现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115483977 |
65433405 |
38896431 |
92124131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1756021756 |
1195039655 |
556005953 |
2587012203 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314652789 |
222811732 |
115493585 |
473276789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
448038662 |
311243959 |
145026495 |
722482480 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
359242437 |
220528164 |
102138567 |
630335922 |
| 经营活动现金流出小计 |
1299359682 |
867740761 |
411607424 |
2115317630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
456662073 |
327298894 |
144398528 |
471694573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
144773736 |
10281476 |
5089554 |
21425839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
201527 |
188077 |
101400 |
903324 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
145642096 |
11014419 |
5190954 |
24804610 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38768595 |
31185757 |
15255253 |
34661990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
190218106 |
55432358 |
32047729 |
58456813 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44576010 |
-44417939 |
-26856775 |
-33652203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190000000 |
140000000 |
90000000 |
90000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3982865 |
-- |
-- |
43742948 |
| 筹资活动现金流入小计 |
193982865 |
140000000 |
90000000 |
133742948 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180000000 |
90000000 |
90000000 |
202000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133745773 |
60670612 |
59970083 |
243444339 |
| 筹资活动现金流出小计 |
538971400 |
360230448 |
150586458 |
559009464 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-344988535 |
-220230448 |
-60586458 |
-425266516 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
52353 |
50273 |
41221 |
18405 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67149882 |
62700780 |
56996516 |
12794258 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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175188417 |
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223915501 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60600271 |
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123986986 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5948709 |
-- |
12356240 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-50194 |
-- |
-347087 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-16492 |
-- |
3441210 |
| 财务费用 |
-- |
1168645 |
-- |
5928731 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-992784 |
-- |
188363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
49586822 |
-- |
11003213 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
63764587 |
-- |
93269142 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33038387 |
-- |
-36195344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
327298894 |
-- |
471694573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
640958781 |
-- |
578258001 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
578258001 |
-- |
565463743 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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62700780 |
-- |
12794258 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
286805 |
-- |
579113 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1639675251 |
1129022660 |
516562193 |
2492397912 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
862527 |
583589 |
547329 |
2490160 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
144773736 |
10281476 |
5089554 |
21425839 |
