通化葡萄酒股份有限公司
600365
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 32
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人王鹏先生，主管会计工作负责人蒋賽女士，会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：通化葡萄酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写：通葡股份 公司法定英文名称：TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：THGW 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G通葡酒 公司A股代码：600365 3、 公司注册地址：吉林省通化市前兴路28号 公司办公地址：吉林省通化市前兴路28号 邮政编码：134002 公司国际互联网网址：http//www.thptj.com.cn 公司电子信箱：thptj@mail.jl.cn 4、 公司法定代表人：王鹏 5、 董事会秘书：高振才 电话：0435-3530506 传真：0435-3949616 E-mail：gaozhencai@163.com 联系地址：通化市前兴路28号 公司证券事务代表：洪恩杰 电话：0435-3949249 传真：0435-3949616 E-mail：hongenjie@sohu.com 联系地址：通化市前兴路28号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年1月27日 公司首次注册登记地点：吉林省通化市前兴路28号 公司法人营业执照注册号：2200001033030 公司税务登记号码：220502244580873 公司聘请的境内会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街13号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 322,518,234. 330,315,539. -2.36
92 71
流动负债 73,673,693.4 85,145,114.1 -13.47
2 3
总资产 507,567,608. 518,336,566. -2.08
93 08
股东权益（不含少数股东 433,377,161. 432,945,761. 0.10
权益） 10 34
每股净资产(元) 3.0956 3.0870 0.28
调整后的每股净资产(元) 2.6645 2.6883 -0.88
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 431,399.76 281,127.91 53.45
扣除非经常性损益的净利 425,913.03 -710,705.59 159.92
润
每股收益(元) 0.0031 0.0020 55.00
每股收益注1(元)
净资产收益率(%) 0.0995 0.0650 增加0.0345个百
分点
经营活动产生的现金流量 -21,098,161. -15,662,644. -34.70
净额 30 60
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
营业外收入、支出净额 5,486.73
合计 5,486.73
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积 其 小计 数量 比例
例 行 股 金转 他
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 62,000 44 62,000 44.29
持股 ,000 .2 ,000
9
其中：境内 62,000 44 62,000 44.29
法人持股 ,000 .2 ,000
9
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 62,000 44 62,000 44.29
股份合计 ,000 .2 ,000
9
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 78,000 55 78,000,000 55.71
通股 ,000 .7
1
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 78,000 55 78,000,000 55.71
流通股份合 ,000 .7
计 1
三、股份总 140,00 10 140,000,00 100
数 0,000 0 0
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1、股份变动的过户情况
本公司全体非流通股股东以送股方式向流通股股东安排对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，总计共获18,000,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。 本次股权分置改革方案经公司2006年3月6日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。 本次股权分置改革方案已于2006年3月17日实施。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 23,833
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总 报告期 持有有限 质押或
质 例(%) 数 内增减 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
新华联控股有 法人股 22.53 31,545, -9,158, 31,545,6 未质押
限公司 东 600 400 00 或冻结
通化东宝药业 法人股 18.65 26,108, -7,579, 26,108,2 未质押
股份有限公司 东 200 800 00 或冻结
东宝实业集团 法人股 3.11 4,346,2 -1,261, 4,346,20 未质押
有限公司 东 00 800 0 或冻结
交通银行-华 未知 2.07 2,893,0 2,893,0 未知
安创新证券投 60 60
资基金
中国工商银行 未知 1.84 2,581,9 2,581,9 未知
-诺安平衡证 90 90
券投资基金
李桂凤 未知 0.80 1,119,8 1,119,8 未知
00 00
蒋仁圣 未知 0.64 900,000 900,000 未知
黄炜 未知 0.54 754,436 754,436 未知
交通银行-裕 未知 0.43 600,000 600,000 未知
华证券投资基
金
谢兆伟 未知 0.42 588,888 588,888 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行-华安创新证券 2,893,060 人民币普通股
投资基金
中国工商银行-诺安平衡 2,581,990 人民币普通股
证券投资基金
李桂凤 1,119,800 人民币普通股
蒋仁圣 900,000 人民币普通股
黄炜 754,436 人民币普通股
交通银行-裕华证券投资 600,000 人民币普通股
基金
谢兆伟 588,888 人民币普通股
北京高华证券有限责任 530,000 人民币普通股
公司
袁亚康 522,900 人民币普通股
黔东南州全江化工投资 521,000 人民币普通股
有限责任公司
上述股东关联关系或一 公司前十名股东、前十名流通股股东中，持有有
致行动关系的说明 限售条件股东不存在关联关系，或属于一致行动
人的情况。公司未知流通股股东之间关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东 持有的 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 名称 有限售 易情况
条件股 可上市交易 新增可上市
份数量 时间 交易股份数
量
1 新华联控股有限 31,545 2007年3月1 7,000,000 公司全体非流
公司 ,600 8日 通股股东已以
2008年3月1 7,000,000 书面形式做出
8日 如下声明：“
2009年3月1 17,545,600 本承诺人将忠
8日 实履行承诺，
