大连橡胶塑料机械股份有限公司
600346
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 9
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 洛少宁
主管会计工作负责人姓名 宋国强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,040,547,996.54 2,886,351,034.79 5.34
归属于上市公司股东的
828,310,801.90 573,218,343.28 44.50
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-14,942,550.89 81,764,614.03 -118.28
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 182,227,511.19 320,637,510.73 -43.17
归属于上市公司股东的
-32,127,406.36 780,434.94 -4,216.60
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -35,075,969.82 -583,948.32 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-4.29 0.14 减少 4.43 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.117 0.003 -4,000.00
稀释每股收益（元/股） -0.117 0.003 -4,000.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,504.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,168,008.83
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
8,050.46
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-230,000.00
出
3
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合计 2,948,563.46
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 17,132
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
大连市国有资产投资
国有法人 41.53 120,579,500 31,000,000 质押 32,000,000
经营集团有限公司
平安大华基金－平安
银行－平安信托－平
其他 4.99 14,500,000 14,500,000
安财富*创赢一期 101
号集合资金信托计划
平安大华基金－平安
银行－平安信托－平
其他 4.99 14,500,000 14,500,000
安财富创赢一期 68
号集合资金信托计划
华宝信托有限责任公
其他 3.53 10,242,105 10,242,105
司
东海证券股份有限公
其他 1.76 5,100,000 5,100,000
司
上海正海国鑫投资中
其他 1.72 5,000,000 5,000,000
心（有限合伙）
胡燕英 境内自然人 1.00 2,903,535
中国银行股份有限公
司－泰信蓝筹精选股 其他 0.73 2,130,200
票型证券投资基金
诸月芳 境内自然人 0.71 2,070,780
华润深国投信托有限
公司－黄河 8 号信托 其他 0.69 1,998,822
计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
大连市国有资产投资经营集团有限公司 89,579,500 人民币普通股
胡燕英 2,903,535 人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选
2,130,200 人民币普通股
股票型证券投资基金
诸月芳 2,070,780 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－黄河 8 号信
1,998,822 人民币普通股
托计划
徐满姣 1,618,357 人民币普通股
程雄 1,483,800 人民币普通股
洪祖芳 958,506 人民币普通股
4
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吴黎明 920,300 人民币普通股
刘仙霞 864,621 人民币普通股
公司前 10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限
公司为公司的控股股东，与前 10 名股东中的其他股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前 10 名其
他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例% 变动原因
货币资金 325,706,060.59 198,906,767.22 63.75 报告期收到募集资金
应收票据 37,540,479.77 61,476,739.77 -38.94 票据结算增加
预付款项 42,253,506.30 26,974,062.83 56.64 购买原材料的预付款增加
递延所得税资产 6,247,092.31 4,354,766.89 43.45 境外公司研发费用可以抵扣的所得税额增加
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例% 变动原因
主要是母公司在报告期可实现销售
营业收入 182,227,511.19 320,637,510.73 -43.17
收入的合同额同比减少
营业成本 142,009,250.14 253,509,949.97 -43.98 营业收入减少,营业成本相应减少
主要是应交增值税减少,使营业税金
营业税金及附加 545,748.17 2,254,749.08 -75.80
及附加减少
报告期收到较多年限较长的应收账
资产减值损失 -1,268,809.71 -3,987,736.41 不适用 款,坏账准备余额减少,使资产减值
损失为负
营业外收入 3,170,513.00 41,629,749.16 -92.38 主要是上年收到搬迁补偿款
营业外支出 230,000.00 40,266,129.58 -99.43 主要是上年处理搬迁损失
亏损的原因主要是:1、母公司承揽的
报告期可实现销售收入的合同额同
归属于母公司所有者 比减少，导致营业收入下降；2、全
-32,127,406.36 780,434.94 -4,216.60
的净利润 资子公司大橡机械制造有限责任公
司没有达产，营业收入低。上述原因
造成报告期亏损。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例% 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 197,347,431.40 325,863,595.41 -39.44 营业收入下降形成
收到的税费返还 2,416,228.30 报告期收到出口退税款
支付的各项税费 6,009,573.33 11,901,787.40 -49.51 主要是支付的增值税减少
吸收投资收到的现金 287,450,656.29 报告期收到募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金 728,642.44 280,000,000.00 -99.74 上期主要是收到搬迁补偿款
