浙江龙盛集团股份有限公司
600352
2011 年第三季度报告
600352 浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 阮伟祥
主管会计工作负责人姓名 罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢邦义
公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,813,476,334.21 13,388,897,229.53 18.11
所有者权益（或股东权益）(元) 6,728,591,592.75 6,131,504,827.10 9.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.5822 4.1756 9.74
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -269,579,783.18 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1836 不适用
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 220,006,504.82 688,929,934.06 15.03
基本每股收益（元/股） 0.1498 0.4692 8.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0774 0.2803 -41.63
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1497 0.4686 9.83
减少 0.49 个
加权平均净资产收益率（%） 3.39 10.61
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.98 个
1.75 6.34
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 84,294,630.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 10,285,457.62
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相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 49,429,383.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,993,446.22
内部销售暂缓征收水利建
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,661,329.75
设基金
所得税影响额 -40,390,259.12
少数股东权益影响额（税后） -2,970,281.45
合计 277,303,706.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 119,215
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
阮水龙 194,826,996 人民币普通股 194,826,996
阮伟祥 119,992,860 人民币普通股 119,992,860
阮伟兴 93,999,900 人民币普通股 93,999,900
项志峰 52,241,280 人民币普通股 52,241,280
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 35,167,001 人民币普通股 35,167,001
－005L－FH002 沪
融通领先成长股票型证
28,911,142 人民币普通股 28,911,142
券投资基金
章荣夫 24,926,318 人民币普通股 24,926,318
潘小成 22,318,872 人民币普通股 22,318,872
苏紫薇 17,242,622 人民币普通股 17,242,622
长信金利趋势股票型证
13,029,711 人民币普通股 13,029,711
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减率 原 因
营业收入 6,188,537,909.90 4,803,308,904.30 28.84% 主要系本期公司生产经营规模扩
大及贸易业务的增加，相应销售收
营业成本 4,845,012,273.16 3,649,397,327.51 32.76% 入和销售成本增加所致。
主要系母公司收到东田控股集团
营业税金及附
32,541,853.54 11,851,726.24 174.57% 有限公司补偿款 1.55 亿元，交纳
加
相关营业税费增加所致。
主要系公司生产经营规模扩大，带
销售费用 183,963,181.08 134,030,091.55 37.26%
动相关期间费用增加所致。
主要系随着公司生产经营规模扩
管理费用 414,293,845.20 268,541,147.75 54.28% 大，研发技改费和折旧费等增长较
快所致。
主要系公司经营规模扩大，公司贷
财务费用 167,261,219.02 85,994,251.65 94.50% 款利息和短期融资券利息增加较
多所致。
资产减值损失 34,570,380.82 23,425,313.66 47.58% 主要系公司经营规模扩大，应收账
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款增加，致使相应计提的坏账准备
增加较多所致。
主要系今年母公司出售子公司东
投资收益 140,468,927.58 85,792,386.15 63.73%
田巨城股权收到的投资收益所致。
主要系去年同期将子公司杭州龙
山化工搬迁补偿款转入营业外收
营业外收入 190,434,151.06 395,177,451.26 -51.81% 入金额较大，而今年只有收到东田
控股集团有限公司补偿款 1.55 亿
列入营业外收入所致。
主要系去年同期对子公司杭州龙
营业外支出 11,493,002.82 374,371,571.13 -96.93% 山化工搬迁，将老厂区资产转入营
业外支出金额较大所致。
主要系今年合并范围内有少数股
少数股东损益 10,563,583.67 32,509,367.21 -67.51% 东的子公司利润减少，致使少数股
东享有的损益减少。
主要系公司出售东田巨城股权获
经营活动产生
得处置投资收益 8,495 万元，同时
的现金流量净 -269,579,783.18 -1,152,730,808.00 -76.61%
因东田巨城转让使得开发成本与
额
上年同期相比减少 75,711 万元。
投资活动产生 主要系公司对外投资及购建固定
的现金流量净 -930,571,026.53 -566,239,017.65 64.34% 资产，加大在建工程技改投入等增
额 加较多所致。
项 目 2011 年 9 月末 2011 年初 增减率 原 因
主要系今年公司发行了短期融资
货币资金 1,865,322,318.44 1,277,940,468.86 45.96%
