2015 年第三季度报告
公司代码：600346 公司简称：大橡塑
大连橡胶塑料机械股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,898,432,826.83 3,004,801,241.83 -3.54
归属于上市公司 470,426,133.37 662,237,578.21 -28.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,270,873.71 39,498,999.37 -96.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 601,915,099.53 617,127,012.73 -2.46
归属于上市公司 -180,683,638.90 -118,266,117.54 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -190,626,077.69 -126,609,622.05 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -31.90 -15.44 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.27 -0.42 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.27 -0.42 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 289,896.12 307,296.04
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,606,508.83 9,823,449.46
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 4,868.46
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -670 -2,470
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -72,858.88 -77,844.63
少数股东权益影响额 -105,531.49 -112,860.54
（税后）
合计 3,717,344.58 9,942,438.79
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,830
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
大连市国有资 277,332,850 41.53 0 66,700,000 国有法人
产投资经营集 质押
团有限公司
平安大华基金 33,350,000 4.99 0 其他
－平安银行－
平安信托－平
安财富*创赢 无
一期 101 号集
合资金信托计
划
平安大华基金 32,890,000 4.93 0 其他
－平安银行－
平安信托－平
安财富创赢 无
一期 68 号集
合资金信托计
划
沈付兴 7,385,500 1.11 0 未知 境内自然人
李强 3,300,000 0.49 0 未知 境内自然人
管颖军 2,514,530 0.38 0 未知 境内自然人
朱军 2,419,140 0.36 0 未知 境内自然人
施东莺 2,050,000 0.31 0 未知 境内自然人
丁永强 2,002,300 0.30 0 未知 境内自然人
许艺桥 2,000,000 0.30 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大连市国有资产投资经营 277,332,850
人民币普通股
集团有限公司
平安大华基金－平安银行 33,350,000
－平安信托－平安财富*创
人民币普通股
赢一期 101 号集合资金信托
计划
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平安大华基金－平安银行 32,890,000
－平安信托－平安财
人民币普通股
富创赢一期 68 号集合资
金信托计划
沈付兴 7,385,500 人民币普通股
李强 3,300,000 人民币普通股
管颖军 2,514,530 人民币普通股
朱军 2,419,140 人民币普通股
施东莺 2,050,000 人民币普通股
丁永强 2,002,300 人民币普通股
许艺桥 2,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司前 10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公
行动的说明 司的控股股东，与前 10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股
东外，公司未知前 10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关
系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 变动比例 说 明
应收票据 4,276,600.00 36,718,401.65 -88.35% 报告期收到的票据减少
主要是母公司销售订单减少,
预付款项 21,169,342.14 46,806,635.30 -54.77%
导致预付货款减少
子公司大连大橡机械制造有
其他流动资产 50,000,000.00 80,000,000.00 -37.50% 限责任公司购买的理财产品
减少
在建工程 28,283,640.45 57,635,002.08 -50.93% 在建工程完工转入固定资产
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主要是对收购捷克共和国布
商誉 27,477,885.26 祖卢科股份有限公司产生的
商誉全额计提减值准备形成
公司采购加大了票据的结算
应付票据 215,310,289.74 134,316,551.00 60.30%
方式
其他应付款 285,141,809.45 110,155,857.17 158.85% 向大股东借款增加
一年内到期的
59,959,034.88 91,552,852.35 -34.51% 偿还银行借款形成
非流动负债
股本 667,786,842.00 290,342,105.00 130.00% 资本公积转增股本形成
资本公积 213,554,964.17 590,999,701.17 -63.87% 资本公积转增股本形成
利润表项目
单位：元
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 说 明
主要是对收购捷克共和
国布祖卢科股份有限公
资产减值损失 57,056,968.70 18,238,699.93 212.83%
司产生的商誉全额计提
减值准备形成
净利润 -184,860,074.49 -115,083,192.75 -60.63%
净利润下降的主要原因:1)母公司销售订单减少，使营业收入减少，产品毛利润下降；2)对收
购捷克共和国布祖卢科股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备，使资产减值损失增加。
现金流量表项目
单位：元
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 说 明
报告期收到的出口退
收到的税费返还 9,329,149.42 5,610,619.19 66.28%
税额增加
收到其他与经营活动有 报告期收到的政府补
15,870,190.87 6,785,089.81 133.90%
关的现金 助增加
报告期支付增值税额
支付的各项税费 11,817,263.32 18,080,756.78 -34.64%
减少
子公司大橡机械制造
有限责任公司购买的
收回投资收到的现金 200,000,000.00 55,000,000.00 263.64%
理财产品到期收回本
金增加
购建固定资产、无形资 主要是子公司大橡机
产和其他长期资产支付 32,847,355.08 61,392,503.86 -46.50% 械制造有限责任公司
的现金 的建设投资减少
子公司大橡机械制造
投资支付的现金 200,200,000.00 137,950,000.00 45.13%
有限责任公司购买理
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财产品支付的现金增
加
上期为收到增发募集
吸收投资收到的现金 287,450,656.29
资金
收到其他与筹资活动有 主要是报告期向大股
197,853,060.84 30,685,000.00 544.79%
关的现金 东的借款增加形成
支付其他与筹资活动有 上期是支付银行保证
7,853,728.40 -100.00%
关的现金 金增加数
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司的重大资产重
组事项，经申请，公司股票自 2015 年 6 月 9 日起停牌。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售
并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于 2015 年 9
月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
进行了披露。
2015 年 9 月 15 日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1681 号《关于对大连橡胶
塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的审核意见函》，公司于 2015 年 9 月 21 日提交了相关回复，并于 2015 年 9 月 22 日
