通化葡萄酒股份股份有限公司
2009 年第三季度报告600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 294,636,289.66 297,538,163.82 -0.98
所有者权益（或股东权益）(元) 194,048,332.58 193,743,896.94 0.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.39 1.38 0.72
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,354,222.04 179．34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 171.42
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -745,058.39 304,435.64 -71.72
基本每股收益(元) -0.005 0.002 -75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.012 -0.005 -162.5
稀释每股收益(元) -0.005 0.002 -75.00
全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 0.16 减少0.40 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.89 -0.35 减少0.90 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
-1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,857.33
合计 -981,142.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
新华联控股有限公司 23,230,600 人民币普通股
通化东宝药业股份有限公司17,868,125 人民币普通股
王建华 828,953 人民币普通股
王叶青 500,000 人民币普通股
陆颖春 496,871 人民币普通股
王勇 461,194 人民币普通股
应祎玮 450,000 人民币普通股
陆洪标 430,700 人民币普通股
陈伟 424,496 人民币普通股
魏杰 324,400 人民币普通股600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（ 1）财务指标情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度%
货币资金 1,871,042.49 7,224,442.48 -5,353,399.99 -74.10
应收账款 40,146,006.63 32,824,284.91 7,321,721.72 22.31
短期借款 13,350,000.00 25,000,000.00 -11,650,000.00 -46.60
其他应付款 17,078,810.92 10,429,683.52 6,649,127.40 63.75
财务指标变动情况说明：
①货币资金变动原因：主要是偿还短期借款所致。
②应收账款变动原因：部分销售货款尚未结算。
③短期借款变动原因：偿还到期借款。
④其他应付款变动原因：外欠款增加。
（2）营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
单位：元 币种：人民币
指标名称 本期数 上年同期 增减额 增减%
营业外收入 1,013,683.35 50,816.45 962,866.90 1,894.79
资产减值损失 1,348,749.52 326,513.84 1,022,235.68 313.08
① 营业外收入增加的原因:收到财政品牌补贴款。
② 资产减值损失变动的原因：计提减值准备增加。
(3)现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
项 目 本期数 上年同期数 增减数 增减率%
经营活动产生的现金流量净额 7,354,222.04 -9,268,628.03 16,622,850.07 179.35
投资活动产生现金流量净额 -13,760.68 -521,701.20 507,940.52 97.36
筹资活动产生的现金流量净额 -12,693,861.35 3,617,685.22 -16,311,546.57 -450.88
①经营活动的现金流量净额变动的主要原因：收到的与其它经营活动有关的现金增加460 万元，购买
商品、接受劳务支付的现金减少1,220 万元。
②投资活动的现金流量净额变动的主要原因： 由于当期发生的固定资产处理业务比同期减少50 万元。
③筹资活动的现金流量净额变动的主要原因，主要偿还到期贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大资产重组的进展情况
公司于2008 年8 月12 日披露了《发行股份购买资产暨重大资产重组预案》目前，公司以及有关各方
正在积极推动资产重组的各项工作，具体进展情况如下：本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利
预测工作将在近期完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期公司没有进行现金分红。
通化葡萄酒股份股份有限公司
法定代表人:王鹏
2009 年10 月22 日600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 通化葡萄酒股份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,871,042.49 7,224,442.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,146,006.63 32,824,284.91
预付款项 25,060,025.66 24,001,994.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,680,752.86 6,167,216.32
买入返售金融资产
存货 75,314,328.93 75,796,786.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 148,072,156.57 146,014,724.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 124,050,027.57 129,551,326.43
在建工程 17,026,167.65 16,585,234.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,204,282.62 4,289,286.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,283,655.25 1,097,592.15
其他非流动资产
非流动资产合计 146,564,133.09 151,523,439.65
资产总计 294,636,289.66 297,538,163.82
流动负债：
短期借款 13,350,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,121,832.74 30,742,756.97
预收款项 14,129,724.84 17,485,322.16600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,348,091.40 3,109,095.17
应交税费 15,559,497.18 17,027,409.06
应付利息
应付股利
其他应付款 17,078,810.92 10,429,683.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,587,957.08 103,794,266.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 100,587,957.08 103,794,266.88
股东权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 285,556,580.48 285,556,580.48
减：库存股
盈余公积 7,152,184.77 7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润 -238,660,432.67 -238,964,868.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 194,048,332.58 193,743,896.94
少数股东权益
股东权益合计 194,048,332.58 193,743,896.94
负债和股东权益合计 294,636,289.66 297,538,163.82
公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 通化葡萄酒股份股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 528,390.83 161,913.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 88,451,347.39 82,972,345.83
预付款项 24,662,725.66 23,818,693.17
应收利息
应收股利
其他应收款 3,884,774.84 4,415,072.72
存货 74,616,988.55 74,957,902.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 192,144,227.27 186,325,927.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 123,535,914.16 129,009,817.02
在建工程 17,026,167.65 16,585,234.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,204,282.62 4,289,286.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 571,342.90 490,257.60
其他非流动资产
非流动资产合计 150,337,707.33 155,374,595.69
资产总计 342,481,934.60 341,700,523.04
流动负债：
短期借款 13,350,000.00 15,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,773,861.54 26,951,486.19
预收款项 843,895.04 777,036.04
应付职工薪酬 3,987,346.77 3,093,261.17
应交税费 15,133,083.91 16,443,277.50
应付利息
应付股利
