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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3151214487 597560745 1178924660 1345636918
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11334305266 4215408758 17079092664 12338188635
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1103745685 558321002 1905541699 1360540623
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4326946355 1879837796 8336587941 5796267720
支付的其他与经营活动有关的现金 1242966793 724403864 2269283555 1592939572
经营活动现金流出小计 7862896218 3877876157 14297996184 10295276306
经营活动产生的现金流量净额 3471409047 337532601 2781096479 2042912330
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 318684539 176201240 903926118 200999509
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5735433 5530650 414922501 14117267
收到的其他与投资活动有关的现金 3975550050 146039114 886233938 742283642
投资活动现金流入小计 4861135818 612052454 2345690243 1163008516
购建固定无形和长期资产支付的现金 415044567 256577885 567452734 575405406
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 100000000 100000000 507367640 298471660
投资活动现金流出小计 3069611530 2509441383 2356269143 1701427356
投资活动产生的现金流量净额 1791524289 -1897388930 -10578901 -538418840
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6722630273 4147834462 9839852000 5705555260
收到的其他与筹资活动有关的现金 418000000 -- 688900000 464700673
筹资活动现金流入小计 11140630273 6147834462 10528752000 7170255932
偿还债务所支付的现金 8173985186 4674719000 8590616843 6016966950
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 543276714 501767933
筹资活动现金流出小计 8521939724 4891389665 10589108164 7596121156
筹资活动产生的现金流量净额 2618690550 1256444796 -60356164 -425865224
五、汇率变动对现金的影响 15930653 9143529 -235258349 39014649
六、现金及现金等价物净增加额 7897554538 -294268003 2474903065 1117642914
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2669470218 -- 4381893721 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 393888599 -- 738076365 --
无形资产摊销 14817526 -- 41729230 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 5735433 -- -199525122 --
固定资产报废损失 -- -- 12855978 --
财务费用 160146599 -- 154526483 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -611988439 -- -595131955 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1621278062 -- -870063896 --
经营性应收项目的减少(减增加) 140291461 -- -637765393 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2757331047 -- 494872120 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 7980054 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 3471409047 -- 2781096479 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 14036692681 -- 6139138143 --
减:货币资金的期初余额 6139138143 -- 3664235077 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7897554538 -- 2474903065 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 11348051 -- 21431112 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8061538939 3550572009 15695622441 10841705637
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 121551839 67276004 204545563 150846080
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 318684539 176201240 903926118 200999509