券，使得银行存款增加。
主要系公司进一步开拓市场以及
应收帐款 2,278,275,314.69 1,317,074,398.58 72.98% 贸易业务的增加，销售规模扩大相
应增加所致。
主要系公司本期发行 15 亿元短期
其他流动资产 9,010,626.65 1,242,899.46 624.97% 融资券，相应银行融资手续费挂账
增加所致。
主要系公司加大设备技改投入，以
在建工程 680,484,327.74 327,345,457.34 107.88% 及对子公司杭州龙山化工新厂区
投入增加所致。
主要系公司今年摊销了部分长期
长期待摊费用 4,179,924.33 6,850,534.82 -38.98%
待摊费用。
主要系公司今年承兑汇票做的相
应付票据 746,910,936.83 1,084,777,898.19 -31.15%
应较少所致。
主要系公司房地产子公司上海龙
预收账款 1,613,372,337.34 1,205,370,502.79 33.85% 盛置业和上海晟宇置业预收售房
款增加所致。
主要系本期房地产子公司预收售
应交税费 -104,566,744.62 -28,292,249.89 269.60%
房款后，预交相关税费增加所致。
主要系母公司发行 15 亿元短期融
应付利息 107,897,295.08 5,482,049.36 1868.19%
资券后，计提相关应付利息所致。
一年内到期的 主要系母公司一年内到期的长期
61,658.08 238,081,500.00 -99.97%
非流动负债 借款到期还款所致。
主要系母公司发行 15 亿元短期融
其他流动负债 1,517,201,511.00 16,072,733.03 9339.60%
资券列入其他流动负债所致。
主要系公司生产销售规模扩大，相
长期借款 357,291,103.70 200,000,000.00 78.65%
应资金需求增加所致。
主要系子公司浙江鸿盛收到硫酸
专项应付款 3,700,000.00 0.00 铵回收余热利用项目财政专项资
金补助所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)根据中国商务部反垄断局于 2011 年 9 月 13 日出具的商反垄审查函[2011]第 85 号《审查决定
通知》，对公司收购 Kiri Holding Singapore Private Limited（即新加坡 KIRI 公司）62.4%股权案
不予禁止，从即日起可以实施集中。
(2) 公司参股子公司重庆申银龙盛投资有限公司于 2011 年 4 月 30 日与大新华航空有限公司签署
《大新华航空有限公司增资协议》，具体内容详见 2011 年 5 月 10 日披露的《澄清公告》编号：2011-013
号）。2011 年 7 月 14 日经协议双方协商一致，同意重庆申银龙盛投资有限公司出资时间由 2011 年 7
月 15 日变更为 2011 年 10 月 15 日。后由于大新华航空有限公司增资事项出现调整，截至本报告出具
之日，重庆申银龙盛投资有限公司和大新华航空有限公司尚未有明确的后续实施计划。
(3)公司控股子公司浙江吉盛化学建材有限公司通过中国农业银行于 2011 年 7 月 27 日向东田控股
集团有限公司委托贷款 1.07 亿元，期限一年，年利率 25%。东田控股集团有限公司和钱益升分别以其
所持杭州东田上庭置业有限公司 90%、10%股权作为质押，同时钱益升及其配偶作出保证担保上述债务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人:阮伟祥
2011 年 10 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,865,322,318.44 1,277,940,468.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 924,480,760.03 767,499,028.71
应收账款 2,143,801,667.22 1,237,485,141.64
预付款项 1,079,705,920.08 948,291,263.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 250,000.00
应收股利
其他应收款 1,001,021,479.66 997,618,233.81
买入返售金融资产
存货 3,656,864,621.71 3,679,089,209.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,010,626.65 1,242,899.46
流动资产合计 10,680,207,393.79 8,909,416,245.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 672,214,950.00 599,100,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 483,516,665.91 475,731,891.29
投资性房地产 1,652,506.35 1,715,161.74
固定资产 2,938,793,385.89 2,717,978,739.73
在建工程 680,484,327.74 327,345,457.34
工程物资 113,336.25 28,953.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,774,641.82 321,217,175.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,179,924.33 6,850,534.82
递延所得税资产 36,539,202.13 29,512,920.39
其他非流动资产
非流动资产合计 5,133,268,940.42 4,479,480,984.51
资产总计 15,813,476,334.21 13,388,897,229.53
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流动负债：
短期借款 3,036,024,427.09 2,805,865,936.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 746,910,936.83 1,084,777,898.19
应付账款 662,817,044.00 690,168,450.30
预收款项 1,613,372,337.34 1,205,370,502.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,916,951.09 144,343,915.31
应交税费 -104,566,744.62 -28,292,249.89
应付利息 107,897,295.08 5,482,049.36
应付股利
其他应付款 315,350,952.53 243,950,667.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,658.08 238,081,500.00
