现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19470262 |
133244967 |
105411022 |
55572093 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2638863670 |
10351094393 |
7235107512 |
4609538158 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246777458 |
821627602 |
623325678 |
428857176 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2257827807 |
8651633643 |
5847801973 |
3758530356 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130384392 |
541629335 |
399865502 |
263385921 |
| 经营活动现金流出小计 |
2748575235 |
10387284136 |
7176098977 |
4667934846 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-109711565 |
-36189743 |
59008534 |
-58396688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4033579 |
4033579 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65685 |
4690848 |
4476871 |
2418086 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65685 |
10094938 |
9035671 |
2476886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46928807 |
282080698 |
194686368 |
148202774 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
46928807 |
288882298 |
201487968 |
148202774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46863122 |
-278787361 |
-192452297 |
-145725889 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130650898 |
1409447780 |
900330198 |
597394900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
130650898 |
1409447780 |
900330198 |
597394900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45113904 |
1351600522 |
820000522 |
520042352 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
609272 |
3291533 |
668021 |
268021 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55269139 |
1507409263 |
961159409 |
644468886 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75381759 |
-97961483 |
-60829210 |
-47073986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12562259 |
9328454 |
14733964 |
10334510 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93755187 |
-403610133 |
-179539010 |
-240862054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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160409646 |
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129526236 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91834439 |
-- |
41850404 |
| 无形资产摊销 |
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13887665 |
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6501903 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3410196 |
-- |
-1505493 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1057493 |
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260200 |
| 财务费用 |
-- |
25473822 |
-- |
10035281 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3534325 |
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4984907 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
142520367 |
-- |
425795665 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-306172923 |
-- |
-704103981 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-240136186 |
-- |
-23366041 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1134861 |
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731543 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36189743 |
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-58396688 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
722604540 |
-- |
885352618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1126214672 |
-- |
1126214672 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-403610133 |
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-240862054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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55568147 |
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27363576 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2577994101 |
10017520890 |
6939567399 |
4424930244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
41399307 |
200328535 |
190129091 |
129035821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4033579 |
4033579 |
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