大连橡胶塑料机械股份有限公司
600346
2013 年第一季度报告
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 洛少宁
主管会计工作负责人姓名 宋国强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,758,803,168.37 2,824,391,770.55 -2.32
所有者权益（或股东权益）(元) 565,363,857.74 568,898,926.49 -0.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.35 2.36 -0.42
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,764,614.03 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 780,434.94 780,434.94 不适用
基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.002 -0.002 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.14 0.14 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.10 -0.10 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 79,685.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,284,733.94
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
763.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800
合计 1,364,383.26
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,987
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
大连市国有资产投资经
89,579,500 人民币普通股
营集团有限公司
中信证券（浙江）有限 4,361,236 人民币普通股
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责任公司客户信用交易
担保证券账户
深圳市安广福投资管理
3,051,167 人民币普通股
有限公司
徐满姣 1,606,957 人民币普通股
诸月芳 1,396,180 人民币普通股
孙明春 925,000 人民币普通股
洪祖芳 876,306 人民币普通股
林社建 818,900 人民币普通股
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 804,480 人民币普通股
证券账户
梁旋 700,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，母公司的营业收入增幅较大，严格控制费用支出，实现净利润 260.25 万元，从而使公
司整体利润与上年同期相比实现扭亏为盈。
1、 合并资产负债表项目的大幅变动情况及原因的说明
单位：元
项目 期末金额 年初金额 变动比例 变动原因
其他应收款 14,244,583.00 9,219,835.05 54.50% 报告期备用金借款、投标
保证金等支出增加
递延所得税资产 2,594,189.09 441,654.99 487.38% 境外公司研发费用可以抵
扣的所得税额增加
应付票据 82,943,015.26 54,289,813.16 52.78% 采购原材料开具的银行承
兑汇票增加
应交税费 4,848,864.50 -2,787,767.01 主要是应交增值税增加
其他应付款 107,795,225.66 276,849,511.46 -61.06% 偿还大股东借款
专项应付款 167,473,760.74 38,424,090.32 335.86% 收到搬迁补偿款
2、 合并利润表项目的大幅变动情况及原因的说明
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动比例 变动原因
主要是应交增值税增加,
营业税金及附加 2,254,749.08 131,231.25 1618.15%
使营业税金及附加增加
报告期收到较多账龄较
长的应收账款，坏账准备
资产减值损失 -3,987,736.41 1,918,971.80 -307.81%
余额减少，使资产减值损
失为负数
营业外收入 41,629,749.16 883,414.15 4612.37% 收到搬迁补偿款
营业外支出 40,266,129.58 3,629.87 1109199.50% 处理搬迁损失
3、 合并现金流量表项目的大幅变动情况及原因的说明
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动比例 变动原因
收到的税费返还 1,615,631.14 上年收到出口退税款
报告期销售较多以前年
购买商品、接受劳
145,023,990.06 227,906,324.06 -36.37% 度产成品,使当期购货
务支付的现金
额减少
支付的各项税费 11,901,787.40 7,348,848.42 61.95% 报告期支付增值税增加
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报告期投标保证金等支
出增加；大橡机械制造
有限责任公司预投产，
支付的其他与经营
22,099,322.08 14,682,733.70 50.51% 备用金等借款增加；
活动有关的现金
2012 年新购捷克布祖
卢科股份有限公司合并
期不足 3 个月
收到的其他与投资 上期数为收购境外子公
13,851,245.09
活动有关的现金 司的期初货币资金
购建固定资产、无
大橡机械制造有限责任
形资产和其他长期 32,731,515.47 86,463,557.00 -62.14%
公司建设投资减少
资产支付的现金
上期为国投集团对大橡
吸收投资收到的现
42,080,584.00 塑香港有限公司的投资
金
款
上期主要是收购捷克布
投资支付的现金 500,000.00 104,067,795.00 -99.52% 祖卢科股份有限公司支
付的现金
收到其他与筹资活 主要是报告期收到搬迁
280,000,000.00 105,228,843.71 166.09%
动有关的现金 补偿款
支付其他与筹资活
281,995,204.29 100,564,776.04 180.41% 报告期偿还大股东借款
动有关的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如 未
如未能
能 及
及时履 本 报
承 是 否是 否 时 履
行应说 告 期
诺 承诺 有 履及 时 行 应
承诺方 承诺内容 明未完 取 得
背 类型 行 期严 格 说 明
成履行 的 进
景 限 履行 下 一
的具体 展
步 计
原因
划
与 大 连 市 国 本公司及本公司控制的企业将不会直接
再 有 资 产 投 或间接经营任何与大橡塑及其下属公司
解决
融 资 经 营 集 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
同业 是
资 团 有 限 公 业务，也不会投资任何与大橡塑及其下属
竞争
相 司、大连装 公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
