股票代码：600357 股票简称：承德钒钛
承德新新钒钛股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人田志平，主管会计工作负责人李庆及会计机构负责人陈晓更声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,860,485,803.49 10,532,834,052.95 3.11
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,244,022,534.83 3,186,086,624.85 1.82
每股净资产(元) 3.31 3.25 1.85
比上年同期增减
项目 年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -100,235,061.26 -156.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 -143.48
本报告期比上年
项目 报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 57,935,909.98 57,935,909.98 221.52
基本每股收益(元) 0.06 0.06 200
稀释每股收益(元) 0.06 0.06 200
增加0.87个百
净资产收益率(%) 1.79 1.79
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.87个百
1.79 1.79
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 31,668.00
以前年度已经计提各项减值的转回 3,164.17
所得税影响数 11,494.62
合计 23,337.55
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 120,115
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中鼎鑫融投资管理有限公司 3,028,700 人民币普通股
韩慧玲 2,470,600 人民币普通股
林卫 2,230,550 人民币普通股
中国诚通金属集团公司 2,118,146 人民币普通股
石家庄焦化集团有限责任公司 2,118,146 人民币普通股
顾龙根 2,059,060 人民币普通股
周京长 1,500,000 人民币普通股
华润置地（北京）股份有限公司 1,412,097 人民币普通股
邯郸钢铁集团有限责任公司 1,412,097 人民币普通股
中钢集团天津公司 1,412,097 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
变动比例
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 变动原因
（ %）
应收票据 35,008,867.38 156,262,306.56 -77.60 银行承兑汇票到期
应收帐款 57,674,325.19 101,581,824.46 -43.22 收回前欠货款
公司所投资的钒钛资源综合利
在建工程 948,293,805.65 390,974,898.95 142.55 用项目、钒化工厂扩建改造、
三总降改造项目工程建设增加
公司生产规模扩大，使流动资
短期借款 4,010,400,000.00 2,998,400,000.00 33.75
金借款增加
应付帐款 424,070,882.10 663,742,150.60 -36.11 支付前期货款
预收帐款 199,015,570.01 480,802,288.78 -58.61 预收钢材款减少
变动比例
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 变动原因
（ %）
营业收入 3,023,343,133.34 1,906,397,378.00 58.59 产品销量增长
原燃材料及主要能源价格
营业成本 2,773,899,491.10 1,712,487,844.52 61.98
上涨
归属于母公司所
57,935,909.98 18,019,594.93 221.52 产量和销售收入增加
有者的净利润
经营活动产生的
-100,235,061.26 175,890,608.56 -156.99 偿还前期货款
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
承德钢铁集团有限公司 自获得流通权之日起72个月内不上市流通 履行
国华能源有限公司 自获得流通权之日起24个月内不上市流通 履行
承德昌达经营开发有限公司 自获得流通权之日起24个月内不上市流通 履行
山西焦化集团有限公司 自获得流通权之日起24个月内不上市流通 履行
已于2007年2月14日归
自获得流通权之日起12个月内不上市流通 还承德钢铁集团有限公司
河北物产企业（集团）公司
且需获得承德钢铁集团有限公司同意 垫付股份，2007年3月
13日上市流通
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
承德新新钒钛股份有限公司
法定代表人：田志平
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,990,726,409.56 1,820,901,847.32 1,941,587,722.18 1,789,765,765.62
交易性金融资产
应收票据 35,008,867.38 156,262,306.56 35,008,867.38 151,375,162.23
应收账款 57,674,325.19 101,581,824.46 107,077,438.95 94,509,213.45
预付款项 239,064,073.88 329,838,201.10 239,178,014.21 331,887,490.48
应收利息
应收股利
其他应收款 13,686,478.07 11,483,426.43 13,618,034.62 11,479,626.43
存货 1,025,435,988.63 1,252,908,278.70 960,713,651.56 1,187,170,895.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,361,596,142.71 3,672,975,884.57 3,297,183,728.90 3,566,188,153.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 152,424,816.21 144,429,262.08 383,722,159.16 375,726,605.03
投资性房地产
固定资产 5,829,639,671.75 5,879,381,708.98 5,282,337,091.22 5,343,177,422.95
在建工程 948,293,805.65 390,974,898.95 948,398,979.49 391,080,072.79
工程物资 561,389,634.62 438,060,982.08 561,389,634.62 438,060,982.08
固定资产清理 130,416.26 130,416.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,011,316.29 7,011,316.29 6,943,012.22 6,943,012.22
其他非流动资产
非流动资产合计 7,498,889,660.78 6,859,858,168.38 7,182,921,292.97 6,554,988,095.07
资产总计 10,860,485,803.49 10,532,834,052.95 10,480,105,021.87 10,121,176,248.31
流动负债：
短期借款 4,010,400,000.00 2,998,400,000.00 3,910,900,000.00 2,898,900,000.00
交易性金融负债 675,966,666.67 675,966,666.67 675,966,666.67 675,966,666.67
应付票据 496,867,589.20 872,964,385.20 496,867,589.20 872,964,385.20
应付账款 424,070,882.10 663,742,150.60 325,156,616.59 608,478,906.63
预收款项 199,015,570.01 480,802,288.78 256,062,528.67 376,318,566.68
应付职工薪酬 82,624,972.64 33,471,130.92 80,096,090.02 29,318,133.43
应交税费 71,371,356.71 14,985,495.16 40,086,927.95 23,672,283.60
应付利息
应付股利 7,644,569.54 7,854,569.54 7,644,569.54 7,854,569.54
其他应付款 50,292,764.00 13,523,455.66 50,247,743.04 13,504,982.68