2 通化东宝药业股 26,108 2007年3月1 7,000,000 承担相应的法
份有限公司 ,200 8日 律责任。除非
2008年3月1 7,000,000 受让人同意并
8日 有能力承担承
2009年3月1 12,108,200 诺责任，本承
8日 诺人将不转让
3 东宝实业集团有 4,346, 2007年3月1 4,346,200 所持有的股份
限公司 200 8日 。”
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议上，董事会提出《关于更换董事的议案》。公司董事吴向东先生、曾敏先生因工作原因辞去董事职务。董事会提名委员会提名吴涛先生、王英俊先生为公司第三届董事会候选人。 公司于2006年4月7日，在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了相关董事会决议的公告。 2006年4月28日公司召开2005年年度股东大会，会议通过了公司第三届董事会第五次会议提出的《关于更换董事的议案》。 公司于2006年4月29日，在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了股东大会决议的公告。
五、管理层讨论与分析
(一)公司主营业务及其经营状况
2006年上半年，公司坚持以效益为中心，以品牌建设为重点，全面推广5S管理，加大技术创新力度，收到了初步效果，报告期内公司实现主营业务收入3,574万元，比上年同期增长10.85%,实现净利润43.1万元，比上年同期增长53.45%。
报告期内公司相关财务指标如下：
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项目 2006年1-6月（ 2005年1-6月（元 增减幅度（%
元） ） ）
主营业务收入 35,740,624.61 32,241,078.42 10.85
主营业务利润 12,178,671.41 4,690,254.20 159.66
净利润 431,399.76 281,127.91 53.45
现金及现金等价物净 -20,975,202.76 -19,677,243.65 -6.50
增加额
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减幅度（%
（元） （元） ）
总资产 507,567,608.93 518,336,566.08 -2.08
股东权益 433,377,161.10 432,945,761.34 0.10
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注：（1）主营业务利润增长159.66%，主要是由于产品销售毛利率同比上升16个百分点。
（2）净利润增长53.45%，主要是由于主营业务利润增加748万元。
（3）现金及现金等价物净增加额下降6.6 %，主要是由于经营活动产生的现金流量净额减少等。
（二）主营业务范围及经营状况
1、公司主营业务范围为：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。
2、经营状况：2006年上半年，在公司董事会的领导下，公司总经理率领经营班子在内部管理上下工夫，加大市场开发力度，充分调动全体员工的工作积极性，从而使公司主营业务收入较上年同期提高了10.85%，净利润同比提高53.45%。
(1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收入 主营业务 毛利 主营业 主营业 毛利率比
或分产 成本 率(%) 务收入 务成本 上年同期
品 比上年 比上年 增减（百
同期增 同期增 分点）
减（％ 减（％
） ）
分行业
葡萄酒 35,740,624.6 20,513,0 42.61 10.85 -13.31 增加16个
行业 1 50.15 百分点
分产品
葡萄酒 35,446,727.2 20,309,3 42.71 10.34 13.87 增加16.11
8 80.48 个百分点
果露酒 293,897.33 203,669. 30.70 55.85 148.82 增加1.96
67 个百分点
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
东北地区 15,953,143.14 18.78
华北地区 7,797,766.88 -21.30
华南地区 1,521,591.91 -17.07
西北地区 1,404,905.04 -40.84
其他地区 9,063,217.64 93.16
合计 35,740,624.61 10.85
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经营中出现的问题和困难及解决办法
公司为进一步开拓新产品销售市场，不断加大对市场的资金投入（市场投入同比增长164%），因此，经营资金出现缺口。对此，公司采取了如下措施：
1、加大应收账款的清收力度，以实现产品销售的有效性。
2、科学管理，节约支出。合理安排财务支出，按支出项目的重要程度，安排资金支出的先后顺序。
3、同有关金融机构协商，争取短期银行融资，以保证市场投入的需要。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构建设。报告期内公司召开了二次股东大会、三次董事会、三次监事会会议，公司治理实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
（二）报告期内实施的利润分配方案执行情况
公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司股权分置改革方案实施后,公司原非流通股东对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内,公司实施了股权分置改革。本公司全体非流通股股东以送股方式向流通股股东安排对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，总计共获18,000,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。 本次股权分置改革方案经公司2006年3月6日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。 本次股权分置改革方案已于2006年3月17日实施。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的 刊载日 刊载的互联网网
报刊名 期 站及检索路径
称及版
面
通化葡萄酒股份有限公司2005年第 《上海 2006年1 上海证券交易所
二次临时股东大会决议公告 证券报 月5日 网站www.sse.com
》C27版 .cn
通化葡萄酒股份有限公司股改说明 《上海 2006年1 上海证券交易所
书通化葡萄酒股份有限公司董事会 证券报 月23日 网站www.sse.com
投票委托征集函3、通化葡萄酒股份 》A11版 .cn
有限公司关于召开A股相关股东会议
的通知
通化葡萄酒股份有限公司关于股权 《上海 2006年2 上海证券交易所
分置改革方案沟通协商情况暨调整 证券报 月14日 网站www.sse.com
股权分置改革方案的公告 》C14版 .cn
通化葡萄酒股份有限公司关于召开 《上海 2006年2 上海证券交易所
股权分置改革相关股东会议的第一 证券报 月21日 网站www.sse.com
次提示性公告 》版 .cn
通化葡萄酒股份有限公司关于召开 《上海 2006年3 上海证券交易所
股权分置改革相关股东会议的第二 证券报 月1日 网站www.sse.com
次提示性公告 》C24版 .cn
通化葡萄酒股份有限公司关于股权 《上海 2006年3 上海证券交易所
分置改革相关股东会议表决结果公 证券报 月7日 网站www.sse.com
告 》C24版 .cn
1、通化葡萄酒股份有限公司2005年 《上海 2006年4 上海证券交易所
年度报告及摘要2、通化葡萄酒股份 证券报 月7日 网站www.sse.com
有限公司第三届董事会第五次会议 》A11版 .cn
决议公告，3、通化葡萄酒股份有限
公司第三届监事会第三次会议决议
公告
通化葡萄酒股份有限公司股权分置 《上海 2006年3 上海证券交易所
改革方案实施公告 证券报 月14日 网站www.sse.com
》C32版 .cn
1、通化葡萄酒股份有限公司2006年 《上海 2006年4 上海证券交易所
第一季度报告2、通化葡萄酒股份有 证券报 月25日 网站www.sse.com
限公司公布业预增公告 》B55版 .cn
