,566,871.06
其中：利息 6,103,489.62 7,288,681.22 19,488,770.96 16,954,029.50
费用
利 2,270,570.74 3,459,112.49 7,644,323.79 9,141,789.54
息收入
资产减值 415,444.76 122,126.11 1,149,147.11 -415,474.28
损失
加：其他收益 2,143,197.74 2,812,447.78 9,470,093.34 5,597,343.34
投资收益 625,808.09 -695,279.93 4,236,311.39 52,783,070.28
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -110,006.29 -1,025,617.87 7,068,449.81 5,897,375.49
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 127,315.06 -191,245.40
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -9,773.97 6,004.37 22,475.38 -108,290.11
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -9,708,743.51 -23,435,610.99 29,899,293.26 33,469,741.70
损以“－”号填列）
加：营业外收入 124,895.50 127,881.00 588,238.16 791,572.40
减：营业外支出 45.63 28,509.91 383,275.63
三、利润总额（亏 -9,583,848.01 -23,307,775.62 30,459,021.51 33,878,038.47
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 519,752.63 -3,461,288.14 1,097,563.93 -3,548,523.63
用
四、净利润（净亏 -10,103,600.64 -19,846,487.48 29,361,457.58 37,426,562.10
损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（一）持续经营 -10,103,600.64 -19,846,487.48 29,361,457.58 37,426,562.10
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 -10,103,600.64 -19,846,487.48 29,361,457.58 37,426,562.10
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,388,195,624.57 3,669,102,897.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 92,806,018.06 69,427,022.76
收到其他与经营活动有关的现金 118,745,666.91 55,200,292.79
经营活动现金流入小计 4,599,747,309.54 3,793,730,213.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,312,019,522.20 2,945,830,022.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 412,071,495.09 362,560,481.30
支付的各项税费 197,232,941.47 146,295,115.34
支付其他与经营活动有关的现金 457,430,059.32 357,797,027.49
经营活动现金流出小计 4,378,754,018.08 3,812,482,646.96
经营活动产生的现金流量净额 220,993,291.46 -18,752,433.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,383,700,000.00 377,800,000.00
取得投资收益收到的现金 3,006,350.48 689,400.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 51,206.70 2,256,940.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,741,369.87
投资活动现金流入小计 2,386,757,557.18 401,487,710.20
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 178,906,535.56 217,118,655.95
产支付的现金
投资支付的现金 2,437,265,344.00 555,992,408.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,386,486.81 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,627,558,366.37 793,111,064.55
投资活动产生的现金流量净额 -240,800,809.19 -391,623,354.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,280,000.00 54,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,280,000.00 54,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 509,369,845.96 685,711,232.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 520,649,845.96 739,711,232.83
偿还债务支付的现金 728,877,237.97 185,153,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,322,135.04 28,677,821.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 221,816,091.40
筹资活动现金流出小计 781,199,373.01 435,647,218.63
筹资活动产生的现金流量净额 -260,549,527.05 304,064,014.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,768,497.20 -1,634,422.41
五、现金及现金等价物净增加额 -276,588,547.58 -107,946,196.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,234,896,851.14 1,294,346,835.05
六、期末现金及现金等价物余额 958,308,303.56 1,186,400,638.55
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,967,033,275.42 1,642,662,503.61
收到的税费返还 4,216,612.74
收到其他与经营活动有关的现金 95,362,542.74 107,420,557.09
经营活动现金流入小计 2,066,612,430.90 1,750,083,060.70
购买商品、接受劳务支付的现金 327,226,647.91 631,722,962.70
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2018 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 226,617,801.72 193,495,616.00
支付的各项税费 83,693,790.98 42,763,081.37
支付其他与经营活动有关的现金 1,233,486,458.34 892,229,447.07
经营活动现金流出小计 1,871,024,698.95 1,760,211,107.14
经营活动产生的现金流量净额 195,587,731.95 -10,128,046.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,223,700,000.00 327,800,000.00
取得投资收益收到的现金 1,676,446.37 46,894,194.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,160.70 378,126.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,741,369.87
投资活动现金流入小计 2,225,399,607.07 395,813,690.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 65,986,995.73 58,254,096.83
产支付的现金
投资支付的现金 2,213,726,944.00 656,631,479.42
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,279,713,939.73 734,885,576.25
投资活动产生的现金流量净额 -54,314,332.66 -339,071,885.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 384,900,000.00 464,447,580.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 384,900,000.00 464,447,580.00
偿还债务支付的现金 708,522,470.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,604,722.20 28,068,237.90
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000,000.00
筹资活动现金流出小计 752,127,192.20 433,068,237.90
筹资活动产生的现金流量净额 -367,227,192.20 31,379,342.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,993.66 -1,750.21
五、现金及现金等价物净增加额 -225,951,799.25 -317,822,339.94
加：期初现金及现金等价物余额 813,518,959.11 1,112,243,364.09
六、期末现金及现金等价物余额 587,567,159.86 794,421,024.15
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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