合 并 资 产 负 债 表
⒛ 1 51年23月1 日 单位 :人民币元
编制单位 : 美克投资集 团有 限公司
目 附注 期末佘 额 年初余额
项
流动资产 :
七 ( 一) 1,051,209,665.74 689,3缶
货 币资金
以公允价值 计量且其变动 计入 当期损 益 七 ( 二) 41,029,409.66 38,976,043.15
的金融 资产
衍生金融资产
七 ( 三) 123,813,204.98 138,796,092.74
应 收 票据
七 ( 四) 149,933,812。 204,053,489.85
应收账款
七 ( 五) 359,477,649.67 385,881,997.61
预付款项
应z刂禾刂启、
应 收股 利
七 ( 六) 274,595,697.01 394,465,562.28
其他应 收款
七 ( 七) 2,535,980,267.53
2,923,467,754.72
存货
划 分为持有待 售的资产
一 年 内到期的非流动资产
七 ( 八) 98,657,563.42 32,茌
其他流动资产
4,419,936,13垒
5,022,184,757.67
流动 资产 合计
非流动 资产 :
七 ( 九) 5,657,900.87 5,657,900.87
可供 出售金融资产
持有 至到期投资
七 ( 十) 168,200,000.00 69,000,000.00
长 期应收款
一 499,937,405.04 450,990,771.63
长期股权投资 七 (十 )
七 ( 二) 41,349,281.69 22,589,983.28
投资性房 地产
七 ( 十三 ) 4,509,894,084.86
4,451,712,819.94
固定资产
七 ( 十四 ) 1,839,492,386.40 917,761,787.93
在建 工程
七 ( 十五 ) 103,689,118.93 18,774,326.45
工程 物 资
固定资产清 理
生产性生物资产
油气 资产
七 ( 十六 ) 514,618,357.43 541,101,486,77
无形资产
开发支 出
七 ( 十七 ) 95,758,406.27 95,758,406.27
商誉
七 ( 十八 ) 215,368,094.17 125,245,354.24
长期待摊 费用
七 ( 十九 ) 216,348,705.45 168,867,092.50
递延所得税 资产
七 ( 二十 ) 11,324,013.26 62,533,982.66
其他非 流动资产
8,163,456,489。 6,988,175,177。
非流动资产合计
11,408,111,311.80
13,185,641,247.12
资产 总计
法定代表人 : 主管会计 工作负责人 : 会计机构负责 人 :
3
合 并 资 产亠 负 债 表 '续
⒛ 15年12月 1日
`【 单位 : 人 民 币元
编制单位 :美 克投资集 团有 限公司
项 目 附注 期末余 额 年初 余额
流动负债 :
短期借款 七 ( 二十 二 ) 2,286,856,499.19,260,446,057.95
以公允价值计量且其变动计 入 当期损益
的金融负债
衍生金融 负债
应付票据 七 ( 二十 三 ) 413,763,848.07 128,341,781.30
应付账款 七 ( 二十 四 ) 699,4衽 705,629,252.26
预收款项 七 ( 二十 五 ) 352,094,237.20 387,214,270.29
应 付 职 工 薪酬 七 ( 二十六 ) 70,296,838.04 79,547,318.92
应 交税 费 七 ( 二十七 ) 108,571i409.54 67,109,185.29
应付利息 七 ( 二十 八 ) 61,205,214.衽 61,901,635.60
应付股利
其他应付款 七 ( 二十 九 ) 50,616,215.20 256,666,628.53
划 分 为 持 有 待 售 的 负债
— 七 ( 三十 ) 1,135,640,300.00
年 内到 期 的非流动 负债
其他流动 负债 七 ( 三十 一 ) 1,350,390,257.57 900,306,967.41
流动 负债 合计 6,558,749,232.93
非 流 动 负债 :
长 期借 款 七 ( 三十 二 ) 3,I53,456,119.45,771,349,492.40
应付债券 七 ( 三十 三 ) 592,363,835.62
长期应付款 七 ( 三十 四 ) 332,871,598.00 144,111,垒
长 期 应 付 职 工 薪酬
专项应付款
预计 负债
递延收益
递延所得税 负债 七 ( 十九 ) 129,872.00 215,856.00
其他非流动 负债 七 ( 三十五 ) 706,743.55 638,954.48
非流动 负债合计 4,079,528,168.62