通化葡萄酒股份有限公司2005年年 《上海 2006年4 上海证券交易所
度股东大会决议公告 证券报 月28日 网站www.sse.com
》版 .cn
通化葡萄酒股份有限公司关于2005 《上海 2006年5 上海证券交易所
年年度报告的更正公告 证券报 月16日 网站www.sse.com
》B13版 .cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 12,867,0 33,842, 6,760,06 29,534,
15.14 217.90 7.10 614.73
短期投资
应收票据 300,000
.00
应收股利
应收利息
应收账款 2 1 151,102, 137,044 144,258, 130,736
343.87 ,398.54 923.39 ,561.85
其他应收款 3 2 19,743,3 22,458, 18,902,2 22,009,
23.20 138.37 14.48 577.93
预付账款 4 33,977,5 26,170, 31,514,1 25,338,
08.93 686.90 30.49 266.90
应收补贴款
存货 5 104,828, 110,500 104,603, 110,500
043.78 ,098.00 903.10 ,098.00
待摊费用
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 322,518, 330,315 306,039, 318,119
234.92 ,539.71 238.56 ,119.41
长期投资：
长期股权投资 3 9,818,33 4,668,1
3.74 21.54
长期债权投资
长期投资合计 9,818,33 4,668,1
3.74 21.54
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 6 221,177, 221,069 221,177, 221,069
838.71 ,245.82 838.71 ,245.82
减：累计折旧 6 56,394,5 51,982, 56,394,5 51,982,
25.56 456.65 25.56 456.65
固定资产净值 164,783, 169,086 164,783, 169,086
313.15 ,789.17 313.15 ,789.17
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 164,783, 169,086 164,783, 169,086
313.15 ,789.17 313.15 ,789.17
工程物资
在建工程 7 18,206,8 16,925, 18,206,8 16,925,
76.86 053.20 76.86 053.20
固定资产清理
固定资产合计 182,990, 186,011 182,990, 186,011
190.01 ,842.37 190.01 ,842.37
无形资产及其他资产
：
无形资产 8 2,059,18 2,009,1 2,059,18 2,009,1
4.00 84.00 4.00 84.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 2,059,18 2,009,1 2,059,18 2,009,1
合计 4.00 84.00 4.00 84.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 507,567, 518,336 500,906, 510,808
608.93 ,566.08 946.31 ,267.32
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 9 27,503,9 33,928, 26,734,1 33,596,
91.58 371.01 62.41 871.01
预收账款 10 11,858,5 12,330, 8,965,70 9,253,0
62.48 493.83 8.18 25.78
应付工资
应付福利费 5,496,85 5,151,3 5,249,12 5,074,0
5.22 23.35 5.80 52.72
应付股利
应交税金 11 13,439,3 14,471, 13,059,8 13,674,
20.53 048.35 77.49 379.27
其他应交款 1,732,13 1,792,4 1,721,46 1,770,1
4.08 43.08 8.62 06.56
其他应付款 12 13,642,8 17,471, 11,799,4 14,494,
29.53 434.51 42.71 070.64
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 73,673,6 85,145, 67,529,7 77,862,
93.42 114.13 85.21 505.98
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 73,673,6 85,145, 67,529,7 77,862,
93.42 114.13 85.21 505.98
少数股东权益 516,754. 245,690
41 .61
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 13 140,000, 140,000 140,000, 140,000
000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 140,000, 140,000 140,000, 140,000
净额 000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
资本公积 14 289,140, 289,140 289,140, 289,140
945.14 ,945.14 945.14 ,945.14
盈余公积 15 3,222,46 3,222,4 3,222,46 3,222,4
3.99 63.99 3.99 63.99
其中：法定公益金 3,153,95 3,153,9 3,153,95 3,153,9
1.96 51.96 1.96 51.96
未分配利润 16 1,013,75 582,352 1,013,75 582,352
1.97 .21 1.97 .21
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 433,377, 432,945 433,377, 432,945
权益）合计 161.10 ,761.34 161.10 ,761.34
负债和所有者权益（ 507,567, 518,336 500,906, 510,808
或股东权益）总计 608.93 ,566.08 946.31 ,267.32
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公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:蒋賽 会计机构负责人:张长瑞
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同 本期数 上年同
并 司 期数 期数
一、主营业务收入 17 4 35,740, 32,241, 24,214, 32,241,
624.61 078.42 430.84 078.42
减：主营业务成本 17 4 20,513, 23,663, 20,167, 23,663,
050.15 033.48 332.46 033.48
主营业务税金及附加 18 3,048,9 3,887,7 2,864,1 3,887,7
03.05 90.74 40.51 90.74
二、主营业务利润（亏 12,178, 4,690,2 1,182,9 4,690,2
损以“-”号填列） 671.41 54.20 57.87 54.20
加：其他业务利润（亏 19 24,598. 443,408 15,993. 443,408
损以“-”号填列） 17 .05 99 .05
减:营业费用 6,082,4 2,303,5 941,955 2,303,5
10.86 69.83 .73 69.83
管理费用 5,433,3 3,016,9 4,986,6 3,016,9
34.11 91.66 52.46 91.66
财务费用 20 -9,452. 80,398. -5,832. 80,398.
