大连橡胶塑料机械股份有限公司
600346
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 3
§2 公司基本情况...................................................................... 3
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 8
2
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 洛少宁
主管会计工作负责人姓名 孙培德
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,394,651,182.52 1,980,117,792.02 20.93
所有者权益（或股东权益）(元) 289,382,983.50 334,058,571.08 -13.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.378 1.591 -13.39
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -35,066,141.61 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.167 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -21,028,276.69 -38,424,014.48 不适用
基本每股收益（元/股） -0.100 -0.183 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.102 -0.191 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.100 -0.183 不适用
加权平均净资产收益率（%） -6.94 -12.26 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-7.09 -12.83 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 753,796.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,479.63
3
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,818.67
所得税影响额 -188,449.16
少数股东权益影响额（税后） 4,056.41
合计 1,779,064.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,785
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
大连市国有资产投资经
89,579,500 人民币普通股
营集团有限公司
林纳新 8,360,000 人民币普通股
李维钊 1,095,000 人民币普通股
徐满姣 961,200 人民币普通股
牛亚峰 919,737 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－海富通中小盘股 899,919 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－华富竞
争力优选混合型证券投 878,894 人民币普通股
资基金
招商银行股份有限公司
－南方策略优化股票型 803,366 人民币普通股
证券投资基金
中国对外经济贸易信托
有限公司－新股信贷资 782,068 人民币普通股
产 10
杨迅 729,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(二)公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
（1）母公司资产负债表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表
期末金额 年初金额 变动比例(%) 变动原因
报表项目
应收票据 23,645,000.00 82,330,457.99 -71.28 支付材料款和加工费使用票据结算增加。
销售收入增加；部分客户办理买方信贷，
应收账款 286,976,247.74 213,343,922.44 34.51
使应收账款增加。
预付款项 36,046,062.62 14,618,668.29 146.58 采购量增加，使预付款增加。
本期收回土地定金、投资款挂账转入长期
投资科目，使本期余额有所减少，但出借
其他应收款 115,843,799.32 77,478,526.89 49.52
大连大橡机械制造有限责任公司建设款
增加额度较大，使期末余额增长幅度较
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大。
存货 393,635,991.65 246,135,672.63 59.93 订货量增加。
应付票据 65,449,393.10 30,643,000.00 113.59 支付材料款和加工费使用票据结算增加。
应付账款 151,538,338.67 115,630,180.45 31.05 主要是采购量增加形成。
预收款项 274,828,650.13 144,648,493.34 90.00 主要是订货量增加形成。
应交税费 -14,813,229.12 8,643,862.75 -271.37 采购量增加，进项税额增加。
一年内到期
的非流动负 52,000,000.00 一年内到期的长期借款增加。
债
专项应付款 3,133,723.32 2,098,549.72 49.33 本期收到政府补贴款。
合并资产负债表项目的异常情况及原因的说明：
资产负债表
期末金额 年初金额 变动比例(%) 变动原因
报表项目
本期增加了对大连旅顺国汇小额贷款
长期股权投资 19,374,782.71 3,430,524.96 464.78
股份有限公司的出资。
主要是大连大橡机械制造有限责任公
在建工程 617,284,029.83 428,201,195.72 44.16
司建设项目投资增加。
主要是大连大橡机械制造有限责任公
长期待摊费用 961,578.66
司的开办费用。
长期借款 191,405,598.24 92,508,740.08 106.91 获得银行长期借款增加。
合并资产负债表其它项目变化较大的原因，主要是合并报表范围变化，及母公司报表项目产生变化。
（2）母公司利润表项目的异常情况及原因的说明
利润表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
营业总收入 412,743,924.92 293,903,335.58 40.44 订货量增加。
收入增加相应成本增加，原材
营业成本 335,689,677.84 226,352,515.29 48.30
料价格同比上涨。
销售费用 18,252,771.99 9,346,391.34 95.29 订货量及销售收入增加。
22,682,023.05
财务费用 13,764,549.24 64.79 银行贷款增加、利率上调。
主要是应收账款增加,坏账计
资产减值损失 8,612,407.65 1,701,317.09 406.22 提比例调增，使计提的坏账准
备增加。
投资公司分配利润及净利润增
投资收益 1,154,257.75 37,925.38 2943.50
加。
营业外收支净额 1,961,977.95 1,397,409.88 40.40 主要是处置资产收益增加。
1）原材料价格上涨，人工费用
增加，新厂搬迁后的折旧及无
利润总额 -42,553,570.08 -14,638,928.39 -190.69 形资产摊销增加，使营业成本
增加；2）销售费用、管理费用、
财务费用等各项费用增加。。
合并利润表项目的异常情况及原因的说明
利润表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
1）人工费用增加；2) 新厂搬迁后，
管理费用 94,335,313.14 63,278,820.50 49.08 折旧及无形资产摊销增加；3)投资
新项目调研费用增加。
合并资产负债表其它项目变化较大的原因，主要是合并报表范围变化，及母公司报表项目产生变化。
（3）母公司现金流量表项目的异常情况及原因的说明
现金流量表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
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销售商品、提供劳务收到
343,648,065.82 236,856,659.26 45.09 订货量及销售收入增加。
的现金
主要是出口销售收入增加，使出
收到的税费返还 4,413,973.67 891,008.37 395.39
口退税增加。
