现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9613689883 |
8413020085 |
4373484027 |
4870436651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
189419472272 |
132091082896 |
67271283642 |
283314044813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3920582188 |
2714200166 |
1430007272 |
4783377479 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
148281148297 |
102481358963 |
53087974194 |
238334668001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5505835867 |
1392311999 |
2606991458 |
3917828561 |
| 经营活动现金流出小计 |
169284974345 |
112613618653 |
59525765507 |
260581479557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20134497927 |
19477464243 |
7745518135 |
22732565256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7576683202 |
4079051126 |
655952324 |
4880934437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
168457200 |
29867209 |
33361186 |
14666737 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110990597 |
38727421 |
327681834 |
799090647 |
| 投资活动现金流入小计 |
8173328289 |
4483360951 |
1153453877 |
5701172957 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6333437200 |
3838661879 |
3026195436 |
21814133828 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240198527 |
417365754 |
574423724 |
294114504 |
| 投资活动现金流出小计 |
16001630181 |
9382567059 |
4652427637 |
26603437973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7828301891 |
-4899206108 |
-3498973759 |
-20902265016 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94708834865 |
78940130691 |
50974143619 |
115704136829 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6994143337 |
5084113820 |
3595477832 |
7140864483 |
| 筹资活动现金流入小计 |
104202755456 |
84522744511 |
54569621451 |
122848301312 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98891413614 |
83035684092 |
51218717263 |
101349244063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5700679974 |
3758585805 |
3765461133 |
4240407078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112193828471 |
92684987983 |
56085962414 |
115031020303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7991073016 |
-8162243472 |
-1516340962 |
7817281009 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-74433499 |
-76524425 |
-63742407 |
-126442956 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4240689521 |
6339490238 |
2666461006 |
9521138293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3050933417 |
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7053006883 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5618237871 |
-- |
10028260409 |
| 无形资产摊销 |
-- |
147740970 |
-- |
284623661 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1471663 |
-- |
-2538671 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-47683 |
-- |
626521 |
| 财务费用 |
-- |
2018271251 |
-- |
4504905602 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
12287995 |
-- |
-61011670 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1255730153 |
-- |
5514431576 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2827593951 |
-- |
-4501019326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6003039961 |
-- |
-2059778395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-20612217 |
-- |
244149420 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
19477464243 |
-- |
22732565256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
30885951302 |
-- |
24546461064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
24546461064 |
-- |
15025322771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6339490238 |
-- |
9521138293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
337479020 |
-- |
679573574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
178681398304 |
122798172868 |
62412177208 |
277215781321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
986369680 |
786023924 |
456633012 |
1056189221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
7576683202 |
4079051126 |
655952324 |
4880934437 |