22 30 16 30
三、营业利润（亏损以 696,976 -267,29 -4,723, -267,29
“-”号填列） .83 7.54 824.17 7.54
加：投资收益（损失以 5 5,150,2
“-”号填列） 12.20
补贴收入
营业外收入 21 9,705.2 610,356 8,730.2 610,356
3 .26 3 .26
减：营业外支出 22 4,218.5 61,930. 3,718.5 61,930.
0 81 0 81
四、利润总额（亏损总 702,463 281,127 431,399 281,127
额以“-”号填列） .56 .91 .76 .91
减：所得税
减：少数股东损益 271,063
.80
加：未确认投资损失(
合并报表填列)
五、净利润（亏损以“ 431,399 281,127 431,399 281,127
-”号填列） .76 .91 .76 .91
加：年初未分配利润 582,352 -68,101 582,352 -68,101
.21 ,388.45 .21 ,388.45
其他转入
六、可供分配的利润 1,013,7 -67,820 1,013,7 -67,820
51.97 ,260.54 51.97 ,260.54
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 1,013,7 -67,820 1,013,7 -67,820
润 51.97 ,260.54 51.97 ,260.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥 1,013,7 -67,820 1,013,7 -67,820
补亏损以“-”号填列) 51.97 ,260.54 51.97 ,260.54
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:王鹏主管会计工作负责人:蒋賽会计机构负责人:张长瑞
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金流量
：
销售商品、提供劳务收到的现 37,874,503.5 24,512,197.3
金 0 1
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的 503,440.28 502,465.28
现金
现金流入小计 38,377,943.7 25,014,662.5
8 9
购买商品、接受劳务支付的现 36,074,818.2 32,498,275.3
金 5 0
支付给职工以及为职工支付的 8,680,467.09 6,091,317.50
现金
支付的各项税费 4,988,812.04 2,528,462.98
支付的其他与经营活动有关的 9,732,007.70 6,794,112.98
现金
现金流出小计 59,476,105.0 47,912,168.7
8 6
经营活动产生的现金流量净额 -21,098,161. -22,897,506.
30 17
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 122,958.54 122,958.54
他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的
现金
现金流入小计 122,958.54 122,958.54
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的
现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 122,958.54 122,958.54
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的
现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所
支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的
现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加 -20,975,202. -22,774,547.
额 76 63
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润 431,399.76 431,399.76
加：少数股东损益(亏损以“- 271,063.80
”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,464,250.18 4,464,250.18
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其 -4,849.21 -4,849.21
他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -5,150,212.2
0
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 5,672,054.22 5,896,194.90
经营性应收项目的减少(减：增 -20,460,659. -18,201,568.
加) 34 83
经营性应付项目的增加(减：减 -11,471,420. -10,332,720.
少) 71 77
其他
经营活动产生的现金流量净额 -21,098,161. -22,897,506.
30 17
2．不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 12,867,015.1 6,760,067.10
4
减：现金的期初余额 33,842,217.9 29,534,614.7
0 3
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,975,202. -22,774,547.
