通化葡萄酒股份有限公司二OOO年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
㈠公司法定中文名称：通化葡萄酒股份有限公司
公司法定英文名称：TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD.
缩写: THGW
㈡公司法定代表人：于永利
㈢公司董事会秘书：高振才
联系地址：吉林省通化市前兴路28号证券部
电话：（0435）3948012
传真：（0435）3948127
电子信箱：thptj@mail.jl.cn
㈣公司注册地址：通化市前兴路28号
公司办公地址：通化市前兴路28号
邮政编码：134002
公司国际互联网网址：http：//www.thptj.com.cn
公司电子信箱：thptj@mail.jl.cn
㈤公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》
公司登载年报指定网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司证券部
㈥公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：通葡萄酒
股票代码：600365
二、 会计数据与业务数据摘要
1、 本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额 29,887,736.64
净利润 20,024,783.55
扣除非经营性损益的净利润 14,028,703.75
主营业务利润 58,685,424.60
其他业务利润 5,402.19
营业利润 24,010,683.95
投资收益 275.40
补贴收入 1,324,000.00
营业外收支净额 4,552,777.29
经营活动产生的现金流量净额 24,830,618.13
现金及现金等价物净增加额 342,344,173.10
注：扣除非经常性损益的内容及金额
⑴申购股票冻结资金利息收入4,672,079.80元；
⑵新产品增值税返回1,324,000.00元。
2、 主要财务数据与财务指标
指标项目 2000年末 99年末 98年末
主营业务收入 138,314,671.72 126,714,908.13 103,238,106.46
净利润 20,024,783.55 18,227,713.63 16,621,391.22
总资产 679,297,035.07 292,563,119.92 227,342,142.35
股东权益 532,150,292.32 101,599,308.77 83,371,595.14
每股收益摊薄 0.1430 0.2278 0.2078
加权 0.2503 0.2278 0.2078
每股净资产 3.8011 1.27 1.0421
调整后的每股净资产 3.7846 1.2104 1.003
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.1774 -0.3641 0.5064
净资产收益率摊薄% 3.76 17.94 19.94
加权% 17.94 17.94 19.94
3、本年度利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.03 52.58 0.4192 0.7336
营业利润 4.51 21.51 0.1715 0.3001
净利润 3.76 17.94 0.1430 0.2503
扣除非经常损益后的净利润 2.66 12.68 0.1011 0.1769
3、 报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 80,000,000 135,076.00 4,479,400.78 1,493,133.60 16,984,831.99 101,599,308.77
本期增加 60,000,000 350,526,200.00 3,003,717.54 1,001,239.17 17,021,066.01 430,550,983.55
本期减少
期末数 140,000,000 350,661,276.00 7,483,118.32 2,494,372.77 34,005,898.00 532,150,292.32
变动原因：报告期内股东权益增加430,550,983.55元，主要系公司 于2000年12月15日向社会公开发行6000万股（A股），发行价7.08元/股，募集4.13亿元及本年利润增加所致。
三、 股本变动及股东情况
1、 股东情况介绍
⑴报告期末股东发起人为5户。
⑵股东持股情况
股东名称 持股数(万股） 占总股本比例(%)
通化长生农业经济综合开发公司 4,070.40 29.07
通化葡萄酒总公司 2,947.20 21.05
通化石油工具股份有限公司 560.80 4.01
通化五药有限公司 280.80 2.01
通化新星生物提取厂 140.80 1.00
⑶报告期末公司股票未上市流通,公司股票于2001年 1月 15日上市流通，截止2000年末，无法统计社会公众股股东。
⑷持股10%以上的法人股东
①通化长生农业经济综合开发公司，法定代表人：赫崇明，经营范围：农业、林业、药材种植、家禽野生资源养殖、包装印刷。公司所持股份没有质押、冻结及限制流通。
②通化葡萄酒总公司，法定代表人：王树平，经营范围：葡萄酒的生产、销售。公司所持股份没有质押、冻结及限制流通。
四、 股东大会简介
1、股东大会的通知、召集召开情况
报告期内公司召开了二次股东大会
⑴1999 年度股东大会于2000 年 3月 15 日在公司会议室召开，公司股东及董事会成员全部出席了会议,占出席股本总额的 100%，经大会审议，以投票表决的方式对以下事项进行了表决。
①批准董事会《关于提请股东会授予董事会投资决策权的议案》；
②授予董事会在经营活动中和在行使职权范围内投资金额在公司净资产 10%以下（含10%）的投资决策权；
③今后，董事会在股东大会授予的投资决策权范围内的投资由董事会自行决策，不再由股东大会审议批准；