负债合计 10,638,277,401.55
所有者权益 :
实收资本 (或股本 ) 七 ( 三十六 ) 200,000,000.00 200,000,000~00
其他权益 工 具
资本 公 积 七 ( 三十 七 ) 269,655,532.89
减 :库存股
-7,671,204.81 -18,340,583.52
其他综合收益 七 ( 四十 )
专项储 备 七 (三十八 ) 139,032.03 206,316.88
盈 余 公积 七 ( 三十 九 ) 54,357,546.17
未分配利润 七 (四十 一 ) 08 743,705,932.57
归属 于母 公司所有 者权 益合计 247,178,181.301,249,584,744.99
少数股 东杈 益 2,300,185,664.27
所 有者杈 益合计 2,547,363,845.57,508,992,211.37
负债和所有者杈益总计 13,185,641,247.12
法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会 计机构负责人 :
4
合 并 利 润 表
编制 单位 : 美 克投 资集 团有 限公司 ⒛ 1 5度年 单 位 : 人 民 币元
项 目 附注 本期 金 额 上期金 额
一、 七 ( 四十 二 )
营 业 收入 4,213,435,563.38
减 : 营业 成 本 七 ( 四十 二 ) 2,455,037,258.79
营业 税 金及 附加 七 ( 四十 三 ) 36,368,928 83 35,341,066.93
销售 费用 七 ( 四十 四 ) 1,213,319,219,33
管理 费用 七 ( 四十 五 ) 439,589,699.04401,593,457.92
财务费用 七 ( 四十 六 ) 555,850,648.55258,353,310.30
资产减值损失 七 ( 四十 八 ) 9,526,755.06 9,297,636。
加 : 公 允价值 变动 收益 七 ( 四十 七 ) 323,667。 3,932,866.76
投资收 益 七 ( 四十 九 ) 4,097,767.18 32,512,678.80
其 中 :对 联营企业 和合营企业 的投资收益 512,608.51
二 、营业 利 润 -491,835,511.6280,063,235.58
加 : 营业 外 收入 七 ( 五十 ) 18,995,655.76 89,616,569.30
其 中 : 非 流动 资产 处置利得 284,933,76 7,732,139,79
减 : 营业 外 支 出 七 ( 五十 一 ) 8,742,242.17 3,293,823.19
其 中 : 非流动 资产 处置损 失 3,651,826.71 1,716,521.27
一481,582,098.03166,385,981.69
三、利润 总额
减 : 所 得 税 费用 七 ( 五十 二 ) 323,079.60 35,415,665,88
-481,905,177.63
二、诤 利 润 130,970,315.81
-534,860,250.03 1,112,925.07
其 中:归属于母 公司所有者 的净利润
少数股 东损益 52,955,072.40129,857,390.74
三、其他综合收益 的税后净额 10,669,378.71 -1,032,271.32
一 ) 归属 于母 公 司所 有者 的其 他 综合 收益 的税 后 净 额 10,669,378.71 -1,032,271.32
以后不 能重分类进损益 的其他综合收益
1)重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2 ) 权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益 的其他综
士收益 中享有 的份额
3 ) 其他
以后将重分类进损益 的其他综合收益 10,669,378.71 -1,032,271.32
1 ) 权益法核算 的在被投资单位 以后将重分类进损益 的
1,258,024.90
乓f ,合收益 中所享有 的份额
2)可供 出售金融资产公允价值变动损益
3)持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
1)现金流量套期损益的有效部分
-1,032,271.32
5)外币财务报表折算差额 9,在1⒈353.81
o ) 其他
二)归属于少数股东的其他综合收 益 的税后净额
-471,235,798.92
t 、综合 收益 总 额 129,938,04衽
一 ) 归 于母 公 司所 有 者 的综合 收益 总 额 -524,190,871.32
属 80,653.75
二)归属于少数股 东的综 合收益总额 52,955,072.40129,857,390.74