上期收到”大型挤压造粒机组国
收到的其他与经营活动
1,747,000.00 11,049,448.87 -84.19 产化项目”国债专项资金基建拨
有关的现金
款。
购买商品、接受劳务支付
224,503,839.42 114,951,140.34 95.30 主要是采购量增加形成。
的现金
主要原因：上年结转增值税较
支付的各项税费 18,286,998.07 3,409,254.04 436.39 多；本期销售形成的应交增值税
增加。
主要是本期出借给大连大橡机
支付的其他与经营活动
100,882,808.52 152,477,566.19 -33.84 械制造有限责任公司的建设款
有关的现金
减少。
取得投资收益收到的现
210,000.00 子公司分配股利。
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 1,082,885.00 本期收到处置资产资金。
现金净额
收到的其他与投资活动 主要是本期收到政府返还土地
18,350,716.33
有关的现金 款。
主要是上期支付大橡塑国际有
投资支付的现金 43,431,660.00
限公司投资款。
取得借款收到的现金 478,458,816.64 839,900,000.00 -43.03 收到银行借款减少。
偿还债务支付的现金 346,648,313.43 624,138,000.00 -44.46 偿还银行借款减少。
“收到其他与筹资活动
有关的现金”与“支付其 主要是本期收到大连国投集团
31,022,511.66
他与筹资活动有关的现 借款。
金”净额
合并现金流量表项目的异常情况及原因的说明
现金流量表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
支付给职工以及为
128,539,014.91 71,355,429.48 80.14 职工工资增加。
职工支付的现金
主要是上期支付大连大橡机械制
支付其他与经营活
51,602,156.49 142,734,387.53 -63.85 造有限责任公司 7000 万元的土地
动有关的现金
保证金。
购建固定资产、无形
主要是大连大橡机械制造有限责
资产和其他长期资 224,192,499.40 95,216,749.74 135.45
任公司建设项目投资增加。
产支付的现金
吸收投资收到的现 上期子公司收到少数股东投入的
29,724,800.00
金 资本金。
分配股利、利润或偿 本期支付上年股利；利息支出增
38,302,375.63 26,508,496.26 44.49
付利息支付的现金 加。
合并资产负债表其它项目变化较大的原因，主要是合并报表范围变化，及母公司报表项目产生变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 21,000 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.15（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该利润分配方案的股权登记日
为 2011 年 7 月 4 日，除息日为 2011 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2011 年 7 月 12 日。此利润分配
现已实施完毕，详见 2011 年 6 月 28 日的公司临 2011-022 号《2010 年度利润分配实施公告》.
大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人:洛少宁
2011 年 10 月 28 日
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,932,266.60 182,775,643.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,209.56 6,729.93
应收票据 24,675,000.00 87,967,087.99
应收账款 344,459,872.20 251,988,167.72
预付款项 39,356,357.86 20,230,895.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,062,576.89 47,981,470.30
买入返售金融资产
存货 519,473,689.20 350,734,574.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,130,967,972.31 941,684,569.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,374,782.71 3,430,524.96
投资性房地产
固定资产 453,295,619.64 434,365,953.16
在建工程 617,284,029.83 428,201,195.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,021,831.15 160,590,766.23
开发支出
商誉 3,994,319.20 4,284,711.34
长期待摊费用 961,578.66
递延所得税资产 7,751,049.02 7,560,071.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,263,683,210.21 1,038,433,222.44
资产总计 2,394,651,182.52 1,980,117,792.02
流动负债：
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短期借款 563,393,653.93 462,993,435.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,549,393.10 37,845,365.00
应付账款 182,755,909.38 168,342,203.10
预收款项 357,230,582.04 207,223,215.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -38,110.21
应交税费 -14,356,918.79 9,363,186.41
应付利息
应付股利
其他应付款 567,899,226.21 536,479,252.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 53,316,567.20 1,412,283.32
其他流动负债
流动负债合计 1,779,750,302.86 1,423,658,940.66
非流动负债：
长期借款 191,405,598.24 92,508,740.08
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,133,723.32 2,098,549.72
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 96,876,786.00 94,530,000.00
非流动负债合计 291,416,107.56 189,137,289.80
负债合计 2,071,166,410.42 1,612,796,230.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,000,000.00 210,000,000.00
资本公积 91,468,323.80 91,468,323.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -22,989,119.30 18,794,895.18
外币报表折算差额 -2,711,564.89 180,008.21
归属于母公司所有者权益合计 289,382,983.50 334,058,571.08
少数股东权益 34,101,788.60 33,262,990.48
所有者权益合计 323,484,772.10 367,321,561.56
负债和所有者权益总计 2,394,651,182.52 1,980,117,792.02
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,666,564.80 130,318,794.32
交易性金融资产 8,209.56 6,729.93
应收票据 23,645,000.00 82,330,457.99
应收账款 286,976,247.74 213,343,922.44
预付款项 36,046,062.62 14,618,668.29
应收利息
应收股利
其他应收款 115,843,799.32 77,478,526.89
