现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99198825 |
93941656 |
6362127 |
41311297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2814585308 |
1945502362 |
1030611704 |
4533033791 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
914379834 |
634771878 |
315215948 |
1413542294 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1230686268 |
904725538 |
469001258 |
1627962313 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
489477544 |
300277834 |
169864004 |
834786880 |
| 经营活动现金流出小计 |
2779796508 |
1943144335 |
1023995086 |
4097133041 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34788801 |
2358027 |
6616618 |
435900751 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
8713152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52911596 |
46739761 |
44168116 |
3369535 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
231855767 |
228743937 |
64181315 |
13582842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55193674 |
71602304 |
23681406 |
129829356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
75193674 |
91602304 |
43681406 |
129829356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
156662094 |
137141633 |
20499909 |
-116246514 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2085801258 |
874355927 |
475965262 |
2662318877 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2115801258 |
904355927 |
475965262 |
2662318877 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2254822416 |
1002974149 |
424744126 |
2454657539 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
314766746 |
242114622 |
137332152 |
486941240 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2643887195 |
1295183620 |
587542061 |
3043919050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-528085937 |
-390827693 |
-111576799 |
-381600172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2480889 |
1955873 |
1217433 |
3942543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-334154153 |
-249372160 |
-83242839 |
-58003393 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-273392032 |
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-462704703 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62776188 |
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114518545 |
| 无形资产摊销 |
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34611613 |
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63689919 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9954545 |
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-2733099 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
733736 |
-- |
8669324 |
| 财务费用 |
-- |
82294528 |
-- |
163062570 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-92314367 |
-- |
-269697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
40862421 |
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144059510 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
148539223 |
-- |
-56743595 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-207063952 |
-- |
49525768 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2358027 |
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435900751 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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434702467 |
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684074627 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
684074627 |
-- |
742078020 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-249372160 |
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-58003393 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62277217 |
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134815211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2705355792 |
1845549897 |
1021069003 |
4436326355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10030691 |
6010809 |
3180573 |
55396140 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
8713152 |
