2014 年第三季度报告
武汉长江通信产业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）桂明
晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,628,686,607.29 1,980,076,123.43 -17.75
归属于上市公司 1,123,872,372.81 1,075,752,104.36 4.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -89,998,088.96 -179,381,567.57 49.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 660,361,988.05 682,257,381.68 -3.21
归属于上市公司 48,120,268.45 -26,168,541.09 283.89
股东的净利润
归属于上市公司 44,507,881.43 -39,718,118.22 212.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.38 -2.23 增加 6.61
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.24 -0.13 284.62
（元/股）
稀释每股收益 0.24 -0.13 284.62
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 127,992.06 539,021.68 主要系处置固定资产所致
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 0.00 5,875,618.92
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 36,685.80 -41,299.80 主要系其他营业外收支
他营业外收入和支出
所得税影响额 8,156.87 -4,783.39
少数股东权益影响额 -70,581.66 -2,756,170.39
（税后）
合计 102,253.07 3,612,387.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 17,375
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 售条件股 股份状态 数量
份数量
武汉烽火科 0 56,682,297 28.63 0 0 国有法人
无
技有限公司
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武汉经济发 0 21,021,180 10.62 0 0 国有法人
展投资(集
无
团)有限公
司
武汉高科国 0 12,268,423 6.20 0 0 国有法人
有控股集团 无
有限公司
武汉新能实 910,000 3,580,200 1.77 0 0 国有法人
业发展有限 无
公司
武汉长江经 0 1,519,800 0.77 0 0 国有法人
济联合发展
无
股份有限公
司
北京基典兴 1,165,27 1,165,279 0.59 0 未知
业科技发展 9 未知
有限公司
葛品利 0 1,120,000 0.57 0 境内自然
未知
人
王勇 0 772,400 0.39 0 境内自然
未知
人
李四平 -44,100 636,619 0.32 0 境内自然
未知
人
陈世燃 -3,600 620,000 0.31 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
武汉烽火科技有限公司 56,682,297 人民币普通股 56,682,297
武汉经济发展投资(集团)有限公 21,021,180 21,021,180
人民币普通股
司
武汉高科国有控股集团有限公司 12,268,423 人民币普通股 12,268,423
武汉新能实业发展有限公司 3,580,200 人民币普通股 3,580,200
武汉长江经济联合发展股份有限公 1,519,800 1,519,800
人民币普通股
司
北京基典兴业科技发展有限公司 1,165,279 人民币普通股 1,165,279
葛品利 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
王勇 772,400 人民币普通股 772,400
李四平 636,619 人民币普通股 636,619
陈世燃 620,000 人民币普通股 620,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中的武汉经济发展投资(集团)有限公司是武
明 汉新能实业发展有限公司和长江经济联合发展（集团）股份
有限公司武汉公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 增减比例（%）
货币资金 239,413,762.19 381,224,896.40 -37.20
应收票据 8,643,631.45 49,051,652.60 -82.38
存货 74,255,502.01 227,052,296.18 -67.30
固定资产 57,692,671.73 105,455,571.70 -45.29
在建工程 1,603,532.68 1,021,729.13 56.94
开发支出 8,120,955.88 4,889,273.42 66.10
长期待摊费用 320,587.34 1,720,397.19 -81.37
短期借款 130,000,000.00 259,175,033.59 -49.84
应付账款 51,560,464.52 298,389,681.12 -82.72
预收款项 3,328,756.73 23,961,604.46 -86.11
应交税费 4,736,867.93 13,021,728.91 -63.62
应付利息 0.00 1,856,246.55 -100.00
应付股利 2,219,578.18 13,582,378.18 -83.66
其他流动负债 16,261,642.29 12,061,062.88 34.83
资产减值损失 23,178,026.04 40,696,805.08 -43.05
投资收益 109,014,515.47 57,706,639.74 88.91
营业外收入 6,781,585.28 2,597,328.16 161.10
所得税费用 2,114,713.51 -515,223.41 510.45
经营活动产生的现金流量净额 -89,998,088.96 -179,381,567.57 49.83
投资活动产生的现金流量净额 -5,452,510.45 24,408,543.29 -122.34
筹资活动产生的现金流量净额 -46,198,917.21 -74,453,992.97 37.95
（1）货币资金余额比年初减少 37.20%，主要系部分业务尚未结算回款所致；
（2）应收票据余额比年初减少 82.38%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致；
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（3）存货余额比年初减少 67.30%，主要系本期处置深圳联亨公司股权，该公司退出合并报表范
围所致；
（4）固定资产余额比年初减少 45.29%，主要系本期处置深圳联亨公司股权，该公司退出合并报
