通化葡萄酒股份有限公司二○○一年年度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事姚炳华未参加会议。 一、公司基本情况简介 1、公司法定名称 中文名称：通化葡萄酒股份有限公司 英文名称：TONGHUA GRAPE WINE CD.,LTD 缩写：THGW 2、公司法定代表人：于永利 3、公司董事会秘书：高振才 联系地址：吉林省通化市前兴路28 号 联系电话：（0435）3948012 电子信箱：gaozhencai@163.com 证券事务代表：洪恩杰 联系地址：吉林省通化市前兴路28 号 联系电话：（0435）3948012 传真：（0435）3949616 电子信箱：hongenjie@ sohu.com.cn 4、公司注册地址：通化市前兴路28 号 公司办公地址：通化市前兴路28 号 邮政编码：134002 公司国际互联网址：http//www.thptj.com.cn 公司电子信箱:thptj@mail.jl.cn 5、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 公司登载年报网址：http//www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：通葡萄酒 股票代码：600365 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1999 年1 月27 日 企业法人营业执照注册号：2200001033030 税务登记号码：220502244580873 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所 会计师事务所的办公地址：北京市西城区西长安街13 号 公司聘请的律师事务所名称：吉林省卓识律师事务所 律师事务所的办公地址：中国长春市工农大路11 号 二、会计数据与业务数据摘要 （一） 本年度主要利润指标情况 单位：元 利润总额 29,097,565.37 净利润 16,562,837.62 扣除非经常性损益后的净利润 15,564,589.32 主营业务利润 51,493,233.05 其它业务利润 -3,003.83 营业利润 28,099,317.07 投资收入 - 补贴收入 840,000.00 营业外收支净额 158,248.30 经营活动产生的现金流量净额 -24,468,390.10 现金及现金等价物净增减额 -307,844,521.75 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 1、补贴收入：840,000.00 元 2、营业外收支净额：158,248.30 元 （二）公司近三年主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 2000年度 2001年度 调整前 调整后 主营业务收入 128,556,854.48 138,314,671.72 138,314,671.72 净利润 16,562,837.62 20,024,783.55 11,432,981.49 每股收益 0.1183 0.1430 0.0817 调整后的每股净收益 0.1112 0.2503 0.1011 净资产收益率摊薄% 3.0665 3.76 2.1837 指标项目 1999年度 主营业务收入 126,714,908.13 净利润 18,227,713.63 每股收益 0.2278 调整后的每股净收益 0.2278 净资产收益率摊薄% 17.94 指标项目 2000年12月31日 总资产 632,055,843.69 股东权益（不含少数股东权益 540,121,327.89 每股净资产 3.8580 调整后的每股净资产 3.8280 净资产收益率加权% 3.1143 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1748 指标项目 2001年12月31日 调整前 调整后 总资产 679,297,035.07 670,705,233.01 股东权益（不含少数股东权益 532,150,292.32 523,558,490.26 每股净资产 3.8011 3.7397 调整后的每股净资产 3.7846 3.7233 净资产收益率加权% 17.94 10.6536 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1774 0.1774 指标项目 1999年12月31日 总资产 292,563,119.92 股东权益（不含少数股东权益 101,599,308.77 每股净资产 1.27 调整后的每股净资产 1.2104 净资产收益率加权% 17.94 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3641 （三）报告期利润表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.5336 9.6821 0.3678 0.3678 营业利润 5.2024 5.2834 0.2007 0.2007 净利润 3.0665 3.1143 0.1183 0.1183 扣除非经营性损益后的净利润 2.8817 2.9266 0.1112 0.1112 （四）、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 期初数 140000000 350,661,276.00 4,129,565.34 2,064,782.67 本期增加 - - 1,656,283.76 828,141.89 本期减少 - - - - 期末数 140000000 350,661,276.00 5,785,849.10 2,892,924.56 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 26,702,866.25 523,558,490.26 本期增加 14,078,411.98 16,562,837.63 本期减少 - - 期末数 40,781,278.23 540,121,327.89 变动原因：1、本期盈余公积金、公益金增加系公司按各自净利润的10%提取法定公积金、5%提取法定公益金。