浙江龙盛集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600352 浙江龙盛集团股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人王忠及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 6,183,318,852.39 4,220,004,646.79 46.52
所有者权益（或股东权益）(元) 3,122,456,766.90 2,719,150,438.08 14.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.7382 4.1262 14.83
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 300,372,476.45 32.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4558 18.79
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 79,623,688.73 442,745,549.73 -38.73
基本每股收益(元) 0.1208 0.6718 -45.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.6787 -
稀释每股收益(元) 0.1208 0.6718 -45.14
全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 14.18 减少6.52 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
3.63 14.32 减少5.48 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 2,059,277.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外
8,095,636.08
委托投资损益 31,791,581.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -12,133,617.25
股票投资损益 21,189,766.06
企业所得税影响数 2,633,542.20
可供出售金融资产减值损失 -58,173,874.00
合计 -4,537,687.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 55,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
阮水龙 97,413,498 人民币普通股
阮伟祥 57,286,430 人民币普通股
阮伟兴 52,936,467 人民币普通股
项志峰 26,120,640 人民币普通股
章荣夫 18,877,946 人民币普通股
潘小成 12,929,665 人民币普通股
苏紫薇 11,110,000 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 10,499,812 人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金 10,168,019 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 7,562,633 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产表项目
科目 期初数 期末数 增减比例% 原因
交易性金融资产 20,405,145.14 409,221.00 -97.99% 注1
其他应收款 38,956,602.33 226,434,077.53 481.25% 注2
存货 597,532,952.28 812,676,703.79 36.01% 注3
可供出售金融资产 87,850,000.00 58,919,000.00 -32.93% 注4
长期股权投资 285,824,654.18 463,283,173.18 62.09% 注5
投资性房地产 1,965,781.30 7,635,001.65 288.40% 注6
固定资产 863,736,252.95 1,147,137,222.02 32.81% 注7
在建工程 225,529,255.01 634,984,808.88 181.55% 注8
无形资产 62,369,416.41 257,787,259.71 313.32% 注9
商誉 0.00 197,358,222.04 100.00% 注10
短期借款 364,861,428.84 914,114,324.98 150.54% 注11
预收账款 26,748,583.95 44,880,151.27 67.79% 注12
应交税费 17,933,923.83 28,750,505.41 60.31% 注13
其他应付款 26,336,225.74 171,642,565.62 551.74% 注14
其他流动负债 11,561,718.93 42,462,557.76 267.27% 注15
长期借款 0.00 178,951,856.41 100% 注16
长期应付款 0.00 65,130,643.06 100% 注17
专项应付款 0.00 357,867,624.85 100% 注18
未分配利润 788,134,635.01 1,230,880,184.74 56.18% 注19
注1：主要系公司二级市场出售所持其他上市公司股票所致；
注2：主要系其他应收款中包含公司对外委托贷款1.7 亿所致；
注3：主要系公司生产规模扩大致原材料、库存产品增长，另浙江龙化等收购企业纳入合并范围所致；
注4：主要系公司购入的西飞国际按市场价计提了资产减值准备所致；
注5：主要系公司对外投资中成本法核算增长较多所致；
注6：主要系公司控股子公司杭州龙化购买五套商品房；
注7：主要系公司收购子公司杭州龙化并入增加2.15 亿所致；
注8：主要系公司收购子公司杭州龙化并入增加2.97 亿所致；600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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注9：主要系公司收购子公司杭州龙化并入增加1.88 亿所致；
注10：主要系公司溢价收购杭州龙化，以及收购内蒙古丽龙合成材料有限公司所致；
注11：主要系母公司流动资金贷款增加3.4 亿以及杭州龙化并入增加1.4 亿所致；
注12：主要系公司对外预收账款增加所致；
注13：主要系公司收购子公司杭州龙化应交增值税和应交所得税增加所致；
注14：主要系公司收购子公司杭州龙化拆迁款增加1.4 亿所致；
注15：主要系公司收购子公司杭州龙化预提电费、运费、利息、大修理费用增加3056 万元所致；
注16：主要系公司控股子公司香港桦盛和杭州龙化增加所致；
注17：主要系公司收购子公司杭州龙化并入增加所致；
注18：主要系公司收购子公司杭州龙化并入增加所致；
注19：主要系公司当期实现的净利润增加所致。
(2)利润表项目
科目 上年同期(1-9 月) 今年数(1-9 月) 增减比例% 原因
营业收入 2,446,470,312.76 3,335,800,895.65 36.35% 注1
销售费用 75,736,081.23 112,028,268.11 47.92% 注2
管理费用 83,738,542.91 197,070,093.43 135.34% 注3
财务费用 50,812,292.26 101,362,737.39 99.48% 注4
资产减值损失 21,747,087.92 66,784,221.70 207.10% 注5
投资收益 8,787,591.36 59,260,555.85 574.37% 注6
营业外收入 2,919,461.63 10,088,435.91 245.56% 注7
营业外支出 5,367,845.66 16,765,332.98 212.33% 注8
所得税 20,462,767.18 48,547,508.22 137.25% 注9
注1：主要系公司销售规模扩大，市场占有率增长所致；