￡、每股 收益
一 )基本每股收益 (元/股)
二)稀释每股收益 (元/股)
二定代表人 : 主管会计 工 作 负责人 : 会 计机构负责人 :
7
合 并 现 ￡金 湄流 量 表
口
g 扭{ 垒匚 : 美 克投 资集 团有 限公 司 ⒛1 5度年 单位 : 人 民 币元
项 目 附注 本期金额 上期金 额
≡ 旨砉亏 ± 生 的现 金 流 量 :
铅售 面呈 、提供 劳务收 到 的现金 七 ( 五十六 ) 4,651,459,316,36 ,394,478.28
讧 曼 = 受 费返 还 七 ( 五十六 ) 7,987,337.58 18,411,685.68
文昱其 廷与经 营活动有关 的现金 七 ( 五十 六 ) 381,468,600.17,337,184,264.59
经 营活动现金流 入小计 5,040,915,254.11
】关肓昱 、接 受劳务支付 的现金 七 ( 五十 六 ) 2,323,631,848.18
天叮空尕 工 以及为职 工 支付 的现金 七 ( 五十 六 ) 939,510,253.43 ,042,334,383.90 ■
天付茁各项展 费 七 ( 五十六 ) 356,215,313.05 438,213,929.05 ■
天叶真 边 与 经 营 活 动 有 关 的现 金 七 ( 五十 六 ) 1,403,180,001.91
■
经 营活动 现金流 出小计 5,022,537,416.57
■
经 营活动产生 的现金流量净额 18,377,837.54 LO9,090,012 95
■
I I 活动 产 生 的现 金 流 量 :
■
攻 亘授 资收 到 的现 金 2,235,649,400.00
3,585,158.67 14,583,679.68
■
Ⅰ 碍伎 资收 益 收 到 的现 金
t【彐定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 228,260.61 270,507.18 ■
-461,753.72 ■
,苫子 公司及 其他 营业单位 收到的现金净额
友昱真 他与投 资活动有 关 的现金 七 ( 五十 六 ) 4,600,895.07 8,309,145.15 ■
投 资活动现 金流入 小计 2,244,063,714.35 22,701,578.29 ■
℃乏 围定资产 、无形 资产和 其他长期 资产支付 的现金 1,308,453,239.96664,831,642.42
■
生茭支付的现 金 2,833,966,776.97109,795,597.90
■
双导子公 司及其他 营业单位艾付的现 金挣额
■
天付其他与投 资活动 有关 的现金 七 ( 五十六 ) 100,172,349.49 3,660,134.47
■
投 资活动现金流 出小J 778,287,374.79
-1,998,528,652.07 ■
投资活动 产生 的现金流量诤额
晋茭活动产生 的现金流量 :
■
Ⅰ 攻投 资 收 到 的 现 金 142,902,525.00 113,111,520.00 ■
冥中:子公司吸收少数股 东投 资收到的现金 142,902,525.00 ■
双浔借款收到 的现金 4,569,350,020 42 ■
攴抒债券 收到 的现 金 1,950,000,000。
■
攻豇其他 与筹 资活动有 关 的现金
■
筹资活动 现金流入小计 6,662,252,545.42
■
芒还债务支付 的现金 3,875,143,000.84
■
÷￡股利 、利 润或偿付 利 息支付的现金 442,740,097.83 388,701,027.37
■
冥中:子公司支付给少数股东的股利 、利润 56,864,337,99
支付其他 与筹 资活动有 关 的现金 七 ( 五十六 ) 7,800,000.00 133,533,347.37 ■
筹 资活动现 金流 出小计 在,235,011,121.40 ■
筹 资活动 产生 的现金流量挣额 2,336,569,446.75409,825,811.09 ■
辽辜 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的影 响 7,846,732.01 2,479,676.42
Ⅱ
-234,190,296.04
夏全及现 金等价 物净增 加额 364,265,364.23
Ⅰ
L主初现金及现金 等价物 余额 680,752,912.37 914,943,208.41
:
J末现金及 现金等价 物余 额 1,045,018,276.60680,752,912.37 :
:
Ⅰ
代表人 : 主管会计工作负责人 : 会 计机构 负责人 :
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烈
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