2002通化葡萄酒股份有限公司季度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第三季度报告未经审计。
本报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过。董事长于永利、独立董事孙久荣因公出差没有参加会议,分别委托董事高振才、独立董事倪国成代为行使权力。董事姚炳华未出席会议。与会董事对本报告没有异议。
一、重要提示（见另文）
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：通葡萄酒
A股代码：600365
2、公司董事会秘书：高振才
联系地址：吉林省通化市前兴路28号
联系电话：（0435）3948012
传真：（0435）3949616
电子信箱：gaozhencai＠163.com
证券事务代表：洪恩杰
联系地址：吉林省通化市前兴路28号
联系电话：（0435）3948012
传真：（0435）3949616
电子信箱：hongenjie＠sohu.com
（二）主要财务数据与指标
（单位：千元）
指标项目 2002年1-9月
净利润 5,969
扣除非经常性损益后的净利润 5,378
全面摊薄每股收益（元/股） 0.0426
全面摊薄净资产收益率（%） 1.0930
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5542
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 0.9907
财务指标 2002年1-9月 2001年12月31日
每股净资产（元） 3.9007 3.8580
调整后每股净资产 3.8555 3.8280
股东权益（不含少数股东权益）（千元） 546,090 540,121
注：扣除的非经常性损益后项目和涉及金额：
营业外收入678千元。
营业外支出87千元。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一） 报告期内公司股本结构未发生变动。
（二） 公司报告期期末股东总数为39,528户。
（三） 公司前十名股东持股情况介绍 （截止2002年9月30日止）
序号 股东名称 持股数量 持股占总股本 股份性质
（股） 比例（%）
1 通化长生农业综合经济开发公司 40,704,000 29.07 法人股
2 通化葡萄酒总公司 29,472,000 21.05 法人股
3 通化石油工具股份有限公司 5,608,000 4.01 法人股
4 通化五药有限公司 2,808,000 2.01 法人股
5 通化新星生物提取厂 1,408,000 1.01 法人股
6 金通证券 936,981 0.67 流通股
7 鹏华成长 741,743 0.53 流通股
8 上海财政 640,287 0.46 流通股
9 丰和价值 260,150 0.19 流通股
10 李水英 259,600 0.19 流通股
注：1、公司前10名股东中法人股股东不存在关联关系。持有公司流通股的股东,本公司未知其关联关系。
2、截止9月30日止,本公司了解的情况是：持股5%（含5%）以上的法人股股东持有本公司股票没有质押、冻结情况。
3、报告期末,公司控股股东没有发生变化。
四、经营情况阐述与分析
（一） 报告期内主要经营情况
1、报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化,公司主营业务仍然是果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。
2、报告期内果露酒、葡萄酒的销售收入占公司报告期主营业务收入的100%。
3、报告期内,公司主营业务的销售收入及利润比上年同期下降幅度分别为28.12%和39.46%。其主要原因是：
（1）主营业务收入50,127千元,较上年同期下降28.12%。主要原因为：仿冒产品充斥市场,影响本公司销售。
（2）主营业务利润12,138千元,较上年同期下降52.13%。主要原因为：仿冒产品充斥市场,使高附加值产品销量下降,影响公司利润。
4、报告期内公司没有对净利润产生重大影响的其它经营业务。
5、公司主营业务行业及地区构成情况
报告期内,公司面对市场竞争激烈的不利形势,积极采取各种竞争策略,发挥优势,打假维权,净化市场,保持了在国内市场竞争中的领先地位。
单位：千元
项 目 2002年7-9月 2001年7-9月
主营业务收入
东北地区 5,839 4,522
华北地区 3,995 3,022
华南地区 1,592 1,212
西北地区 1,255 1,096
其他地区 1,561 1,803
合 计 4,242 11,655
主营业务成本
东北地区 4,063 2,724
华北地区 2,757 1,810
华南地区 1,116 707
西北地区 865 651
其他地区 1,108 1,013
合 计 9,909 6,905
（二）公司投资情况
报告期内公司募集资金承诺项目,正在加紧实施,力争按计划早日完工投产。
延至报告期内的募集资金使用情况如下：
①年产1万吨冰葡萄酒工程技术改造工程,该项目计划投资41,884千元,实际投资39,790千元,实际完工进度为95%。
②年产2万吨干红葡萄酒罐装线技术改造工程,该项目计划投资57,402 千元,实际投资45,980千元,实际完工进度为 80.11%。
③尚未使用的募集资金15,960千元,现存于银行,占募集资金总额的3.86 %,为上述两项目的后续资金。