表范围所致；
（5）在建工程余额比年初增加 56.94%，主要设备采购及改造工程增加所致；
（6）开发支出余额比年初增加 66.10%，主要系研发增加且项目尚未完成所致；
（7）长期待摊费用余额比年初减少 81.37%，主要系本期处置深圳联亨公司股权，该公司退出合
并报表范围所致；
（8）短期借款余额比年初减少 49.84%，主要系本期处置深圳联亨公司股权，该公司退出合并报
表范围所致；
（9）应付账款余额比年初减少 82.72%，主要系本期处置深圳联亨公司股权，该公司退出合并报
表范围及经营业务往来款项在本期支付所致；
（10）预收账款余额比年初减少 86.11%，主要系经营业务正常结算所致；
（11）应交税费余额比年初减少 63.62%，主要系本期支付税费所致；
（12）应付利息余额比年初减少 100%，主要系本期处置深圳联亨公司股权，该公司退出合并报表
范围所致；
（13）应付股利余额比年初减少 83.66%，主要系本期支付武汉经济发展投资（集团）有限公司股
利所致；
（14）其他流动负债比年初增加 34.83%，主要系本期预提售后服务费增加所致；
（15）本期资产减值损失比上年同期减少 43.05%，主要系上年同期对长期股权投资计提减值准备；
（16）本期投资收益比上年同期增加 88.91%，主要系本期参股公司东湖高新扭亏所致；
（17）本期营业外收入比上年同期增加 161.10%，主要系本期收到收益性政府补助款增加所致；
（18）本期所得税费用比上年同期增加 510.45%，主要系本期子公司应纳税增加确认所得税费用
所致；
（19）本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 49.83%，主要系本期经营活动回款增加
所致；
（20）本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期较少 122.34%，主要系本期发生了委托贷款
业务，以及收回投资收益而收到的现金减少所致；
（21）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37.95%，主要系本期取得的银行借款增
加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是
承诺时 如未能及时履行应说 如未能及时
承诺背 承诺类 承诺内 否 否
承诺方 间及期 明未完成履行的具体 履行应说明
景 型 容 有 及
限 原因 下一步计划
履 时
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行 严
期 格
限 履
行
在收购
完成后
2014 年
三年内
2 月完
根据承
成收
诺的方
购，承
解决同 武汉邮 案彻底
诺收购 是 是
业竞争 科院 解决同
完成后
业竞争
三年内
问题
完成承
（详见
诺
公司公
告）
在收购
完成后
2014 年
三年内
2 月完
根据承
成收
诺的方
收购报 购，承
解决同 烽火科 案彻底
告书或 诺收购 是 是
业竞争 技 解决同
权益变 完成后
业竞争
动报告 三年内
问题
书中所 完成承
（详见
作承诺 诺
公司公
告）
在收购
完成后
将尽量
规避关 2014 年
联交 2 月完
易；在 成收
进行确 购，承
解决关 烽火科
有必要 诺收购 是 是
联交易 技
且无法 完成后
规避的 三年内
关联交 完成承
易时， 诺
依法履
行相关
审批及
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披露程
序（详
见公司
公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
单位 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
益（+/-） （+/-）
1．湖北东 -13,638,354.61 13,638,354.61
湖光盘技
术有限责
任公司
2．武汉同 -1,216,835.19 1,216,835.19
盈典当有
限公司
3．大连尚 -3,000,000.00 3,000,000.00
能科技发
展有限公
司
合计 - -17,855,189.80 17,855,189.80
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司持有湖北东湖光盘技术有限责任公司19%股份、武汉同盈典当有限公司10%股份、大连尚
能科技发展有限公司0.80%股份。公司不能对上述被投资单位实施控制、共同控制或重大影响，且
其股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量。根据新会计准则要求，公司变更了对上
述被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要
求追溯调整期初数。公司已对持有的湖北东湖光盘技术有限责任公司长期股权投资计提全额减值
准备。
上述追溯调整减少2013年末合并资产负债表“长期股权投资”科目原值1,785.52万元、净值421.68
万元，增加2013年末合并资产负债表“可供出售金融资产”科目期初原值1,785.52万元、净值421.68
万元。
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武汉长江通信产业集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 童国华
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,413,762.19 381,224,896.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,643,631.45 49,051,652.60
应收账款 334,566,623.25 424,603,682.74
预付款项 7,110,219.38 6,141,977.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 126,954,799.99 132,142,935.65
其他应收款 39,951,358.84 31,731,045.85
买入返售金融资产
存货 74,255,502.01 227,052,296.18
一年内到期的非流动资产 1,177,165.01
其他流动资产 33,760,666.67
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流动资产合计 864,656,563.78 1,253,125,651.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,216,835.19 4,216,835.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 615,015,972.43 547,933,746.82
投资性房地产
固定资产 57,692,671.73 105,455,571.70
在建工程 1,603,532.68 1,021,729.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,009,276.42 54,942,402.00
开发支出 8,120,955.88 4,889,273.42
商誉 467,953.54 467,953.54
长期待摊费用 320,587.34 1,720,397.19
递延所得税资产 6,582,258.30 6,302,562.92
