股票代码：600346 股票简称：大 橡 塑
大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人洛少宁,主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 655,156,635.50 617,931,112.37 6.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 329,699,180.22 328,852,523.53 0.26
每股净资产(元) 3.14 3.13 0.32
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,078,626.80 53.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 50
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 966,656.69 966,656.69 22.19
基本每股收益(元) 0.009 0.009 12.50
稀释每股收益(元)
增加0.05个百
净资产收益率(%) 0.29 0.29
分点
增加0.05个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.29 0.29
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,370.26
其他非经常性损益项目 -4,082.18
合计 8,288.08
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,910
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
大连佳胜投资发展有限公司 3,492,667 人民币普通股
洋浦汇利通投资有限公司 1,296,565 人民币普通股
大连福瑞达投资有限公司 554,976 人民币普通股
阮章新 540,000 人民币普通股
鞠江 449,580 人民币普通股
朱澜庆 449,200 人民币普通股
深圳市华美天衡投资顾问有限公
306,274 人民币普通股
司
魏杰 259,884 人民币普通股
孙景义 259,360 人民币普通股
曾智华 244,122 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目变动原因说明：
本报告期资产负债表项目增减幅度在30%以上的项目如下：
项目 2007.1-3月 2006.1-3月 增加%
应收票据 12,120,232.00 37,882,303.93 -68.01
其他应收款 37,344,598.63 3,610,621.66 934.30
长期股权投资 12,276,370.79 7,402,326.12 65.84
应付职工薪酬 2,594,774.14 1,827,638.09 41.97
上述资产负债表项目变化原因：
1、应收票据减少：主要是本期票据贴现较多，贴现资金用于生产经营和购置土地。
2、其他应收款增加：主要是购买土地预付款3000万元。
3、长期股权投资增加：本期增加了对大连达翔铸业有限公司投资500万元。
4、应付职工薪酬增加原因：主要是住房公积金缴交基数变化，与住房公积金管理中心沟通时间较长，使3月份住房公积金延至4月份缴纳。
二、利润表项目变动原因说明：
本报告期利润表项目增减幅度在30%以上的项目如下：
项目 2007.1-3月 2006.1-3月 增加%
营业收入 91,147,720.48 70,590,215.65 29.12
营业成本 68,629,884.89 52,335,245.28 31.14
营业税金及附加 554,430.94 330,470.91 67.77
销售费用 3,507,845.31 2,494,481.23 40.62
财务费用 2,090,650.40 1,261,243.69 65.76
资产减值损失 885,285.94 539,105.17 64.21
投资收益 -125,955.33 -313,987.88 59.89
所得税费用 179,406.31 307,321.32 -41.62
上述利润表项目变化原因：
1、营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期大幅增加：本期产品交货量比上年同期增加较大，使营业收入、营业成本、营业税金及附加大幅增加。
2、销售费用增加：订货量增加，使销售费用同比增加。
3、财务费用增加：票据贴现较多，贴现利息增加。
4、资产减值损失增加：公司销售合同规定，货款达到合同额的60%时，可以发货，实现销售收入，本期销售收入增幅较大，应收账款同比增加，使资产减值损失增加较大。
5、投资收益增加较大：投资公司亏损减少。
6、所得税费用减少较大：应收账款同比增加较大，使递延所得税资产增加，所得税费用减少。
三、现金流量表变动原因说明
本报告期现金流量表项目增减幅度在30%以上的项目如下：
项 目 2007.1-3月 2006.1-3月 增加%
销售商品、提供劳务收到的现金 97,373,602.77 66,398,797.65 46.65
收到的税费返还 3,077,452.51 998,970.87 208.06
收到的其他与经营活动有关的现金 518,173.54 2,319,620.90 -77.66
支付的各项税费 6,390,436.07 1,992,556.80 220.72
支付的其他与经营活动有关的现金 35,672,417.06 7,680,680.03 364.44
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 6,786,747.74 3,406,736.13 99.22
取得借款收到的现金 34,000,000.00 13,000,000.00 161.54
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 13,000,000.00 38.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 2,492,814.08 1,579,552.20 57.82
上述利润表项目变化原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加：订货量及销售收入增加，货款同比增加。
2、收到的税费返还增加：本期收到固定资产退税79万元、2005年超交所得税187万元。
3、收到的其他与经营活动有关的现金减少：2006年收到冰山集团于2005年开出的银行承兑汇票到期支付的现金。
4、支付的各项税费增加：本期缴纳增值税463万元。
5、支付的其他与经营活动有关的现金增加：本期支付新厂区土地费用3000万元。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少：本期购买固定资产减少。
7、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金变化：为了购买新厂区土地，贷款1600万元。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加：购买新厂区土地，贴现产生的利息。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：持有的大橡塑的非流通股股份将在获得A股市场上市流通权之日（2006年7月11日）起，在三十六个月内不上市交易或转让。截止报告期末，控股股东履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人：洛少宁
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,568,957.98 101,528,865.03