披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要等相关公告，公司股票于当日复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至
本公告日，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，进一步工作仍在持
续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，
披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是
否 否
有 及
承诺 承诺 履 时
承诺方 承诺内容
背景 类型 行 严
期 格
限 履
行
与再 解决 大连市国有资产投资 （一）将采取措施尽量避免与大橡塑发生关联交
否 是
融资 关联 经营集团有限公司、 易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有
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相关 交易 大连装备制造投资有 偿、平等互利”的市场化原则，依法与大橡塑签
的承 限公司 订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确
诺 定关联交易的价格；（二）按相关规定履行必要
的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批
准关联交易的法定程序和信息披露义务；（三）
保证不通过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他
股东的合法权益。
（一）除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协助采
取行动外，将不主动从事与大橡塑业务相竞争或
有利益冲突的业务或活动；（二）保证合法、合
与再 理地运用法律所赋予的各项权利，不采取任何限
大连市国有资产投资
融资 解决 制或影响大橡塑正常经营的行为；（三）若本公
经营集团有限公司、
相关 同业 司及控制的其他企业为进一步拓展经营业务范 否 是
大连装备制造投资有
的承 竞争 围，与大橡塑及其下属子公司的业务产生竞争，
限公司
诺 则本公司及控制的其他企业将以停止经营产生
竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳
入大橡塑经营的方式，或者以将产生竞争的业务
转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因公司营业收入呈下降趋势，财务费用压力大，至下一报告期末累计净利润可能为亏损。
公司名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人 洛少宁
日期 2015-10-26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,556,038.11 222,220,877.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,833.18 18,964.72
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,276,600.00 36,718,401.65
应收账款 297,640,316.49 298,726,219.34
预付款项 21,169,342.14 46,806,635.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,934,365.14 6,489,736.64
买入返售金融资产
存货 672,424,330.17 613,092,691.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,259,024,825.23 1,304,073,526.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 16,000,000.00 16,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,318,993.24 3,457,975.30
投资性房地产
固定资产 1,455,946,028.10 1,455,815,311.78
在建工程 28,283,640.45 57,635,002.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,076,036.04 139,848,054.51
开发支出
商誉 27,477,885.26
长期待摊费用 479,601.74 146,952.86
递延所得税资产 303,702.03 346,534.01
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,639,408,001.60 1,700,727,715.80
资产总计 2,898,432,826.83 3,004,801,241.83
流动负债：
短期借款 677,609,007.33 785,398,563.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,310,289.74 134,316,551.00
应付账款 446,322,895.87 416,110,954.48
预收款项 196,598,724.96 244,804,268.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,543,910.48 5,585,567.77
应交税费 -22,635,909.20 -22,514,979.24
应付利息
应付股利
其他应付款 285,141,809.45 110,155,857.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 59,959,034.88 91,552,852.35
其他流动负债
流动负债合计 1,863,849,763.51 1,765,409,635.38
非流动负债：
长期借款 255,339,343.96 258,378,404.24
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 231,151,381.53 227,354,830.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 486,490,725.49 485,733,235.23
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2015 年第三季度报告
负债合计 2,350,340,489.00 2,251,142,870.61
所有者权益
股本 667,786,842.00 290,342,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,554,964.17 590,999,701.17
减：库存股
其他综合收益 -24,591,692.32 -13,463,886.38
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -399,939,324.37 -219,255,685.47
归属于母公司所有者权益合计 470,426,133.37 662,237,578.21
少数股东权益 77,666,204.46 91,420,793.01
所有者权益合计 548,092,337.83 753,658,371.22
负债和所有者权益总计 2,898,432,826.83 3,004,801,241.83
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,259,594.49 135,342,694.92
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,833.18 18,964.72
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 501,600.00 19,048,401.65
应收账款 225,272,556.05 224,668,822.10
预付款项 29,693,013.44 39,661,612.10
应收利息
应收股利
其他应收款 6,124,163.93 4,842,365.41
存货 530,339,256.67 457,795,308.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 905,214,017.76 881,378,168.95
非流动资产：
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可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 703,215,634.51 704,909,108.20
投资性房地产
固定资产 644,321,710.11 675,333,720.69
在建工程 7,302,619.24 2,838,652.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,545,124.68 71,093,487.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,437,385,088.54 1,469,174,968.10
资产总计 2,342,599,106.30 2,350,553,137.05
流动负债：
