美克股份:及全资子公司对外提供担保的公告2014-03-27
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2014-026
美克国际家具股份有限公司
及全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:美克投资集团有限公司、美克国际家私加工(天津)有
限公司
● 公司为控股股东美克投资集团有限公司 19,000 万元人民币贷款提供担
保,累计为其提供担保金额为 29,000 万元人民币;
公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为其全资子公司美克国
际家私加工(天津)有限公司 546,560 美元的原材料采购事项提供担保,累计为
其 提 供 担 保 金 额 为 624,704 美 元 , 按 照 借 款 主 体 记 账 汇 率 折 算 为 人 民 币
3,748,224 元。
● 本次担保没有反担保;
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、公司为控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)19,000
万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起三年有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、2014 年第二次临时股
东大会审议通过,详见 2014 年 2 月 28 日、2014 年 3 月 19 日《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称“天津
美克”)为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司(以下简称“天津
加工”)日常采购原材料事项向其供应商提供担保,本次为其担保 546,560 美元,
按照借款主体记账汇率折算为人民币 3,279,360 元,担保期限:自合同签订之日
起一年内有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2013 年第五次临时股
东大会审议通过,详见 2013 年 10 月 8 日、2013 年 10 月 24 日《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、被担保人基本情况
1、被担保人:美克投资集团有限公司
注册地址:乌鲁木齐市北京南路 506 号
注册资本:20,000 万元人民币
法定代表人:冯东明
经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的
设计,咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克集团成立于 1993 年,为公司控股股东。截至 2012 年 12 月 31 日,该公
司总资产 9,039,603,940.97 元,负债总额为 5,888,619,610.88 元,净资产
3,150,984,330.09 元,2012 年实现净利润 55,069,639.69 元。
2、被担保人:美克国际家私加工(天津)有限公司
注册地址:天津出口加工区内
注册资本:6000 万元人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获
批准前不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津加工成立于 2002 年 12 月,为天津美克的全资子公司。截至 2012 年 12
月 31 日,该公司总资产 366,483,939.54 元,负债总额为 393,009,682.56 元,
净资产-26,525,743.02 元,2012 年实现净利润-24,778,543.53 元。
三、担保内容
1、公司为美克集团在银行申请的 19,000 万元人民币贷款提供担保,担保方
式:保证担保,担保期限:自合同签订之日起三年有效,具体贷款事项由贷款方
向银行申请,经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。
2、天津美克为天津加工 546,560 美元(按照借款主体记账汇率折算为人民
币 3,279,360 元)的原材料采购事项向其供应商提供担保。担保方式:保证担保,
担保期限:自合同签订之日起一年内有效。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司控股股东美克集团长期支持公司的发展,为本公司多
项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持,为促进双方良性发展,同意公
司为美克集团提供担保。
公司董事会认为,天津美克为天津加工的原材料采购事项提供担保,是为了
满足天津加工日常生产经营发展的需要,符合公司整体利益,被担保方有能力偿
还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 62,000 万元,
美元 62.47 万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 62,374.82
万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 24.85%,其中,
对控股子公司担保金额为人民币 13,000 万元,占上市公司最近一期经审计的归
属于母公司所有者权益的 5.18%,无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议;
2、美克国际家具股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议;
3、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议;
4、美克国际家具股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日