交易性金融资产
应收票据 12,120,232.00 37,882,303.93
应收账款 114,019,779.40 102,771,512.91
预付款项 11,317,214.69 10,900,956.04
应收利息
应收股利
其他应收款 37,344,598.63 3,610,621.66
存货 190,802,150.30 177,291,379.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 463,172,933.00 433,985,638.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,276,370.79 7,402,326.12
投资性房地产
固定资产 129,513,864.65 132,097,210.59
在建工程 40,987,635.81 35,031,694.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,130,573.66 2,578,762.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,075,257.59 6,835,480.17
其他非流动资产
非流动资产合计 191,983,702.50 183,945,473.58
资产总计 655,156,635.50 617,931,112.37
流动负债：
短期借款 157,160,000.00 141,160,000.00
交易性金融负债
应付票据 48,431,538.32 48,039,272.65
应付账款 54,795,249.30 43,288,986.56
预收款项 58,265,995.84 53,381,216.46
应付职工薪酬 2,594,774.14 1,827,638.09
应交税费 104,814.77 -1,874,638.95
应付利息
应付股利
其他应付款 4,105,082.91 3,256,114.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,457,455.28 289,078,588.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 325,457,455.28 289,078,588.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
资本公积 192,788,323.80 192,908,323.80
减：库存股
盈余公积 11,183,955.48 11,183,955.48
未分配利润 20,726,900.94 19,760,244.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 329,699,180.22 328,852,523.53
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 329,699,180.22 328,852,523.53
负债和所有者权益（或股东权益）合计 655,156,635.50 617,931,112.37
公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
利润表
2007年3月31日
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 91,147,720.48 70,590,215.65
减：营业成本 68,629,884.89 52,335,245.28
营业税金及附加 554,430.94 330,470.91
销售费用 3,507,845.31 2,494,481.23
管理费用 14,219,974.93 12,221,764.64
财务费用 2,090,650.40 1,261,243.69
资产减值损失 885,285.94 539,105.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -125,955.33 -313,987.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,133,692.74 1,093,916.85
加：营业外收入 12,465.64 11,712.25
减：营业外支出 95.38 7,175.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,146,063.00 1,098,454.10
减：所得税费用 179,406.31 307,321.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 966,656.69 791,132.78
归属于母公司所有者的净利润 966,656.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.008
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,373,602.77 66,398,797.65
收到的税费返还 3,077,452.51 998,970.87
收到的其他与经营活动有关的现金 518,173.54 2,319,620.90
经营活动现金流入小计 100,969,228.82 69,717,389.42
购买商品、接受劳务支付的现金 46,140,935.23 56,768,065.30
支付给职工以及为职工支付的现金 18,844,067.26 16,294,462.75
支付的各项税费 6,390,436.07 1,992,556.80
支付的其他与经营活动有关的现金 35,672,417.06 7,680,680.03
经营活动现金流出小计 107,047,855.62 82,735,764.88
经营活动产生的现金流量净额 -6,078,626.80 -13,018,375.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
800.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,786,747.74 3,406,736.13
投资所支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,786,747.74 3,406,736.13
投资活动产生的现金流量净额 -11,786,747.74 -3,405,936.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 398,281.57 345,154.66
筹资活动现金流入小计 34,398,281.57 13,345,154.66
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,492,814.08 1,579,552.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,492,814.08 14,579,552.20
筹资活动产生的现金流量净额 13,905,467.49 -1,234,397.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,959,907.05 -17,658,709.13
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -3,959,907.05 -17,658,709.13
公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