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,248,254,370.87 5,991,710,142.53 6,073,028,731.68 5,736,978,494.43
非流动负债：
长期借款 1,248,800,000.00 1,248,800,000.00 1,248,800,000.00 1,248,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,248,800,000.00 1,248,800,000.00 1,248,800,000.00 1,248,800,000.00
负债合计 7,497,054,370.87 7,240,510,142.53 7,321,828,731.68 6,985,778,494.43
所有者权益：
实收资本（或股本） 980,667,040.00 980,667,040.00 980,667,040.00 980,667,040.00
资本公积 1,139,511,073.55 1,139,511,073.55 1,139,511,073.55 1,139,511,073.55
减：库存股
盈余公积 285,609,338.71 285,609,338.71 245,530,057.20 245,530,057.20
未分配利润 838,235,082.57 780,299,172.59 792,568,119.44 769,689,583.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
3,244,022,534.83 3,186,086,624.85
合计
少数股东权益 119,408,897.79 106,237,285.57
所有者权益合计 3,363,431,432.62 3,292,323,910.42 3,158,276,290.19 3,135,397,753.88
负债和所有者权益合计 10,860,485,803.49 10,532,834,052.95 10,480,105,021.87 10,121,176,248.31
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李庆 会计机构负责人：陈晓更
利润表
2007年3月31日
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,023,343,133.34 1,906,397,378.00 2,821,452,979.32 1,843,070,512.15
减：营业成本 2,773,899,491.10 1,712,487,844.52 2,650,034,908.21 1,643,985,631.48
营业税金及附加 19,681,359.96 12,375,016.04 19,681,359.96 12,375,016.04
销售费用 20,990,885.65 35,295,928.56 20,771,852.25 28,292,501.20
管理费用 55,628,126.58 77,452,716.62 50,613,087.84 73,566,722.73
财务费用 57,894,894.23 45,490,842.34 56,600,338.20 43,778,529.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 7,995,554.13 3,691,954.90 7,995,554.13 3,691,954.90
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润 103,243,929.95 26,986,984.82 31,746,986.99 44,764,065.97
加：营业外收入 33,000.00 33,000.00
减：营业外支出 1,332.00 1,332.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额 103,275,597.95 26,986,984.82 31,778,654.99 44,764,065.97
减：所得税费用 32,168,075.75 13,589,431.00 8,900,118.68 13,589,431.00
四、净利润 71,107,522.20 13,397,553.82 22,878,536.31 31,174,634.97
归属于母公司所有者的净利润 57,935,909.98 18,019,594.93
少数股东损益 13,171,612.22 -4,622,041.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李庆 会计机构负责人：陈晓更
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
1,918,666,156.93 1,350,415,221.57 1,872,828,028.33 1,430,082,561.07
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
5,446,995.52 187,889.25 5,446,995.52
有关的现金
经营活动现金流入小计 1,924,113,152.45 1,350,603,110.82 1,878,275,023.85 1,430,082,561.07
购买商品、接受劳务支
1,663,360,164.38 798,021,870.66 1,651,696,238.35 962,826,194.08
付的现金
支付给职工以及为职工
168,645,337.01 165,154,884.16 162,343,871.40 157,186,840.10
支付的现金
支付的各项税费 186,776,229.11 206,351,612.19 178,465,084.89 187,144,341.29
支付的其他与经营活动
5,566,483.21 5,184,135.25 5,387,561.10 5,044,806.99
有关的现金
经营活动现金流出小计 2,024,348,213.71 1,174,712,502.26 1,997,892,755.74 1,312,202,182.46
经营活动产生的现金流
-100,235,061.26 175,890,608.56 -119,617,731.89 117,880,378.61
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 680,647,559.24 121,319,602.62 680,647,559.24 118,151,968.92
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 680,647,559.24 121,319,602.62 680,647,559.24 118,151,968.92
投资活动产生的现金流
-680,647,559.24 -121,319,602.62 -680,647,559.24 -118,151,968.92
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,768,600,000.00 659,500,000.00 1,768,600,000.00 560,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 1,768,600,000.00 659,500,000.00 1,768,600,000.00 560,000,000.00
偿还债务支付的现金 756,600,000.00 709,500,000.00 756,600,000.00 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付
60,930,914.04 36,369,152.21 59,550,849.09 34,469,549.71
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 817,530,914.04 745,869,152.21 816,150,849.09 594,469,549.71
筹资活动产生的现金流
951,069,085.96 -86,369,152.21 952,449,150.91 -34,469,549.71
量净额
四、汇率变动对现金及
-361,903.22 -233,243.52 -361,903.22 -229,117.33
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
169,824,562.24 -32,031,389.79 151,821,956.56 -34,970,257.35
净增加额
加：期初现金及现金等
1,820,901,847.32 862,732,402.49 1,789,765,765.62 793,628,941.68
价物余额
六、期末现金及现金等
1,990,726,409.56 830,701,012.70 1,941,587,722.18 758,658,684.33
价物余额
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李庆 会计机构负责人：陈晓更