关 备 制 造 投 争的其他企业；如本公司及本公司控制的
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的 资 有 限 公 企业为进一步拓展业务范围，与大橡塑及
承 司 其下属公司经营的业务产生竞争，则本公
诺 司及本公司控制的企业将以停止经营产
生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争
的业务纳入大橡塑经营的方式，或者将产
生竞争的业务转让给无关联关系第三方
的方式避免同业竞争。
本公司及本公司下属企业将尽可能减少
大 连 市 国 与大橡塑的关联交易，若存在不可避免的
有 资 产 投 关联交易，本公司及本公司下属企业与大
资 经 营 集 橡塑将依法签订协议，履行合法程序，并
解决
团 有 限 公 将按照有关法律、法规、规范性文件和《大
关联 是
司、大连装 连橡胶塑料机械股份有限公司章程》及大
交易
备 制 造 投 橡塑相关管理制度的规定，依法履行信息
资 有 限 公 披露义务并办理相关报批事宜，保证不通
司 过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他股
东的合法权益。
大连市国
有资产投
股份 大连国投集团认购的非公开发行的股份
资经营集 是 是
限售 自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
团有限公
司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司 2012 年度净利润需弥补以前年度亏损，公司制定了 2012 年度不进行现金分红，也
不进行公积金转增股本的利润分配预案，此预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人:洛少宁
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,534,546.10 153,524,750.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,918.52 5,154.84
应收票据 54,283,350.24 46,026,000.00
应收账款 418,130,550.65 469,948,351.46
预付款项 53,158,388.55 46,352,576.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,244,583.00 9,219,835.05
买入返售金融资产
存货 410,115,049.78 449,509,257.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 595,046.92
流动资产合计 1,113,472,386.84 1,175,180,973.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,000,679.34 16,894,180.36
投资性房地产
固定资产 773,052,584.80 826,101,176.86
在建工程 673,272,106.41 623,703,119.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,714,350.70 151,333,972.83
开发支出
商誉 29,625,447.32 30,654,817.65
长期待摊费用 71,423.87 81,875.00
递延所得税资产 2,594,189.09 441,654.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,645,330,781.53 1,649,210,797.25
资产总计 2,758,803,168.37 2,824,391,770.55
流动负债：
短期借款 887,300,867.30 880,895,076.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 82,943,015.26 54,289,813.16
应付账款 316,060,549.57 344,141,127.25
预收款项 188,866,189.17 194,260,606.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,205,072.07 6,740,016.53
应交税费 4,848,864.50 -2,787,767.01
应付利息
应付股利
其他应付款 107,795,225.66 276,849,511.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 162,056,026.58 133,798,700.31
其他流动负债 4,286,935.72 4,286,935.72
流动负债合计 1,759,362,745.83 1,892,474,020.47
非流动负债：
长期借款 88,653,427.53 140,810,896.26
应付债券
长期应付款 7,061,188.90 8,117,464.62
专项应付款 167,473,760.74 38,424,090.32
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 91,003,656.28 92,288,390.22
非流动负债合计 354,192,033.45 279,640,841.42
负债合计 2,113,554,779.28 2,172,114,861.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,000,000.00 241,000,000.00
资本公积 352,678,936.01 352,891,149.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -38,337,838.41 -39,118,273.35
外币报表折算差额 -3,592,583.75 510,706.07
归属于母公司所有者权益合计 565,363,857.74 568,898,926.49
少数股东权益 79,884,531.35 83,377,982.17
所有者权益合计 645,248,389.09 652,276,908.66
负债和所有者权益总计 2,758,803,168.37 2,824,391,770.55
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:宋国强 会计机构负责人:孙玲
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,560,890.05 97,078,672.14
交易性金融资产 5,918.52 5,154.84
应收票据 50,903,350.24 44,156,000.00
应收账款 334,672,972.90 376,101,129.96
预付款项 46,572,751.31 41,469,745.80
应收利息
应收股利
其他应收款 226,432,456.91 192,609,550.15
存货 311,424,123.21 370,539,424.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,065,572,463.14 1,121,959,677.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,829,081.34 477,722,582.36