④根据深圳中天会计师事务所出具的股审报字[2000]第 0007 号《审计报告》，公司自1998年9 月1日至1999年12月31日期间实现的净利润在提取法定公积金和法定公益金后，可供股东分配的利润为 23,891,611.96 元。根据公司发展的需要，可供股东分配利润暂不进行分配；
⑤自1998年9月1日起至公司股票发行前实现的利润由法人股股东享有；
⑥本公司上市后第一个盈利年度即派发股利。新股东不享受公司股票发行前实现的利润。
⑵公司于2000年6月28日在公司会议室举行2000年临时股东大会。公司股东、董事及监事全部出席了会议。出席本次股东大会的股东所代表的股份 8000万股，占股本总额的100%。会议审议并通过如下决议：
①审议了公司募集资金投向，决定不再实施“通化集安葡萄酒厂生产启动”项目，而将其改为公司葡萄收购和贮藏基地。其他“新建年产万吨山葡萄基地”等四个项目维持原计划。募集资金剩余部分用于补充收购葡萄等流动资金。
②公司截止1999年12月31日实现的滚存利润由新老股东共享。
③自2000年1月1日至公司股票发行前实现的利润由新老股东共享。
3、选举、更换董事、监事情况
报告期内，公司董事会成员以及监事会成员没有更换。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况
⑴公司在行业中的地位
本公司是国内葡萄酒行业的骨干企业，国家统计局贸易外经司对全国800家大型零售商统计及中华全国商业信息中心对 300 家重点商业企业的监测，通化葡萄酒 2000 年全年销售额在全国葡萄酒行业市场综合占有率排列为第 4 名，成为2000年度全国十大畅销品牌。
⑵公司主营业务的范围
公司主营葡萄酒、果露酒的生产、销售
⑶公司经营状况
2000 年度我公司在葡萄酒市场激烈竞争中，采取各种竞争策略，继续发挥通化葡萄酒的自身优势，深化服务内函，突出品牌化经营，主营业务取得了稳定增长的良好局面，2000年主营业务收入138,314,671.72元,比去年年增长了9.15%，完成计划89.81%；利润总额实现29,887,736.64 元,比去年年增长了19.29%，完成计划的99.56%；净利润实现20,024,783.55元，比去年增长了9.86%。
⑷公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业及产品介绍
2000年主营业务收入和主营业务利润构成表:
产品名称 主营业务收入 比例% 主营业务利润 比例%
通化爽口葡萄酒 37,494,840.70 27.11 19,612,872.00 33.42
通化干红葡萄酒 25,290,683.12 18.28 15,256,636.43 26.00
通化原汁葡萄酒 37,624,547.83 27.20 13,472,292.85 22.96
通化高级红葡萄酒 18,273,445.84 13.21 4,979,518.17 8.49
⑸在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着我国加入WTO的临近，公司上下齐心协力，积极推进上市工作，以深化企业改革为支力，大力调整产品结构，加快新技术、新产品的开发，充分利用产品的自身的优势，在原有产品的基础上开发研制了新产品，建立了大规模的山葡萄栽培基地，以适应葡萄酒生产规模扩大的需要，提高产品的竞争力和市场占有率，让“入世”真正成为公司发展的又一契机。
2、公司财务状况
⑴公司财务状况变动(单位:元)
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减%
总资产 679,297,035.07 292,563,119.92 132.19
长期负债 3,237.84 -100
股东权益 532,150,292.32 101,599,308.77 423.77
主营业务利润 58,685,424.60 54,772,089.25 7.14
净利润 20,024,783.55 18,227,713.63 9.86
⑵财务状况变动原因
总资产及股东权益增加是由于公司2000年12月15日以发行价7.08元/股，向社会公开发行6000 万股（A股）扣除费用募集资金 4.13 亿元及报告期公司净利润2002.4万元所致。
3、公司投资情况
公司2000年12月15日发行6000万社会公众股，12月25日收到募集资金净额4.13 亿元，到报告期末资金尚未投出，银行存款3.43 亿元，其余 7000 万元偿还借款。
4、新年度的业务发展计划
公司牢牢把握上市契机，以“坚定信念、科技创新、创造市场、追求卓越”为指导思想，公司治理机制、财务、技术、人力资源等多方面提升公司质量，按照招股说明书登载的项目执行进度，加快募集资金投资项目的建设，积极推进以建立现代企业制度为目标的公司自身建设，创造更佳的社会效益和经济效益。
4、董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规的规定，认真履行董事会的职责，圆满完成了股东大会的决议事项，组织召开了两次股东大会，报告期内共召开了两次董事会会议。
① 2000年3月6日公司召开了第一届第四次董事会，审议通过了以下决议：
审议通过了公司1999年度工作总结和2000年度工作计划；
审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
审议通过了公司1999年度财务执行情况和2000年度财务预算报告；
审议通过了公司1999年度利润分配预案。自 1998年9 月1日至 1999年12月 31 日期间实现的净利润在提取法定公积金和法定公益金后，可供股东分配的利润暂不进行分配；
审议通过了自1998年9月1日起至公司股票发行前实现的利润由法人股股东享有；
审议通过了董事会《关于提请股东会授予董事会投资决策权的议案》。
审议通过了上市后第一个盈利年度即派发股利。新股东不享受公司股票发行前实现的利润。
②2000年6月20日召开了第一届第五次董事会会议，审议通过了以下决议：
审议通过了公司募集资金投向，决定不再实施“通化集安葡萄酒厂生产启动”项目，而将其改为公司葡萄收购和贮藏基地。
截止股票发行前实现的滚存利润由新老股东共享。
