2017 年第一季度报告
公司代码：600365 公司简称：通葡股份
通化葡萄酒股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 20
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
2 / 20
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 959,057,457.82 1,079,581,710.77 -11.16
归属于上市公司股东的净资产 685,312,115.53 683,101,085.11 0.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -46,959,987.79 -60,039,081.79 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 361,097,116.96 174,592,042.12 106.82
归属于上市公司股东的净利润 2,211,030.42 1,954,534.63 13.12
归属于上市公司股东的扣除非 2,347,792.53 2,248,086.22 4.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.32 0.28 增加 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
3 / 20
2017 年第一季度报告
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,762.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 -136,762.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,646
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 42,833,236 10.71 0 质押 42,830,000 境内非国有法人
吉祥大酒店有限公司 19,800,000 4.95 0 质押 19,800,000 境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投持盈 39 号证券投资集合资金 12,443,549 3.11 0 无 0 未知
信托计划
4 / 20
2017 年第一季度报告
温旭普 10,000,000 2.50 0 无 0 境内自然人
云南国际信托有限公司－合顺 37 号
8,742,693 2.19 0 无 0 未知
集合资金信托计划
杨学农 8,000,000 2.00 0 无 0 境内自然人
华宝信托有限责任公司－“华宝丰
7,599,846 1.90 0 无 0 未知
进”85 号单一资金信托
西藏汇顺投资有限公司 5,964,000 1.49 0 无 0 未知
紫光集团有限公司 5,907,800 1.48 0 无 0 未知
南京瑞全贸易有限公司 4,636,100 1.16 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 42,833,236 人民币普通股 42,833,236
吉祥大酒店有限公司 19,800,000 人民币普通股 19,800,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投持盈 39 号证券投资
12,443,549 人民币普通股 12,443,549
集合资金信托计划
温旭普 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
云南国际信托有限公司－合顺 37 号集合资金信托计划 8,742,693 人民币普通股 8,742,693
杨学农 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”85 号单一资金信托 7,599,846 人民币普通股 7,599,846
西藏汇顺投资有限公司 5,964,000 人民币普通股 5,964,000
紫光集团有限公司 5,907,800 人民币普通股 5,907,800
南京瑞全贸易有限公司 4,636,100 人民币普通股 4,636,100
1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司和吉祥大酒店有限公
司为一致行动人，吉祥大酒店有限公司为本公司的控股股东，尹
上述股东关联关系或一致行动的说明 兵先生为本公司的实际控制人。
2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，
本公司不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表指标变动分析
单位：元 币种：人民币
指标名称 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减额 增减%
其他应收款 122,514,390.97 22,515,691.38 99,998,699.59 444.13
存货 226,523,851.59 350,514,677.47 -123,990,825.88 -35.37
5 / 20
2017 年第一季度报告
其他流动资产 1,644,714.95 15,050,584.26 -13,405,869.31 -89.07
应付账款 70,941,169.95 31,859,509.12 39,081,660.83 122.67
预收款项 10,077,601.30 16,357,721.64 -6,280,120.34 -38.39
应付职工薪酬 3,014,364.20 1,303,686.98 1,710,677.22 131.22
应交税费 35,064,249.33 25,320,623.25 9,743,626.08 38.48
其他应付款 11,631,568.96 187,066,414.52 -175,434,845.56 -93.78
资产负债表指标变动原因分析：
1、其他应收款：本期往来客户业务增加，使得其他应收款余额比上年期末数增加 9,998.87
万元，增幅 444.13%；
2、存货：公司子公司北京九润源电子商务有限公司在上年期末前为春节旺季备货，使上年期
末存货增加，本期销售量增加，使得本期存货占用额下降 35.37%；
3、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少 1,340.59 万元，
下降 89.07%；
4、应付账款：公司子公司北京九润源电子商务有限公司本期销售额大幅度增加，采购量加大，
产生的欠款也加大，使得本期应付账款占用额增幅为 122.67%；
5、预收账款：本期提前预付货款的客户减少，使得本期预收账款减少 628 万元，下降 38.39%。
6、应付职工薪酬：本期末公司部分统筹款未缴，计提基金增加，使得应付职工薪酬本期比年
初增加 171.07 万元，增幅 131.22%；
7、应交税金：本期由于销售额大幅度增加，使得应交税金增加 974.36 万，增幅 38.48%；
8、其他应付款：本期支付前期往来款项数额较大，使得本期其他应付款下降 93.78%。
利润表指标情况分析
单位：元 币种：人民币
指标名称 2017 年 1—3 月 2016 年 1—3 月 增减额 增减%
营业收入 361,097,116.96 174,592,042.12 186,505,074.84 106.82
营业成本 315,615,019.34 148,616,986.39 166,998,032.95 112.37
税金及附加 3,850,801.78 2,493,498.04 1,357,303.74 54.43
销售费用 19,722,095.43 8,569,606.69 11,152,488.74 130.14
财务费用 2,745,691.35 1,160,912.44 1,584,778.91 136.51
营业外收入 750.00 112,576.06 -111,826.06 -99.33
营业外支出 137,512.11 406,127.65 -268,615.54 -66.14
利润表指标情况原因分析：
1、营业收入：本期公司子公司北京九润源电子商务有限公司营业收入增加幅度较大，使得本
期营业收入增加 18,650.51 万元，同比增长 106.82%；
2、营业成本：本期由于营业收入增加，使得本期成本增加 16,699.8 万元，同比上升 112.37%；
6 / 20
2017 年第一季度报告
3、销售费用：本期由于扩大了销售，因此，使本期销售费用随之增加 1,115.25 万元，同比
增涨 130.14%；
4、税金及附加：本期由于营业收入增加，使得税金及附加增加 135.73 万元，同比增涨 54.43%；
5、财务费用：本期子公司北京九润源电子商务有限公司银行贴现较大，利息费用增加，使得
财务费用增加 158.48 万元，同比上升 136.51%；
6、营业外收入：上期为索赔收入，本期无此业务，使得本期减少 11.18 万元，同比下降 99.33%；
7、营业外支出：由于上期公司补缴税费滞纳金，使得本期减少 26.86 万元，同比减少 66.14%。
现金流量表情况分析
单位：元 币种：人民币
指标名称 2017 年 1--3 月 2016 年 1--3 月 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -46,959,987.79 -60,039,081.79 13,079,094.00 21.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,676,407.71 -142,364.30 -1,534,043.41 -1077.55
