亚宝药业集团股份有限公司
600351
2012 年第三季度报告
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事刘俊彦因公出差委托独立董事陈枫代为出席公司第五届董事会第九次会议并行使表决
权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 任武贤
主管会计工作负责人姓名 许振江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军
公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,880,663,000.67 2,270,350,091.28 26.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,547,295,323.90 1,140,820,170.81 35.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.24 1.80 24.44
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -86,737,397.69 -170.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.13 -168.42
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,179,421.96 59,691,873.09 -75.47
基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 -66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.01 0.08 -85.71
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.09 -66.67
减少 3.14 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.83 4.75
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 3.23 个百
0.53 4.15
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -540,029.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 7,735,940.21
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 110,214.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,040,894.08
所得税影响额 -1,239,892.00
少数股东权益影响额（税后） -478,921.95
合计 7,628,204.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 110,757
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
山西亚宝投资有限公司 106,899,000 人民币普通股
山西省经济建设投资公
28,860,000 人民币普通股
司
山西省经贸投资控股集
14,000,000 人民币普通股
团有限公司
山西省科技基金发展总
11,400,000 人民币普通股
公司
中国工商银行－博时精
11,000,843 人民币普通股
选股票证券投资基金
中国工商银行－上投摩
根内需动力股票型证券 9,100,000 人民币普通股
投资基金
大同中药厂 6,220,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩
根阿尔法股票型证券投 5,960,883 人民币普通股
资基金
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深 3,025,842 人民币普通股
300 指数证券投资基金
中国建设银行－上投摩
根双息平衡混合型证券 2,971,911 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末公司总资产、股东权益、筹资活动产生的现金流量净额等指标较期初有较大幅度的增长，
主要是由于本期公司实施非公开增发 5904.8 万股，募集资金 346,783,280 元，使公司货币资金增加
174.02%，资本公积增加 251.3%，归属于母公司的所有者权益增加 35.63%，筹资活动产生的现金流量
净额增加 688.33%。
（2）报告期末应收票据减少 53.02%，主要是由于本期公司银行承兑汇票到期托收及背书转让增加所
致。
（3）报告期末应收账款增加 56.35%，主要是由于期末未结算货款增加所致。
（4）报告期末预付账款增加 154.94%，主要是由于本期公司预付原材料采购款增加所致。
（5）报告期末其他应收款增加 59.47%，主要是由于本期公司新设营销办事处备用金增加所致。
（6）报告期末长期股权投资增加 35.71%，主要是由于本期公司增加山西九源集文化产业投资有限公
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司 500 万元投资款所致。
（7）报告期末在建工程增加 218.93%，主要是由于公司在建项目投资增加所致。
（8）报告期末工程物资减少 95.37%，主要是由于本期公司在建项目领用物资增加所致。
（9）报告期末短期借款增加 94.77%，主要是由于本期公司短期银行借款融资增加所致。
（10）报告期末应付票据减少 100%，主要是由于银行承兑汇票到期解付所致。
（11）报告期末应交税费减少 76.79%，主要是由于本期公司购买商品留抵增值税增加所致。
（12）报告期末一年内到期的非流动负债减少 92.15%，主要是由于本期公司归还晋商银行 2.39 亿元
贷款所致。
（13）报告期末其他流动负债增加 67.71%，主要是由于本期公司收到财政拨款增加所致。
（14）报告期末长期借款增加 46.48%，主要是由于本期公司项目贷款增加所致。
（15）报告期内营业税金及附加增加 37.03%，主要是由于本期公司营业收入增加所致。
（16）报告期内销售费用增加 39.20%，主要是由于本期公司销售人员增加及广告宣传费投入增加所
致。
（17）报告期内资产减值损失减少 76.62%，主要是由于上期公司计提威海赛洛金药业有限公司长期投
资减值准备 1660 万元，本期未发生。
（18）报告期内营业外收入增加 36.31%，主要是由于本期公司处置非流动资产收益增加所致。
（19）报告期内营业外支出减少 47.58%，主要是由于本期公司公益性捐赠支出较上期减少所致。
（20）报告期内少数股东损益增加 51.92%，主要是由于公司合并范围发生变化所致。
（21）报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 170.93%，主要是由于本期销售商品提供劳务收到
的银行承兑汇票增加、支付职工薪酬增加及应收款项增加所致。
（22）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少 50.78%，主要是由于本期购置固定资产、在建工程
支付的银行承兑汇票增加，现金支出减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1166 号文核准，公司于 2012 年 9 月 26 日通过非公开
发行股票方式向特定对象发行 59,048,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 360,783,280 元，
募集资金净额为 346,783,280 元，发行完成后，公司总股本由 63295.2 万股增加至 69200 万股。2012
年 10 月 15 日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记
托管手续，预计上市流通时间为 2015 年 10 月 17 日。相关公告刊登于 2012 年 10 月 17 日的中国证券
报、上海证券报和上海证券交易所网站上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
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法定代表人:任武贤
2012 年 10 月 30 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 600,879,698.33 219,281,468.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,566,282.24 241,744,608.62
应收账款 170,202,221.86 108,857,405.87
预付款项 79,842,545.97 31,318,713.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,685,924.56 14,852,840.28
买入返售金融资产
存货 276,840,585.43 221,842,882.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,265,017,258.39 837,897,920.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,000,000.00 14,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,011,726,025.00 1,038,150,199.91
在建工程 305,971,492.81 95,938,233.02
工程物资 16,968.97 366,505.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,021,680.98 219,557,837.30
开发支出 64,249,285.93 58,962,507.60
商誉
长期待摊费用 940,954.88 1,250,110.71
递延所得税资产 4,719,333.71 4,226,776.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,615,645,742.28 1,432,452,170.86
