关于澳柯玛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：澳柯玛股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2021 年度占用 2021 年度占用
非经营性资金 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形 占用性
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 资金的利息(如
占用 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
联关系 计科目 (不含利息) 有)
非经营
现控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2021 年度往来 2021 年度往来
其他关联资金 2021 年期初往 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 资金的利息
往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
系 计科目 （不含利息） （如有）
经营性
大股东及其附 往来
属企业 经营性
往来
非经营
上市公司的子
性往来
公司及其附属
非经营
企业
性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
其他关联方及 上海全祥投资中 其他应收 借款及 非经营
联营企业 54,433,320.42 54,433,320.42
其附属企业 心(有限合伙) 款 利息 性往来
其他关联方及 上海全祥投资中 联营企业 应收利息 18,028,947.30 4,810,332.43 22,839,279.73 借款利 非经营
其附属企业 心(有限合伙) 息 性往来
青岛澳柯玛蓝光
借款及 非经营
国际人力科技园 联营企业 346,356,598.27 90,887,600.00 50,530,168.18 253,988,959.35 233,785,407.10
利息 性往来
有限公司
总计 / / / 418,818,865.99 90,887,600.00 55,340,500.61 253,988,959.35 311,058,007.25 / /
法定代表人：张斌 主管会计工作的负责人：王英峰 会计机构负责人：徐玉翠