现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
159139009 |
131369764 |
84885205 |
191133778 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2229478403 |
1416586995 |
664072818 |
3096105895 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
447885057 |
314200661 |
178692768 |
558623798 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1503587858 |
930426586 |
560377426 |
1952874851 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
170813155 |
97258111 |
51605934 |
247833704 |
经营活动现金流出小计 |
2196161890 |
1390830626 |
811730859 |
2870705586 |
经营活动产生的现金流量净额 |
33316512 |
25756369 |
-147658041 |
225400309 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
622645 |
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131105356 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
710393 |
620498 |
464498 |
745220 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
19672578 |
15890178 |
1721128 |
273809955 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73390185 |
50051583 |
44161058 |
73423366 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
73390185 |
50051583 |
44161058 |
224993366 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-53717607 |
-34161405 |
-42439929 |
48816590 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
957596397 |
432685097 |
190802114 |
1069333568 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
958796397 |
432685097 |
190802114 |
1069733568 |
偿还债务所支付的现金 |
930785423 |
403085858 |
179550069 |
1014670000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63839578 |
63839578 |
18497308 |
4636841 |
筹资活动现金流出小计 |
1071037995 |
523899918 |
212501176 |
1109875120 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-112241598 |
-91214821 |
-21699062 |
-40141551 |
五、汇率变动对现金的影响 |
521162 |
803354 |
173714 |
1807011 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-132121531 |
-98816503 |
-211623318 |
235882358 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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259785367 |
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406634171 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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50260988 |
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94722533 |
无形资产摊销 |
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10846546 |
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13026699 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1291700 |
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-321011 |
固定资产报废损失 |
-- |
90091 |
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915789 |
财务费用 |
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22997942 |
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63709959 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-214628438 |
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-395372882 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-45485939 |
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87120783 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-189056676 |
-- |
-334157078 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119787229 |
-- |
199253247 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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16416307 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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25756369 |
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225400309 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1587132995 |
-- |
1685949497 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1685949497 |
-- |
1450067139 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-98816503 |
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235882358 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8564509 |
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20695396 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2029384103 |
1260995263 |
567777904 |
2860288387 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
40955291 |
24221967 |
11409708 |
44683729 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
622645 |
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131105356 |