武汉长江通信产业集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
副董事长 冯列毅
因故未能出席，委托董事刘守根先生按授权
委托书的授权行使表决权。
董事 任伟林
因故未能出席，委托董事晏俊女士按授权委
托书的授权行使表决权。
独立董事 张奋勤
因故未能出席，委托独立董事罗飞先生按授
权委托书的授权行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人熊瑞忠、主管会计工作负责人杨战兵及会计机构负责人（会计主管人员）梅勇声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,614,800,231.58 1,601,707,020.72 0.82
所有者权益（或股东权益）(元) 990,365,756.24 961,625,260.02 2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.002 4.857 2.99
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,323,942.64 -188.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 -188.53
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,188,877.27 38,640,496.22 45.52
基本每股收益(元) 0.062 0.195 45.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.080 —
稀释每股收益(元) 0.062 0.195 45.52
全面摊薄净资产收益率(%) 1.23 3.90
增加1.15 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.41 1.61
减少0.91 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 21,610,086.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
420,000.00600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,991.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 770,330.55
少数股东权益影响额 -2,497.77
所得税影响额 -949.50
合计 22,731,977.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无
限售条件流
通股的数量
股份种类
武汉长江光通信产业有限公司 56,814,000 人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司 39,570,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,513,152 人民币普通股
武汉新能实业发展有限公司 3,580,200 人民币普通股
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司 1,519,800 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 926,395 人民币普通股
华中科技实业总公司 816,000 人民币普通股
葛品利 810,650 人民币普通股
李维 658,000 人民币普通股
北京明远达投资有限公司 545,129 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项 目 本期末或本期 年初或上年同期 增减%
1 应收票据 20,577,394.10 32,600,250.77 -36.88%
2 预付款项 38,332,626.32 23,847,160.17 60.74%
3 应收股利 2,012,991.06 1,379,107.70 45.96%
4 其他应收款 19,675,398.38 38,337,712.57 -48.68%
5 发放贷款及垫款 16,371,533.56 3,376,933.56 384.80%
6 长期待摊费用 287,577.52 55,212.95 420.85%
7 在建工程 2,854,433.00 1,524,092.02 87.29%
8 应付票据 43,985,371.93 33,314,174.68 32.03%
9 应交税费 -2,002,058.13 2,997,194.00 -166.80%
10 应付股利 3,829,890.00 81,600.00 4593.49%
11 营业税金及附加 1,407,807.97 2,173,850.31 -35.24%
12 财务费用 7,561,508.61 5,416,948.66 39.59%
13 资产减值损失 26,973,903.87 -156,731.56 17310.26%
14 投资收益 79,869,053.61 23,446,675.66 240.64%600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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1.应收票据期末余额比年初减少36.88%，系本期票据到期或贴现所致。
2.预付款项期末余额比年初增加60.74%，系本期采购付款增加所致。
3.应收股利期末余额比年初增加45.96%，系参股公司武汉安凯电缆有限公司本期分红所致。
4.其他应收款期末余额比年初减少48.68%，系本期收回前期往来款所致。
5.发放贷款及垫款期末余额比年初增加384.80%，系下属公司武汉同盈典当有限责任公司本期对外典
当放款增加所致。
6.长期待摊费用期末余额比年初增加420.85%，系本期支付装修费所致。
7.在建工程期末余额比年初增加87.29%，系下属公司吉林吉飞光纤光缆有限公司光缆互套生产线改造
付款所致。
8.应付票据期末余额比年初增加32.03%，系本期采购付款所致。
9.应交税费期末余额比年初减少166.80%，系本期上缴上年汇算清缴的各项税费以及增值税进项税额
留抵增加所致。
10.应付股利期末余额比年初增加4,593.49%，系本期利润分配所致。
11.营业税金及附加比上年同期减少35.24%，主要是由于其他业务收入减少所致。
12.财务费用比上年同期增加39.59%，主要是本期利息收入减少所致。
13.资产减值损失比上年同期增加17,310.26%，主要是本期计提长期股权投资减值准备和固定资产减
值准备。
14.投资收益比上年同期增加240.64%，主要是出售长期股权投资以及来自于参股公司的投资收益增加
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司相关股东在股权分置改革中所做承诺已于2009 年8 月9 日全部履行完毕，公司有限售条件的
流通股已于2009 年8 月10 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
经公司初步测算，预计公司2009 年全年净利润较2008 年增长100%以上。公司2008 年归属于上
市公司股东的净利润为20,175,308.65 元，每股收益为0.10 元。公司业绩预增主要原因：
1、由于国内投资增长的带动，通信设备制造业呈现出整体行业复苏迹象，公司主营业务取得了一
定幅度的增长；
2、公司参股公司的投资收益大幅增长以及公司出售武汉东湖高新集团股份有限公司的股票收益致
使公司净利润大幅上升。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据2009 年5 月13 日召开的2008 年度股东大会决议，公司2008 年度利润分配方案为：以2008
年12 月31 日总股本19800 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），合计
9,900,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，本次分配已于2009 年7 月10 日实施完毕。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
法定代表人:熊瑞忠
2009 年10 月28 日600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 614,832,769.68 558,163,942.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,577,394.10 32,600,250.77
应收账款 130,464,209.85 108,983,328.33
预付款项 38,332,626.32 23,847,160.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,012,991.06 1,379,107.70
其他应收款 19,675,398.38 38,337,712.57
买入返售金融资产
存货 102,931,660.02 107,934,643.80
一年内到期的非流动资产 46,815.16
其他流动资产 9,773.10
流动资产合计 928,827,049.41 871,302,733.88
非流动资产：
发放贷款及垫款 16,371,533.56 3,376,933.56
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 546,348,516.54 574,737,513.14
投资性房地产
固定资产 103,695,415.58 133,369,109.01
在建工程 2,854,433.00 1,524,092.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,656,620.47 9,969,666.02
