证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2021-081 美克国际家居用品股份有限公司关于 2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份 有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕925 号),核准美克国际家 居用品股份有限公司(以下称“公司”或“美克家居”)非公开发行不超过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 , 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,599,999,996.40 元,扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构 费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后,募集资金净 额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日,上述募集资金已全部 到账,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验 资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储,并 与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。 公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币,2018 年使用募集资金 3,580.63 万元人民币,2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币, 2020 年使 用募集资金 10,480.18 万元人民币,2021 年 1-6 月使用募集资金 3,073.77 万元 人民币。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 28,566.11 万元人民币(包含 募集资金账户利息),其中用于暂时补充流动资金 26,500.00 万元人民币。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,结合公 司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。 2017 年 9 月 15 日,公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限 公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公 司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监 管协议》;2017 年 10 月 20 日,募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克 国际家私(天津)制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏 州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本报告期末,协 议各方均按照协议规定履行了相应职责。 三、本半年度募集资金的实际使用情况 1.募投项目使用资金情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募 集资金,截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况详见附表 1。 2.以闲置募集资金暂时补充流动资金 2020 年 8 月 24 日,公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 29,000 万元人民 币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过十二个月。 截至 2021 年 8 月 2 日,公司已将上述暂时补充流动资金的 29,000 万元人民 币全部归还至募集资金专用账户。 3.节余募集资金使用情况 公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后,经公司 2020 年度股东大会审议通过,将该单个募投项目节余的募集资金(包括利息收 入)2,345.30 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日 、 5 月 18 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。 四、变更募投项目的资金使用情况 本半年度没有发生变更募投项目的情况,以前年度变更募投项目的资金使用 情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使 用及管理情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二一年八月二十七日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元 募集资金总额 159,999.99964 本半年度投入募集资金总额 3,073.77 变更用途的募集资金总额 145,100.00 已累计投入募集资金总额 126,434.08 变更用途的募集资金总额比例 90.69% 项 目 本 可 是 已变 半 行 截至期末累 否 更项 截至期 年 性 计投入金额 达 目,含 截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 度 是 募集资金承 调整后投资 本半年度投 与承诺投入 到 承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实 否 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 预 变更 (1) (2) (4)= 态日期 现 发 (3)= 计 (如 (2)/(1) 的 生 (2)-(1) 效 有) 效 重 益 益 大 变 化 美克家居天津制造 是 160,000.00 12,085.00 12,085.00 332.75 9,864.50 -2,220.50 81.63 2020-9-5 - — 是 基地升级扩建项目 美克家居生活体验 式购物中心与美克 - - 45,000.00 45,000.00 2,741.02 16,469.58 -28,530.42 36.60 2022-12-31 - - 否 美家门店建设项目 归还银行贷款 - - 40,100.00 40,100.00 - 40,100.00 0 100.00 - - - 否 永久补充流动资金 - - 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 0 100.00 - - - 否 合计 — 160,000.00 157,185.00 157,185.00 3,073.77 126,434.08 -30,750.92 80.44 — - — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本半年度无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余 28,566.11 万元人民币(含募集资金账户利息)。结余原因为美克家居生活体验式购物 募集资金结余的金额及形成原因 中心与美克美家门店建设项目尚处于实施阶段,已投入资金遵照投资计划进行。 上半年,美克家居天津制造基地升级扩建项目已结项,节余募集资金 2,345.30 万元(含募集资金账 募集资金其他使用情况 户利息)已用于永久补充流动资金,未包含在上述已累计投入募集资金总额中。 注 1:“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币 万元 变更 是 后的 否 项目 投资进 达 变更后项目 截至期末计 项目达到预 本半年 可行 变更后 对应的 本半年度实 实际累计投 度(%) 到 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 度实现 性是 的项目 原项目 际投入金额 入金额(2) (3)=(2 预 资金总额 金额(1) 态日期 的效益 否发 )/(1) 计 生重 效 大变 益 化 美克家 居生活 美克家 体验式 居天津 购物中 制造基 45,000.00 45,000.00 2,741.02 16,469.58 36.60 2022-12-31 - - 否 心与美 地升级 克美家 扩建项 门店建 目 设项目 美克家 居天津 归还银 制造基 40,100.00 40,100.00 - 40,100.00 100.00 2019-5-24 - - 否 行贷款 地升级 扩建项 目 美克家 居天津 永久补 制造基 充流动 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 100.00 2019-5-17 - - 否 地升级 资金 扩建项 目 合计 — 145,100.00 145,100.00 2,741.02 116,569.58 80.34 — - — — 详见公司 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于调整及变更 2017 年非公开发行股 体募投项目) 票募集资金投资项目的公告》等相关公告。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项 无 目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注:“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方 法一致。