2015 年第一季度报告
公司代码：600365 公司简称：通葡股份
通化葡萄酒股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 4
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）董丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 937,187,972.21 763,531,298.83 22.74
归属于上市公司股东的净资产 687,147,189.68 684,474,136.81 0.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -13,996,083.42 -47,690,889.37 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 104,093,181.30 17,517,353.34 494.23
归属于上市公司股东的净利润 2,673,052.87 420,727.75 535.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 2,673,658.34 326,862.98 717.98
净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.39 0.06 增加 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.002 400.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.002 400.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 0
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -605.47
合计 -605.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,598
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前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
期末持股 比例 况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份
量 数量
状态
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 10,095,443 5.05 0 无 境内非国有法人
唐嘉孺 9,900,000 4.95 9,900,000 无 境内自然人
钟会强 9,900,000 4.95 9,900,000 无 境内自然人
吉祥大酒店有限公司 9,900,000 4.95 9,900,000 无 境内非国有法人
吉林省洮儿河酒业有限公司 9,900,000 4.95 9,900,000 无 境内非国有法人
陶景超 6,000,000 3.00 6,000,000 无 境内自然人
马利群 5,400,000 2.70 5,400,000 无 境内自然人
西藏信托有限公司－致知 1 号结构化证 5,360,008 2.68 0
未知
券投资集合资金信托计划 未知
温旭普 5,000,000 2.50 5,000,000 无 境内自然人
中国民生银行股份有限公司－华商策略 4,221,898 2.11 0
未知
精选灵活配置混合型证券投资基金 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 10,095,443 人民币普通股 10,095,443
西藏信托有限公司－致知 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 5,360,008 人民币普通股 5,360,008
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投 4,221,898 4,221,898
人民币普通股
资基金
王成周 3,585,788 人民币普通股 3,585,788
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,248,283 人民币普通股 3,248,283
通化东宝药业股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
徐开东 2,886,000 人民币普通股 2,886,000
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2,659,000 人民币普通股 2,659,000
熊显琼 2,502,753 人民币普通股 2,502,753
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票 2,414,537 2,414,537
人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联
关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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财务指分析
指标名称 2015 年 3 月 30 日 2014 年 3 月 30 日 增减额 增减%
货币资金 121,027,139.24 281,491,523.46 -160,464,384.22 -57.01
应收票据 40,170.00 475,450.00 -435,280.00 -91.55
应收账款 73,699,955.34 57,106,289.96 16,593,665.38 29.06
预付款项 94,963,294.31 50,232,242.60 144,731,051.71 288.12
其他应收款 65,923,210.50 22,189,616.90 43,733,593.60 197.09
存货 181,711,868.29 126,099,684.05 55,612,184.24 44.10
商誉 75,720,043.19 780,156.11 74,939,887.08 9,605.76
短期借款 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00
应付账款 57,425,607.94 28,117,414.92 29,308,193.02 104.24
预收款项 28,700,508.82 13,460,564.47 15,239,944.35 113.22
应付职工薪酬 249,791.16 3,105,975.07 -2,856,183.91 -91.96
其他应付款 69,328,188.53 13,959,725.82 55,368,462.71 396.63
少数股东权益 71,942,362.75 2,045,431.97 69,896,930.78 3,417.22
资产负债表指标变动原因分析：
1、货币资金：本期末本公司购了北京九润源电子商务有限公司、增加了销网络建设及技改项
目的投资，以上原因使得本期货币资金与去年同期减少 57.01%
2、应收票据：公司本期末将去年末收到银行承兑汇票 47.5 万已承兑、收到银行承兑汇票 4.00
万元本期末未承兑， 使得应收票据本期比年初减少 91.55%。
3、应收账款：公司本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得本期应收账款业务增加。
4、预付账款：公司本期增加了销网络建设及技改项目的投资。
5、其他应收款: 通葡大连葡萄酒文化传播发展公司的垫付款业务本期有所增加。
6、存货：公司本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，使得本期存货增加。
7、商誉：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司形成的商誉。
8、短期借款：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司、短期借款是该公司发生的业务。
9、应付账款：本期新并购了北京九润源电子商务有限公司，暂估业务比去年同期增大，深圳
润明公司本项业务也增加，以上原因使得本期应付账款大于去年同期 104.24%。
10、预收账款：本期新增加了预收款项业务。
11、应付职工薪酬：本期末已将上期发生的保险基金缴纳，使得应付职工薪酬本期比去年同
期下降 91.96%。
12、其他应付款：其他应付款本期末余额较上期增加 5536.84 万元，主要原因系本公司本期
并购了北京九润源电子商务有限公司，导致其他应付款本期末余额较去年同期增加 396.63%。
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13、少数股东权益：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，少数股
东权益较年初增长 3417.22%。
利润表指情况分析：
指标名称 2015 年 1--3 月 2014 年 1--3 月 增减额 增减%
营业收入 104,093,181.30 17,517,353.34 86,575,827.96 494.23
营业成本 72,488,370.04 8,594,770.37 63,893,599.67 743.40
营业税金及附加 2,774,461.25 1,332,049.01 1,442,412.24 108.29
销售费用 14,393,365.27 3,497,657.12 10,895,708.15 311.51
管理费用 6,483,140.67 3,881,822.39 2,601,318.28 67.01
财务费用 703,988.52 -239,936.61 943,925.13 393.41
投资收益 0.00 115,068.49 -115,068.49 -100.00
营业外收入 2,105,703.34 0.00 2,105,703.34 100.00
营业外支出 805.47 21,203.72 -20,398.25 -96.20
所得税 2,882,410.23 61,144.56 2,821,265.67 4,614.09
归属于母公司所有者的净利润 2,673,052.87 420,727.75 2,252,325.12 535.34
少数股东损益 3,799,290.32 62,983.52 3,736,306.80 5,932.20
利润表指标变动分析：
1、营业收入：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得营业收入
大于去年同期 494.23%.