开发支出
商誉 467,953.54 467,953.54
长期待摊费用 287,577.52 55,212.95
递延所得税资产 6,291,131.96 6,903,806.60
其他非流动资产
非流动资产合计 685,973,182.17 730,404,286.84
资产总计 1,614,800,231.58 1,601,707,020.72
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,985,371.93 33,314,174.68
应付账款 70,879,725.67 66,118,374.07
预收款项 47,332,264.36 63,784,755.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,658,502.13 32,825,172.38
应交税费 -2,002,058.13 2,997,194.00
应付利息
应付股利 3,829,890.00 81,600.00
其他应付款 23,766,569.03 22,742,758.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 21,297,283.73 25,563,108.94
流动负债合计 489,747,548.72 517,427,137.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,284,538.36 1,271,788.36
其他非流动负债 420,000.00
非流动负债合计 1,284,538.36 1,691,788.36
负债合计 491,032,087.08 519,118,926.21
股东权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 344,851,774.42 344,851,774.42
减：库存股
盈余公积 165,981,394.18 165,981,394.18
一般风险准备
未分配利润 281,532,587.64 252,792,091.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 990,365,756.24 961,625,260.02
少数股东权益 133,402,388.26 120,962,834.49
股东权益合计 1,123,768,144.50 1,082,588,094.51
负债和股东权益合计 1,614,800,231.58 1,601,707,020.72
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人:杨战兵 会计机构负责人:梅勇600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,893,375.52 249,173,530.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,429,863.13 15,951,252.61
预付款项 4,927,956.05 939,111.83
应收利息
应收股利 2,092,997.73 1,459,114.37
其他应收款 10,485,687.86 6,705,157.31
存货 19,364,403.51 18,816,681.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 330,194,283.80 293,044,847.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 787,265,678.86 815,654,675.46
投资性房地产
固定资产 50,406,011.63 52,717,929.99
在建工程 2,094,572.66 1,500,284.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,340,284.40 1,629,244.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 436,840.04 436,840.04
其他非流动资产
非流动资产合计 841,543,387.59 871,938,974.18
资产总计 1,171,737,671.39 1,164,983,821.97
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,827,050.19 10,865,904.58
预收款项 6,235,842.06 840,985.45
应付职工薪酬 1,049,734.10 2,434,836.70
应交税费 1,818,051.22 2,619,945.74
应付利息
应付股利 2,309,890.00 81,600.00
其他应付款 6,845,657.97 24,045,637.09
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
8
其他流动负债
流动负债合计 279,086,225.54 310,888,909.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 279,086,225.54 310,888,909.56
股东权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 341,451,536.86 341,451,536.86
减：库存股
盈余公积 165,981,394.18 165,981,394.18
未分配利润 187,218,514.81 148,661,981.37
外币报表折算差额
股东权益合计 892,651,445.85 854,094,912.41
负债和股东权益合计 1,171,737,671.39 1,164,983,821.97
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人:杨战兵 会计机构负责人:梅勇600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 172,430,800.42 105,206,983.18 420,213,539.24 365,053,298.72
其中：营业收入 172,430,800.42 105,206,983.18 420,213,539.24 365,053,298.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 182,224,977.56 95,993,940.96 438,339,468.70 339,133,430.72
其中：营业成本 141,983,838.97 73,381,272.40 337,810,238.89 274,957,090.83
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
375,483.78 584,110.68 1,407,807.97 2,173,850.31
销售费用 4,882,458.49 5,416,805.32 13,806,507.61 15,595,569.80
管理费用 15,401,544.59 15,535,209.28 50,779,501.75 41,146,702.68
财务费用 3,097,066.40 1,073,343.28 7,561,508.61 5,416,948.66
资产减值损失 16,484,585.33 3,200.00 26,973,903.87 -156,731.56
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
33,041,624.04 7,204,093.21 79,869,053.61 23,446,675.66
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
24,868,926.35 5,167,916.01 57,488,766.29 19,146,285.37
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
23,247,446.90 16,417,135.43 61,743,124.15 49,366,543.66
加：营业外收入 -4,380.00 418.63 432,759.60 350,075.50
减：营业外支出 75,121.84 -74,466.11 77,621.84 252,576.30
其中：非流动资
产处置损失
135,854.95
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
23,167,945.06 16,492,020.17 62,098,261.91 49,464,042.86
减：所得税费用 3,634,411.47 2,898,549.41 7,953,407.11 6,856,182.25
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
19,533,533.59 13,593,470.76 54,144,854.80 42,607,860.61
归属于母公司所有者12,188,877.27 6,396,971.40 38,640,496.22 26,553,861.55600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
10
的净利润
少数股东损益 7,344,656.32 7,196,499.36 15,504,358.58 16,053,999.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.062 0.032 0.195 0.134
（二）稀释每股收益 0.062 0.032 0.195 0.134