76 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王鹏主管会计工作负责人:蒋賽会计机构负责人:张长瑞
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.8102 2.8102 0.0870 0.0870
营业利润 0.1608 0.1608 0.0050 0.0050
净利润 0.0995 0.0995 0.0031 0.0031
扣除非经常性损益后的净利润 0.0983 0.0983 0.0030 0.0030
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、财务报表附注
附注一、公司简介
通化葡萄酒股份有限公司系经吉林省体改委吉改股批[1998]55号文批准，并经吉林省人民政府吉政文[1999]113号文确认，由通化葡萄酒总公司、通化长生农业经济综合开发公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司和通化新星生物提取厂共同发起设立通化葡萄酒有限责任公司（以下简称“有限公司”），有限公司于1999年1月整体改制为通化葡萄酒股份有限公司。
公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：2200001033030，注册地址：通化市前兴路28号。
公司经营范围：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。
附注二、公司主要会计政策、会计估计
（1）会计制度
公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。
（2）会计年度
会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。
（3）记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则，期末或年度终了对资产进行核查并估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准备。
（5）现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
（6）坏帐核算方法
公司坏帐确认标准：
A、因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追还的部分；
B、因债务人死亡，确无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的部分；
C、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的部分。
公司坏帐采用备抵法核算。按照财政部财会字[1999]第35号文件的有关规定并经公司董事会确定的比例分段计提坏帐准备，提取比例为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 应收帐款、其他应收款坏帐准备提
取比例（%）
1年以内 5
1——2年 10
2——3年 50
3年以上 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（7）存货核算方法
A、公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
B、存货采用实际成本核算，发出或领用时按加权平均法结转成本。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法核算。
C、公司中期期末或年度终了存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以预计售价减进一步加工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时，使其可变现净值低于成本时，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。
（8）长期投资核算方法
A、长期股权投资：公司对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20% (含20%)以下的按成本法核算；权益比例在20%以上至50%或不足20%但具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；权益比例在50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
B、股权投资差额：公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按10年期限平均摊销，并计入投资损益。
C、长期债权投资：按取得时的实际成本计价，并按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，处置长期债权投资时，按实际取得价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
D、长期投资减值准备：中期期末或年度终了公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备；已计提长期投资减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，在原已计提长期投资减值准备的范围内转回。
（9）固定资产计价和折旧方法
A、公司固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、电子设备、运输工具以及其他设备、器具、工具等劳动资料；不属于生产经营主要设备的，单位价值在2,000元以上并且使用年限在两年以上的资产。固定资产以实际成本计价，按照行业财务制度的规定采用平均年限法分类计提折旧，预计净残值率为5%，固定资产分类及折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（% 年折旧率（%）
）
房屋及建筑物 10—45 5 2.11-9.50
机器设备 11—18 5 5.27-8.64
运输设备 8—14 5 6.79-11.88
电子设备 5—10 5 9.50-19.00
其他设备 8 5 11.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。
（10）在建工程核算方法
A、公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出等。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。
B、中期期末或年度终了公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备并计入当期损益。
在建工程减值的确认标准为：
1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（11）无形资产计价和摊销方法
公司无形资产按实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销；
a、土地使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销；
b、房屋使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销；
c、非专利技术：合同规定受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，如经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
公司中期期末或者年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：
某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
（12）长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用为摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括固定资产大修理支出，租入固定资产改良支出等。应由本期负担的借款利息、租金等不作为本期待摊费用处理。
公司除购置和建造固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。
（13）借款费用的会计处理方法：
A、属于流动负债性质的借款费用或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的借款费用，直接计入当期损益；
B、为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所建造的固定资产价值；
C、为建造固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益；