其他应付款 8,373,601.91 8,239,693.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,461,789.17 70,504,753.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 73,461,789.17 70,504,753.92
股东权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 285,556,580.48 285,556,580.48
减：库存股
盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18
未分配利润 -163,297,247.23 -161,121,623.54
外币报表折算差额
股东权益合计 269,020,145.43 271,195,769.12
负债和股东权益合计 342,481,934.60 341,700,523.04
公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 通化葡萄酒股份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 12,250,213.36 14,096,106.55 55,058,444.04 64,895,461.07
其中：营业收入 12,250,213.36 14,096,106.55 55,058,444.04 64,895,461.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,163,683.20 14,521,590.11 55,921,214.17 63,564,922.77
其中：营业成本 6,142,701.03 7,154,890.81 28,115,973.75 34,671,150.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,005,874.68 950,908.14 4,598,995.75 5,681,227.67
销售费用 1,940,177.63 2,619,958.25 12,019,453.74 12,317,944.80
管理费用 3,211,335.47 3,259,626.90 8,786,318.44 9,215,580.16
财务费用 514,844.87 536,206.01 1,051,722.97 1,352,505.82
资产减值损失 1,348,749.52 1,348,749.52 326,513.84
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-1,913,469.84 -425,483.56 -862,770.13 1,330,538.30
加：营业外收入 1,013,333.35 44,447.50 1,013,683.35 50,816.45
减：营业外支出 30,985.00 1,743.00 32,540.68 24,649.90
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-931,121.49 -382,779.06 118,372.54 1,356,704.85
减：所得税费用 -186,063.10 -186,063.10 280,093.48
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-745,058.39 -382,779.06 304,435.64 1,076,611.37
归属于母公司所有者的净利润 -745,058.39 -382,779.06 304,435.64 1,076,611.37
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.003 0.002 0.008
（二）稀释每股收益 -0.005 -0.003 0.002 0.008
公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 通化葡萄酒股份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 8,417,402.70 7,606,960.71 36,102,075.62 46,158,546.00
减：营业成本 5,769,713.70 6,328,596.55 27,029,011.23 33,064,094.98
营业税金及附加 947,506.91 845,487.62 4,294,414.52 5,402,224.82
销售费用 495,371.16 250,754.67 787,514.15 701,232.33
管理费用 2,722,454.79 2,718,873.64 7,422,068.57 7,846,417.14
财务费用 346,220.57 318,597.15 715,072.55 1,163,007.99
资产减值损失 -901,743.21 -901,743.21 -477,457.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-962,121.22 -2,855,348.92 -3,244,262.19 -1,540,973.84
加：营业外收入 1,013,333.35 42,797.50 1,013,583.35 43,340.00
减：营业外支出 29,831.93 999.19 26,030.15 19,838.09
其中：非流动资产处置
净损失
19,838.09 19,838.09
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
21,380.20 -2,813,550.61 -2,256,708.99 -1,517,471.93
减：所得税费用 -186,063.10 -81,085.30 497,909.26
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
207,443.30 -2,813,550.61 -2,175,623.69 -2,015,381.19
公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 通化葡萄酒股份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,063,652.35 67,550,792.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,856,042.50 6,255,122.93
经营活动现金流入小计 72,919,694.85 73,805,915.34
购买商品、接受劳务支付的现金 29,020,915.76 41,224,501.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,322,001.58 7,875,932.83
支付的各项税费 13,948,446.01 15,367,506.62
支付其他与经营活动有关的现金 14,274,109.46 18,606,602.55
经营活动现金流出小计 65,565,472.81 83,074,543.37
经营活动产生的现金流量净额 7,354,222.04 -9,268,628.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,760.68 521,701.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,760.68 521,701.20
投资活动产生的现金流量净额 -13,760.68 -521,701.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,500,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,500,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,150,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,043,861.35 1,382,314.78600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,193,861.35 21,382,314.78
筹资活动产生的现金流量净额 -12,693,861.35 3,617,685.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,353,399.99 -6,172,644.01
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞600365 通化葡萄酒股份股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 通化葡萄酒股份股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,124,808.44 59,522,885.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,841,725.46 5,885,369.21
经营活动现金流入小计 47,966,533.90 65,408,254.96
购买商品、接受劳务支付的现金 17,059,462.64 28,746,319.67
支付给职工以及为职工支付的现金 8,135,983.51 5,427,626.37
支付的各项税费 10,279,013.99 12,624,084.97
支付其他与经营活动有关的现金 9,761,162.11 12,954,605.94
经营活动现金流出小计 45,235,622.25 59,752,636.95
经营活动产生的现金流量净额 2,730,911.65 5,655,618.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,760.68 399,041.55
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,760.68 399,041.55
投资活动产生的现金流量净额 -13,760.68 -399,041.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,500,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,500,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,150,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700,673.55 1,159,252.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,850,673.55 21,159,252.28
筹资活动产生的现金流量净额 -2,350,673.55 -6,159,252.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 366,477.42 -902,675.82
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