偿还债务支付的现金 336,258,119.81 257,950,181.89 30.36 报告期偿还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金 281,995,204.29 上期主要是偿还大股东借款
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2013 年 1 月启动了非公开发行，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获准非公开发行不超过
4,983 万股新股。公司于 2014 年 1 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）49,342,105
股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.08 元，募集资金总额人民币 299,999,998.40 元，扣
除发行费用人民币 12,549,342.11 元，募集资金净额为人民币 287,450,656.29 元。2014 年 1 月 28
日，以上募集资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065
号《验资报告》审验。
本次发行新增股份已于 2014 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起
十二个月内不得转让。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如 未
是 能 及如 未
是
否 时 履能 及
否
承 承 及 行 应时 履
有
诺 诺 承 诺时 间 及期 时 说 明行 应
承诺方 承诺内容 履
背 类 限 严 未 完说 明
行
景 型 格 成 履下 一
期
履 行 的步 计
限
行 具 体划
原因
大 连 市 国 有 大连国投集团认购的非公开发行的股
资 产 投 资 经 份自发行结束之日起 36 个月内不得转
是 是
营 集 团 有 限 让。
公司
平 安 大 华 基 认购的非公开发行的股份自发行结束 2014 年
股
金、华宝信托 之日起 12 个月内不得转让。
份
与 有限责任公
限
再 司、东海证券
售
融 股份有限公 是 是
资 司、上海正海
相 国鑫投资中
关 心（有限合
的 伙）
承 大 连 市 国 有 （一）除应大橡塑要求，为大橡塑利 详见 2013 年 7
诺 解 资 产 投 资 经 益而协助采取行动外，将不主动从事 月 2 日的公司
决 营 集 团 有 限 与大橡塑业务相竞争或有利益冲突的 临 2013-033、
同 公司、大连装 业务或活动；（二）保证合法、合理地 034 号公告
否 是
业 备 制 造 投 资 运用法律所赋予的各项权利，不采取
竞 有限公司 任何限制或影响大橡塑正常经营的行
争 为；（三）若本公司及控制的其他企业
为进一步拓展经营业务范围，与大橡
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塑及其下属子公司的业务产生竞争，
则本公司及控制的其他企业将以停止
经营产生竞争的业务的方式，或者以
将产生竞争的业务纳入大橡塑经营的
方式，或者以将产生竞争的业务转让
给无关联关系第三方的方式避免同业
竞争。
大 连 市 国 有 （一）将采取措施尽量避免与大橡塑 详见 2013 年 7
资 产 投 资 经 发生关联交易。对于无法避免的关联 月 2 日的公司
营 集 团 有 限 交易，将按照“等价有偿、平等互利”临 2013-033、
解
公司、大连装 的市场化原则，依法与大橡塑签订关 034 号公告
决
备 制 造 投 资 联交易合同，参照市场通行的标准，
关
有限公司 公允确定关联交易的价格；（二）按相 否 是
联
关规定履行必要的关联董事、关联股
交
东回避表决等义务，遵守批准关联交
易
易的法定程序和信息披露义务；（三）
保证不通过关联交易损害大橡塑及大
橡塑其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人:洛少宁
2014 年 4 月 25 日
8
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 325,706,060.59 198,906,767.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,889.43 5,838.97
应收票据 37,540,479.77 61,476,739.77
应收账款 326,745,979.72 360,629,656.80
预付款项 42,253,506.30 26,974,062.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,572,715.43 12,027,644.95
买入返售金融资产
存货 572,825,860.25 503,700,106.47
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,317,658,491.49 1,163,720,817.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,886,146.78 18,266,505.47
投资性房地产
固定资产 1,371,739,215.98 1,381,702,370.95
在建工程 152,203,561.87 142,066,074.87
9
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,591,741.82 144,993,821.20
开发支出
商誉 31,182,217.90 31,028,162.48
长期待摊费用 39,528.39 218,515.92
递延所得税资产 6,247,092.31 4,354,766.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,722,889,505.05 1,722,630,217.78
资产总计 3,040,547,996.54 2,886,351,034.79
流动负债：
短期借款 810,506,036.96 810,166,611.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 64,266,109.17 74,276,615.09
应付账款 358,234,641.69 372,623,418.17
预收款项 161,878,678.20 134,123,291.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,278,940.71 5,833,002.70
应交税费 -21,823,416.90 -21,017,271.56
应付利息
应付股利
其他应付款 107,754,968.15 114,328,887.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
66,773,244.64 73,478,902.99
债
其他流动负债 11,946,035.27 12,497,353.67
流动负债合计 1,565,815,237.89 1,576,310,811.96
非流动负债：
10
长期借款 315,220,602.79 400,276,103.96
应付债券
长期应付款 8,540,964.83 12,032,836.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 224,908,322.21 228,076,331.04
非流动负债合计 548,669,889.83 640,385,271.03
负债合计 2,114,485,127.72 2,216,696,082.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,342,105.00 241,000,000.00
