江西联创光电科技股份有限公司
2008 年第三季度报告600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600363 江西联创光电科技股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨柳、主管会计工作负责人刘月兰及会计机构负责人（会计主管人员）高丽华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,765,439,133.61 1,677,290,807.69 5.26
所有者权益（或股东权益）(元) 833,791,639.15 818,869,961.84 1.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25 2.21 1.81
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,815,044.31 -152.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 -153
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,838,583.95 28,029,035.68 -32.33
基本每股收益(元) 0.0238 0.0756 -32.32
稀释每股收益(元) 0.0238 0.0756 -32.32
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 3.36
减少1.87 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
0.78 2.91
减少2.59 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 1,571,794.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
3,046,292.42
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -712,254.71
分子公司所得税影响数 -610,642.61
子公司的少数股东的影响数 8,310.34
少数股东的影响数 492,333.60
合计 3,795,833.61600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,424
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
江西省电子集团公司 18,540,337 人民币普通股
江西电线电缆总厂 9,203,750 人民币普通股
郑春明 1,222,100 人民币普通股
殷明 1,192,005 人民币普通股
龙一茂 981,700 人民币普通股
吴淑华 747,460 人民币普通股
刘全富 643,694 人民币普通股
王正荣 600,000 人民币普通股
郭良宏 530,000 人民币普通股
叶激艇 407,799 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
项目 期末数 期初数 变动比率（%）
应收票据 23,681,633.76 37,781,486.15 -37.32
应收账款 423,628,014.47 325,070,766.63 30.32
在建工程 61,980,087.82 28,142,480.93 120.24
工程物资 3,414,391.83 874,054.76 290.64
短期借款 222,000,000.00 161,000,000.00 37.89
预收款项 6,630,804.64 19,455,564.20 -65.92
应付职工薪酬 6,680,008.33 10,622,872.82 -37.12
应交税费 2,813,476.54 -526,358.20 634.52
应付股利 4,116,813.38 62,217.61 6,516.80
其他应付款 53,011,871.33 39,140,322.95 35.44
1、应收票据减少主要是控股子公司欣磊公司较年初减少1,561.50 万元，其原因是票据到期；国内
采购增加，以票据背书增加所致。
2、应收账款增加的主要原因是销售收入增长，对移动、联通等大客户的铺底资金加大，另一方面
宏观调控紧缩货币政策，导致货款回笼率下降所致。
3、在建工程增加的主要原因是在建的工程项目建设支出增加所致。主要有联创总部科技大楼、吉
安电缆公司的线缆科技园、厦门华联公司的思明工业园等在建工程项目。
4、工程物资增加的主要原因是进口设备购置增加所致。
5、短期借款增加的主要原因是受宏观调控政策影响，货款回笼率下降，流动资金货款需求增加所
致。
6、预收款项减少主要是公司预收的货款开出发票，实现销售收入所至。
7、应付职工薪酬减少的主要原因是公司去年底计提的绩效工资、考核奖等当年兑现发放所致。
8、应交税费增加的主要原因是去年下半年联创光电线缆分公司改制成联创电缆子公司时，因购买
分公司存货而取得大量增值税进项税额，这些进项税额于随本期线缆产品收入的快速增长而逐步抵消
所致。
9、应付股利增加的主要原因是2007 年度利润分配，对控股股东江西省电子集团的股利尚未支付600363 江西联创光电科技股份有限公司
2008 年第三季度报告
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所致。
10、其他应付款增加的主要原因是收到江西省无线电高级技工学校转来的科技大楼合建工程款
1,000 万元所致。
（二）利润表项目
项 目 本期数 上年同期数 变动比率（%）
营业收入 935,882,718.63 1,382,326,643.91 -32.30
营业税金及附加 1,702,353.21 4,790,726.12 -64.47
管理费用 86,307,134.56 134,945,534.64 -36.04
财务费用 15,945,177.98 22,789,061.79 -30.03
资产减值损失 3,096,686.76 7,349,636.61 -57.87
投资收益 17,089,283.54 -1,040,837.64 1,741.88
所得税费用 6,580,167.54 14,827,020.40 -55.62
净利润 32,757,246.48 78,769,144.87 -58.41
少数股东损益 4,728,210.80 37,347,825.24 -87.34
归属于母公司
所有者的净利润 28,029,035.68 41,421,319.63 -32.33
1、营业收入、营业税金及附加、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用、
净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：一是合并范围的变更，因对
子公司厦门宏发公司股权减持，从去年10 月份开始该公司不再纳入合并范围。二是受产品价格下降和
人工成本上升的影响，毛利润率下降。三是受人民币升值、利息率高位运行等因素的影响，期间费用
增加。
2、投资收益增加的主要原因是子公司厦门宏发公司的长期股权投资由成本法核算改为权益法算所
致。
（三）现金流量表项目
项 目 本期数 上年同期数 变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -29,815,044.31 56,326,819.37 -152.93%
投资活动产生的现金流量净额 -55,972,292.74 -113,009,652.78 50.47%
筹资活动产生的现金流量净额 20,346,127.91 56,249,800.86 -63.83%
1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是合并范围变化。二是应大客户的要求，铺
底流动资金加大。三是国家宏观调控紧缩货币政策，货款回笼率下降。