D、为投资而发生的借款费用，不予以资本化，直接计入当期损益；
E、在筹建期间发生的长期借款费用（除为购建固定资产而发生的长期借款费用外），暂先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益；
F、在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。
（14）收入的确认原则
商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入实现。
（15）所得税的会计处理
公司所得税采用应付税款法核算。
附注三、税项
A、消费税：公司按销售收入的10%计缴。
B、增值税：公司按销售收入的17%计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。
C、城建税：公司按应缴流转税额的7%计缴。
D、教育费附加：公司按应缴流转税额的3%计缴。
E、所得税：公司执行33%所得税税率。
附注四、会计政策、会计估计变更说明
按照财政部财会[2001]25号《关于印发<企业会计制度>的通知》及财会[2001]17号《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，变更如下会计政策：
A、固定资产原按帐面净值计价，现改为期末按单项固定资产可收回的金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备；
B、在建工程原按帐面价值计价，现改为期末按单项在建工程对在建工程已经发生的减值提取在建工程减值准备；
C、无形资产原按帐面价值计价，现改为期末按单项无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备；
D、开办费的摊销期限发生变更，原摊销期为从开始生产经营的当月起按不超过五年的期限平均摊销，现改为开始生产经营的当月一次摊销完毕。
附注五、会计报表主要项目注释
注释1、货币资金
货币资金期初余额33,842,217.90元，期末余额12,867,015.14元。构成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数（元） 期初数（元）
现金 1,770,989.84 567,316.50
银行存款 11,096,025.30 33,274,901.40
其他货币资金
合计 12,867,015.14 33,842,217.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释2、应收账款
应收账款期初余额208,530,054.51元，期末余额222,587,999.84元。帐龄如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额（元） 比例% 坏帐准备（ 金额（元） 比例 坏帐准备
元） % （元）
一年以 66,837,607 30.03 2,425,552. 48,511,051 23.2 2,425,552
内 .55 55 .00 6 .55
一至二 23,902,535 10.74 2,737,349. 27,373,495 13.1 2,737,349
年 .20 59 .85 3 .59
二至三 25,155,015 11.30 13,393,344 26,786,688 12.8 13,393,34
年 .41 .40 .79 5 4.40
三年以 106,692,84 47.93 52,929,409 105,858,81 50.7 52,929,40
上 1.68 .43 8.87 6 9.43
合计 222,587,99 100.0 71,485,655 208,530,05 100. 71,485,65
9.84 0 .97 4.51 00 5.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计34,488,460.00元，占应收帐款账面余额的15.49%。
应收账款期未余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注释3、其他应收款
其他应收款期初余额27,654,263.79元，期末余额24,939,448.62元。其帐龄情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额（元 比例% 坏帐准备 金额（元） 比例 坏帐准备（
） （元） % 元）
一年以 12,861,35 51.57 750,808.5 15,016,172 54.3 750,808.59
内 4.73 9 .10 0
一至二 3,908,161 15.67 468,432.2 4,684,322. 16.9 468,432.26
年 .98 6 57 4
二至三 2,890,039 11.59 1,607,233 3,214,467. 11.6 1,607,233.5
年 .50 .56 11 2 6
三年以 5,279,892 21.17 2,369,651 4,739,302. 17.1 2,369,651.0
上 .41 .01 01 4 1
合计 24,939,44 100.0 5,196,125 27,654,263 100. 5,196,125.4
8.62 0 .42 .79 00 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款欠款金额前五名欠款金额合计为7,398,949.51元，占其他应收款账面余额的29.67%。
其他应收款期末余额中没有持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注释4、预付账款
预付账款期初余额26,170,686.90元,期末余额33,977,508.93元。其帐龄情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数（元） 比例% 期初数（元 比例%
）
一年以内 19,576,110.3 57.61 12,249,198. 46.81
8 77
一至二年 1,292,078.50 3.80 3,145,326.5 12.02
2
二至三年 887,673.14 2.61 2,216,523.2 8.47
0
三年以上 12,221,646.9 35.97 8,559,638.4 32.70
1 1
合计 33,977,508.9 100.00 26,170,686. 100.00
3 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄1年以上预付账款未结算的原因说明：
帐龄1年以上的预付账款共计14,401,398.55元，主要系尚未结算的工程款及采购货款。
关联公司预付账款期末账面余额100,581.60元。
注释5、存货
存货期初余额116,234,394.50元，期末余额110,562,340.28元，其构成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数（元） 期初数（元）
期末余额 跌价准 账面价值 期初余额 跌价准 账面价值
备 备
产成品 11,682,87 11,682,87 11,782,8 11,782,8
9.45 9.45 80.88 80.88
原材料 9,591,240 212,224 9,379,016 8,317,42 212,224 8,105,19
.46 .27 .19 2.62 .27 8.35
包装物 13,657,76 1,529,0 12,128,67 14,140,3 1,529,0 12,611,2
5.52 90.74 4.78 83.05 90.74 92.31
在产品 9,019,170 9,019,170 9,672,24 9,672,24
.72 .72 2.91 2.91
自制半 66,413,54 3,992,9 62,420,56 72,124,2 3,992,9 68,131,2
成品 1.94 81.49 0.45 81.32 81.49 99.83
低值易 197,742.1 197,742.1 197,183. 197,183.
耗品 9 9 72 72
合计 110,562,3 5,734,2 104,828,0 116,234, 5,734,2 110,500,
40.28 96.50 43.78 394.50 96.50 098.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释6、固定资产及累计折旧
固定资产原值： 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 150,291,526 200,000.00 150,491,526.
.30 30
机器设备 58,283,285. 152,900.26 58,130,385.0
34 8
运输设备 9,404,231.6 9,404,231.67
7
电子设备 2,846,106.7 75,193.15 13,700.00 2,907,599.86
1
其他 244,095.80 244,095.80
合计 221,069,245 275,193.15 166,600.26 221,177,838.