资本公积 590,999,701.17 352,891,149.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -60,178,844.81 -28,051,438.45
外币报表折算差额 -6,467,503.35 -6,236,712.04
归属于母公司所有者权
828,310,801.90 573,218,343.28
益合计
少数股东权益 97,752,066.92 96,436,608.52
所有者权益合计 926,062,868.82 669,654,951.80
负债和所有者权益总
3,040,547,996.54 2,886,351,034.79
计
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,274,215.88 124,061,033.61
交易性金融资产 13,889.43 5,838.97
应收票据 21,050,000.00 32,350,000.00
应收账款 255,471,013.30 280,071,200.43
预付款项 35,486,602.87 19,534,070.78
应收利息
11
应收股利
其他应收款 7,932,377.55 6,810,848.53
存货 389,823,019.21 361,191,756.77
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 838,051,118.24 824,024,749.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 719,312,009.25 499,614,794.86
投资性房地产
固定资产 693,362,860.15 698,209,590.55
在建工程 18,241,164.21 18,336,033.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,640,734.00 75,846,617.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,505,556,767.61 1,292,007,036.63
资产总计 2,343,607,885.85 2,116,031,785.72
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 790,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,895,360.00 49,468,905.69
应付账款 208,821,302.72 227,654,260.76
预收款项 134,975,557.32 99,670,993.41
应付职工薪酬
应交税费 -762,775.63 -3,524,088.07
应付利息
应付股利
12
其他应付款 58,279,198.63 63,159,667.54
一年内到期的非流动负
66,773,244.64 73,478,902.99
债
其他流动负债 10,472,099.55 10,472,099.55
流动负债合计 1,301,453,987.23 1,310,380,741.87
非流动负债：
长期借款 15,220,602.79 35,276,103.96
应付债券
长期应付款 8,540,964.83 12,032,836.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 196,754,675.01 199,554,199.90
非流动负债合计 220,516,242.63 246,863,139.89
负债合计 1,521,970,229.86 1,557,243,881.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,342,105.00 241,000,000.00
资本公积 587,475,875.09 349,367,323.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -69,795,667.99 -45,194,763.73
所有者权益（或股东权益）
821,637,655.99 558,787,903.96
合计
负债和所有者权益
2,343,607,885.85 2,116,031,785.72
（或股东权益）总计
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 182,227,511.19 320,637,510.73
其中：营业收入 182,227,511.19 320,637,510.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13
二、营业总成本 215,473,438.99 320,869,037.92
其中：营业成本 142,009,250.14 253,509,949.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 545,748.17 2,254,749.08
销售费用 13,311,795.05 15,041,291.38
管理费用 38,480,563.09 35,774,089.91
财务费用 22,394,892.25 18,276,693.99
资产减值损失 -1,268,809.71 -3,987,736.41
加：公允价值变动收益（损失以
8,050.46 763.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-322,539.66 -393,501.02
列）
其中：对联营企业和合营企
-322,539.66 -393,501.02
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,560,417.00 -624,264.53
加：营业外收入 3,170,513.00 41,629,749.16
减：营业外支出 230,000.00 40,266,129.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-30,619,904.00 739,355.05
填列）
减：所得税费用 -11,960.01 17,588.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,607,943.99 721,766.30
归属于母公司所有者的净利润 -32,127,406.36 780,434.94
少数股东损益 1,519,462.37 -58,668.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.117 0.003
（二）稀释每股收益 -0.117 0.003
七、其他综合收益 -434,795.29 -6,838,816.36
八、综合收益总额 -31,042,739.28 -6,117,050.06
归属于母公司所有者的综合收益 -32,358,197.68 -3,322,854.88
14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,315,458.40 -2,794,195.18
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 86,613,101.71 214,898,328.69
减：营业成本 68,884,654.05 167,522,886.58
营业税金及附加 374,069.16 2,238,460.35
销售费用 6,792,316.19 7,244,785.17
管理费用 23,947,701.13 22,489,940.31
财务费用 14,773,312.26 17,365,010.77
资产减值损失 -1,271,671.06 -3,962,816.32
加：公允价值变动收益（损失以
