现金流量表
| 报告期 |
2008-06-30 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35112631 |
6663610 |
12615832 |
748860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6472725076 |
3753883457 |
5666406475 |
4242049695 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
440242657 |
366343564 |
523071856 |
384551221 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6854464935 |
2980411810 |
4562063191 |
3764214859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67350506 |
7668016 |
42166170 |
13094426 |
| 经营活动现金流出小计 |
7710003747 |
3746230830 |
5609596370 |
4621418423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1237278672 |
7652627 |
56810105 |
-379368727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22171731 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16074283 |
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380000 |
380000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1116582 |
4185593 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17866884 |
26357324 |
380000 |
380000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1082619365 |
1213607272 |
2554621867 |
1363667784 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1180618 |
1180618 |
| 投资活动现金流出小计 |
1082619365 |
1246600155 |
2555802484 |
1364848402 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1064752480 |
-1220242831 |
-2555422484 |
-1364468401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3217200000 |
2921100000 |
4590600000 |
3677300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1050000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6750300000 |
2921100000 |
6138260000 |
4553800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2677200000 |
1516100000 |
2499801600 |
2050850400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
271533902 |
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0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3240651656 |
1676495387 |
2679417462 |
2187612481 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3509648344 |
1244604613 |
3458842538 |
2366187519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2221822 |
-2987205 |
-2060714 |
-854855 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1205395370 |
29027203 |
958169445 |
621495536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
253893490 |
218842915 |
328296068 |
269813795 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
235794680 |
192976689 |
317326508 |
210737844 |
| 无形资产摊销 |
25777 |
5625 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
20130061 |
-- |
1049612 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1314693 |
| 财务费用 |
219935982 |
160043941 |
180306820 |
133991270 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-16795568 |
-24444789 |
-18842351 |
-10524933 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1676766979 |
-180796559 |
-336035366 |
-258666103 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
91281582 |
370500837 |
-355883239 |
-598362205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-380206968 |
-723730401 |
-117120258 |
-166798282 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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37693254 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1237278672 |
7652627 |
56810105 |
-379368727 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3855774151 |
1849929051 |
1820901847 |
1484227938 |
| 减：货币资金的期初余额 |
2650378780 |
1820901847 |
862732402 |
862732402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1205395370 |
29027203 |
958169445 |
621495536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6437612444 |
3746536548 |
5653790643 |
4241300836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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683299 |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22171731 |
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