.82 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧： 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 24,975,156. 1,801,845.03 26,777,001.5
50 3
机器设备 21,621,865. 2,923,268.48 50825.57 24,494,307.9
05 6
运输设备 4,188,068.5 401,639.27 3,786,429.24
1
电子设备 1,156,518.1 134,693.50 1,355.70 1,289,855.99
9
其他 40,848.40 6,082.44 46,930.84
合计 51,982,456. 4,865,889.45 453,820.54 56,394,525.5
65 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释7、在建工程
在建工程期初余额16,925,053.20元，期末余额18,206,876.86元。其构成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转 其他减 期末数 资金
入固定 少 来源
资产数
房屋改造 11,047,06 300,000.00 11,347,06 自筹
及发酵罐 1.90 1.9
工程
未安装设 969,618.3 131,623.93 1,101,242 自筹
备 8 .31
其他 4,908,372 850,199.73 5,758,572 自筹
.92 .65
合计 16,925,05 1,281,823. 18,206,87
3.20 66 6.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释8、无形资产 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得 原始金额 期初数 本期 本 本 期末数 剩余
方式 增加 期 期 摊销
转 摊 期限
出 销
土地使用 外购 1,329,04 797,424. 797,424 12年6
权 0.00 00 .00 个月
商誉 外购 4,500,00 900,000. 900,000 2年
0.00 00 .00
土地补偿 外购 400,000. 300,000. 300,000 15年
费 00 00 .00
软件1 外购 4,500.00 1,800.00 1,800.0 2年零
0 10个
月
软件2 外购 16,600.0 9,960.00 50,00 59,960. 3年
0 0.00 00
合计 6,250,14 2,009,18 50,00 2,059,1
0.00 4.00 0.00 84.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释9、应付账款
A、 应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
B、 帐龄在3年以上的应付账款共49家单位,计16,129,002.01元，占应付账款期末余额的58.64%。
注释10、预收账款
预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注释11、应交税金 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数(元) 期初数(元)
应交增值税 2,024,419.60 2,252,068.95
应交消费税 6,217,455.82 6,683,662.53
应交城建税 4,263,508.10 4,404,231.13
应交所得税 732.77 732.77
应交营业税 -132,031.20 -132,296.41
应交房产税 624,707.87 748,804.34
应交印花税 63,480.72 70,259.84
应交土地使用税 389,829.70 443,585.20
应抵扣固定资产增值税 -12,782.85
合计 13,439,320.53 14,471,048.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释12、其他应付款
其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
帐龄在3年以上的其他应付款共49家单位计2.952.324.12元，占其他应付款期末余额的21.64%。
注释13、股本
公司股份变动情况表
数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份构成 期初数 本次变动增(+)、减(-) 期末数
配 送 公积 其 小
股 股 金转 他 计
股
一.尚未流通股 62,000,000 62,000,000
份发起人股份
其中：境内法
人持有股份尚
未流通股份合
计
二.已流通股份 78,000,000 78,000,000
境内上市人民
币普通股
股份总数 140,000,000 140,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释14、资本公积 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数（元） 本期增加 本期减少 期末数（元）
股本溢价 289,140,945.1 289,140,945.14
4
合计 289,140,945.1 289,140,945.14
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释15、盈余公积 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数（元） 本期增加数 本期减少数 期末数（元）
法定盈余公积 68,512.03 68,512.03
法定公益金 3,153,951.96 3,153,951.96
合计 3,222,463.99 3,222,463.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释16、未分配利润 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润变动情况如下： 2006年1-6月份
上年审定年初未分配利润 582,352.21
加：本年净利润 431,399.76
减：提取法定公积金
提取法定公益金
期末未分配利润 1,013,751.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释17、主营业务收入、主营业务成本
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
本期发生 上年同期 本期发生 上年同期 本期发生 上年同期
数 发生数 数 发生数 数 发生数
葡萄 35,446,7 32,126,2 20,309,3 23,581,1 15,137,3 8,545,027
酒 27.28 06.62 80.48 78.96 46.8 .66
果露 293,897. 114,871. 203,669. 81,854.5 90,227.6 33,017.28
酒 33 80 67 2 6
合计 35,740,6 32,241,0 20,513,0 23,663,0 15,227,5 8,578,044
24.61 78.42 50.15 33.48 74.46 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区分部报表 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入
东北地区 15,953,143.14 13,430,758.15
华北地区 7,797,766.88 9,908,831.44
华南地区 1,521,591.91 1,834,685.19
西北地区 1,404,905.04 2,374,661.89
其他地区 9,063,217.64 4,692,141.75
合计 35,740,624.61 32,241,078.42
主营业务成本
东北地区 8,248,046.12 9,073,213.84
华北地区 4,790,448.39 8,555,020.55
华南地区 887,978.90 1,140,731.62
西北地区 1,006,687.38 2,002,764.99
其他地区 5,579,889.36 2,891,302.48
合计 20,513,050.15 23,663,033.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：前五名客户销售收入总额及占公司全部销售收入的比例：销售收入16,493,227.80元，占销售收入的比例46.15%。
注释18、主营业务税金及附加 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数（元） 上年同期发生数（元）
消费税 2,421,443.09 3,224,107.93
城建税 439,221.36 464,577.96
教育费附加 188,238.60 199,104.85
合计 3,048,903.05 3,887,790.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释19、其他业务利润 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 收入 成本 利润
销售材料收入 25,285.67 687.5 24,598.17
合计 25,285.67 687.5 24,598.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释20、财务费用 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数（元） 上年同期发生数（元）