注2：主要系公司为开拓市场，提高市场占有率，相应的销售运输费用，佣金增加所致；
注3：主要系公司经营规模扩大相应管理成本增加，以及杭州龙化并入增加4,688 万元所致；
注4：主要系公司新增短期借款增加，以及贷款利率增加所致；
注5：主要系公司计提了西飞国际资产减值损失5,817 万元所致；
注6：主要系公司对外投资按权益法增加，委托货款的利息，以及股票投资收益增加；
注7：主要系公司补贴收入增长较多所致；
注8：主要系公司捐赠支出和赔款支出增长较多所致；
注9：主要系公司利润增长，相应所得税费用增加，以及杭州龙化增加1,550 万元。
(3)现金流量表项目
科目 上年同期(1-9 月) 今年数(1-9 月) 增减比例% 原因
经营活动产生的
现金流量
226,446,701.04 300,372,476.45 32.65% 注1
注1：主要系公司利润增加，相应经营现金流增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数量
（股）
初始投资金
额
期末账面
值
期初账面值
会计核算科
目
1 601318
中国
平安
12,300 873,735.63 409,221 605,898.00
交易性金融
资产
合计 － 873,735.63 409,221 605,898.00 －
浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人:阮伟祥
2008 年10 月27 日600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,103,510,146.95 856,781,536.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 409,221.00 20,405,145.14
应收票据 269,347,735.52 315,915,605.76
应收账款 766,784,033.35 669,216,066.71
预付款项 190,969,084.83 159,183,872.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 226,434,077.53 38,956,602.33
买入返售金融资产
存货 812,676,703.79 597,532,952.28
一年内到期的非流动资产 306,666.63 1,377,433.68
其他流动资产 400,000.00 400,000
流动资产合计 3,370,837,669.60 2,659,769,214.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 58,919,000.00 87,850,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 463,283,173.18 285,824,654.18
投资性房地产 7,635,001.65 1,965,781.3
固定资产 1,147,137,222.02 863,736,252.95
在建工程 634,984,808.88 225,529,255.01
工程物资 3,193,142.61 182,349.79
固定资产清理 40,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,787,259.71 62,369,416.41
开发支出
商誉 197,358,222.04
长期待摊费用 8,466,729.02 2,774,524.88
递延所得税资产 18,564,664.62 14,891,239.19
其他非流动资产 15,111,959.06 15,111,959.06
非流动资产合计 2,812,481,182.79 1,560,235,432.77
资产总计 6,183,318,852.39 4,220,004,646.79
流动负债：
短期借款 914,114,324.98 364,861,428.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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交易性金融负债
应付票据 617,059,999.97 485,167,020.00
应付账款 363,954,005.85 335,943,712.98
预收款项 44,880,151.27 26,748,583.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,285,332.40 77,310,907.37
应交税费 28,750,505.41 17,933,923.83
应付利息 2,018,357.06 681,012.3
应付股利 468,915.16
其他应付款 171,642,565.62 26,336,225.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,350,427.03 83,762,478.24
其他流动负债 42,462,557.76 11,561,718.93
流动负债合计 2,361,987,142.51 1,430,307,012.18
非流动负债：
长期借款 178,951,856.41
应付债券
长期应付款 65,130,643.06
专项应付款 357,867,624.85
预计负债
递延所得税负债 16,682,324.31
其他非流动负债 256,000.00 288,000.00
非流动负债合计 602,206,124.32 16,970,324.31
负债合计 2,964,193,266.83 1,447,277,336.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 659,000,000.00 659,000,000
资本公积 1,128,248,971.08 1,175,563,025.55
减：库存股
盈余公积 83,871,149.59 83,871,149.59
一般风险准备
未分配利润 1,230,880,184.74 788,134,635.01
外币报表折算差额 20,456,461.49 12,581,627.93
归属于母公司所有者权益合计 3,122,456,766.90 2,719,150,438.08
少数股东权益 96,668,818.66 53,576,872.22
所有者权益合计 3,219,125,585.56 2,772,727,310.30
负债和所有者总计 6,183,318,852.39 4,220,004,646.79
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:王忠 会计机构负责人:卢邦义600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,925,038.17 275,128,530.15
交易性金融资产
应收票据 54,770,609.14 60,222,140.27
应收账款 151,695,274.37 99,016,348.53
预付款项 173,316,080.89 8,148,867.99
应收利息
应收股利 600,000.00 600,000.00
其他应收款 433,027,904.95 447,034,875.80
存货 52,705,576.97 64,148,693.47
一年内到期的非流动资产 226,666.84 906,666.82
其他流动资产
流动资产合计 1,271,267,151.33 955,206,123.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,455,100,909.34 955,748,398.09
投资性房地产 1,903,125.91 1,965,781.30
固定资产 336,677,296.36 364,003,416.36
在建工程 67,131,452.04 54,265,282.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,336,614.39 33,230,835.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,954,013.92 676,666.75