未分配利润增加系本期净利润增加。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 （1）公司股份变动情况表 数量单位：股 股份类型 本次变动前 本次变动增减（+-） 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 转股 一、未上市中心流通股份 1、发起人股份 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 外境法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 80,000,000 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 60,000,000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其它 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 140,000,000 股份类型 本次变动后 一、未上市中心流通股份 80,000,000 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 80,000,000 境内法人持有股份 外境法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其它 80,000,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 60,000,000 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其它 60,000,000 已上市流通股份合计 140,000,000 三、股份总数 注：①境内上市的人民币普通股于2001 年1 月15 日上市流通。 ②本期股份总数及结构变动情况说明： 报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市情形。 （2）股票发行与上市情况 ① 中国证监会“证监发行字[2001]172 号”文审核批准，公司于2000 年12月15 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股股票6000 万股（A 股），发行价7.08/股,经上海证券交易所"上证上字[2001]5 号文批准，该部分流通股于2001 年1 月15 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“通葡萄酒”，证券代码“600365”。 ② 股票无内部职工股。 （二） 股东情况介绍 (1) 报告期末截止2001 年12 月31 日，社会公众股股东42,745 户。 (2) 主要股东持股情况 ①持股5% 以上（含5%）股东股份变动情况 名称 期初数（股） 报告期增减（+-） 期末数（股） 通化长生农业综合经济开发公司 40,704,000 40,704,000 通化葡萄酒总公司 29,472,000 29,472,000 报告期内持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 ② 公司前10 名股东持股情况 名次 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例（%） 1 通化长生农业综合经济开发公司 40，704，000 29.07 2 通化葡萄酒总公司 29,472,000 21.05 3 通化石油工具股份有限公司 5,608,000 4.01 4 通化五药有限公司 2,808,000 2.01 5 通化新星生物提取厂 1,408,000 1.00 6 海通证券 1,118,230 0.79 7 泰和基金 414,079 0.29 8 李水英 260,498 0.19 9 兴业基金 200,000 0.14 10 高镇城 197,927 0.14 名次 股东名称 股份性质 1 通化长生农业综合经济开发公司 法人股 2 通化葡萄酒总公司 法人股 3 通化石油工具股份有限公司 法人股 4 通化五药有限公司 法人股 5 通化新星生物提取厂 法人股 6 海通证券 流通股 7 泰和基金 流通股 8 李水英 流通股 9 兴业基金 流通股 10 高镇城 流通股 公司前10 名股东中法人股不存在关联关系。持有公司流通股股东，本公司未知其关联关系。 (3)公司第一大股东：通化长生农业经济综合开发公司,是通化县二轻局下属企业。 (4)公司持股10%以上的法人股股东的情况介绍 ① 股东名称：通化长生农业经济综合开发公司 法定代表人：赫崇明 经营范围：农业、林业、药材种植、家禽家畜养殖。 注册资本：3000 万元。 ② 股东名称：通化葡萄酒总公司 法定代表人：邓树忠 经营范围：果露酒的生产、山葡萄收购、纸箱 注册资本：1200 万元。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 于永利 男 45 董事长 1999.1.27-2002.1.27 王军 男 39 董事、总经理 1999.1.27-2002.1.27 王树平 男 43 董事 1999.1.27-2002.1.27 赫崇明 男 51 董事 1999.1.27-2002.1.27 周振发 男 44 董事 1999.1.27-2002.1.27 姚炳华 男 49 董事 1999.1.27-2002.1.27 高振才 男 49 董事、董事会秘书 1999.1.27-2002.1.27 赵宝川 男 48 监事会召集人 2001.4.30—2002.1.27 李德山 男 44 监事 2001.4.30—2002.1.27 赵洪章 男 50 监事 1999.1.27—2002.1.27 姓名 年初持股数量 年末持股数量 于永利 0 0 王军 0 0 王树平 0 0 赫崇明 0 0 周振发 0 0 姚炳华 0 0 高振才 0 0 赵宝川 0 0 李德山 0 0 赵洪章 0 0 说明 1、董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： （1）董事赫崇明先生在本公司股东单位通化长生农业综合经济开发公司任经理。 （2）董事周振发先生在本公司股东单位通化新星生物提取厂任厂长。 （3）董事姚炳华先生在本公司股东单位通化石油工具股份有限公司任董事长兼总经理。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： （1）公司董事、监事及其它高级管理人员报酬按公司规定实行岗位工资责任制度，并同公司效益挂钩，年末完成效益指标。一次性兑现效益工资。 （2）公司现任董事、监事、高级管理人员共10 人，在公司领取报酬的7 人，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为30 万元，金额最高的前三名董事、监事、高级管理人员的报酬总额为20.4 万元，其中：年度报酬数额在6 万元以上的2 人，年度报酬数额在2.5 万元的4 人，年度报酬数额在2.1 万元的1 人。董事姚炳华、周振发、赫崇明不在公司领取报酬。 （二）董事、监事、高级管理人员的离职、任职情况 报告期内公司原监事会召集人杨永臣先生退休，原公司监事王光远先生调离本公司。在2000 年度股东大会上补选了赵宝川先生为本公司监事会召集人，李德山先生为本公司监事会监事。报告期内公司总经理、董事会秘书、财务负责人的任职没有发生变化 （三）公司员工情况 截止2001年12月31日，公司在册员工1,393人。 1、学历结构 人数 占职工比例（%） 大专及大专以上 102 7 中专、高中 985 71 高中以下 306 22 2、专业结构 人数 占职工比例（%） 生产人员 983 70% 销售人员 124 9% 技术人员 112 8% 管理及财务人员 174 13% 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照证监会《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易采取按市场价格，以质论价，保证公平合理。 （2）关于股东与上市公司的关系：股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和证监会2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东利益。 （二） 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经积极起草和修订相关规则，物色人选，2002 年6月30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 （三） 公司与股东在人员、资产、财务、机构业务等方面的分开情况 （1）人员分开方面：本公司与股东单位在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任重要职务。 （2）资产完整方面：本公司资产完整，拥有独立的生产体系、销售系统、辅助生产系统及配套设施，公司拥有工业知识产权、土地使用权、非专利技术等无形资产。 （3）财务独立方面：本公司与股东单位在财务方面已经分开。本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务会计制度及财务管理制度，公司拥有独立的银行帐号。 （4）机构独立方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与股东单位合署办公的情况。 （5）业务分开方面：本公司在业务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 六、股东大会情况简介 2001年公司召开了一次股东大会： 1、公司就2000 年度股东大会的召集和召开，于2001 年3 月28 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其它事项等和相关的董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。 公司于2001 年4 月30 日在公司会议室召开2000 年度股东大会，有表决权的股东和股东授权代表及董事会成员出席了会议，占股本总额140，000，000股的57.7 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以投票表决的方式对以下事项进行了表决。 （1）2000年度董事会工作报告； （2）2000年度财务执行情况和2001 年度财务预算报告； （3）2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本的报告； （4）2000年度监事会工作报告； （5）补选监事会成员的报告； （6）修改公司章程的议案。 本次股东大会决议公告刊登在2001 年5 月8 日的《上海证券报》上。 2、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司董事会成员没有更换。 报告期内公司原监事会召集人杨永臣先生退休，监事王光远先生调离本公司，补选赵宝川先生为公司监事会召集人、李德山先生为公司监事。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围是：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。 2001 年是公司发展史上的一个不平凡的一年，公司募集的社会公众股股票的成功上市，为我们这个具有60 多年历史的老企业，插上了腾飞的翅膀。这一年，我们克服了假冒产品冲击市场的恶劣经营环境造成的困难，取得了可喜的成绩。本公司主要是从事葡萄酒的生产和销售，是目前国内葡萄酒行业的骨干企业。由于近几年葡萄酒行业的无序发展，从而导致宏观失控,假冒伪劣产品充击市场，使原本竞争就很激烈的市场更加白热化。公司面对竞争激烈的不利形势,积极采取各种竞争策略，发挥优势，打假维权，净化市场，保持了在同行业市场竞争中的领先地位。第一，公司继续抓好企业内部经济责任制的落实，积极贯彻“联产计酬、联耗计利、分部承包、费用分解”的方针，积极向管理要效益。