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人:杨战兵 会计机构负责人:梅勇600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 10,846,838.34 10,702,345.09 41,169,408.17 55,643,329.77
减：营业成本 9,253,911.14 8,494,770.42 37,868,553.99 50,325,003.06
营业税金及附加 22,469.56 115,737.18 81,721.70 409,109.29
销售费用 727,440.93 1,219,164.93 2,767,803.10 4,466,798.55
管理费用 6,044,065.20 6,324,715.01 19,632,199.99 17,721,638.10
财务费用 3,398,980.17 99,781.82 8,973,361.09 5,957,877.28
资产减值损失 -82.00 7,540,739.05 -159,931.56
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
33,041,624.04 6,004,093.21 84,183,034.11 24,904,280.64
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
24,868,926.35 5,167,916.01 57,488,766.29 19,146,285.37
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
24,441,677.38 452,268.94 48,488,063.36 1,827,115.69
加：营业外收入 -15,721.37 6,300.00 137,415.93
减：营业外支出 -2,496.09 -105,409.50 3.91 188,255.95
其中：非流动资产
处置损失
87,698.40
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
24,444,173.47 541,957.07 48,494,359.45 1,776,275.67
减：所得税费用 10,021.92 20,999.15 37,826.01 59,040.73
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
24,434,151.55 520,957.92 48,456,533.44 1,717,234.94
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人:杨战兵 会计机构负责人:梅勇600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,221,496.35 390,936,204.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,059.55 2,305,020.56
收到其他与经营活动有关的现金 25,000,178.55 43,008,476.34
经营活动现金流入小计 427,304,734.45 436,249,701.08
购买商品、接受劳务支付的现金 318,310,762.07 288,177,109.43
客户贷款及垫款净增加额 12,994,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,797,517.77 37,515,501.61
支付的各项税费 32,713,494.42 33,422,223.36
支付其他与经营活动有关的现金 21,812,302.83 72,250,905.85
经营活动现金流出小计 431,628,677.09 431,365,740.25
经营活动产生的现金流量净额 -4,323,942.64 4,883,960.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,830,000.00 990,710,000.00
取得投资收益收到的现金 72,312,692.32 20,428,431.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
26,188,226.44 387,306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,615,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,330,918.76 1,020,140,737.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,420,834.44 11,683,875.06
投资支付的现金 13,830,000.00 991,510,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,250,834.44 1,003,193,875.06
投资活动产生的现金流量净额 94,080,084.32 16,946,862.25
三、筹资活动产生的现金流量：600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 2,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.00 2,550,000.00
取得借款收到的现金 275,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 122,550,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,004,529.00 35,338,251.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 313,004,529.00 143,338,251.81
筹资活动产生的现金流量净额 -33,004,529.00 -20,788,251.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82,785.28 1,078,017.35
五、现金及现金等价物净增加额 56,668,827.40 2,120,588.62
加：期初现金及现金等价物余额 558,163,942.28 540,870,935.35
六、期末现金及现金等价物余额 614,832,769.68 542,991,523.97
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人:杨战兵 会计机构负责人:梅勇600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,756,379.99 59,654,956.80
收到的税费返还 1,740,879.77
收到其他与经营活动有关的现金 1,273,528.01 38,186,087.62
经营活动现金流入小计 47,029,908.00 99,581,924.19
购买商品、接受劳务支付的现金 52,310,168.61 67,525,677.43
支付给职工以及为职工支付的现金 16,822,447.78 16,266,041.95
支付的各项税费 3,449,241.39 4,549,387.37
支付其他与经营活动有关的现金 10,410,102.85 29,039,292.92
经营活动现金流出小计 82,991,960.63 117,380,399.67
经营活动产生的现金流量净额 -35,962,052.63 -17,798,475.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,830,000.00 990,710,000.00
取得投资收益收到的现金 76,626,672.82 24,008,783.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
26,188,096.84 119,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,615,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 116,644,769.66 1,023,452,783.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
653,781.34 9,575,288.00
投资支付的现金 13,830,000.00 990,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,483,781.34 1,000,285,288.00
投资活动产生的现金流量净额 102,160,988.32 23,167,495.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,459,724.20 26,398,305.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 306,459,724.20 134,398,305.69
筹资活动产生的现金流量净额 -36,459,724.20 -14,398,305.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,366.21 -202,172.87
五、现金及现金等价物净增加额 29,719,845.28 -9,231,458.65
加：期初现金及现金等价物余额 249,173,530.24 295,239,635.56
六、期末现金及现金等价物余额 278,893,375.52 286,008,176.91
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人:杨战兵 会计机构负责人:梅勇