2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是合并范围变化；二是本期收到上年厦门宏
发股权转让款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是吸收投资款比上年下降3,724.79 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:杨柳600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 173,414,347.70 243,059,017.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,681,633.76 37,781,486.15
应收账款 423,628,014.47 325,070,766.63
预付款项 17,567,183.77 19,568,051.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,521,613.64 20,521,613.64
其他应收款 38,847,772.03 51,927,433.44
买入返售金融资产
存货 298,729,136.31 264,692,685.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 815,817.14 730,935.59
流动资产合计 997,205,518.82 963,351,989.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,573,969.50 195,998,257.72
投资性房地产 6,885,578.30 7,062,002.57
固定资产 422,486,476.25 417,447,569.04
在建工程 61,980,087.82 28,142,480.93
工程物资 3,414,391.83 874,054.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,410,111.48 55,320,530.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,530,813.62 2,296,512.90
递延所得税资产 5,952,185.99 6,797,409.08
其他非流动资产
非流动资产合计 768,233,614.79 713,938,817.91
资产总计 1,765,439,133.61 1,677,290,807.69600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 222,000,000.00 161,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,513,528.67 61,922,766.65
应付账款 234,751,046.81 199,879,815.76
预收款项 6,630,804.64 19,455,564.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,680,008.33 10,622,872.82
应交税费 2,813,476.54 -526,358.20
应付利息
应付股利 4,116,813.38 62,217.61
其他应付款 53,011,871.33 39,140,322.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 91,123,340.00 103,094,510.00
其他流动负债
流动负债合计 681,640,889.70 594,651,711.79
非流动负债：
长期借款 57,000,000.00 72,028,830.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 26,503,205.05 35,641,691.01
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,503,205.05 107,670,521.01
负债合计 765,144,094.75 702,322,232.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,806,750.00 370,806,750.00
资本公积 214,676,200.06 212,951,285.96
减：库存股
盈余公积 42,103,849.27 42,103,849.27
一般风险准备
未分配利润 206,204,839.82 193,008,076.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 833,791,639.15 818,869,961.84
少数股东权益 166,503,399.71 156,098,613.05
所有者权益合计 1,000,295,038.86 974,968,574.89
负债和所有者总计 1,765,439,133.61 1,677,290,807.69
公司法定代表人: 杨柳 主管会计工作负责人:刘月兰 会计机构负责人:高丽华600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,308,975.46 85,351,887.43
交易性金融资产
应收票据 8,399,973.68 9,022,286.07
应收账款 99,869,974.06 51,513,749.13
预付款项 126,188.00 145,928.49
应收利息
应收股利 20,521,613.64 20,521,613.64
其他应收款 178,578,080.52 224,733,041.52
存货 15,939,036.15 21,999,479.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 384,743,841.51 413,287,985.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 491,729,531.67 444,734,040.41
投资性房地产 6,885,578.30 7,062,002.57
固定资产 138,975,830.15 147,144,189.90
在建工程 19,673,468.34 5,543,547.48
工程物资 3,414,391.83 874,054.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,600,424.62 23,664,357.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 108,946.12
递延所得税资产 1,974,189.71 2,380,076.53
其他非流动资产
非流动资产合计 679,362,360.74 631,402,268.88
资产总计 1,064,106,202.25 1,044,690,254.38
流动负债：
短期借款 101,000,000.00 124,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00 39,530,000.00
应付账款 12,025,823.65 10,210,704.22
预收款项 296,296.80 1,049,608.80
应付职工薪酬 23,416.37 85,955.86600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应交税费 101,672.29 2,792,046.75
应付利息
应付股利 4,067,395.76
其他应付款 74,647,383.99 11,744,567.00
一年内到期的非流动负债 47,123,340.00 27,094,510.00
其他流动负债
流动负债合计 264,285,328.86 216,507,392.63
非流动负债：