（三）经营成果方面以及财务状况简要分析
1、经营成果方面
主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
表1 单位：千元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增（＋）减（-）比率%
主营业务收入 50,127 69,735 -28.12
主营业务利润 12,138 25,359 -52.13
净利润 5,969 9,858 -39.46
表2 单位：千元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增（＋）减（-）比率%
金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%）
利润总额 8,936 100 7,763 100
主营业务利润 12,138 135.84 9,481 122.13 13.71
其他业务利润 18 0.20 9 0.12 0.08
期间费用 3,811 42.65 2,322 29.91 12.74
补贴收益
投资收益
营业外收支净额 591 6.61 595 7.66 -1.05
①主营业务收入较上年同期下降28.12%,主要是受仿冒产品的冲击,使市场受到干扰,使产品销售量下降所至。
②主营业务利润较上年同期下降52.13%,是由于销售结构变化,高附加值产品销售量减少。
③净利润较上年同期下降39.46%,主要是产品销售量下降和营业费用、管理费用增加。
2、公司财务状况
表3 单位：千元
项 目 金额 增（＋）减（-）比率% 占总资产的比例（%）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 626,083 632,056
货币资金 108,240 35,630 11.65 17.29 5.64
应收账款 217,545 215,759 0.61 34.75 34.14
预付账款 29,968 29,056 0.19 4.79 4.60
存 货 57,550 71,277 -2.09 9.19 11.28
在建工程 31,257 18,448 2.07 4.99 2.92
①应收账款：报告期末应收账款净额为217,545千元,占资产总额的35%,2002年年初数为215,759千元,增加了1,786千元。
②存货：报告期末存货余额为57,550千元,占资产总额的 9 %,2002年初为71,277千元,减少了13,730千元。
③本报告期内公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。
④本报告期内公司无重大逾期债务发生。
3、或有事项与期后事项
①本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
②本报告期内无重大担保事项发生。
③本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、其他事项
①本报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。
②本报告期内,本公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。
③本报告期内,本公司无重大关联交易行为。
④本报告期内,本公司无重大合同履行行为。
⑤本报告期内,本公司无承诺或股东承诺事项。
（四） 第四季度经营展望
公司第四季度将加大促销力度,加强产品宣传,按照年计划组织生产、销售。
①加快＂年产1万吨冰葡萄酒工程技改工程＂设备的安装调试工作,将冰葡萄酒推上市场,增加新的利润增长点。
②调整产品销售结构,减少低附加值产品的销售量,加大宣传力度,扩大市场份额。
五、 财务会计报表（未经审计）
（一） 财务报表
简要资产负债表
2002年9月30日
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司 单位：千元
项 目 本期期初 本期期末
流动资产合计 486,801 469,940
长期投资合计
固定资产合计 141,112 151,999
无形资产及其他资产 4,143 4,143
资产总计 632,056 626,083
流动负债合计 91,935 79,993
长期负债合计
少数股东权益
股东权益 540,121 546,090
负债及股东权益 632,056 626,083
简要利润表
2002年1-9月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司 单位：千元
项 目 2002年7-9月累计 2002年1-9月累计
主营业务收入 14,245 50,127
主营业务利润 2,657 12,138
其他业务利润 9 18
期间费用 1,490 3,811
投资收益
营业外收支净额 -4 591
所得税 397 2,967
净利润 775 5,969
（二） 财务报表附注
1、与年度报告相比,本报告期公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表无重大变化。
2、本季度报告所采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。
3、本公司无合并会计报表。
通化葡萄酒股份有限公司
董事长：于永利
二○○二年十月十八日