存货 393,635,991.65 246,135,672.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 988,821,875.69 764,232,772.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,056,442.71 110,112,184.96
投资性房地产
固定资产 415,632,249.47 399,842,047.62
在建工程 383,469,465.80 338,422,486.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,699,970.35 90,558,657.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,416,236.83 7,416,236.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,019,274,365.16 946,351,612.96
资产总计 2,008,096,240.85 1,710,584,385.45
流动负债：
短期借款 496,776,127.78 427,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 65,449,393.10 30,643,000.00
应付账款 151,538,338.67 115,630,180.45
预收款项 274,828,650.13 144,648,493.34
应付职工薪酬 -38,110.21
应交税费 -14,813,229.12 8,643,862.75
应付利息
应付股利
其他应付款 567,516,782.47 533,196,539.83
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一年内到期的非流动负债 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,593,257,952.82 1,259,762,076.37
非流动负债：
长期借款 100,158,375.43 90,124,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,133,723.32 2,098,549.72
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,180,000.00 24,530,000.00
非流动负债合计 126,472,098.75 116,752,549.72
负债合计 1,719,730,051.57 1,376,514,626.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,000,000.00 210,000,000.00
资本公积 91,468,323.80 91,468,323.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -26,717,478.41 18,986,091.67
所有者权益（或股东权益）合计 288,366,189.28 334,069,759.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,008,096,240.85 1,710,584,385.45
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
4.2
合并利润表
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 180,734,186.80 109,509,309.87 618,081,120.92 301,494,976.59
其中：营业收入 180,734,186.80 109,509,309.87 618,081,120.92 301,494,976.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,245,772.13 110,830,751.69 657,167,640.64 317,630,806.12
其中：营业成本 142,637,911.27 77,277,497.27 497,408,114.69 228,416,082.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 232,614.86 205,926.28 1,224,393.41 270,773.32
销售费用 12,239,816.63 3,128,983.33 29,170,595.43 9,902,229.75
管理费用 32,390,681.73 22,151,786.36 94,335,313.14 63,278,820.50
11
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
财务费用 10,677,528.76 5,556,716.40 24,434,482.73 13,899,939.99
资产减值损失 5,067,218.88 2,509,842.05 10,594,741.24 1,862,960.52
加：公允价值变动收
-2,020.57 827.32 1,479.63 -2,052.39
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,109,476.12 92,432.92 1,154,257.75 37,925.38
以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-21,404,129.78 -1,228,181.58 -37,930,782.34 -16,099,956.54
号填列）
加：营业外收入 456,992.00 500,000.00 2,434,898.44 1,445,558.43
减：营业外支出 4,779.00 55,740.78 483,971.15 59,753.00
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-20,951,916.78 -783,922.36 -35,979,855.05 -14,714,151.11
以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,671,050.19 -549,196.36 -523,354.09 -356,452.97
五、净利润（净亏损以“－”
-19,280,866.59 -234,726.00 -35,456,500.96 -14,357,698.14
号填列）
归属于母公司所有者
-21,028,276.69 -380,447.92 -38,424,014.48 -14,333,052.80
的净利润
少数股东损益 1,747,410.10 145,721.92 2,967,513.52 -24,645.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.100 -0.002 -0.183 -0.068
（二）稀释每股收益 -0.100 -0.002 -0.183 -0.068
七、其他综合收益 -5,491,160.75 -4,519,274.81
八、综合收益总额 -24,772,027.34 -234,726.00 -39,975,775.77 -14,357,698.14
归属于母公司所有者的
-24,322,973.14 -380,447.92 -41,135,579.37 -14,333,052.80
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-449,054.20 145,721.92 1,159,803.60 -24,645.34
收益总额
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
母公司利润表
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 116,250,818.62 105,591,948.57 412,743,924.92 293,903,335.58
减：营业成本 93,923,586.86 75,442,859.62 335,689,677.84 226,352,515.29
营业税金及附加 187,521.03 202,166.43 1,134,583.74 217,552.59
销售费用 8,037,405.10 2,915,046.70 18,252,771.99 9,346,391.34
管理费用 25,347,097.00 20,819,823.39 72,043,746.06 58,593,221.29
财务费用 9,770,380.99 5,502,171.60 22,682,023.05 13,764,549.24
资产减值损失 3,917,137.54 2,385,993.18 8,612,407.65 1,701,317.09