2、营业成本：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得营业成本
大于去年同期 743.40%。
3、营业税金及附加：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得营
业成本大于去年同期 108.29%。
4、销售费用：主要原因系本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，本公司
本期加大了市场的投入,产生的促销业务费、广告费、进店费、宣传费都大于往年，以上原因
使得销售费用比去年同期增加了 311.51 万元。
5、财务费用：本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，此公司有短期借款
400 万元、产生的利息费用，使得财务费用去年同期增加了 393.41%。
6、管理费用：本期主要是由于本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，以
上原因使得管理费用比上期增长了 67.01%。
7、投资收益:公司本期无此业务发生。
8、营业外收入：本期收购九润源公司支付的价款与九润源公司期末净资产的差额形成的负商
誉计入营业外收入。
9、营业外支出：上期营业外支出为税费滞纳金，本期此费用减少。
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10、所得税费用：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得所得
税费用比去年同期增加 4614.09%。
11、归属于母公司所有者的净利润：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有
限公司，使得净利润比去年同期增加 535.34%。
12、少数股东权益：本期本公司以 51%的股份并购了北京九润源电子商务有限公司，使得少
数股东权益比去年同期增加 5,932.20%。
现金流量表指标变动分析：
指标名称 2015 年 1--3 月 2014 年 1--3 月 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -13,996,083.42 -47,690,889.37 33,694,805.95 70.65
投资活动产生的现金流量净额 -146,468,300.80 -86,705,311.51 -59,762,989.29 -68.93
1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加
3,369.48 万元，主要是今年销售商品收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加
18,722.54 万元，经营支出本年比去年增加了 15,353.06 万元，使本季度经营活动产生的现金流
量净额比去年同期增长 70.65%。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少
5,976.30 万元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期增
加 7,855.79 万元，而投资所支付的现金比去年同期减少了 3,891 万元,以上原因使得投资活动产
生的现金流量净额比去年同期下降了 68.93%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
①2014 年 10 月 16 日，公司宣布正在筹划重大事项，股票停牌；
②2015 年 1 月 31 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方
案》等议案；
③2015 年 3 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准 《关于公司重大资产重组方
案》的提案。
④2015 年 4 月 17 日，公司公布了重大资产重组完成过户的公告。（公告编号：临 2015- 023）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司名称 通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人 何为民
日期 2015-04-28
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,027,139.24 281,491,523.46
拆出资金
衍生金融资产
应收票据 40,170.00 475,450.00
应收账款 73,699,955.34 57,106,289.96
预付款项 194,963,294.31 50,232,242.60
其他应收款 65,923,210.50 22,189,616.90
买入返售金融资产
存货 181,711,868.29 126,099,684.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,841,330.92 4,787,852.90
流动资产合计 642,206,968.60 542,382,659.87
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 107,565,770.32 109,008,496.43
在建工程 23,847,161.85 23,838,261.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 374,590.00 374,690.00
开发支出
商誉 75,720,043.19 780,156.11
长期待摊费用
递延所得税资产 4,030,143.25 3,703,739.57
其他非流动资产 83,443,295.00 83,443,295.00
非流动资产合计 294,981,003.61 221,148,638.96
资产总计 937,187,972.21 763,531,298.83
流动负债：
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短期借款 4,000,000.00
应付账款 57,425,607.94 28,117,414.92
预收款项 28,700,508.82 13,460,564.47
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 249,791.16 3,105,975.07
应交税费 18,394,323.34 18,368,049.78
应付利息
应付股利
其他应付款 69,328,188.53 13,959,725.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,098,419.79 77,011,730.06
非流动负债：
长期借款
永续债
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 178,098,419.79 77,011,730.06
所有者权益
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 747,908,580.48 747,908,580.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,152,184.77 7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润 -267,913,575.57 -270,586,628.44
归属于母公司所有者权益合计 687,147,189.68 684,474,136.81
少数股东权益 71,942,362.74 2,045,431.96
所有者权益合计 759,089,552.42 686,519,568.77
负债和所有者权益总计 937,187,972.21 763,531,298.83
法定代表人：何为民主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：董丽
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,069,779.31 265,362,087.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,170.00 475,450.00
应收账款 35,066,903.01 33,202,474.55
预付款项 85,249,745.44 32,747,758.90
应收利息
应收股利
其他应收款 187,348,515.40 137,317,558.93
存货 110,941,699.61 104,702,629.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,316,730.48 1,316,730.48
流动资产合计 580,033,543.25 575,124,690.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,827,595.29 32,827,595.29
投资性房地产
固定资产 104,658,170.16 106,193,203.25
在建工程 23,847,161.85 23,838,261.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 374,590.00 374,690.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,205,974.11 1,205,974.11
其他非流动资产 83,443,295.00 83,443,295.00
非流动资产合计 246,356,786.41 247,883,019.50
资产总计 826,390,329.66 823,007,709.82
