资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
4496221730 |
4404111656 |
4432089161 |
4436889778 |
流动资产 |
1832321482 |
1795187517 |
1810208188 |
1869884271 |
货币资金 |
792463201 |
761067341 |
829227986 |
965661878 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
631798206 |
575602791 |
518143395 |
541629489 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
29970675 |
88792182 |
48720914 |
19265717 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
316490582 |
329375937 |
348904068 |
288451657 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1832321482 |
1795187517 |
1810208188 |
1869884271 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
2156487894 |
2115868864 |
2150463716 |
2113824027 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
28820038 |
35519118 |
36378886 |
37007325 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
271612069 |
255352452 |
241818546 |
223703852 |
固定资产合计 |
300432107 |
290871570 |
278197432 |
260711177 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
25093633 |
25676339 |
26248415 |
26672760 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
4496221730 |
4404111656 |
4432089161 |
4436889778 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
575720322 |
545322240 |
494657131 |
538912509 |
预收帐款 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
其他应付款 |
19314022 |
39225509 |
46651398 |
26546602 |
应付工资 |
16340545 |
15017628 |
21697609 |
28100232 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
46308894 |
39126799 |
46406405 |
45890168 |
其他应交款 |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
7365867 |
7225510 |
2046016 |
2046016 |
其他流动负债 |
22271630 |
19193894 |
24403247 |
22061392 |
流动负债合计 |
932701094 |
870804088 |
921875099 |
944248261 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
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长期借款 |
90100000 |
90800000 |
80800000 |
60800000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
100828138 |
101590920 |
84706996 |
66206996 |
负债合计 |
1039707677 |
978573453 |
1012760539 |
1016633702 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
1352227475 |
1354522815 |
1371463965 |
1339091486 |
盈余公积金 |
513683013 |
513683013 |
513685201 |
513683013 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
1237362993 |
1212285814 |
1184902855 |
1213944064 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
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负债及股东权益总计 |
4496221730 |
4404111656 |
4432089161 |
4436889778 |