其他流动负债 1,517,201,511.00 16,072,733.03
流动负债合计 8,006,986,368.42 6,405,821,403.14
非流动负债：
长期借款 357,291,103.70 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,700,000.00
预计负债
递延所得税负债 79,344,742.50 68,377,522.50
其他非流动负债 190,207,471.21 213,676,416.89
非流动负债合计 630,543,317.41 482,053,939.39
负债合计 8,637,529,685.83 6,887,875,342.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,468,415,930.00 1,468,415,930.00
资本公积 2,145,183,860.13 2,082,349,091.09
减：库存股
专项储备 18,421,498.48 24,169,378.02
盈余公积 134,628,159.80 134,628,159.80
一般风险准备
未分配利润 2,921,885,285.49 2,379,796,944.43
外币报表折算差额 40,056,858.85 42,145,323.76
归属于母公司所有者权益合计 6,728,591,592.75 6,131,504,827.10
少数股东权益 447,355,055.63 369,517,059.90
所有者权益合计 7,175,946,648.38 6,501,021,887.00
负债和所有者权益总计 15,813,476,334.21 13,388,897,229.53
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 955,460,110.80 575,056,212.37
交易性金融资产
应收票据 62,800,203.43
应收账款 157,793,846.44 29,656,608.02
预付款项 504,230,371.00 76,106,990.59
应收利息 2,672,408.33 2,672,408.33
应收股利 600,000.00 600,000.00
其他应收款 2,888,377,457.12 3,137,822,659.27
存货 41,367,540.15 22,373,777.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,500,000.00
流动资产合计 4,614,801,937.27 3,844,288,655.85
非流动资产：
可供出售金融资产 672,214,950.00 599,100,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,746,504,090.58 2,077,853,733.22
投资性房地产 1,652,506.35 1,715,161.74
固定资产 266,335,625.45 266,637,859.01
在建工程 130,279,892.53 78,234,926.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,991,233.46 87,735,084.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,030,482.13 1,659,220.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,906,008,780.50 3,112,936,135.77
资产总计 7,520,810,717.77 6,957,224,791.62
流动负债：
短期借款 735,307,741.35 1,052,070,020.00
交易性金融负债
应付票据 126,900,000.00 200,000,000.00
应付账款 69,568,570.39 129,402,580.74
预收款项 456,453.68 347,999,996.47
应付职工薪酬 56,692,709.53 62,003,317.11
应交税费 35,018,261.03 45,747,046.42
应付利息 52,970,045.49 2,854,527.79
应付股利
其他应付款 755,735,856.96 857,179,705.82
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一年内到期的非流动负债 208,300,000.00
其他流动负债 1,501,518,557.73 2,265,583.09
流动负债合计 3,334,168,196.16 2,907,822,777.44
非流动负债：
长期借款 26,291,103.70 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 79,344,742.50 68,377,522.50
其他非流动负债
非流动负债合计 105,635,846.20 168,377,522.50
负债合计 3,439,804,042.36 3,076,200,299.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,468,415,930.00 1,468,415,930.00
资本公积 2,147,551,923.03 2,079,570,948.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,628,159.80 134,628,159.80
一般风险准备
未分配利润 330,410,662.58 198,409,453.22
所有者权益（或股东权益）合计 4,081,006,675.41 3,881,024,491.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,520,810,717.77 6,957,224,791.62
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
9
600352 浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,981,470,336.42 1,632,367,356.70 6,188,537,909.90 4,803,308,904.30
其中：营业
1,981,470,336.42 1,632,367,356.70 6,188,537,909.90 4,803,308,904.30
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,836,381,657.21 1,419,733,258.11 5,677,642,752.82 4,173,239,858.36
其中：营业
1,557,463,711.02 1,261,900,571.49 4,845,012,273.16 3,649,397,327.51
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