长期借款 40,028,830.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 21,677,187.15 24,822,767.03
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,677,187.15 64,851,597.03
负债合计 285,962,516.01 281,358,989.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,806,750.00 370,806,750.00
资本公积 219,936,831.86 211,388,236.80
减：库存股
盈余公积 42,103,849.27 42,103,849.27
未分配利润 145,296,255.11 139,032,428.65
所有者权益（或股东权益）合计 778,143,686.24 763,331,264.72
负债和所有者（或股东权益）合计 1,064,106,202.25 1,044,690,254.38
法定代表人: 杨柳 主管会计工作负责人:刘月兰 会计机构负责人:高丽华600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 313,376,337.90 503,391,663.00 935,882,718.63 1,382,326,643.91
其中：营业收入 313,376,337.90 503,391,663.00 935,882,718.63 1,382,326,643.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 308,510,557.58 466,442,952.75 915,355,428.26 1,288,180,202.94
其中：营业成本 259,991,457.68 391,163,467.82 775,601,728.52 1,076,382,663.81
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 792,931.40 1,805,045.80 1,702,353.21 4,790,726.12
销售费用 12,604,563.96 16,543,367.20 32,702,347.23 41,922,579.97
管理费用 28,583,611.17 46,176,194.27 86,307,134.56 134,945,534.64
财务费用 6,065,612.26 8,980,613.92 15,945,177.98 22,789,061.79
资产减值损失 472,381.11 1,774,263.74 3,096,686.76 7,349,636.61
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,274,325.53 423,160.27 17,089,283.54 -1,040,837.64
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
6,975,110.52 -742,165.74 16,965,053.99 -1,595,290.80
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
11,140,105.85 37,371,870.52 37,616,573.91 93,105,603.33
加：营业外收入 933,730.79 1,265,688.38 3,964,798.58 3,292,286.04
减：营业外支出 1,018,294.11 1,196,797.75 2,243,958.47 2,801,724.10
其中：非流动资产
处置净损失
12,470.50 743,767.69 613,197.60 630,310.47
四、利润总额（亏11,055,542.53 37,440,761.15 39,337,414.02 93,596,165.27600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第
三季度报告
10
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 392,268.00 5,869,050.02 6,580,167.54 14,827,020.40
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
10,663,274.53 31,571,711.13 32,757,246.48 78,769,144.87
归属于母公司所
有者的净利润
8,838,583.95 16,395,993.81 28,029,035.68 41,421,319.63
少数股东损益 1,824,690.58 15,175,717.32 4,728,210.80 37,347,825.24
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0238 0.0442 0.0756 0.1117
（二）稀释每股收
益
0.0238 0.0442 0.0756 0.1117
公司法定代表人: 杨柳 主管会计工作负责人:刘月兰 会计机构负责人:高丽华600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
母公司利润表
编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 57,960,108.58 174,233,866.43 149,540,221.84 359,190,695.13
减：营业成本 55,783,152.28 149,884,947.53 139,964,099.87 298,219,614.62
营业税金及附加 10,939.67 707,872.77 215,175.14 1,156,090.89
销售费用 513,378.70 9,298,403.82 1,885,997.78 20,657,880.71
管理费用 5,236,013.70 10,468,191.58 13,053,662.99 25,102,726.23
财务费用 -2,436,437.59 2,582,885.76 -394,738.93 7,678,929.10
资产减值损失 78,480.60 152,515.90 -359,726.51 1,765,086.53
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
13,505,537.33 -860,114.22 25,983,979.78 -5,496,503.77
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
6,970,760.48 -742,165.74 16,965,053.99 -1,997,534.35
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
12,280,118.55 278,934.85 21,159,731.28 -886,136.72
加：营业外收入 345,127.41 24,838.27 1,180,805.97 1,143,184.31
减：营业外支出 564,993.69 637,717.86 838,551.50 954,907.35
其中：非流动资产
处置净损失
491,419.60 585,295.21
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
12,060,252.27 -333,944.74 21,501,985.75 -697,859.76
减：所得税费用 -11,772.09 16,072.05 405,886.82 -867,089.68
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