其他非流动资产
非流动资产合计 764,030,043.51 726,950,471.91
资产总计 1,628,686,607.29 1,980,076,123.43
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 259,175,033.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,776,576.37 18,610,400.90
应付账款 51,560,464.52 298,389,681.12
预收款项 3,328,756.73 23,961,604.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,318,707.29 40,874,133.92
应交税费 4,736,867.93 13,021,728.91
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应付利息 1,856,246.55
应付股利 2,219,578.18 13,582,378.18
其他应付款 37,406,770.04 29,464,403.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,261,642.29 12,061,062.88
流动负债合计 303,609,363.35 710,996,673.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,178,444.99 6,178,444.99
其他非流动负债 5,225,000.00 4,125,000.00
非流动负债合计 11,403,444.99 10,303,444.99
负债合计 315,012,808.34 721,300,118.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 347,908,669.51 347,908,669.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 252,626,763.91 252,626,763.91
一般风险准备
未分配利润 325,336,939.39 277,216,670.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,123,872,372.81 1,075,752,104.36
合计
少数股东权益 189,801,426.14 183,023,900.11
所有者权益合计 1,313,673,798.95 1,258,776,004.47
负债和所有者权益总 1,628,686,607.29 1,980,076,123.43
计
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2014 年第三季度报告
法定代表人：童国华主管会计工作负责人：赖智敏会计机构负责人：桂明晖
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,947,960.62 67,534,279.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 16,707,167.16 20,814,229.51
预付款项 52,500.00 2,673,858.69
应收利息
应收股利 134,817,335.11 137,217,335.11
其他应收款 124,901,734.04 80,004,087.87
存货 6,398,672.73
一年内到期的非流动资产 140,000.10
其他流动资产
流动资产合计 312,426,696.93 314,782,463.04
非流动资产：
可供出售金融资产 1,217,116.70 1,217,116.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 952,647,279.38 920,128,907.46
投资性房地产
固定资产 39,927,212.68 42,851,884.43
在建工程 869,110.00 869,110.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,246,240.91 23,566,054.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2014 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,017,906,959.67 988,633,073.12
资产总计 1,330,333,656.60 1,303,415,536.16
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 105,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,421,308.12
应付账款 7,271,907.17 7,979,069.89
预收款项
应付职工薪酬 7,195,235.92 3,829,084.64
应交税费 5,107,639.70 6,922,812.33
应付利息
应付股利 11,362,800.00
其他应付款 52,465,449.12 31,883,829.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 111,702.80
流动负债合计 203,573,242.83 166,977,596.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,178,444.99 6,178,444.99
其他非流动负债
非流动负债合计 6,178,444.99 6,178,444.99
负债合计 209,751,687.82 173,156,041.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 343,740,173.20 343,740,173.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 252,626,763.91 252,626,763.91
一般风险准备
未分配利润 326,215,031.67 335,892,557.79
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2014 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 1,120,581,968.78 1,130,259,494.90
负债和所有者权益（或股 1,330,333,656.60 1,303,415,536.16
东权益）总计
法定代表人：童国华主管会计工作负责人：赖智敏会计机构负责人：桂明晖
合并利润表
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 182,897,232.13 233,874,534.95 660,361,988.05 682,257,381.68
其中：营业收入 182,897,232.13 233,874,534.95 660,361,988.05 682,257,381.68
