证券代码：600337           证券简称：美克股份           编号：临 2014- 014


             美克国际家具股份有限公司
     关于 2014 年度开展远期结售汇等业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2014 年度公司开展远
期结售汇等业务的预案》，并将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议，详见
同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会
第三十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于召开 2014 年第二
次临时股东大会的通知》。以下为具体内容：
    因经营需要，公司 2014 年计划开展外币远期结售汇等业务，相关情况如下：
    （一）开展远期结售汇等业务的目的
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响
日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及全资子公司拟开展远期结售汇及
累计目标收益敲出型远期产品等业务，从而规避汇率波动的风险。
    公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主同时
有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及境外对境
内汇率变动的对冲功能，降低汇率波动对公司的影响。
    （二）业务品种说明
    1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消
除外汇风险。
    2、累计目标收益敲出型远期产品，是旨在以优于市场远期汇率锁定远期结
汇价格的套期保值策略。如果没有发生敲出事件，公司可以按照事先约定的时间
表和执行价格卖出美元/人民币；当累计收益等于或高于约定水平时，则视为发
生了敲出事件，当期及以后各期均没有交割。
    （三）2014 年的业务规模及投入资金
    根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收
付外币金额。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上
海证券交易所规定的资金。
    （四）对公司的影响及潜在风险
    远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专
注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
    同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大
的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，
提请投资者注意。
    （五）公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，
公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已
经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
    2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策
程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确
规定。
    3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司
上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构
进行交易。


   特此公告。


                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                           二○一四年二月二十八日