⑵报告期内董事会认真执行并实施了股东大会的一切决议。
5、公司管理层及员工情况
（1）公司董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄 年度报酬总额(元)
于永利 董事长 男 44 16000
王 军 总经理 男 38 11000
王树平 董事 男 43 11000
赫崇明 董事 男 50 未在本公司领取
周振发 董事 男 43 未在本公司领取
姚炳华 董事 男 48 未在本公司领取
高振才 董事会秘书 男 48 10000
杨永臣 监事会召集人 男 60 12000
王光远 监事 男 37 7300
赵洪章 监事 男 50 16000
公司现任董事、监事、高级管理人员，任期从 1999年 1 月27 日起至 2002年1月27日止。
报告期内公司总经理、董事会秘书任职没有变化。
⑵公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
公司现有员工1396人，其中：生产人员990人，销售人员135人，技术人员130人，财务人员11人，行政人员130人，大专以上人员77人。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经审计本公司 2000 年度实现利润总额为 29,887,736.64 元，实现净利润20,024,783.55 元，分别提取 10%法定公积金及 5%法定公益金，可供股东分配利润为 17,021,066.01 元，加年初未分配利润是 16,984,831.99 元，未分配利润共计为人民币34,005,898.00由新老股东共享。考虑到公司生产经营、建设发展的需要，本年度不进行利润分配及资本公积金转增。
上述分配预案须经2000年度股东大会审议通过后实施。
7、2001年利润分配计划
公司拟在 2001 年会计年度结束后分配利润一次,2001 年利润分配按净利润不低于 20%和未分配利润不低于 10%进行分配。利润分配以派发现金或送红股相结合的形式；现金股利不低于利润分配的20%，具体分配方案将根据公司2001年度实际经营情况确定。
六、 监事会报告
报告期内监事会共召开了二次会议，并列席了二次董事会会议。
①2000年3月6日召开了第一届第三次监事会会议，审议通过如下决议：
审议通过了公司1999年度工作总结及2000年度工作计划；
审议通过了1999年度利润分配方案；
审议通过监事会报告。
②2000 年 6 月 20 日召开了第一届第四次监事会会议，审议并通过了如下决议：
审议通过了监事报告；
审议通过了截止公司股票发行前实现的利润由新老股东共享；
审议通过了改遍募集资金投向。
1、公司依法运作情况
本报告期内，公司严格按照《公司法》和公司章程的规定，对公司董事会、经理及高级管理人员进行监督，认为公司董事会的工作是认真负责的，管理制度是科学合理的，公司建立了良好的内控体系，管理制度规范，公司董事会按程序决策，按规范披露，无违反法律、法规及损害公司利益的行为。
2、公司财务报表符合《企业会计准则》和《股份公司会计制度》的有关规定，公司财务报表经中天勤会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，我们认为经审计的财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益及造成资产流失。
4、公司关联交易公司无损害上市公司利益。
七、重大事项
1、报告期内本公司没有重大诉讼、仲栽事项。
2、公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
3、报告期内无控股股东变更，公司董事、总经理无解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、重大关联交易事项
本公司从关联方采购货物共计4,766,393.40元,
5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
⑴人员方面
公司相对于控股股东独立经营运作，人事、工资管理亦完全独立，公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬。
⑵财务方面
公司设有专门的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度和财务管理制度。
⑶资产方面
公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助的生产系统及配套设施，公司拥有工业产权、非专利技术等无形资产。
6、报告期内公司没有重大担保事项。
7、报告期内名称及股票简称没有发生更改。
八、财务报告
1、 审计报告
审 计 报 告
中天勤财审报字(2001)第B-151号
通化葡萄酒股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对贵公司2000年12月31 日的资产负债表，2000年度利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日公司的财务状况及 2000 年度公司经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国注册会计师 祝小兰
中国 深圳
2000年2 月 26日
注释一.公司的基本情况
本公司是经吉林省体改委吉改股批[1998]55 号文批准，并经吉林省人民政府吉政文[1999]113 号文确认，由通化葡萄酒总公司、通化长生农业经济综合开发公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司和通化新星生物提取厂共同发起设立通化葡萄酒有限责任公司（以下简称“有限公司”），有限公司于1999年1月整体改制为通化葡萄酒股份有限公司。
本公司的各发起人以 1998 年 8 月 31 日在有限公司中权益性净资产人民币8,013.51万元，按 1：1的比例折合为股份公司的法人股股本人民币 8,000 万元和资本公积人民币13.51万元。