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 211,386,570.88 306,895,358.74 733,222,926.69 787,729,552.83
其中：营业成本 161,687,378.62 230,223,474.33 601,008,618.26 634,737,765.59
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 768,006.77 521,578.35 1,649,930.02 1,763,171.89
及附加
销售费用 6,217,196.50 8,059,647.24 23,409,609.33 23,583,380.19
管理费用 23,780,927.30 27,032,211.06 77,873,623.89 81,684,855.59
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2014 年第三季度报告
财务费用 973,507.75 1,043,191.46 6,103,119.15 5,263,574.49
资产减值 17,959,553.94 40,015,256.30 23,178,026.04 40,696,805.08
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 44,289,920.83 30,742,459.40 109,014,515.47 57,706,639.74
以“－”号填列）
其中：对联营 26,702,691.51 28,814,929.01 89,546,370.62 42,334,590.60
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 15,800,582.08 -42,278,364.39 36,153,576.83 -47,765,531.41
“－”号填列）
加：营业外收入 165,508.54 132,848.85 6,781,585.28 2,597,328.16
减：营业外支出 830.68 401,855.18 408,244.48 1,111,119.35
其中：非流动资 37,516.48 32,098.59 354,202.16 278,282.75
产处置损失
四、利润总额（亏损总 15,965,259.94 -42,547,370.72 42,526,917.63 -46,279,322.60
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,280,040.14 -1,747,381.01 2,114,713.51 -515,223.41
五、净利润（净亏损以 14,685,219.80 -40,799,989.71 40,412,204.12 -45,764,099.19
“－”号填列）
归属于母公司所 16,180,256.18 -28,467,156.21 48,120,268.45 -26,168,541.09
有者的净利润
少数股东损益 -1,495,036.38 -12,332,833.50 -7,708,064.33 -19,595,558.10
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.08 -0.14 0.24 -0.13
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.08 -0.14 0.24 -0.13
益(元/股)
七、其他综合收益 1,409,418.75 1,610,308.84
八、综合收益总额 14,685,219.80 -39,390,570.96 40,412,204.12 -44,153,790.35
归属于母公司所 16,180,256.18 -27,057,737.46 48,120,268.45 -24,558,232.25
有者的综合收益总额
归属于少数股东 -1,495,036.38 -12,332,833.50 -7,708,064.33 -19,595,558.10
的综合收益总额
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2014 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：童国华主管会计工作负责人：赖智敏会计机构负责人：桂明晖
母公司利润表
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 2,448,761.24 10,134,845.60 12,625,962.80 36,595,764.01
减：营业成本 2,453,976.16 7,928,083.43 10,164,323.65 31,261,916.31
营业税金及 22,662.67 36,912.67
附加
销售费用 312,031.46 539,781.07 1,893,281.08 2,270,321.14
管理费用 8,318,789.96 9,055,206.29 29,980,962.43 26,335,690.49
财务费用 1,230,005.70 -62,745.46 1,719,990.24 1,308,115.99
资产减值损 17,866,403.74 19,477,419.44 17,623,330.30 19,543,618.33
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 -26,994,368.66 30,389,500.51 38,983,475.64 59,806,334.23
（损失以“－”号填
列）
其中：对 29,510,161.67 28,720,827.96 93,287,048.26 44,995,290.89
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损 -54,726,814.44 3,563,938.67 -9,772,449.26 15,645,523.31
以“－”号填列）
加：营业外收入 0.00 4,159.00 109,923.14 684,159.00
减：营业外支出 0.00 15,000.00 165,731.61
其中：非流 165,628.61
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 -54,726,814.44 3,568,097.67 -9,677,526.12 16,163,950.70
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,617,834.02 2,617,834.02
四、净利润（净亏损 -54,726,814.44 950,263.65 -9,677,526.12 13,546,116.68
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2014 年第三季度报告
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股 -0.28 -0.05
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.28 -0.05
收益(元/股)
六、其他综合收益 1,409,418.75 1,610,308.84
七、综合收益总额 -54,726,814.44 2,359,682.4 -9,677,526.12 15,156,425.52