利息支出
减:利息收入 -16,410.46 73,967.96
金融机构手续费 6,958.24 6,430.34
合计 -9,452.22 80,398.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释21、营业外收入 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数（元） 上年同期发生数（元）
罚款收入 2,107.52 495.73
处理固定资产净收益 4,849.21 545,561.40
其他 2,748.50 64,299.13
合计 9,705.23 610,356.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释22、营业外支出 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数（元） 上年同期发生数（元）
捐赠支出
处理固定资产净损失
滞纳金、赔偿金及罚款支 4,218.50 20,674.19
出
其他 41,256.62
合计 4,218.50 61,930.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注六、母公司会计报表主要项目注释
注释1、应收账款
应收账款期初余额197,773,834.73元，期末余额211,296,196.27元。账龄如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额（元） 比例% 坏帐准备（ 金额（元） 比例 坏帐准备
元） % （元）
一年以 59,545,803 28.18 858,424.28 46,854,433 23.6 858,424.2
内 .98 .62 9 8
一至二 13,902,535 6.58 2,320,212. 23,202,129 11.7 2,320,212
年 .20 99 .89 3 .99
二至三 8,155,015. 3.86 12,065,886 24,131,772 12.2 12,065,88
年 41 .42 .84 0 6.42
三年以 129,692,84 61.38 51,792,749 103,585,49 52.3 51,792,74
上 1.68 .19 8.38 8 9.19
合计 211,296,19 100.0 67,037,272 197,773,83 100. 67,037,27
6.27 0 .88 4.73 00 2.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释2、其他应收款
其他应收款期初余额27,182,094.91元，期末余额24,074,731.46元。其账龄情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额（元 比例% 坏帐准备 金额（元） 比例 坏帐准备（
） （元） % 元）
一年以 9,496,637 39.45 727,200.1 14,544,003 53.5 727,200.15
内 .57 5 .22 0
一至二 3,908,161 16.23 468,432.2 4,684,322. 17.2 468,432.26
年 .98 6 57 3
二至三 2,890,039 12.00 1,607,233 3,214,467. 11.8 1,607,233.5
年 .50 .56 11 3 6
三年以 7,779,892 32.32 2,369,651 4,739,302. 17.4 2,369,651.0
上 .41 .01 01 4 1
合计 24,074,73 100.0 5,172,516 27,182,094 100. 5,172,516.9
1.46 0 .98 .91 00 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释3、长期投资
A、长期投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期 本期 期末数
账面余 减 账面净 增加 减少 账面 减 账面
额 值 值 余额 值 净值
准 准
备 备
长期股权投资
：
（1）成本法长
期股权投资
其中：长期股
票投资
成本法其他长
期股权投资
（2）权益法长 4,668, 4,668, 5,150 9,818 9,818
期股权投资 121.54 121.54 ,212. ,333. ,333.
20 74 74
其中：对子公 4,668, 4,668, 5,150 9,818 9,818
司投资 121.54 121.54 ,212. ,333. ,333.
20 74 74
对合营公司投
资
对联营公司投
资
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投
资
其他长期债券
投资
其他长期投资
合计 4,668, 5,150 9,818 9,818
121.54 ,212. ,333. ,333.
20 74 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 与 占 投 投资 追加 期初 本期增 累计 期末余 核
单位名 母 公 资 成本 投资 余额 减额 增减 额 算
称 公 司 期 额 额 方
司 比 限 法
关 例
系
通化润 子 95. 长 4,750 4,668 5,150, 5,068 9,818, 权
通酒水 公 00% 期 ,000. ,121. 212.20 ,333. 333.74 益
销售有 司 00 54 74 法
限公司
合计 4,750 4,668 5,150, 5,068 9,818,
,000. ,121. 212.20 ,333. 333.74
00 54 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释4、主营业务收入、主营业务成本
A、主营业务分行业情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业务收入 主营业务成 主营业务利润 占主营业务
本 利润比例（%
）
葡萄酒行业 24,214,430.8 20,167,332. 4,047,098.38 100
4 46
合计 24,214,430.8 20,167,332. 4,047,098.38 100
4 46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、主营业务分地区情况表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分地区 主营业务收入 主营业务成 主营业务利润 占主营业务
本 利润比例（%
）
东北地区 24,214,430.8 20,167,332. 4,047,098.38 100
4 46
华北地区
华南地区
西北地区
其他地区
合计 24,214,430.8 20,167,332. 4,047,098.38 100
4 46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数（元） 上年同期发生数（元
）
股权投资收益 5,150,212.20 0
合计 5,150,212.20 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注七、关联方关系及其交易
1、与本公司存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关 注册地址 主营业务 与本企业关 经济性质或类型 法定代表
联 系 人
方
名
称
新 北京市朝阳 接受委托进行 第一大股东 有限责任公司 傅军
华 区东四环中 企业管理；技
联 路道家园18 术开发、技术
控 号新华联大 转让、技术咨
股 厦17层 询、技术培训
有 等
限
公
司
通 通化市前兴 葡萄酒、白酒 子公司 有限责任公司 王晓鸣
化 路28号 、啤酒、露酒
润 、果酒、白兰
通 地、饮料、保
酒 健品销售
水
销
售
有
限
公
司
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化单位：人民币万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
新华联控股 20,000.00 20,000.00
有限公司
通化润通酒 500.00 500.00
水销售有限
公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化单位：股
企业名 年初数 本年增 本年减少数 年末数
称 加数
金额 % 金 % 金额 % 金额 %
额
新华联 4,070 29. 915.84 6.54 3154.56 22.
控股有 07 53
限公司
通化润 475 95 475 95
通酒水
销售有
限公司
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4、不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 经济性质 与本公司的关系 主营业务
东宝实业集团有限公司 有限公司 通化东宝药业股 药材加工、销售
份有限公司的控
股股东
通化东宝药业股份有限 股份公司 第二大股东 医药、塑钢生产
公司 与销售
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(七)关联方及关联交易
1、本报告期公司无关联交易事项
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的2006年半年度报告文本；
2、载有单位法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件；
4、文件存放地：公司证券部
通化葡萄酒股份有限公司
董事长:
2006年8月18日