关于澳柯玛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表 2
关于澳柯玛股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与
上市公司核 2022 年度占用 2022 年度占用 2022 年度
非经营性资金 资金占用方 上市公司 2022 年期初占用 2022 年期末占用 占用形成原 占用
算的会计 累计发生金额 资金的利息(如 偿还累计发
占用 名称 的关联 资金余额 资金余额 因 性质
科目 (不含利息) 有) 生金额
关系
非经营
现大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往来 2022 年度
其他关联资金 2022 年期初往来 2022 年期末往来 往来形成原 往来
资金往来方名称 上市公司 算的会计 累计发生金额 资金的利息 偿还累计发
往来 资金余额 资金余额 因 性质
的关系 科目 （不含利息） （如有） 生金额
经营性
大股东及其附 往来
属企业 经营性
往来
非经营
上市公司的子
性往来
公司及其附属
非经营
企业
性往来
非经营
关联自然人
性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及 上海全祥投资中 非经营
联营企业 其他应收款 54,433,320.42 54,433,320.42 借款及利息
其附属企业 心(有限合伙) 性往来
其他关联方及 上海全祥投资中 其他反映占 非经营
联营企业 22,839,279.73 4,810,332.43 27,649,612.16 借款利息
其附属企业 心(有限合伙) 用实质科目 性往来
青岛海轩国际人
其他关联方及 非经营
才科技园有限公 联营企业 其他应收款 233,785,407.10 14,631,789.71 248,417,196.81 借款及利息
其附属企业 性往来
司
总计 / / / 311,058,007.25 19,442,122.14 330,500,129.39 / /
法定代表人：张斌 主管会计工作的负责人：王英峰 会计机构负责人：徐玉翠