7,722,245.81 3,988,917.51 32,541,853.54 11,851,726.24
税金及附加
销售
60,200,854.17 44,772,087.42 183,963,181.08 134,030,091.55
费用
管理
145,459,024.37 87,548,014.57 414,293,845.20 268,541,147.75
费用
财务
66,701,435.82 33,564,920.59 167,261,219.02 85,994,251.65
费用
资产
-1,165,613.98 -12,041,253.47 34,570,380.82 23,425,313.66
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收 107,138,877.32 13,618,735.19 140,468,927.58 85,792,386.15
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600352 浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 252,227,556.53 226,252,833.78 651,364,084.66 715,861,432.09
列）
加：营业外
13,728,342.32 -26,814,099.67 190,434,151.06 395,177,451.26
收入
减：营业外
3,434,289.86 -35,504,942.09 11,493,002.82 374,371,571.13
支出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 262,521,608.99 234,943,676.20 830,305,232.90 736,667,312.22
号填列）
减：所得税
39,504,919.72 34,655,881.17 130,811,715.17 103,670,661.18
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 223,016,689.27 200,287,795.03 699,493,517.73 632,996,651.04
填列）
归属于母公
司所有者的净利 220,006,504.82 191,266,520.18 688,929,934.06 600,487,283.83
润
少数股东损
3,010,184.45 9,021,274.85 10,563,583.67 32,509,367.21
益
六、每股收益：
（一）基本
0.1498 0.1378 0.4692 0.4325
每股收益
（二）稀释
0.1497 0.1363 0.4686 0.4280
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
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600352 浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 323,830,455.68 290,717,296.51 974,890,064.47 910,379,532.46
减：营业成本 282,338,986.03 245,490,847.84 837,360,779.39 786,580,265.71
营业税金及附加 1,135,366.93 1,760,997.89 13,505,184.37 5,104,028.22
销售费用 788,447.01 602,939.41 5,131,627.18 4,024,852.04
管理费用 19,759,422.19 16,971,744.52 65,697,366.20 64,490,014.46
财务费用 31,708,138.79 -4,523,608.72 52,300,422.40 8,760,439.42
资产减值损失 -39,483,441.80 -47,041,113.35 -19,532,545.43 18,139,947.50
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
82,315,859.08 25,045,366.68 147,207,576.72 91,088,191.46
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
109,899,395.61 102,500,855.60 167,634,807.08 114,368,176.57
号填列）
加：营业外收入 546,790.00 5,299,267.94 156,362,640.00 15,192,954.16
减：营业外支出 269,437.62 242,451.29 2,728,894.80 5,475,331.22
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
110,176,747.99 107,557,672.25 321,268,552.28 124,085,799.51
以“－”号填列）
减：所得税费用 9,831,991.50 3,239,318.15 42,425,749.92 13,709,718.39
四、净利润（净亏损以“－”
100,344,756.49 104,318,354.10 278,842,802.36 110,376,081.12
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
12
600352 浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,585,292,932.23 5,752,669,488.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,328,274.04 8,294,951.77
收到其他与经营活动有关的现金 665,015,937.96 808,756,320.12
经营活动现金流入小计 7,281,637,144.23 6,569,720,760.17
购买商品、接受劳务支付的现金 6,143,072,796.50 6,139,999,295.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 322,732,205.44 262,219,680.25
支付的各项税费 459,278,894.45 304,663,967.44
支付其他与经营活动有关的现金 626,133,031.02 1,015,568,625.37
经营活动现金流出小计 7,551,216,927.41 7,722,451,568.17
经营活动产生的现金流量净额 -269,579,783.18 -1,152,730,808.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,191,753.09 232,678,104.99
