美克家居:关于定向资产管理计划的公告2016-10-14
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2016-083
美克国际家居用品股份有限公司
关于定向资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
资产管理计划受托方:证券公司
资产管理计划金额:29,000 万元人民币
资产管理计划投资类型:定向资产管理计划
资产管理计划期限:六个月
一、资产管理计划概述
为了更好地提高资金使用效率,不断降低财务费用,美克国际家居用品股份
有限公司(以下称“公司”)使用暂时闲置自有资金人民币 29,000 万元委托九州
证券股份有限公司办理定向资产管理计划。2016 年 10 月 10 日,公司与九州证
券股份有限公司、杭州银行股份有限公司签订了《九州证券瑞鑫 21 号定向资产
管理计划资产管理合同》(以下称“《资产管理合同》”)。
二、资产管理计划主体的基本情况
1、管理人
名称:九州证券股份有限公司
注册地址:西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址: 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼九州证券
法定代表人:魏先锋
注册资本:叁拾亿元人民币
主营业务:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;证券自营;证券
承销与保荐,证券资产管理,融资融券等。
2、托管人
名称:杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市下城区庆春路 46 号
办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号
负责人:陈震山
注册资本:贰拾叁亿伍仟伍佰陆拾玖万玖仟贰佰元人民币
主营业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他
规定批准的业务。
以上各交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的关系。
三、《资产管理合同》的主要内容
(一)产品说明
1、投资标的:九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划
本资产管理计划的投资范围为不违反法律法规的如下品种:
①银行间债券市场、上海证券交易所及深圳证券交易所发行或上市交易的央
行票据、短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、中期票据,投资比例为
资产总值的 0%-100%;
② 现金、银行存款、同业存单及货币市场基金,投资比例为资产总值的
0%-100%;
③债券回购等固定收益类产品,投资比例为资产总值的 0%-100%;
④券商资产管理计划、银行理财产品、基金专项计划、国内依法发行的各类
私募基金、信托计划、债权投资计划等符合法律法规的资产,投资比例为资产总
值的 0-100%。
2、资产管理计划金额:29,000 万元
3、资产管理计划期限:本合同项下定向资产管理业务委托期限为 6 个月
4、年管理费率:0.44%
5、年托管费率:0.01%
(二)敏感性分析
公司开展的理财业务,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,
通过购买相关理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资
金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
本次定向资产管理计划可能面临市场风险、管理风险、流动性风险、信用风
险等各项风险因素。受托管理人将密切关注财政政策和货币政策等宏观经济环境
的变化,并通过对市场的判断,合理进行产品资产组合的相应配置。
同时,公司对理财业务管理规范,制定了严格的操作流程和风险控制措施,并
将与受托管理人保持密切联系,及时跟进受托管理计划的实际运作情况,以有效
地控制并防范投资风险。
四、截至本公告披露日,公司累计进行银行理财及资产管理计划的发生额为
55,500 万元,余额为 29,000 万元,其中购买银行理财计划金额为 26,500 万元,
已全部收回,并取得投资收益 17.33 万元。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日