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,120,223.55 17,342,558.40
预收款项 20,958,960.04 10,191,943.94
应付职工薪酬 -376,825.99 2,435,261.68
应交税费 14,613,377.33 17,792,939.85
应付利息
应付股利
其他应付款 8,317,079.78 20,905,772.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,632,814.71 68,668,476.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 73,632,814.71 68,668,476.12
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 747,908,580.48 747,908,580.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18
未分配利润 -201,911,877.71 -200,330,158.96
所有者权益合计 752,757,514.95 754,339,233.70
负债和所有者权益总计 826,390,329.66 823,007,709.82
法定代表人：何为民主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：董丽
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 104,093,181.30 17,517,353.34
其中：营业收入 104,093,181.30 17,517,353.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,843,325.75 17,066,362.28
其中：营业成本 72,488,370.04 8,594,770.37
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,774,461.25 1,332,049.01
销售费用 14,393,365.27 3,497,657.12
管理费用 6,483,140.67 3,881,822.39
财务费用 703,988.52 -239,936.61
投资收益（损失以“－”号填列） 115,068.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,249,855.55 566,059.55
加：营业外收入 2,105,703.34
减：营业外支出 805.47 21,203.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,354,753.42 544,855.83
减：所得税费用 2,882,410.23 61,144.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,472,343.19 483,711.27
归属于母公司所有者的净利润 2,673,052.87 420,727.75
少数股东损益 3,799,290.32 62,983.52
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：何为民主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：董丽
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,646,380.40 13,457,046.28
减：营业成本 11,304,394.26 8,417,233.30
营业税金及附加 2,745,531.48 1,306,681.19
销售费用 2,895,629.12 1,671,507.67
管理费用 6,490,530.57 2,620,933.92
财务费用 -208,091.28 -254,964.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 115,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,581,613.75 -189,276.55
加：营业外收入 200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 305.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,581,718.75 -189,276.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,581,718.75 -189,276.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：何为民主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：董丽
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120870581.09 16,667,096.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,999,100.54 2,977,210.90
经营活动现金流入小计 206,869,681.63 19,644,307.84
购买商品、接受劳务支付的现金 141,653,907.18 16,866,601.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,805,270.70 4,468,261.54
支付的各项税费 9,021,911.64 11,777,687.91
支付其他与经营活动有关的现金 62,384,675.53 34,222,645.97
经营活动现金流出小计 220,865,765.05 67,335,197.21
经营活动产生的现金流量净额 -13,996,083.42 -47,690,889.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,115,068.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,115,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,778,300.80 1,220,380.00
投资支付的现金 66,690,000.00 105,600,000.00
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2015 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,468,300.80 106,820,380.00
投资活动产生的现金流量净额 -146,468,300.80 -86,705,311.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,464,384.22 -134,396,200.88
加：期初现金及现金等价物余额 281,491,523.46 277,848,460.31
六、期末现金及现金等价物余额 121,027,139.24 143,452,259.43
法定代表人：何为民主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：董丽
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,410,610.08 14,806,456.67
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,999,100.54 308,317.84
经营活动现金流入小计 129,409,710.62 15,114,774.51
购买商品、接受劳务支付的现金 65,235,626.01 10,667,240.58
支付给职工以及为职工支付的现金 6,378,115.60 3,691,310.21
支付的各项税费 8,925,301.30 5,589,586.61
支付其他与经营活动有关的现金 74,384,675.53 36,323,411.19
经营活动现金流出小计 154,923,718.44 56,271,548.59
经营活动产生的现金流量净额 -25,514,007.82 -41,156,774.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,115,068.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,115,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,778,300.80 1,174,125.00
投资支付的现金 105,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,778,300.80 106,774,125.00
投资活动产生的现金流量净额 -79,778,300.80 -86,659,056.51
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,292,308.62 -127,815,830.59
加：期初现金及现金等价物余额 265,362,087.93 261,419,724.45
六、期末现金及现金等价物余额 160,069,779.31 133,603,893.86
法定代表人：何为民主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：董丽
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