取得投资收益收到的现金 112,930,634.27 10,958,426.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,869,110.70
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,378,149.23
投资活动现金流入小计 473,122,387.36 282,883,791.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
708,074,745.28 506,570,203.59
付的现金
投资支付的现金 695,618,668.61 298,658,048.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 43,894,557.05
投资活动现金流出小计 1,403,693,413.89 849,122,809.23
13
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投资活动产生的现金流量净额 -930,571,026.53 -566,239,017.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 96,962,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,060,000.00
取得借款收到的现金 8,313,139,581.17 3,653,526,058.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,313,139,581.17 3,750,488,058.78
偿还债务支付的现金 6,425,689,987.18 2,184,507,578.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,374,321.16 214,398,091.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,655,500.00
筹资活动现金流出小计 6,716,064,308.34 2,400,561,170.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,597,075,272.83 1,349,926,888.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,856,000.17 3,026,448.36
五、现金及现金等价物净增加额 380,068,462.95 -366,016,488.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,003,744,444.49 1,218,824,661.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,383,812,907.44 852,808,172.09
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
14
600352 浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 950,140,387.25 1,135,343,974.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,734,808,466.87 1,985,547,798.54
经营活动现金流入小计 2,684,948,854.12 3,120,891,773.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,389,738,996.40 639,811,160.39
支付给职工以及为职工支付的现金 28,369,828.13 23,335,391.22
支付的各项税费 84,269,258.63 30,849,012.82
支付其他与经营活动有关的现金 2,002,466,848.72 1,785,249,361.53
经营活动现金流出小计 3,504,844,931.88 2,479,244,925.96
经营活动产生的现金流量净额 -819,896,077.76 641,646,847.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,272,361,753.09 780,261,716.61
取得投资收益收到的现金 146,618,431.58 92,652,268.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
37,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,355,531.06
投资活动现金流入小计 2,418,980,184.67 911,307,016.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
83,466,007.39 53,724,305.51
付的现金
投资支付的现金 2,376,694,057.39 2,179,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,460,160,064.78 2,277,534,305.51
投资活动产生的现金流量净额 -41,179,880.11 -1,366,227,289.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 85,902,000.00
取得借款收到的现金 2,540,298,845.05 1,510,199,720.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,540,298,845.05 1,596,101,720.00
偿还债务支付的现金 1,379,070,020.00 794,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,573,639.78 187,045,921.17
支付其他与筹资活动有关的现金 813,425.60
筹资活动现金流出小计 1,585,643,659.78 982,659,346.77
筹资活动产生的现金流量净额 954,655,185.27 613,442,373.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,813.71 -74,752.52
五、现金及现金等价物净增加额 93,469,413.69 -111,212,821.46
加：期初现金及现金等价物余额 488,195,787.37 464,930,109.84
六、期末现金及现金等价物余额 581,665,201.06 353,717,288.38
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
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