美克国际家具股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2010 年 10 月 22 日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通股
122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,799.50
元，扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。
以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 11 月 19 日出具的五洲
松德证验字[2010]2-756 号《验资报告》验证确认。
2010 年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金 56,891.37 万元，
2011 年度使用募集资金 35,920.33 万元，2012 年度使用募集资金 3764.90 万元,
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 17414.78 万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，制定了
《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会
第十一次会议审议通过。
2010 年 11 月 24 日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区
分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》；2010 年 12 月 16 日，募集资金项目实施主体美克美家家
具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾
尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募
集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。
三．本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2012 年 12 月 31
日募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于 2012 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、2012 年 4
月 19 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，
实际使用金额 1.6 亿元人民币，截至 2012 年 10 月 15 日，美克美家已将上述暂
时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
（2）公司于 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议、2012 年
12 月 31 日召开 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.4 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
“扩建美克美家连锁销售网络项目”是公司 2010 年非公开发行股票募集资
金投资项目之一，计划投入募集资金 70,000 万元，具体用于通过购买或长期租
赁的方式开设“美克美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：购买店面
10 家，租赁店面 19 家，截止目前，已购置 8 家店面，开设 19 家租赁店。
2012 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余
资金继续投资美克美家店面的预案》和《关于武汉店和西安店募集资金使用缺口
或节余安排的预案》，美克美家作为扩建连锁销售网络项目的实施主体，除武汉
店和西安店需要购买外，其他店面投资均已实施完毕。计划预留 1.16 亿元募集
资金用于武汉店和西安店的购置,节余的募集资金 5,955 万元将新增 8 家租赁店、
新建 1 个配送服务中心。
截至 2012 年 12 月 31 日变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管
理违规的情形。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年三月二十七日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 115972.58 本年度投入募集资金总额 3764.90
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 96576.60
变更用途的募集资金总额比例 —
已变 是
调 截至期末 截至期 项目 项目
更项 否
整 累计投入 末投入 达到 可行
目， 达
募集资金 后 截至期末承 截至期末 金额与承 进度 预定 性是
承诺投资项 含部 本年度投 本年度实 到
承诺投资 投 诺投入金额 累计投入 诺投入金 （%） 可使 否发
目 分变 入金额 现的效益 预
总额 资 (1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 用状 生重
更 计
总 (3)＝ (2)/(1 态日 大变
（如 效
额 (2)-(1) ) 期 化
有） 益
2010
收购美克美
年 11
家 49%的股 - 43992.58 - 43992.58 - 43992.58 0 100% 6172.94 — 否
月 16
权
日
扩建美克美
家连锁销售 - 70000.00 - 70000.00 3764.90 52584.02 17415.98 75.12% — — — 否
网络项目
合计 — 113992.58 - 113992.58 3764.90 96576.60 17415.98 — — 6172.94 — 否
扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：针对当前国内宏观经济环
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012 年公司控制了开店的速度和节奏。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
（1）公司于 2012 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、2012 年 4 月
19 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，实际使用
用闲置募集资金 金额 1.6 亿元人民币，截至 2012 年 10 月 15 日，美克美家已将上述暂时补充的流
暂时补充流动资金情况 动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
（2）公司于 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议、2012 年 12
月 31 日召开 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
募集资金结余 17414.78 万元。目前募投项目处于实施阶段，已投入资金严格
募集资金结余的金额及形成原因
遵照投资计划进行，处于合理范围。
募集资金其他使用情况 —
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已
置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目
变更后
投资 达到
变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
变更 对应 本年度 实际累计 进度 预定
目拟投入 计划累计 度实 达到 可行性
后的 的原 实际投 投入金额 （%） 可使
募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
项目 项目 入金额 (2) (3)=(2 用状
总额 (1) 效益 效益 生重大
)/(1) 态日
变化
期
经营 经营
场所 场所 48000.00 48000.00 1604.66 35331.92 73.61 — — 否
购置 购置
装修 装修
8000.00 8000.00 1196.07 6196.44 77.46 — — 否
费用 费用
门店 门店
及服 及服
务中 务中
心营 心营
1000.00 1000.00 0 529.68 52.97 — — 否
业用 业用
固定 固定
资产 资产
购置 购置
流动 流动
13000.00 13000.00 964.17 10525.98 80.97 — — 否
资金 资金
合计 — 70000.00 70000.00 3764.90 52584.02 — — — —
2012 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过
了《关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售
网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案》和《关于武汉店和
西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案》，美克美家作为扩建连锁
变更原因、决策程序及信息 销售网络项目的实施主体，除武汉店和西安店需要购买外，其他店面投
披露情况说明（分具体募投 资均已实施完毕。本次计划预留 1.16 亿元募集资金用于武汉店和西安
项目） 店的购置，除此之外，还节余募集资金 5,955 万元。为了继续推进美克
美家的门店群战略，扩大市场的网络布局，美克美家计划利用节余募集
资金 5,955 万元新增开设 8 家租赁店、新建 1 个配送服务中心。
上述事项已于 2012 年 12 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上进行披露。
以上扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：针对当前
未达到计划进度的情况和
国内宏观经济环境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012 年公司控
原因（分具体募投项目）
制了开店的速度和节奏。
变更后的项目可行性发生
重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。