证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2014- 031
美克国际家具股份有限公司
关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010 年 10 月 22 日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有
限公司非公开发行股票的批复》，非公开发行股票人民币普通股 122,076,399 股，
发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,799.50 元，扣除发行费用
19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。以上募集资金已
经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 11 月 19 日出具的五洲松德证验字
[2010]2-756 号《验资报告》验证确认。
2010 年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金 56,891.37 万元，
2011 年度使用募集资金 35,920.33 万元，2012 年度使用募集资金 3,764.90 万元，
2013 年度使用募集资金 866.68 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000
万元，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 548.10 万元。
二、募集资金管理情况
2010 年 11 月 24 日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区
分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》；2010 年 12 月 16 日，募集资金项目实施主体美克美家家
具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾
尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募
集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，
2013 年 6 月，公司修订了《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第五届董事会第二十三次会议和
公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2013 年 12 月 31
日募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)公司于 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议、2012 年 12
月 31 日召开 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2013 年 6
月 18 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用
账户。
（2）公司于 2013 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.6
亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过
之日起不超过 6 个月。2014 年 1 月 3 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资
金按期全部归还至募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度未发生变更募投项目的情况。
以前年度截至 2013 年 12 月 31 日变更募投项目的资金使用情况详见附表 2
“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金 2013 年度存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中审华寅五洲会计师事务所作为公司 2013 年度财务报告审计机构，认为：
公司募集资金年度报告的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》，《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2013 年 12 月 31
日止募集资金的使用情况。
七、保荐机构对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查的结论性
意见
民生证券股份有限公司作为公司 2010 年非公开发行股票的保荐机构，认为：
美克股份 2013 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司 2013 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查意见。
2、中审华寅五洲会计师事务所关于美克国际家具股份有限公司募集资金
2013 年度存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 115972.58 本年度投入募集资金总额 866.68
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 97443.28
变更用途的募集资金总额比例 —
已变 是
调 截至期末 截至期 项目 项目
更项 否
整 累计投入 末投入 达到 可行
目， 达
募集资金 后 截至期末承 截至期末 金额与承 进度 预定 性是
承诺投资项 含部 本年度投 本年度实 到
承诺投资 投 诺投入金额 累计投入 诺投入金 （%） 可使 否发
目 分变 入金额 现的效益 预
总额 资 (1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 用状 生重
更 计
总 (3)＝ (2)/(1 态日 大变
（如 效
额 (2)-(1) ) 期 化
有） 益
2010
收购美克美
年 11
家 49%的股 - 43992.58 - 43992.58 - 43992.58 0 100% 11150.71 — 否
月 16
权
日
扩建美克美
家连锁销售 - 70000.00 - 70000.00 866.68 53450.70 16549.30 76.36% — — — 否
网络项目
合计 — 113992.58 - 113992.58 866.68 97443.28 16549.30 — — 11150.71 — 否
扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：由于项目自 2010 年规划
并实施以来，各城市重要商圈环境发生了重要变化，意向店铺资源较项目规划时也
发生了变化，核心商业地产价格持续上涨，原有的开店计划已不能完全适应现在的
市场情况，美克美家提出将募投项目中的部分开店计划终止，同时将因此而节余的
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 募集资金（包括利息收入）17,075.70 万元永久补充美克美家流动资金，以上事项
已经公司 2014 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议和 2014 年 2 月 14 日
召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
上述事项已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 2 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
公司于 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议、2012 年 12 月 31 日召
开 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意美克美家将不超过 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,
使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2013 年 6 月 18 日，美克
用闲置募集资金 美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
暂时补充流动资金情况 公司于 2013 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.6 亿元人民币
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过
6 个月。2014 年 1 月 3 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至
募集资金专用账户。
募集资金结余 16,548.10 万元，形成的原因是扩建美克美家连锁销售网络项目未达
募集资金结余的金额及形成原因
到计划进度。
募集资金其他使用情况 —
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已
置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目
变更后
投资 达到
变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
变更 对应 本年度 实际累计 进度 预定
目拟投入 计划累计 度实 达到 可行性
后的 的原 实际投 投入金额 （%） 可使
募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
项目 项目 入金额 (2) (3)=(2 用状
总额 (1) 效益 效益 生重大
)/(1) 态日
变化
期
经营 经营
场所 场所 48000.00 48000.00 209.20 35541.12 74.04 — — 否
购置 购置
装修 装修
8000.00 8000.00 657.48 6853.92 85.67 — — 否
费用 费用
门店 门店
及服 及服
务中 务中
心营 心营
1000.00 1000.00 0 529.68 52.97 — — 否
业用 业用
固定 固定
资产 资产
购置 购置
流动 流动
13000.00 13000.00 0 10525.98 80.97 — — 否
资金 资金
合计 — 70000.00 70000.00 866.68 53450.70 76.36 — — —
变更原因、决策程序及信息
披露情况说明（分具体募投 本年度未发生变更募投项目的情况。
项目）
扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：由于项目自
2010 年规划并实施以来，各城市重要商圈环境发生了重要变化，意向店
铺资源较项目规划时也发生了变化，核心商业地产价格持续上涨，原有
的开店计划已不能完全适应现在的市场情况，美克美家提出将募投项目
未达到计划进度的情况和
中的部分开店计划终止，并将因此而节余的募集资金（包括利息收入）
原因（分具体募投项目）
17,075.70 万元永久补充美克美家流动资金，以上事项已经公司第五届
董事会第三十次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
上述事项已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 2 月 15 日在《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
变更后的项目可行性发生
重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。