12,072,024.36 -350,016.79 21,096,098.93 169,229.92
公司法定代表人: 杨柳 主管会计工作负责人:刘月兰 会计机构负责人:高丽华600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 915,760,034.20 1,165,858,068.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,715,895.78 22,032,281.70
收到其他与经营活动有关的现金 32,251,682.06 97,960,420.77
经营活动现金流入小计 964,727,612.04 1,285,850,771.05
购买商品、接受劳务支付的现金 755,713,056.17 867,553,847.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,428,008.35 161,064,471.04
支付的各项税费 38,075,085.62 61,895,182.08
支付其他与经营活动有关的现金 91,326,506.21 139,010,451.32
经营活动现金流出小计 994,542,656.35 1,229,523,951.68
经营活动产生的现金流量净额 -29,815,044.31 56,326,819.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 484,772.54 3,099,894.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
146,956.70 175,459.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,560,430.00 11,555,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 281,376.88
投资活动现金流入小计 19,192,159.24 15,111,730.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,378,612.95 98,669,208.54
投资支付的现金 1,785,839.03 29,452,175.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,164,451.98 128,121,383.54
投资活动产生的现金流量净额 -55,972,292.74 -113,009,652.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,752,149.00 44,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,500,000.00 318,909,172.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,359,025.89 5,553,565.69
筹资活动现金流入小计 321,611,174.89 368,462,738.50
偿还债务支付的现金 278,500,000.00 266,348,050.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,594,520.54 37,602,779.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 170,526.44 8,262,108.28
筹资活动现金流出小计 301,265,046.98 312,212,937.64
筹资活动产生的现金流量净额 20,346,127.91 56,249,800.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,203,460.56 23,745.50
五、现金及现金等价物净增加额 -69,644,669.70 -409,287.05
加：期初现金及现金等价物余额 243,059,017.40 209,255,880.78
六、期末现金及现金等价物余额 173,414,347.70 208,846,593.73
公司法定代表人: 杨柳 主管会计工作负责人:刘月兰 会计机构负责人:高丽华600363 江西联创光电科技股份有限公司2008 年第三季度报
告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,524,883.23 275,892,199.72
收到的税费返还 2,145,647.11 751,011.47
收到其他与经营活动有关的现金 69,972,006.88 117,540,400.72
经营活动现金流入小计 98,642,537.22 394,183,611.91
购买商品、接受劳务支付的现金 19,807,825.94 229,583,115.64
支付给职工以及为职工支付的现金 9,710,792.08 23,039,926.29
支付的各项税费 7,725,909.77 13,063,888.12
支付其他与经营活动有关的现金 28,126,046.11 47,221,949.36
经营活动现金流出小计 65,370,573.90 312,908,879.41
经营活动产生的现金流量净额 33,271,963.32 81,274,732.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 484,772.54 16,261,865.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
149,909.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,560,430.00 11,555,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 210,000.00
投资活动现金流入小计 19,045,202.54 28,176,775.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,201,152.00 32,407,769.85
投资支付的现金 56,073,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,801,152.00 88,480,869.85
投资活动产生的现金流量净额 -2,755,949.46 -60,304,094.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,500,000.00 114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,420,000.00 2,080,000.00
筹资活动现金流入小计 122,920,000.00 116,080,000.00
偿还债务支付的现金 161,500,000.00 113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,819,656.74 19,725,082.29
支付其他与筹资活动有关的现金 132,326.44 453,822.00
筹资活动现金流出小计 177,451,983.18 133,178,904.29
筹资活动产生的现金流量净额 -54,531,983.18 -17,098,904.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,942.65 -239,162.44
五、现金及现金等价物净增加额 -24,042,911.97 3,632,571.20
加：期初现金及现金等价物余额 85,351,887.43 44,138,654.47
六、期末现金及现金等价物余额 61,308,975.46 47,771,225.67
公司法定代表人: 杨柳 主管会计工作负责人:刘月兰 会计机构负责人:高丽华