8,050.46 763.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-302,785.61 -393,501.02
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,182,015.17 1,607,324.49
加：营业外收入 2,801,110.91 41,261,265.22
减：营业外支出 220,000.00 40,266,129.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-24,600,904.26 2,602,460.13
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,600,904.26 2,602,460.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -24,600,904.26 2,602,460.13
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
15
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
197,347,431.40 325,863,595.41
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,416,228.30
收到其他与经营活动有
226,779.93 272,580.83
关的现金
经营活动现金流入小
199,990,439.63 326,136,176.24
计
购买商品、接受劳务支
126,196,907.99 145,023,990.06
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
16
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
66,488,118.19 65,346,462.67
支付的现金
支付的各项税费 6,009,573.33 11,901,787.40
支付其他与经营活动有
16,238,391.01 22,099,322.08
关的现金
经营活动现金流出小
214,932,990.52 244,371,562.21
计
经营活动产生的现
-14,942,550.89 81,764,614.03
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 30,504,019.55 32,731,515.47
金
投资支付的现金 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
30,504,019.55 33,231,515.47
计
投资活动产生的现
-30,504,019.55 -33,231,515.47
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
17
量：
吸收投资收到的现金 287,450,656.29
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 241,755,074.85 239,399,554.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
728,642.44 280,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
529,934,373.58 519,399,554.87
计
偿还债务支付的现金 336,258,119.81 257,950,181.89
分配股利、利润或偿付
21,407,101.59 18,245,950.42
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
281,995,204.29
关的现金
筹资活动现金流出小
357,665,221.40 558,191,336.60
计
筹资活动产生的现
172,269,152.18 -38,791,781.73
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-23,288.37 -1,726,725.58
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
126,799,293.37 8,014,591.25
加额
加：期初现金及现金等
177,234,239.14 123,443,305.52
价物余额
六、期末现金及现金等价物
304,033,532.51 131,457,896.77
余额
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
92,774,407.67 192,847,919.26
到的现金
18
收到的税费返还 2,416,228.30
收到其他与经营活动有
201,098.99 216,506.31
关的现金
经营活动现金流入小
95,391,734.96 193,064,425.57
计
购买商品、接受劳务支
60,307,546.15 64,140,799.14
付的现金
支付给职工以及为职工
33,843,228.22 30,406,480.76
支付的现金
支付的各项税费 1,961,861.61 10,468,863.74
支付其他与经营活动有
9,130,675.79 38,691,316.70
关的现金
经营活动现金流出小
105,243,311.77 143,707,460.34
计
经营活动产生的现
-9,851,576.81 49,356,965.23
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 8,959,997.82 7,552,867.00
金
投资支付的现金 220,000,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
19
投资活动现金流出小
228,959,997.82 8,052,867.00
计
投资活动产生的现
-228,959,997.82 -8,052,867.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 287,450,656.29
取得借款收到的现金 225,000,000.00 215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
728,642.44 280,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
513,179,298.73 495,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 255,253,030.72 240,409,740.58
分配股利、利润或偿付
14,901,511.11 17,412,139.74
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
281,995,204.29
关的现金
筹资活动现金流出小
270,154,541.83 539,817,084.61
计
筹资活动产生的现
243,024,756.90 -44,817,084.61
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
4,213,182.27 -3,512,986.38
加额
加：期初现金及现金等
110,748,278.75 66,997,227.10
价物余额
六、期末现金及现金等价物
114,961,461.02 63,484,240.72
余额
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
20