投资性房地产
固定资产 692,051,380.84 744,119,856.29
在建工程 28,858,166.68 24,168,526.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,429,437.34 80,637,275.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,278,168,066.20 1,326,648,240.62
资产总计 2,343,740,529.34 2,448,607,918.08
流动负债：
短期借款 829,000,000.00 830,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 76,943,015.26 54,289,813.16
应付账款 258,143,460.49 289,799,909.64
预收款项 128,933,134.89 170,884,796.66
应付职工薪酬
应交税费 12,564,824.50 2,801,431.69
应付利息
应付股利
其他应付款 106,419,239.70 275,421,252.40
一年内到期的非流动负债 101,146,288.51 72,342,284.64
其他流动负债 2,813,000.00 2,813,000.00
流动负债合计 1,515,962,963.35 1,698,352,488.19
非流动负债：
长期借款 58,653,427.53 110,810,896.26
应付债券
长期应付款 7,061,188.90 8,117,464.62
专项应付款 167,473,760.74 38,424,090.32
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,384,073.32 37,300,323.32
非流动负债合计 269,572,450.49 194,652,774.52
负债合计 1,785,535,413.84 1,893,005,262.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,000,000.00 241,000,000.00
资本公积 349,367,323.80 349,367,323.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -45,777,552.19 -48,380,012.32
所有者权益（或股东权益）合计 558,205,115.50 555,602,655.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,343,740,529.34 2,448,607,918.08
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:宋国强 会计机构负责人:孙玲
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 320,637,510.73 327,052,496.21
其中：营业收入 320,637,510.73 327,052,496.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 320,869,037.92 329,556,624.86
其中：营业成本 253,509,949.97 264,271,783.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,254,749.08 131,231.25
销售费用 15,041,291.38 11,648,117.30
管理费用 35,774,089.91 34,178,567.26
财务费用 18,276,693.99 17,407,953.45
资产减值损失 -3,987,736.41 1,918,971.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
763.68 525.03
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -393,501.02 -263,767.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
-393,501.02 -263,767.71
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -624,264.53 -2,767,371.33
加：营业外收入 41,629,749.16 883,414.15
减：营业外支出 40,266,129.58 3,629.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 739,355.05 -1,887,587.05
减：所得税费用 17,588.75 711,679.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 721,766.30 -2,599,266.69
归属于母公司所有者的净利润 780,434.94 -2,741,955.74
少数股东损益 -58,668.64 142,689.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 -0.011
（二）稀释每股收益 0.003 -0.011
七、其他综合收益 -6,838,816.36 6,519,131.58
八、综合收益总额 -6,117,050.06 3,919,864.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,322,854.88 1,169,523.21
归属于少数股东的综合收益总额 -2,794,195.18 2,750,341.68
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:宋国强 会计机构负责人:孙玲
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 214,898,328.69 186,247,621.88
减：营业成本 167,522,886.58 145,895,287.58
营业税金及附加 2,238,460.35 32,681.13
销售费用 7,244,785.17 6,104,099.91
管理费用 22,489,940.31 24,043,501.19
财务费用 17,365,010.77 12,019,193.00
资产减值损失 -3,962,816.32 1,875,431.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
763.68 525.03
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -393,501.02 -263,767.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,607,324.49 -3,985,815.49
加：营业外收入 41,261,265.22 883,250.00
