关于江西联创光电科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西联创光电科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86 (10) 5835 0011
附表 2
关于江西联创光电科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公
资金占用 占用方与上 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资 司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形 占用性
方 市公司的关 累计发生金额 用资金的利息
金占用 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
名称 联关系 (不含利息) (如有)
科目
非经营
现大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
往来方与上 2022 年度往来 2022 年度往
其他关联资 资金往来 司核算 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形 往来性
市公司的关 累计发生金额 来资金的利息
金往来 方名称 的会计 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
系 （不含利息） （如有）
科目
江西省电
大股东及其 其他应 房租物 经营性
子集团有 控股股东 594.44 180,069.08 179,578.94 1,084.58
附属企业 收款 管费用 往来
限公司
大股东及其 江西联创 控股股东、 其他应 房租物 经营性
76,065.04 119,435.57 96,517.81 98,982.80
附属企业 光电超导 实际控制人 收款 管费用 往来
应用有限 的附属企业
公司
南昌雅拓 控股股东、
大股东及其 其他应 房租物 经营性
建筑设计 实际控制人 61.02 13,700.42 13,662.98 98.46
附属企业 收款 管费用 往来
有限公司 的附属企业
江西水木 控股股东、
其他应 房租物 经营性
投资管理 实际控制人 1,000.66 300,838.04 277,963.61 23,875.09
收款 管费用 往来
大股东及其 有限公司 的附属企业
附属企业 江西坤城 控股股东、
其他应 房租物 经营性
实业有限 实际控制人 60.98 13,763.42 13,725.98 98.42
收款 管费用 往来
公司 的附属企业
上市公司的 江西联创
子公司及其 应收账 应收货 经营性
子公司及其 南分科技 920,847.95 804,130.41 116,717.54
控制的法人 款 款 往来
附属企业 有限公司
江西联创
上市公司的
照明信息 子公司及其 应收账 应收工 经营性
子公司及其 735,937.95 735,937.95
科技有限 控制的法人 款 程款 往来
附属企业
公司
江西联创
上市公司的
光电营销 子公司及其 应收账 应收工 经营性
子公司及其 2,116,461.27 2,116,461.27
中心有限 控制的法人 款 程款 往来
附属企业
公司
江西联创
上市公司的 借款、
电缆科技 子公司及其 其他应 非经营
子公司及其 13,437,361.10 10,000,000.00 248,972.23 20,000,000.00 3,686,333.33 代垫工
股份有限 控制的法人 收款 性占用
附属企业 资社保
公司
借款、
上市公司的 江西联创 物管费
子公司及其 其他应 非经营
子公司及其 致光科技 45,000,000.00 318,482,152.00 2,286,854.04 220,800,000.00 144,969,006.04 用、代
控制的法人 收款 性占用
附属企业 有限公司 垫工资
社保
上市公司的 江西联创 子公司及其 其他应 19,500,000.00 254,569.73 19,754,569.73 借款 非经营
子公司及其 电缆有限 控制的法人 收款 性占用
附属企业 公司
上市公司的 上海信茂
子公司及其 其他应 非经营
子公司及其 新技术有 6,481,400.00 6,481,400.00 借款
控制的法人 收款 性占用
附属企业 限公司
上海联坤
上市公司的
创业投资 子公司及其 其他应 代垫工 非经营
子公司及其 184,108.02 184,108.02
管理有限 控制的法人 收款 资社保 性占用
附属企业
公司
房租物
上市公司的 江西联创 管费
子公司及其 其他应 非经营
子公司及其 南分科技 1,642,285.00 1,540,525.00 101,760.00 用、代
控制的法人 收款 性占用
附属企业 有限公司 垫工资
社保
房租物
上市公司的 中久光电 管费
子公司及其 其他应 非经营
子公司及其 产业有限 29,189,682.02 301,603.30 28,888,078.72 用、代
控制的法人 收款 性占用
附属企业 公司 垫工程
款
江西联创 代垫工
上市公司的
光电营销 子公司及其 其他应 资社 非经营
子公司及其 245,752,332.86 487,000,000.00 15,241,119.45 51,080,000.00 696,913,452.31
中心有限 控制的法人 收款 保、借 性往来
附属企业
公司 款
江西联创 代垫工
照明信息 子公司及其 其他应 资社 非经营
45,671,702.78 3,701,885.00 41,969,817.78
科技有限 控制的法人 收款 保、借 性往来
上市公司的
公司 款
子公司及其
其他反
附属企业 江西联创
子公司及其 映占用 应收股 经营性
显示科技 10,000,000.00 10,000,000.00
控制的法人 实质科 利 往来
有限公司
目
关联自然人 非经营
性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他反
其他关联方 厦门宏发
映占用 经营性
及其附属企 电声股份 参股公司 122,620,195.24 122,000,610.00 122,620,195.24 122,000,610.00 应收股利
实质科 往来
业 有限公司
目
其他关联方
非经营
及其附属企
性往来
业
总计 / / / 512,314,021.29 969,126,643.57 18,031,515.45 441,368,466.02 1,058,103,714.29 / /