证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-030
美克国际家居用品股份有限公司关于 2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家
居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过
310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构
费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净
额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部
到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验
资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并
与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
2017 年度，公司募投项目使用募集资金 5,455,307.00 元，以闲置募集资金
暂时补充流动资金 125,000.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余
额为 313,361,945.41 元（包含募集资金账户利息），其中包括尚未转出的与本次
发行有关的其他费用 1,557,692.31 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，结合公
司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下称“《募集资金管理
办法》”）。
2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 10 月 20 日，募投项目实施主体公司控股子公司美克国际家私
（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签
订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方
均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资
金，截至 2017 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
2、以闲置募集资金暂时性补充流动资金
2017 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《公
司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司将 125,000.00
万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过十二个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的专项审
核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机
构，认为：美克家居 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》在所有重
大方面如实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金存放和实际使用情
况。
七、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：
美克家居 2017 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司 2017 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 545.53
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 545.53
变更用途的募集资金总额比例 —
项
目
可
本 是
调 项目 行
截至期末累 年 否
已变更 整 截至期 达到 性
截至期 计投入金额 度 达
项目，含 后 截至期末承 本年度 末投入 预定 是
募集资金承 末累计 与承诺投入 实 到
承诺投资项目 部分变 投 诺投入金额 投入金 进度（%） 可使 否
诺投资总额 投入金 金额的差额 现 预
更（如 资 (1) 额 (4)＝ 用状 发
额(2) (3)＝ 的 计
有） 总 (2)/(1) 态日 生
(2)-(1) 效 效
额 期 重
益 益
大
变
化
2020
美克家居天津制造 年9
— 160,000.00 — 160,000.00 545.53 545.53 -159,454.47 0.34 - — 否
基地升级扩建项目 月5
日
合计 — 160,000.00 — 160,000.00 545.53 545.53 -159,454.47 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
公司于 2017 年 9 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过
了《公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金
用闲置募集资金
125,000.00 万元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议
暂时补充流动资金情况
通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017
年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
125,000.00 万元。
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余 1,561,804,253.10 元。结余原因为募投项目处于项目
募集资金结余的金额及形成原因
实施阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行，处于合理范围。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”
及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依
据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口
径、计算方法一致。