东兴证券股份有限公司关于
美克国际家居用品股份有限公司2018年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为美克
国际家居用品股份有限公司（以下简称“美克家居”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对美克家居 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美克国
际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2017]925 号）核准，
公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 307,692,307 股，每股
发行价格为人民币 5.20 元，共计募集资金人民币 1,599,999,996.40 元，扣除发行
费用人民币 33,557,692.23 元后，实际募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。
以上募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了
CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护
投资者的利益，美克家居根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定
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了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用
管理及监督等作出具体明确的规定。
公司已在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，账号
为 512040100100494713；已在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开
设募集资金专项账户，账号为 107666526913；已在中信银行股份有限公司乌鲁
木齐分行开设募集资金专项账户，账号为 8113701013200076397；已在中国民生
银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户，账号为 605207023。
公司会同保荐机构分别与上述银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管
协议，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金使用情况
2018 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及公司《募集资金使用管理办法》等规定存放和管理募集资金，不存在违反《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办法》等
规定的情形。
本年度公司投入募投项目资金 3,580.63 万元，累计投入募投项目资金
4,126.16 万元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（四）募集资金存放及专户余额情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
序号 银行 账号 余额（元）
1 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 512040100100494713 200,339,514.58
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自
2 107666526913 356,275.90
治区分行
3 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8113701013200076397 101,483.07
4 中国民生银行股份有限公司苏州分行 605207023 79,336,422.84
合计 280,133,696.39
2018 年度，公司募投项目使用募集资金 3,580.63 万元，累计投入募投项目
资金 4,126.16 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 153,013.37 万
2
元（包含募集资金账户利息），其中用于暂时补充流动资金 125,000 万元。
二、募集资金投资项目的进展情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详
见附表。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情
况
2018 年 2 月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04 万元。上述置换事项已于 2018 年度
内完成。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2018 年 9 月 17 日、9 月 25 日，公司分别召开第七届董事会第十次会议、第
十一次会议，相继审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
案》，同意公司先后使用闲置募集资金 50,000 万元、75,000 万元，共计 125,000
万元暂时补充流动资金。公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见，保荐机
构亦相应发表了核查意见。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额
为 125,000.00 万元，该资金尚未归还至募集资金专户。
五、募集资金使用的其他情况
（一）超募资金的使用情况
不存在超募资金。
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（二）闲置募集资金投资理财产品的情况
不存在闲置募集资金投资理财产品的情况。
六、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募投项目的资金使用情况。
七、保荐机构核查意见
在 2018 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭
证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与
公司管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流，了解募集资金使用及管理情
况。
经核查，保荐机构认为，美克家居 2018 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
以下无正文。
4
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 3,580.63
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 4,126.16
变更用途的募集资金总额比例 —
项
目
可
本 是
调 项目 行
已变更 截至期末累 年 否
整 截至期 达到 性
项目， 计投入金额 度 达
后 截至期末承 截至期末 末投入 预定 是
含部分 募集资金承 本年度投 与承诺投入 实 到
承诺投资项目 投 诺投入金额 累计投入 进度（%） 可使 否
变更 诺投资总额 入金额 金额的差额 现 预
资 (1) 金额(2) (4)＝ 用状 发
（如 (3)＝ 的 计
总 (2)/(1) 态日 生
有） (2)-(1) 效 效
额 期 重
益 益
大
变
化
2020
美克家居天津
年9
制造基地升级 — 160,000.00 — 160,000.00 3,580.63 4,126.16 -155,873.84 2.58 — — 否
月5
扩建项目
日
合计 — 160,000.00 — 160,000.00 3,580.63 4,126.16 -155,873.84 — — — —
未达到计划进度原因 受国内外宏观经济环境变化及中美贸易摩擦的影响，对募投项目进展带来
（分具体募投项目） 一定影响。
受国内外宏观经济环境变化及中美贸易摩擦的影响，为保证产品产量，公
项目可行性发生 司通过开展境外收购，扩大了家具的产能，以满足美国市场批发业务及新
重大变化的情况说明 增品类的需求。后续，公司将结合市场环境的变化，对本次募投项目的可
行性等进行进一步论证。
公司于 2018 年 2 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
先期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04 万元人民币。上述
置换事项已于 2018 年度内完成。
公司分别于 2018 年 9 月 17 日、9 月 25 日召开第七届董事会第十次会议、
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金 议案》，同意公司将 125,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资
暂时补充流动资金情况 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2018 年 12
月 31 日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 125,000 万元人
民币。
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
陆文军 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司
2019 年 3 月 26 日
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