1999年1月27日，本公司于吉林省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为 2200001033030，注册资本为人民币 8,000 万元，法人代表于永利，经营范围为葡萄酒制造和销售。
2000年12 月13 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)172号文核准,向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股。发行后的注册资本为 14,000 万元。
核准的经营范围为:果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公司于1999年1月27日在吉林省工商行政管理局注册登记。
注册地址：通化市前兴路28号
2、企业法人营业执照注册号：2200001033030
3、税务登记号码：220501244580873号
4、公司未流通股票托管机构名称：上海证券交易所
5、公司报告期内证券主承销机构：湘财证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所：中天勤会计师事务所
地址：深圳市深南路爱华大厦十六楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、本年度A股发行时的《招股说明书》、《上市公告书》；
通化葡萄酒股份有限公司
二OO一年三月二十八日
通化葡萄酒股份有限公司
资产负债表
2000年12月31日
单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1130424.8 343474597.9
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3637321.59
应收股利
应收利息
应收帐款 134585283.75 166531139.35
其它应收款 12810895.69 16903869.7
减：坏帐准备 11851773.46 13344881.15
应收帐款净额 135544405.98 170090127.9
预付帐款 19144794.98 18136651.8
应收补贴款 438056.38
存货 44710108.62 45937729.48
减：存货跌价准备
存货净额 44710108.62 45937729.48
待摊费用 2800000
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 203767790.76 581276428.67
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 1000
其它长期投资
长期投资合计 1000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 107647944.1 108338871.98
减：累计折旧 33674121.99 37114764.83
固定资产净值 73973822.11 71224107.15
工程物资
在建工程 10024371.05 22516815.25
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 83998193.16 93740922.4
无形及其它资产：
无形资产 4796136 4279684
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4796136 4279684
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 292563119.92 679297035.07
流动负债：
短期借款 128920000 29410000
应付票据
应付帐款 16345800.7 25591353.79
预收帐款 10990467.01 14698412.45
代销商品款
应付工资
应付福利费 2290527.11 2957710.06
应付股利
应付税金 12519299.85 20785817.17
其它应交款 763552.82 1021469.56
其它应付款 19130925.82 52681979.72
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 190960573.31 147146742.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 3237.84
其它长期负债
长期负债合计 3237.84
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 190963811.15 147146742.75
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 80000000 140000000
资本公积金 135076 350661276
盈余公积 4479400.78 7483118.32
其中：公益金 1493133.6 2494372.77
未确认的外资损失
未分配利润 16984831.99 34005898
外币报表折算差额
股东权益合计 101599308.77 532150292.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 292563119.92 679297035.07
通化葡萄酒股份有限公司
利润及利润分配表
2000年度
单位：人民币元
项目 期初数 期末数
一、主营业务收入 126714908.13 138314671.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额 126714908.13 138314671.72
减：主营业务成本 56642044.39 62851791.38
主营业务税金及附加 15300774.49 16777455.74