资产总计 2,880,663,000.67 2,270,350,091.28
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 421,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,100,000.00
应付账款 135,744,542.08 106,421,008.70
预收款项 15,785,886.34 17,674,330.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,230,658.37 48,786,417.73
应交税费 -10,133,044.56 -5,731,822.86
应付利息
应付股利
其他应付款 90,605,253.18 98,242,597.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,750,000.00 239,000,000.00
其他流动负债 9,940,323.49 5,927,212.85
流动负债合计 1,116,923,618.90 937,419,743.95
非流动负债：
长期借款 98,477,000.00 67,227,000.00
应付债券
长期应付款 18,715,936.00 18,715,936.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 83,030,216.80 88,220,880.97
非流动负债合计 200,223,152.80 174,163,816.97
负债合计 1,317,146,771.70 1,111,583,560.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,000,000.00 632,952,000.00
资本公积 402,234,339.23 114,499,059.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,657,523.18 78,657,523.18
一般风险准备
未分配利润 374,403,461.49 314,711,588.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,547,295,323.90 1,140,820,170.81
少数股东权益 16,220,905.07 17,946,359.55
所有者权益合计 1,563,516,228.97 1,158,766,530.36
负债和所有者权益总计 2,880,663,000.67 2,270,350,091.28
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 446,082,252.47 83,296,049.00
交易性金融资产
应收票据 85,720,100.78 203,192,314.74
应收账款 8,201,633.86 15,916,436.24
预付款项 58,239,769.41 16,021,956.75
应收利息
应收股利
其他应收款 507,456,653.99 476,897,030.23
存货 180,980,120.91 133,259,279.35
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,306,680,531.42 948,583,066.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 369,492,534.00 344,492,534.00
投资性房地产
固定资产 560,260,498.67 578,843,517.44
在建工程 302,876,228.07 89,775,090.09
工程物资 16,968.97 366,505.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,123,843.32 81,979,470.59
开发支出 27,079,338.30 27,079,338.30
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,876,986.63 6,719,222.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,334,726,397.96 1,129,255,678.93
资产总计 2,641,406,929.38 2,077,838,745.24
流动负债：
短期借款 755,000,000.00 421,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,316,281.36 68,496,894.81
预收款项 1,506,183.52 1,134,590.84
应付职工薪酬 22,811,395.87 31,209,701.17
应交税费 -8,198,684.84 -5,245,293.28
应付利息
应付股利
其他应付款 58,543,745.88 69,097,141.44
7
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一年内到期的非流动负债 18,750,000.00 239,000,000.00
其他流动负债 2,040,100.01 1,215,083.33
流动负债合计 940,769,021.80 825,908,118.31
非流动负债：
长期借款 98,477,000.00 67,227,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,438,527.25 39,959,732.26
非流动负债合计 135,915,527.25 107,186,732.26
负债合计 1,076,684,549.05 933,094,850.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,000,000.00 632,952,000.00
资本公积 424,911,786.57 137,176,506.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,657,523.18 78,657,523.18
一般风险准备
未分配利润 369,153,070.58 295,957,864.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,564,722,380.33 1,144,743,894.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,641,406,929.38 2,077,838,745.24
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
4.2
合并利润表
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 284,704,603.11 310,182,939.84 912,038,472.30 794,344,937.93
其中：营业收入 284,704,603.11 310,182,939.84 912,038,472.30 794,344,937.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 275,862,795.44 262,496,385.71 848,908,380.61 707,824,700.62
其中：营业成本 140,376,865.42 135,589,274.47 454,649,429.59 363,105,666.83
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
8
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营业税金及附
2,004,513.40 2,763,968.78 8,729,142.91 6,370,383.35
加
销售费用 72,932,381.92 56,660,355.29 201,997,110.44 145,115,704.29
管理费用 51,982,832.19 49,827,030.91 146,955,062.02 135,672,718.71
财务费用 8,263,835.58 15,703,630.13 31,941,776.54 37,735,191.11
资产减值损失 302,366.93 1,952,126.13 4,635,859.11 19,825,036.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
8,841,807.67 47,686,554.13 63,130,091.69 86,520,237.31
号填列）
加：营业外收入 5,032,042.72 4,074,674.56 11,009,581.67 8,076,861.93
减：营业外支出 654,470.50 1,644,256.85 1,772,776.90 3,381,877.33
其中：非流动资产
448,296.09 127,425.28 564,309.69 386,764.46
处置损失
四、利润总额（亏损总额
13,219,379.89 50,116,971.84 72,366,896.46 91,215,221.91
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,556,772.19 9,025,253.30 14,400,477.85 16,896,123.69
五、净利润（净亏损以“－”
9,662,607.70 41,091,718.54 57,966,418.61 74,319,098.22
号填列）
归属于母公司所有者
10,179,421.96 41,503,108.13 59,691,873.09 77,907,924.72
的净利润
少数股东损益 -516,814.26 -411,389.59 -1,725,454.48 -3,588,826.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06 0.09 0.12