递延所得税资产 3,925,696.33 3,093,092.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,904,029,108.29 1,412,983,472.33
资产总计 3,175,296,259.62 2,368,189,595.36
流动负债：
短期借款 493,400,000.00 157,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 289,430,000.00 183,280,000.00
应付账款 160,458,298.94 78,676,556.50
预收款项 1,859,970.91 6,489,375.41
应付职工薪酬 23,599,578.49 26,605,889.62
应交税费 3,428,060.38 2,764,432.51
应付利息 144,598.50
应付股利
其他应付款 140,605,154.16 21,757,901.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,595,703.54 3,726,927.69
流动负债合计 1,116,376,766.42 480,445,681.75600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,116,376,766.42 480,445,681.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 659,000,000.00 659,000,000.00
资本公积 1,124,334,809.65 1,124,634,809.65
减：库存股
盈余公积 83,871,149.59 83,871,149.59
未分配利润 191,713,533.96 20,237,954.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,058,919,493.20 1,887,743,913.61
负债和所有者（或股东权益）合计 3,175,296,259.62 2,368,189,595.36
法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:王忠 会计机构负责人:卢邦义600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 893,846,773.89 947,405,131.44 3,335,800,895.65 2,446,470,312.76
其中：营业收入 893,846,773.89 947,405,131.44 3,335,800,895.65 2,446,470,312.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 796,031,221.97 815,603,534.01 2,880,049,328.09 2,161,084,313.99
其中：营业成本 613,707,655.75 725,565,886.96 2,394,234,346.77 1,923,046,166.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,040,216.22 2,347,947.91 8,569,660.69 6,004,143.47
销售费用 39,440,329.42 28,550,571.34 112,028,268.11 75,736,081.23
管理费用 65,154,663.40 33,307,851.59 197,070,093.43 83,738,542.91
财务费用 33,418,770.53 23,783,163.95 101,362,737.39 50,812,292.26
资产减值损失 41,269,586.65 2,048,112.26 66,784,221.70 21,747,087.92
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-159,594.51 4,403,708.67 -4,706,724.25 4,403,708.67
投资收益（损失以“－”
号填列）
8,331,419.04 3,490,174.64 59,260,555.85 8,787,591.36
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
105,987,376.45 139,695,480.74 510,305,399.16 298,577,298.8
加：营业外收入 2,557,466.38 84,391.13 10,088,435.91 2,919,461.63
减：营业外支出 7,419,709.64 2,107,912.75 16,765,332.98 5,367,845.66
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
101,125,133.19 137,671,959.12 503,628,502.09 296,128,914.77
减：所得税费用 14,802,615.63 6,348,596.63 48,547,508.22 20,462,767.18
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
86,322,517.56 131,323,362.49 455,080,993.87 275,666,147.59
归属于母公司所有者的净
利润
79,623,688.73 129,955,364.97 442,745,549.73 272,996,392.73
少数股东损益 6,698,828.83 1,367,997.52 12,335,444.14 2,669,754.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1208 0.2202 0.6718 0.4625
（二）稀释每股收益 0.1208 0.2202 0.6718 0.4625
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:王忠 会计机构负责人:卢邦义600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业收入 180,604,495.16 242,578,354.35 764,508,742.89 804,296,910.50
减：营业成本 157,536,180.14 221,168,304.58 682,744,734.06 739,843,213.04
营业税金及附加 936,251.33 774,567.39 2,588,424.69 3,394,391.57
销售费用 2,439,060.51 1,826,131.40 6,845,975.11 16,517,064.20
管理费用 7,355,329.20 6,732,886.07 25,468,470.64 21,778,731.56
财务费用 11,316,709.18 8,075,942.51 33,309,243.47 15,280,165.64
资产减值损失 -9,506,280.71 -1,457,105.11 4,020,064.32 -3,988,140.49
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,036,132.25 424,655.78 170,109,932.89 1,462,044.76
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
13,563,377.76 5,882,283.29 179,641,763.49 12,933,529.74
加：营业外收入 2,243,125.36 10,948.70 3,073,255.36 1,126,682.36
减：营业外支出 3,255,171.73 806,354.19 9,746,716.31 2,797,707.79
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
