美克家居:关于2017年度开展远期结售汇等业务的公告2017-02-18
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2017- 006
美克国际家居用品股份有限公司
关于 2017 年度开展远期结售汇等业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于 2017 年度公司开展远期结售汇等业务的预案》,并将
提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,详见同日在《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股
份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有
限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。以下为具体内容:
因经营需要,公司 2017 年计划开展包括(但不限于)外币远期结售汇、外
汇期权等业务,相关情况如下:
(一)开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大,且有部分外汇债务,因此外汇汇率
/利率波动对公司经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,
公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,从而规
避外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务或外汇债务背景,以避
险为主,同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功
能及期权类产品外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
(二)业务品种说明
1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,
事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以
这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务,是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权
卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务,是一项关于汇率/利率变化的
权利。期权买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利:在到期日按预
先约定的汇率/利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权
是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用(期权费)的
前提下,获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时,期权
买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险;当市场汇率/利率向有利方向变化时,
期权买方又可以选择不执行期权,享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的
时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。
(三)2017 年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要,用于上述外汇业务的交易金额不超过公司外币债务或国
际业务的收付外币金额,累计交易额度控制在 4000 万美元以内,每笔业务交易期
限为一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海
证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
(四)公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,
公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,若远期结汇汇率已
经远低于对客户报价汇率,公司会与客户协商调整价格。
2、公司建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策
程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确
规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与
非正规的机构进行交易。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年二月十八日