减：营业外支出 40,266,129.58 3,408.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,602,460.13 -3,105,973.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,602,460.13 -3,105,973.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.011 -0.013
（二）稀释每股收益 0.011 -0.013
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,602,460.13 -3,105,973.84
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:宋国强 会计机构负责人:孙玲
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,863,595.41 298,985,770.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,615,631.14
收到其他与经营活动有关的现金 272,580.83 1,160,417.37
经营活动现金流入小计 326,136,176.24 301,761,819.49
购买商品、接受劳务支付的现金 145,023,990.06 227,906,324.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,346,462.67 62,068,550.27
支付的各项税费 11,901,787.40 7,348,848.42
支付其他与经营活动有关的现金 22,099,322.08 14,682,733.70
经营活动现金流出小计 244,371,562.21 312,006,456.45
经营活动产生的现金流量净额 81,764,614.03 -10,244,636.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
380.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,851,245.09
投资活动现金流入小计 13,851,625.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32,731,515.47 86,463,557.00
付的现金
投资支付的现金 500,000.00 104,067,795.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,231,515.47 190,531,352.00
投资活动产生的现金流量净额 -33,231,515.47 -176,679,726.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,080,584.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 42,080,584.00
取得借款收到的现金 239,399,554.87 246,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00 105,228,843.71
筹资活动现金流入小计 519,399,554.87 393,309,427.71
偿还债务支付的现金 257,950,181.89 191,876,018.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,245,950.42 16,798,439.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 281,995,204.29 100,564,776.04
筹资活动现金流出小计 558,191,336.60 309,239,233.18
筹资活动产生的现金流量净额 -38,791,781.73 84,070,194.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,726,725.58 4,418,917.57
五、现金及现金等价物净增加额 8,014,591.25 -98,435,251.77
加：期初现金及现金等价物余额 123,443,305.52 421,010,101.88
六、期末现金及现金等价物余额 131,457,896.77 322,574,850.11
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:宋国强 会计机构负责人:孙玲
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,847,919.26 144,521,885.28
收到的税费返还 1,615,631.14
收到其他与经营活动有关的现金 216,506.31 379,362.83
经营活动现金流入小计 193,064,425.57 146,516,879.25
购买商品、接受劳务支付的现金 64,140,799.14 142,795,462.42
支付给职工以及为职工支付的现金 30,406,480.76 30,088,874.43
支付的各项税费 10,468,863.74 4,702,452.70
支付其他与经营活动有关的现金 38,691,316.70 14,400,175.02
经营活动现金流出小计 143,707,460.34 191,986,964.57
经营活动产生的现金流量净额 49,356,965.23 -45,470,085.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,552,867.00 4,704,962.08
付的现金
投资支付的现金 500,000.00 63,207,742.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,052,867.00 67,912,704.08
投资活动产生的现金流量净额 -8,052,867.00 -67,912,704.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 246,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00 105,228,843.71
筹资活动现金流入小计 495,000,000.00 351,228,843.71
偿还债务支付的现金 240,409,740.58 167,147,115.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,412,139.74 14,215,447.88
支付其他与筹资活动有关的现金 281,995,204.29 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 539,817,084.61 281,362,563.82
筹资活动产生的现金流量净额 -44,817,084.61 69,866,279.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,512,986.38 -43,516,509.51
加：期初现金及现金等价物余额 66,997,227.10 155,507,292.67
六、期末现金及现金等价物余额 63,484,240.72 111,990,783.16
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:宋国强 会计机构负责人:孙玲