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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3359041314 2432672079 2666112128 5496564458
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 200069576597 124004540432 64652433949 260687101241
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3920372523 2509485002 1525634686 4127786613
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 161648189821 99462018569 50109292208 216905242986
支付的其他与经营活动有关的现金 4195528499 2287980374 1698949107 2473475871
经营活动现金流出小计 179952581759 111472295850 56775691879 237151311112
经营活动产生的现金流量净额 20116994838 12532244582 7876742069 23535790129
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3236073237 3063664761 2692083868 5107392262
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 74311834 10853968 209542944 19140468
收到的其他与投资活动有关的现金 1691062048 649260473 1485605213 1314070624
投资活动现金流入小计 5008869635 3727736336 4391874663 6450668939
购建固定无形和长期资产支付的现金 17262908148 13979481041 10102863778 39740884349
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 582237297 260705249 498541905 888703263
投资活动现金流出小计 21118899294 17353029624 13209204037 45265168315
投资活动产生的现金流量净额 -16110029659 -13625293288 -8817329374 -38814499376
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 103974204853 70701297218 47421373249 105716625806
收到的其他与筹资活动有关的现金 3525382533 3525382533 1762691266 7661905080
筹资活动现金流入小计 109502887385 74229979751 49184064515 113378530886
偿还债务所支付的现金 94736133668 61088991331 40442555636 91910909310
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2790929550 3479689181 2271303932 5785239565
筹资活动现金流出小计 105914011652 71679025614 43985564807 103468826730
筹资活动产生的现金流量净额 3588875733 2550954137 5198499708 9909704156
五、汇率变动对现金的影响 -230524160 -172688656 -187282500 70624033
六、现金及现金等价物净增加额 7365316753 1285216775 4070629904 -5298381058
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4026878852 -- 6904463937
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4760107505 -- 8825594625
无形资产摊销 -- 136652829 -- 254303592
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1835417 -- 3063799
固定资产报废损失 -- 491900 -- 1501111
财务费用 -- 2463907210 -- 4640958567
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -103594632 -- -138127604
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1337123232 -- 5972116204
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5290401761 -- -366059086
经营性应付项目的增加(减减少) -- 6886434782 -- -4369558472
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 214920356 -- 186922341
经营活动产生之现金流量净额 -- 12532244582 -- 23535790129
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 16310539546 -- 15025322771
减:货币资金的期初余额 -- 15025322771 -- 20323703829
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1285216775 -- -5298381058
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 309498624 -- 617798492
销售商品、提供劳务收到的现金 195761891694 120927357668 61785069386 253368629479
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 857429524 587379660 176750959 1733346941
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3236073237 3063664761 2692083868 5107392262