现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1565248631 |
1418854136 |
214978523 |
1122902715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14061556174 |
9181722479 |
3132736399 |
17193890743 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1318014170 |
1007569957 |
423148549 |
1481526952 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6556077434 |
4240165524 |
1899834353 |
10502955204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1316061537 |
1016073561 |
680711549 |
1455860942 |
| 经营活动现金流出小计 |
10268617625 |
7019575374 |
3309314003 |
14442830237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3792938550 |
2162147105 |
-176577604 |
2751060506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
664727455 |
613808235 |
511802799 |
811893033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
327648783 |
329523590 |
263003 |
92608122 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2736854153 |
2228914915 |
503353341 |
25464406 |
| 投资活动现金流入小计 |
3865487242 |
3429855091 |
1158216498 |
1460464254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
262406204 |
157687967 |
80153349 |
227795508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7989792115 |
5144294672 |
2667170841 |
2737795449 |
| 投资活动现金流出小计 |
8288618132 |
5332881514 |
2781184578 |
3398179283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4423130890 |
-1903026423 |
-1622968080 |
-1937715029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18131548142 |
14283750363 |
9716318196 |
25850932163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
769088071 |
769088071 |
-- |
9800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28050636213 |
20052838434 |
12366318196 |
25861032173 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24048645935 |
15696261379 |
4592155291 |
23709107148 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35086600 |
21137382 |
10190416 |
215293756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25346474025 |
16851276471 |
4774614588 |
25486865217 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2704162188 |
3201561962 |
7591703607 |
374166956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20127132 |
110163213 |
43079370 |
88335240 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2094096980 |
3570845856 |
5835237294 |
1275847673 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1025557129 |
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1732985342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
424373485 |
-- |
805893579 |
| 无形资产摊销 |
-- |
14483217 |
-- |
33542982 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-329523590 |
-- |
-106463457 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-28802400 |
| 财务费用 |
-- |
337115711 |
-- |
229847459 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-195839509 |
-- |
-428850786 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-260984156 |
-- |
-459882613 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
429699494 |
-- |
550458023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
643123473 |
-- |
-99807262 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2162147105 |
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2751060506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11319374605 |
-- |
7748528749 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7748528749 |
-- |
6472681076 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3570845856 |
-- |
1275847673 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12387674 |
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10218047 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12383650771 |
7679645001 |
2890257257 |
15871131258 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
112656772 |
83223341 |
27500619 |
199856769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
664727455 |
613808235 |
511802799 |
811893033 |