筹资活动产生的现金流量净额 -3,140,611.39 -1297461.1 -1,843,150.29 -58.69
现金流量表情况原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 1,307.91 万元，主要是本期销售商
品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 23,403 万元，购买商品和支付
劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金减少 10,163.6 万元，支付给职工以及为职工支付
的现金和各项税费减少 11,931.49 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加
21.78%；
2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比，减少 153.4 万元，主要是处置固定资产、无形
资产和其他长期资产而收回的现金增加 203.53 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金和投资所支付的现金减少 356.93 万元，使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期
减少 1,077.55%；
3、筹资活动产生的现金流量净额与上年相比，减少 184.32 万元，主要是本期发生偿还债务、
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少，使得筹资活动产生的现金流量净额减少 58.69%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 20
2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人 何为民
日期 2017－04－28
8 / 20
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,488,702.70 184,265,709.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,559,769.24 65,768,936.69
预付款项 120,543,011.68 140,286,177.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 122,514,390.97 22,515,691.38
买入返售金融资产
存货 226,523,851.59 350,514,677.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,644,714.95 15,050,584.26
流动资产合计 658,274,441.13 778,401,777.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 132,858,098.05 134,806,389.98
在建工程 49,191,724.67 47,985,387.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 20
2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产 535,949.68 538,059.16
开发支出
商誉 36,147,612.22 36,147,612.22
长期待摊费用 4,522,022.13 4,188,651.90
递延所得税资产 78,373.61 64,597.07
其他非流动资产 77,449,236.33 77,449,236.33
非流动资产合计 300,783,016.69 301,179,933.70
资产总计 959,057,457.82 1,079,581,710.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 67,046,446.00 64,058,016.00
应付账款 70,941,169.95 31,859,509.12
预收款项 10,077,601.30 16,357,721.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,014,364.20 1,303,686.98
应交税费 35,064,249.33 25,320,623.25
应付利息
应付股利 3,920,000.00 3,920,000.00
其他应付款 11,631,568.96 187,066,414.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 201,695,399.74 329,885,971.51
非流动负债：
长期借款 6,594,827.62 6,982,758.64
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
10 / 20
2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,594,827.62 6,982,758.64
负债合计 208,290,227.36 336,868,730.15
所有者权益
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 547,908,580.48 547,908,580.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,152,184.77 7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润 -269,748,649.72 -271,959,680.14
归属于母公司所有者权益合计 685,312,115.53 683,101,085.11
少数股东权益 65,455,114.93 59,611,895.51
所有者权益合计 750,767,230.46 742,712,980.62
负债和所有者权益总计 959,057,457.82 1,079,581,710.77
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰
11 / 20
2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,783,027.85 107,761,367.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,033,829.14 45,950,375.56
预付款项 22,533,314.58 21,337,698.58
应收利息
应收股利
其他应收款 209,867,380.00 159,676,376.44
存货 116,967,461.32 119,788,989.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,315,787.64 1,315,787.64
流动资产合计 452,500,800.53 455,830,596.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,167,595.29 115,167,595.29
投资性房地产
固定资产 94,474,324.41 95,951,543.79
在建工程 49,191,724.67 47,985,387.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,802.00 148,802.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 77,449,236.33 77,449,236.33
非流动资产合计 336,431,682.70 336,702,564.45
资产总计 788,932,483.23 792,533,160.46
流动负债：
12 / 20
2017 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,009,326.32 18,251,258.00
预收款项 9,458,865.72 13,131,144.54
应付职工薪酬 2,189,914.11 1,144,606.74
应交税费 7,537,055.42 8,807,637.06
应付利息
应付股利
其他应付款 13,758,783.65 12,983,175.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,953,945.22 54,317,822.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 53,953,945.22 54,317,822.18
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 547,908,580.48 547,908,580.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18
未分配利润 -219,690,854.65 -216,454,054.38
所有者权益合计 734,978,538.01 738,215,338.28
负债和所有者权益总计 788,932,483.23 792,533,160.46