（二）稀释每股收益 0.02 0.06 0.09 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,662,607.70 41,091,718.54 57,966,418.61 74,319,098.22
归属于母公司所有者
10,179,421.96 41,503,108.13 59,691,873.09 77,907,924.72
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-516,814.26 -411,389.59 -1,725,454.48 -3,588,826.50
合收益总额
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
母公司利润表
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 147,956,592.03 196,705,718.22 507,742,908.65 509,264,826.63
减：营业成本 85,234,475.89 96,071,229.17 290,086,897.66 259,457,201.02
营业税金及附加 508,127.11 1,593,324.26 3,720,058.88 3,671,299.75
9
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
销售费用 12,950,453.55 605,276.63 14,553,826.07 1,534,696.47
管理费用 31,724,088.25 28,912,175.31 85,498,021.28 80,374,158.74
财务费用 7,196,991.19 15,000,526.62 29,687,114.97 34,910,896.90
资产减值损失 185,267.64 1,119,027.41 1,051,759.06 19,183,666.09
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
10,157,188.40 53,404,158.82 83,145,230.73 110,132,907.66
号填列）
加：营业外收入 3,175,578.48 1,466,834.07 5,753,260.36 2,825,656.84
减：营业外支出 544,581.31 1,302,772.43 1,606,050.13 2,674,857.67
其中：非流动资产
352,326.40 2,740.96 413,795.22 250,476.54
处置损失
三、利润总额（亏损总额
12,788,185.57 53,568,220.46 87,292,440.96 110,283,706.83
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,051,570.70 7,867,378.95 14,097,235.30 16,155,006.09
四、净利润（净亏损以“－”
9,736,614.87 45,700,841.51 73,195,205.66 94,128,700.74
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,736,614.87 45,700,841.51 73,195,205.66 94,128,700.74
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,316,043.53 752,883,946.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 238,192.98 517,359.69
收到其他与经营活动有关的现金 79,291,785.12 34,570,136.01
10
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 681,846,021.63 787,971,442.41
购买商品、接受劳务支付的现金 265,439,186.62 312,759,502.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,380,314.75 128,951,901.12
支付的各项税费 117,990,100.83 120,214,788.85
支付其他与经营活动有关的现金 216,773,817.12 103,756,330.19
经营活动现金流出小计 768,583,419.32 665,682,523.05
经营活动产生的现金流量净额 -86,737,397.69 122,288,919.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,614,985.39 9,815,065.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,614,985.39 9,815,065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
53,644,828.54 89,203,294.49
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,644,828.54 95,203,294.49
投资活动产生的现金流量净额 -42,029,843.15 -85,388,229.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,783,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 870,000,000.00 525,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,216,783,280.00 525,500,000.00
偿还债务支付的现金 660,000,000.00 396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,238,747.77 63,722,641.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 698,238,747.77 459,722,641.91
筹资活动产生的现金流量净额 518,544,532.23 65,777,358.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 621.43 -1,837.62
五、现金及现金等价物净增加额 389,777,912.82 102,676,210.34
加：期初现金及现金等价物余额 210,084,493.35 340,669,018.27
六、期末现金及现金等价物余额 599,862,406.17 443,345,228.61
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
11
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,288,806.80 335,883,252.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,285,854.47 137,013,747.00
经营活动现金流入小计 386,574,661.27 472,896,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金 135,242,943.59 142,186,534.37
支付给职工以及为职工支付的现金 82,597,160.10 58,574,360.98
支付的各项税费 61,166,659.74 71,436,522.79
支付其他与经营活动有关的现金 148,745,563.76 66,037,644.79
经营活动现金流出小计 427,752,327.19 338,235,062.93
经营活动产生的现金流量净额 -41,177,665.92 134,661,936.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,179,391.50 259,745.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,179,391.50 259,745.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,619,038.82 56,590,000.73
付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,619,038.82 156,590,000.73
投资活动产生的现金流量净额 -51,439,647.32 -156,330,255.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,783,280.00
取得借款收到的现金 805,000,000.00 525,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,151,783,280.00 525,500,000.00
偿还债务支付的现金 660,000,000.00 396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,491,022.51 62,736,241.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 695,491,022.51 458,736,241.91
筹资活动产生的现金流量净额 456,292,257.49 66,763,758.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 605.34
五、现金及现金等价物净增加额 363,675,549.59 45,095,439.03
加：期初现金及现金等价物余额 82,378,499.19 249,797,643.23
六、期末现金及现金等价物余额 446,054,048.78 294,893,082.26
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
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