短期借款 661,960,000.00 769,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 203,428,817.74 107,239,181.00
应付账款 216,179,110.81 215,877,734.86
预收款项 146,459,258.06 188,799,236.65
应付职工薪酬 77.70
应交税费 -1,276,391.68 -1,492,678.70
应付利息
应付股利
其他应付款 247,922,213.29 75,682,347.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,432,000.00 40,974,297.79
其他流动负债
流动负债合计 1,484,105,085.92 1,397,030,119.49
非流动负债：
长期借款 3,934,005.45 6,401,772.59
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
14 / 22
2015 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 203,734,702.25 198,832,699.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 207,668,707.70 205,234,472.48
负债合计 1,691,773,793.62 1,602,264,591.97
所有者权益：
股本 667,786,842.00 290,342,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,031,138.09 587,475,875.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
未分配利润 -240,608,011.30 -143,144,778.90
所有者权益合计 650,825,312.68 748,288,545.08
负债和所有者权益总计 2,342,599,106.30 2,350,553,137.05
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 197,610,376.48 231,523,780.88 601,915,099.53 617,127,012.73
其中：营业收入 197,610,376.48 231,523,780.88 601,915,099.53 617,127,012.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 264,537,340.85 264,796,166.24 798,752,949.57 744,114,613.15
其中：营业成本 174,323,052.27 188,790,567.11 537,816,349.37 512,836,124.06
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
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2015 年第三季度报告
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 119,161.11 461,072.08 349,520.30 1,267,601.68
附加
销售费用 12,549,492.15 11,091,302.81 34,984,520.48 34,759,917.57
管理费用 35,821,483.08 37,856,825.20 109,039,711.45 115,670,501.43
财务费用 17,272,567.72 19,383,927.41 59,505,879.27 61,341,768.48
资产减值损 24,451,584.52 7,212,471.63 57,056,968.70 18,238,699.93
失
加：公允价值变动 1,415.99 4,868.46 7,334.51
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -143,542.25 603,682.77 2,573,805.07 3,460,925.15
失以“－”号填列）
其中：对联营 -673,679.24 -366,371.45 -946,313.66 -819,022.49
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -67,070,506.62 -32,667,286.60 -194,259,176.51 -123,519,340.76
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,897,944.35 3,177,091.52 10,134,854.98 10,059,176.10
其中：非流动 291,435.52 5,121.90 311,405.52 6,707.92
资产处置利得
减：营业外支出 2,209.40 2,485.72 6,579.48 1,699,589.42
其中：非流动 1,539.40 4,109.48 1,467,103.70
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -63,174,771.67 -29,492,680.80 -184,130,901.01 -115,159,754.08
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 261,368.56 260,729.24 729,173.48 -76,561.33
五、净利润（净亏损 -63,436,140.23 -29,753,410.04 -184,860,074.49 -115,083,192.75
以“－”号填列）
归属于母公司所 -55,434,381.26 -29,860,974.35 -180,683,638.90 -118,266,117.54
有者的净利润
少数股东损益 -8,001,758.97 107,564.31 -4,176,435.59 3,182,924.79
六、其他综合收益的 1,681,987.72 -13,464,989.41 -19,930,287.36 -12,735,275.41
税后净额
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2015 年第三季度报告
归属母公司所有 656,031.59 -7,376,356.37 -11,127,805.94 -6,759,599.71
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重 656,031.59 -7,376,356.37 -11,127,805.94 -6,759,599.71
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 656,031.59 -7,376,356.37 -11,127,805.94 -6,759,599.71
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 1,025,956.13 -6,088,633.04 -8,802,481.42 -5,975,675.70
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -61,754,152.51 -43,218,399.45 -204,790,361.85 -127,818,468.16
归属于母公司所 -54,778,349.67 -37,237,330.72 -191,811,444.84 -125,025,717.25
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -6,975,802.84 -5,981,068.73 -12,978,917.01 -2,792,750.91
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2015 年第三季度报告
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.06 -0.11 -0.27 -0.42
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.06 -0.11 -0.27 -0.42
益(元/股)
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 91,102,263.55 140,342,833.91 291,922,595.21 347,084,740.52
减：营业成本 78,468,563.85 116,191,046.65 258,454,158.92 283,886,005.72
营业税金及附 48,173.44 323,218.97 80,386.41 697,288.13
加
销售费用 5,479,767.19 4,320,265.42 15,390,888.95 15,274,505.34
管理费用 20,480,324.78 22,174,566.36 64,381,543.22 69,671,640.58
财务费用 10,452,914.74 13,352,627.24 38,158,952.96 41,081,455.88
资产减值损失 -717,818.44 7,790,775.12 21,395,946.48 12,544,571.60
加：公允价值变动 1,415.99 4,868.46 7,334.51
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -377,214.88 -63,405.84 989,194.71 1,553,557.25