法定代表人：童国华主管会计工作负责人：赖智敏会计机构负责人：桂明晖
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 722,617,247.60 666,466,284.19
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,875,833.19 2,393,303.73
收到其他与经营活动有关 33,928,536.95 2,863,993.82
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流入小计 761,421,617.74 671,723,581.74
购买商品、接受劳务支付的 683,301,090.82 665,188,724.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 74,755,272.79 102,133,529.98
付的现金
支付的各项税费 32,148,484.31 46,029,924.37
支付其他与经营活动有关 61,214,858.78 37,752,970.85
的现金
经营活动现金流出小计 851,419,706.70 851,105,149.31
经营活动产生的现金 -89,998,088.96 -179,381,567.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,111,116.23
取得投资收益收到的现金 30,717,447.32 43,108,138.30
处置固定资产、无形资产和 41,680.00 73,305.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 30,759,127.32 51,292,559.53
购建固定资产、无形资产和 2,106,172.77 1,109,386.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,105,465.00 25,774,630.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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2014 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 36,211,637.77 26,884,016.24
投资活动产生的现金 -5,452,510.45 24,408,543.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,166,592.88 193,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 234,366,592.88 193,800,000.00
偿还债务支付的现金 259,025,286.70 239,207,473.22
分配股利、利润或偿付利息 21,540,223.39 29,046,519.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 280,565,510.09 268,253,992.97
筹资活动产生的现金 -46,198,917.21 -74,453,992.97
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -161,617.59 278,380.23
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,811,134.21 -229,148,637.02
加：期初现金及现金等价物 381,224,896.40 427,430,555.43
余额
六、期末现金及现金等价物余额 239,413,762.19 198,281,918.41
法定代表人：童国华主管会计工作负责人：赖智敏会计机构负责人：桂明晖
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 13,101,935.93 36,385,385.38
现金
收到的税费返还 9,923.14
收到其他与经营活动有关 21,185,142.30 22,281,085.21
的现金
经营活动现金流入小计 34,297,001.37 58,666,470.59
购买商品、接受劳务支付的 11,530,168.89 41,495,686.74
现金
支付给职工以及为职工支 14,350,008.42 24,961,057.60
付的现金
支付的各项税费 4,788,903.57 11,436,612.16
支付其他与经营活动有关 59,961,159.29 55,056,992.97
的现金
经营活动现金流出小计 90,630,240.17 132,950,349.47
经营活动产生的现金 -56,333,238.80 -74,283,878.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,940,886.23
取得投资收益收到的现金 27,065,102.72 42,683,674.07
处置固定资产、无形资产和 31,680.00 9,400.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 27,096,782.72 50,633,960.30
购建固定资产、无形资产和 219,081.89 414,136.35
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单 12,223,136.17
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
21 / 22
2014 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 12,442,218.06 414,136.35
投资活动产生的现金 14,654,564.66 50,219,823.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 14,907,799.98 21,861,611.74
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 29,907,799.98 71,861,611.74
筹资活动产生的现金 10,092,200.02 -56,861,611.74
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 155.71 -247.45
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,586,318.41 -80,925,914.12
加：期初现金及现金等价物 67,534,279.03 94,644,271.43
余额
六、期末现金及现金等价物余额 35,947,960.62 13,718,357.31
法定代表人：童国华主管会计工作负责人：赖智敏会计机构负责人：桂明晖
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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