二、主营业务利润 54772089.25 58685424.6
加：其他业务利润 214411.98 5402.19
减：存货跌价损失
营业费用 16602127.94 15432926.22
管理费用 13917938.07 13132978.96
财务费用 4958357.72 6114237.66
三、营业利润 19508077.5 24010683.95
加：投资收益 -437600 275.4
期货损益
补贴收入 6038056.38 1324000
营业外收入 72094.18 4678579.8
以前年度损益调整
减：营业外支出 127833.83 125802.51
分给外单位利润
四、利润总额 25052794.23 29887736.64
减：所得税 6825080.59 9862953.09
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 18227713.64 20024783.55
加：年初未分配利润 22303548.28 16984831.99
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 40531261.92 37009615.54
减：提取法定盈余公积金 1822771.36 2002478.36
提取法定公益金 911385.68 1001239.18
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 37797104.88 34005898
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20812272.89
八、未分配利润 16984831.99 34005898
通化葡萄酒股份有限公司
现金流量表
2000年度
单位：人民币元
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 127510509.92
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1324000
收到的其它与经营活动有关的
现金 5588215.56
经营活动产生的现金流入小计 134422725.48
购买商品、接受劳务支付的现
金 59254734.43
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 14409868.51
支付的增值税款 13680844.56
支付的所得税款 8300000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 11305754.07
支付的其它与经营活动有关的
现金 2640905.78
经营活动产生的现金流出小计 109592107.35
经营活动产生的现金流量净额 24830618.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 275.4
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1275.4
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 497022
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 497022
投资活动产生的现金流量净额 -495746.6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 416941200
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 29410000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 4672079.8
筹资活动产生的现金流入小计 451023279.8
偿还债务所支付的现金 128920000
发生筹资费用所支付的现金 1653948.06
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2437062.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 2967.95
筹资活动产生的现金流出小计 133013978.23
筹资活动产生的现金流量净额 318009301.57
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 342344173.1
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 19994633.55
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1493107.69
固定资产折旧 3440642.84
无形资产及其他资产摊销 516452
待摊费用的减少（减增加） 2800000
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 6084793.36
投资损失（减收益） -275.4
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -1227620.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -33655974.36
经营性应付项目的增加（减减
少） 32880675.43
增值税增加净额
其它 -7495816.12
经营活动产生的现金流量净额 24830618.13
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 343474597.9
减：货币资金的期初余额 1130424.8
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 342344173.1