失以“－”号填列）
其中：对联营 -377,214.88 -273,405.84 -462,306.36 -697,569.05
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -23,486,876.89 -23,871,655.70 -104,945,218.56 -74,509,834.97
“－”号填列）
加：营业外收入 3,238,024.89 2,803,146.79 8,718,024.64 8,895,182.59
其中：非流动 27.00
资产处置利得
减：营业外支出 3,370.08 1,687,103.70
其中：非流动 2,570.08 1,467,103.70
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -20,248,852.00 -21,068,508.91 -96,230,564.00 -67,301,756.08
额以“－”号填列）
减：所得税费用
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2015 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以 -20,248,852.00 -21,068,508.91 -96,230,564.00 -67,301,756.08
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,248,852.00 -21,068,508.91 -96,230,564.00 -67,301,756.08
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
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2015 年第三季度报告
编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 608,007,640.47 746,027,675.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,329,149.42 5,610,619.19
收到其他与经营活动有关的现金 15,870,190.87 6,785,089.81
经营活动现金流入小计 633,206,980.76 758,423,384.60
购买商品、接受劳务支付的现金 417,224,864.11 456,702,257.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,671,119.96 191,907,446.12
支付的各项税费 11,817,263.32 18,080,756.78
支付其他与经营活动有关的现金 39,222,859.66 52,233,924.54
经营活动现金流出小计 631,936,107.05 718,924,385.23
经营活动产生的现金流量净额 1,270,873.71 39,498,999.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 55,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,520,118.73 4,279,947.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 48,100.00 1,472,060.13
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,568,218.73 60,752,007.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,847,355.08 61,392,503.86
产支付的现金
20 / 22
2015 年第三季度报告
投资支付的现金 200,200,000.00 137,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 613,019.88
投资活动现金流出小计 233,660,374.96 199,342,503.86
投资活动产生的现金流量净额 -30,092,156.23 -138,590,496.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 287,450,656.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 661,665,255.00 802,065,159.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 197,853,060.84 30,685,000.00
筹资活动现金流入小计 859,518,315.84 1,120,200,815.49
偿还债务支付的现金 797,793,607.74 940,377,139.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,232,698.02 60,303,050.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,853,728.40
筹资活动现金流出小计 854,026,305.76 1,008,533,918.64
筹资活动产生的现金流量净额 5,492,010.08 111,666,896.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,482,505.85 -2,742,200.69
五、现金及现金等价物净增加额 -28,811,778.29 9,833,199.44
加：期初现金及现金等价物余额 225,658,831.04 177,234,239.14
六、期末现金及现金等价物余额 196,847,052.75 187,067,438.58
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,043,494.99 373,251,282.20
收到的税费返还 9,329,149.42 5,610,619.19
收到其他与经营活动有关的现金 14,928,438.15 3,083,942.60
经营活动现金流入小计 217,301,082.56 381,945,843.99
购买商品、接受劳务支付的现金 131,828,880.97 196,076,765.84
支付给职工以及为职工支付的现金 82,439,085.34 92,530,309.30
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2015 年第三季度报告
支付的各项税费 4,067,308.09 5,923,093.13
支付其他与经营活动有关的现金 20,185,851.83 28,138,309.38
经营活动现金流出小计 238,521,126.23 322,668,477.65
经营活动产生的现金流量净额 -21,220,043.67 59,277,366.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,650,000.00 2,041,126.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 100.00 1,413,518.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,650,100.00 3,454,644.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,857,034.12 12,490,658.57
产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00 222,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,057,034.12 234,740,658.57
投资活动产生的现金流量净额 -3,406,934.12 -231,286,013.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 287,450,656.29
取得借款收到的现金 646,824,000.00 769,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 197,813,604.80 30,685,000.00
筹资活动现金流入小计 844,637,604.80 1,088,085,656.29
偿还债务支付的现金 784,413,576.36 858,261,291.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,866,546.28 41,741,070.38
支付其他与筹资活动有关的现金 3,262,255.41
筹资活动现金流出小计 824,280,122.64 903,264,617.75
筹资活动产生的现金流量净额 20,357,482.16 184,821,038.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,269,495.63 12,812,391.05
加：期初现金及现金等价物余额 66,721,338.76 110,748,278.75
六、期末现金及现金等价物余额 62,451,843.13 123,560,669.80
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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