现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12528750 |
65657500 |
49377800 |
33290575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
602384143 |
2680028432 |
2010383482 |
1413125007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130810755 |
485844877 |
354153833 |
241921228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
124528799 |
575528679 |
389039274 |
237605456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
233403391 |
946100612 |
807194125 |
481233494 |
| 经营活动现金流出小计 |
552359043 |
2242524962 |
1735776320 |
1089652568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50025100 |
437503470 |
274607163 |
323472439 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18376918 |
125581069 |
98913732 |
82809852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
194811 |
1139264 |
754077 |
255727 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18573619 |
132246279 |
103854455 |
87246526 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16544996 |
95052624 |
69350899 |
53572618 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66672388 |
257616593 |
207271802 |
167907980 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48098769 |
-125370313 |
-103417347 |
-80661453 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280000000 |
521493600 |
469855100 |
350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
280000000 |
521493600 |
469855100 |
350000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
250000000 |
643281638 |
482624719 |
432464929 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2994202 |
4431855 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
257396244 |
708116690 |
537789549 |
482062312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22603756 |
-186623090 |
-67934449 |
-132062312 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5241 |
-51189 |
-30380 |
-33737 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24524846 |
125458878 |
103224988 |
110714937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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183762692 |
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97558607 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155450700 |
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79537830 |
| 无形资产摊销 |
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15606701 |
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7623705 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-148958 |
-- |
-5268 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
717247 |
-- |
454270 |
| 财务费用 |
-- |
22619518 |
-- |
10877053 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13538391 |
-- |
-2962754 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32408794 |
-- |
29058957 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49917810 |
-- |
31651542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42902183 |
-- |
70772733 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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633474 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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437503470 |
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323472439 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
456703245 |
-- |
441959304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331244367 |
-- |
331244367 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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125458878 |
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110714937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1184474 |
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413820 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
589489111 |
2613987334 |
1960478956 |
1379450935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
366282 |
383598 |
526726 |
383496 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18376918 |
125581069 |
98913732 |
82809852 |