12,551,331.39 5,086,877.80 172,968,302.54 11,262,504.31
减：所得税费用 772,762.87 1,384,809.44 1,492,722.95 3,418,568.71
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
11,778,568.52 3,702,068.36 171,475,579.59 7,843,935.60
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:王忠 会计机构负责人:卢邦义600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,540,018,518.83 2,360,957,854.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,346,904.31 7,723,384.41
收到其他与经营活动有关的现金 45,788,831.67 42,389,102.47
经营活动现金流入小计 3,589,154,254.81 2,411,070,341.38
购买商品、接受劳务支付的现金 2,722,390,480.59 1,903,158,977.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,240,541.38 80,780,125.30
支付的各项税费 150,160,425.30 132,364,087.78
支付其他与经营活动有关的现金 230,990,331.09 68,320,450.12
经营活动现金流出小计 3,288,781,778.36 2,184,623,640.34
经营活动产生的现金流量净额 300,372,476.45 226,446,701.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 284,257,539.56 21,347,241.77
取得投资收益收到的现金 52,981,347.88 8,787,591.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,059,277.16 129,360.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 339,298,164.60 30,264,193.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,033,770.00 102,769,606.48
投资支付的现金 589,474,068.50 415,333,155.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 790,507,838.50 518,102,761.99
投资活动产生的现金流量净额 -451,209,673.90 -487,838,568.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,514,278,757.34 958,161,873.68600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,514,278,757.34 958,161,873.68
偿还债务支付的现金 1,006,569,800.50 484,247,404.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,044,288.81 105,686,381.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 1,064,614,089.31 589,933,786.04
筹资活动产生的现金流量净额 449,664,668.03 368,228,087.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,838,163.69 -2,850,125.30
五、现金及现金等价物净增加额 285,989,306.89 103,986,094.64
加：期初现金及现金等价物余额 817,520,840.06 349,669,822.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,103,510,146.95 453,655,916.82
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:王忠 会计机构负责人:卢邦义600352 浙江龙盛集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 847,407,369.12 1,154,372,175.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,979,977.13 9,943,388.32
经营活动现金流入小计 854,387,346.25 1,164,315,563.98
购买商品、接受劳务支付的现金 622,744,702.59 906,385,450.19
支付给职工以及为职工支付的现金 20,662,101.43 15,938,398.67
支付的各项税费 28,525,191.74 43,903,376.49
支付其他与经营活动有关的现金 20,578,841.98 31,893,810.27
经营活动现金流出小计 692,510,837.74 998,121,035.62
经营活动产生的现金流量净额 161,876,508.51 166,194,528.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 64,102,376.97
取得投资收益收到的现金 163,299,490.14 1,462,044.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 265,717.00 28,646.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 193,565,207.14 65,593,068.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,170,163.69 57,138,670.51
投资支付的现金 522,542,068.50 311,893,879.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 552,712,232.19 369,032,550.01
投资活动产生的现金流量净额 -359,147,025.05 -303,439,481.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 843,400,000.00 635,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 843,400,000.00 635,000,000.00
偿还债务支付的现金 502,000,000.00 393,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,531,287.62 69,405,374.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 514,531,287.62 462,405,374.80
筹资活动产生的现金流量净额 328,868,712.38 172,594,625.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,801,687.82 -779,699.15
五、现金及现金等价物净增加额 129,796,508.02 34,569,972.74
加：期初现金及现金等价物余额 275,128,530.15 156,937,290.57
六、期末现金及现金等价物余额 404,925,038.17 191,507,263.31
公司法定代表人: 阮伟祥 主管会计工作负责人:王忠 会计机构负责人:卢邦义