加：公允价值变动收 -2,020.57 827.32 1,479.63 -2,052.39
12
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,109,476.12 92,432.92 1,154,257.75 37,925.38
以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-23,824,854.35 -1,582,852.11 -44,515,548.03 -16,036,338.27
号填列）
加：营业外收入 456,992.00 500,000.00 2,434,898.44 1,445,558.43
减：营业外支出 46,136.33 472,920.49 48,148.55
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-23,367,862.35 -1,128,988.44 -42,553,570.08 -14,638,928.39
以“－”号填列）
减：所得税费用 -596,498.30 -425,329.27
四、净利润（净亏损以“－”
-23,367,862.35 -532,490.14 -42,553,570.08 -14,213,599.12
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.111 -0.003 -0.203 -0.068
（二）稀释每股收益 -0.111 -0.003 -0.203 -0.068
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -23,367,862.35 -532,490.14 -42,553,570.08 -14,213,599.12
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,015,439.96 235,710,797.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,320,085.34 891,008.37
收到其他与经营活动有关的现金 7,925,999.77 11,232,290.78
经营活动现金流入小计 555,261,525.07 247,834,097.04
购买商品、接受劳务支付的现金 388,266,936.53 124,060,884.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
13
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 128,539,014.91 71,355,429.48
支付的各项税费 21,919,558.75 8,525,870.86
支付其他与经营活动有关的现金 51,602,156.49 142,734,387.53
经营活动现金流出小计 590,327,666.68 346,676,572.07
经营活动产生的现金流量净额 -35,066,141.61 -98,842,475.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,082,885.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,350,716.33
投资活动现金流入小计 19,643,601.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
224,192,499.40 95,216,749.74
付的现金
投资支付的现金 42,084.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 224,234,583.52 95,216,749.74
投资活动产生的现金流量净额 -204,590,982.19 -95,216,749.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,724,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 734,353,130.29 843,110,050.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 331,071,391.24 192,283.99
筹资活动现金流入小计 1,065,424,521.53 873,027,133.99
偿还债务支付的现金 480,455,009.77 624,138,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,302,375.63 26,508,496.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 818,757,385.40 650,646,496.26
筹资活动产生的现金流量净额 246,667,136.13 222,380,637.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,853,389.57 -3,137,097.18
五、现金及现金等价物净增加额 4,156,622.76 25,184,315.78
加：期初现金及现金等价物余额 182,775,643.84 121,719,184.18
六、期末现金及现金等价物余额 186,932,266.60 146,903,499.96
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
14
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,648,065.82 236,856,659.26
收到的税费返还 4,413,973.67 891,008.37
收到其他与经营活动有关的现金 1,747,000.00 11,049,448.87
经营活动现金流入小计 349,809,039.49 248,797,116.50
购买商品、接受劳务支付的现金 224,503,839.42 114,951,140.34
支付给职工以及为职工支付的现金 81,527,657.81 66,825,202.25
支付的各项税费 18,286,998.07 3,409,254.04
支付其他与经营活动有关的现金 100,882,808.52 152,477,566.19
经营活动现金流出小计 425,201,303.82 337,663,162.82
经营活动产生的现金流量净额 -75,392,264.33 -88,866,046.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,082,885.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,350,716.33
投资活动现金流入小计 19,643,601.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
71,012,203.49 89,833,247.84
付的现金
投资支付的现金 43,431,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,012,203.49 133,264,907.84
投资活动产生的现金流量净额 -51,368,602.16 -133,264,907.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,458,816.64 839,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 331,022,511.66 192,283.99
筹资活动现金流入小计 809,481,328.30 840,092,283.99
偿还债务支付的现金 346,648,313.43 624,138,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,724,377.90 26,508,496.26
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 680,372,691.33 650,646,496.26
筹资活动产生的现金流量净额 129,108,636.97 189,445,787.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,347,770.48 -32,685,166.43
加：期初现金及现金等价物余额 130,318,794.32 112,156,334.88
六、期末现金及现金等价物余额 132,666,564.80 79,471,168.45
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
15