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰
13 / 20
2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 361,097,116.96 174,592,042.12
其中：营业收入 361,097,116.96 174,592,042.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 348,611,910.02 166,298,021.93
其中：营业成本 315,615,019.34 148,616,986.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,850,801.78 2,493,498.04
销售费用 19,722,095.43 8,569,606.69
管理费用 6,678,302.12 5,457,018.37
财务费用 2,745,691.35 1,160,912.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,485,206.94 8,294,020.19
加：营业外收入 750.00 112,576.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 137,512.11 406,127.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,348,444.83 8,000,468.60
减：所得税费用 4,294,194.99 2,840,344.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,054,249.84 5,160,124.55
归属于母公司所有者的净利润 2,211,030.42 1,954,534.63
少数股东损益 5,843,219.42 3,205,589.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
14 / 20
2017 年第一季度报告
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,054,249.84 5,160,124.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,211,030.42 1,954,534.63
归属于少数股东的综合收益总额 5,843,219.42 3,205,589.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰
15 / 20
2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,072,542.19 19,653,370.84
减：营业成本 11,947,251.62 10,008,033.03
税金及附加 2,905,548.09 2,200,636.50
销售费用 6,306,409.71 3,291,933.41
管理费用 5,040,500.95 3,552,052.19
财务费用 -9,617.91 -137,573.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,117,550.27 738,288.75
加：营业外收入 750.00 100,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 120,000.00 339,527.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,236,800.27 498,761.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,236,800.27 498,761.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,236,800.27 498,761.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.001
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.001
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰
16 / 20
2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,769,102.38 196,789,603.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,140,023.24 6,089,465.87
经营活动现金流入小计 436,909,125.62 202,879,068.95
购买商品、接受劳务支付的现金 166,743,965.55 65,107,924.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,096,832.49 5,250,938.68
支付的各项税费 26,992,611.54 6,345,145.43
支付其他与经营活动有关的现金 284,035,703.83 186,214,142.11
经营活动现金流出小计 483,869,113.41 262,918,150.74
经营活动产生的现金流量净额 -46,959,987.79 -60,039,081.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,035,295.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,035,295.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,323,772.24 70,674.08
投资支付的现金 2,387,931.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17 / 20
2017 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 71,690.22
投资活动现金流出小计 3,711,703.26 142,364.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,676,407.71 -142,364.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 387,931.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,752,680.37 1,297,461.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,140,611.39 1,297,461.10
筹资活动产生的现金流量净额 -3,140,611.39 -1,297,461.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,777,006.89 -61,478,907.19
加：期初现金及现金等价物余额 184,265,709.59 234,354,228.94
六、期末现金及现金等价物余额 132,488,702.70 172,875,321.75
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰
18 / 20
2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,239,141.96 21,323,179.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,467,917.38 6,089,465.87
经营活动现金流入小计 28,707,059.34 27,412,644.99
购买商品、接受劳务支付的现金 9,114,643.68 18,420,869.71
支付给职工以及为职工支付的现金 4,019,647.33 3,190,393.46
支付的各项税费 7,605,614.58 2,979,217.48
支付其他与经营活动有关的现金 58,621,721.59 63,427,490.10
经营活动现金流出小计 79,361,627.18 88,017,970.75
经营活动产生的现金流量净额 -50,654,567.84 -60,605,325.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,323,772.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,323,772.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,323,772.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,978,340.08 -60,605,325.76
19 / 20
2017 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 107,761,367.93 149,908,139.29
六、期末现金及现金等价物余额 55,783,027.85 89,302,813.53
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20