现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
233098834 |
29786052 |
19567492 |
111731809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8033711175 |
5504656013 |
2581593350 |
10028031716 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
617195331 |
429649719 |
225156880 |
834510772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6512624420 |
4703406071 |
2422985478 |
8349161598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366630526 |
229146106 |
104494412 |
504283962 |
| 经营活动现金流出小计 |
7640012324 |
5477039118 |
2807112431 |
10050950542 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
393698851 |
27616894 |
-225519081 |
-22918826 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10462437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4698218 |
3758454 |
2516087 |
13656279 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4698218 |
3758454 |
2516087 |
30171699 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156404537 |
83542793 |
50799747 |
288314390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
156404537 |
83542793 |
50799747 |
288314390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151706319 |
-79784340 |
-48283660 |
-258142691 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1468606790 |
1170301901 |
670082042 |
806524677 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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54893775 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1468606790 |
1170301901 |
670082042 |
861418452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1616322909 |
962270447 |
282902112 |
599223796 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5492473 |
3161756 |
3011756 |
7032784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1669857036 |
999619468 |
297945522 |
722124539 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-201250246 |
170682432 |
372136520 |
139293913 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5577151 |
-874375 |
-2937229 |
-25139185 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35165135 |
117640612 |
95396550 |
-166906789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51364469 |
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65963490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60714376 |
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109875355 |
| 无形资产摊销 |
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11008804 |
-- |
19184195 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7641608 |
-- |
-6263141 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80014 |
-- |
591050 |
| 财务费用 |
-- |
17547661 |
-- |
52752263 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
14760404 |
-- |
6590527 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-156762819 |
-- |
-113721319 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-165179062 |
-- |
-401682427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
159443598 |
-- |
133919591 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
27616894 |
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-22918826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
673338363 |
-- |
555697751 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
555697751 |
-- |
722604540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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117640612 |
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-166906789 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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31638179 |
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64748043 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7692527130 |
5410146553 |
2533761672 |
9787519389 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
108085210 |
64723408 |
28264186 |
128780518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10462437 |