本年度共签订各种经济承包合同书十个项目；第二，坚持不断开发新产品，加大新产品中的科技含量，推进自主知识产品产权的申报进程，加强自我保护意识；第三，以销售工作为龙头，带动公司各项经营工作，努力开拓销售市场，建立和完善终端销售网络体系，使公司工作取得了良好的成绩，产销率达93%。2001 年公司实现主营业务收入12,856 万元，比上年下降7.04%。实现主营业务利润5,149.3 万元，实现利润总额2,909.7 万元，比上年增长36.63%。 2001年主营业收入和主营业务利润构成表 单位：元 产品名称 主营业务收入 比例% 主营业务成本 比例% 通化干红葡萄酒 46,862,159.42 36.45 13,756,608.28 22.37 通化原汁葡萄酒 22,300,984.00 17.35 14,151,534.42 23.01 解百纳干红 12,724,584.61 9.9 7,172,996.17 11.66 通化高红葡萄酒 12,637,986.93 9.83 10,079,007.46 16.39 爽口葡萄酒 10,636,760.11 8.27 4,512,987.67 7,34 其它 23,394,379.41 18.2 11,822,171.17 19.23 合计 128,556,854.48 100 61,495,305.17 100 产品名称 主营业务利润 比例% 毛利率 通化干红葡萄酒 33,105,551.14 49.37 70.65 通化原汁葡萄酒 8,149,449.58 12.15 36.54 解百纳干红 5,551,588.44 8.28 43.63 通化高红葡萄酒 2,558,979.47 3.82 20.25 爽口葡萄酒 6,123,772.44 9.13 57,57 其它 11,572,208.24 17.25 49.47 合计 67,061,549.31 100 52.17 2、主要供应商、客户情况 ①前5 名供应商合计采购金额20,170,806.03 元，占年度采购总额的80 %。 ②销售前5 名销售额21,566,839.59 元，占公司销售收入的16.78 %。 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 近年来葡萄酒销售市场假冒违劣产品层出不穷，给消费者造成很大认识上的混乱。市场危害极大。冲击的不单是一个市场，而是一个行业的整体形象。我们对市场风险和难度不是坐以待毙，而是求得更大的发展，调整产品结构，管理上调整经营思路，加强维权和打假力度。 （二） 公司投资情况 （1）募集资金使用情况、募集资金的运用和结果： 单位：万元 募集资金 承诺投资项目 承诺运用 项目 项目 的方式 日期 总投资 预计收益 A股发行 新建年产1万吨 2001-01-01 5,882.84 1,541.92 山葡萄基地工程 A股发行 扩建年产2万吨 2001-01-01 5,037.99 2,387.46 葡萄原酒生产线 A股发行 年产2 万吨干红 2001-01-01 5,740.27 10,761.42 葡萄酒灌装线技 术改造工程 A股发行 年产1 万吨葡萄 2001-01-01 4,188.40 3,346.90 冰酒工程技术改 造工程 A股发行 补充生产经营所 2001-01-01 20,468.27 需流动资金 募集资金 实际投资项目 实际 实际 的方式 投资金额 投资日期 A股发行 新建年产1万吨 5,791.34 2001-01-01 山葡萄基地工程 A股发行 扩建年产2万吨 4,943.25 2001-01-01 葡萄原酒生产线 A股发行 年产2万吨干红 3,936.9 2001-01-01 葡萄酒灌装线技 术改造工程 A股发行 年产1万吨葡萄 2,874.18 2001-01-01 冰酒工程技术改 造工程 A股发行 补充生产经营所 20,392.10 2001-01-01 需流动资金 尚未使用的募集资金去向：银行存款3,380万元。 （2）进度及收益情况： A、新建年产1 万吨山葡萄基地工程，实际完工进度为100%，尚未产生收益。 B、扩建的年产2 万吨葡萄原酒生产线，实际完工进度为100%，尚未产生收益。 C、年产2 万吨干红葡萄酒罐装线技术改造，实际完工进度为68.58 %，尚未产生收益。 D、年产1 万吨葡萄冰酒工程技术改造，实际完工进度为85.87 %，尚未产生收益。 E、补充生产经营所需流动资金，实际补充20,392.10 万元。 （3）项目变更原因、程序和披露情况： 报告期内公司所承诺项目没有发生变更。 （4）非募集资金的投资、进度及收益情况： 报告期内公司未发生其他投资项目。 （三） 公司财务状况 （1）公司财务状况变动 2001年（元） 2000年（元） 增减% ①总资产 632,055,843.69 670,705,233.01 -5.76 ② 股东权益 540,121,327.89 523,558,490.26 3.16 ③ 主营业务利润 51,493,233.05 58,685,424.60 -12.25 ④ 净利润 16,562,837.62 11,432,981.49 44.87 （2）财务状况变动原因 ① 总资产比上年末下降5.76%，主要由于货币资金减少30,784.4 万元，应收帐款增加6,112.7 万元。其它应收款增加11,681.1 万元，固定资产增加6,003.1万元。 货币资金的减少，是由于归还借款和投入技改项目所致；应收帐款增加，主要是实施终端销售后市场覆盖面扩大所致；其它应收款增加，主要是东宝集团借款所致；固定资产增加，主要是本期完工转入的固定资产增加。 ② 净利润比上年增长44.87%，主要是本期提取固定资产减值准备追溯调整2000 年利润所致。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织（WTO），这意味着中国的企业从此以后将在同样的环境和市场条件下与国外企业展开公开竞争，对于大多数企业来说，这就意味着挑战，本公司当然也不例外。 对于国内葡萄酒生产企业来说，加入WTO 后，国家将逐步放开对葡萄酒市场的保护和限制，企业将不同程度地受到一定的冲击。对此，我们已经采取了积极的应对措施，第一，继续以“挖潜、降耗、增效”为目标，加强企业管理，抓好目标成本控制工作，重新修订物料消耗定额，努力降低产品成本，第 二，加大科研力度，做好新产品的开发工作，增加新产品的科技含量，提高产品的档次，增加新产品的市场竞争力。进一步适应国人的消费品味和消费习惯。第三，加强终端销售网络的建设，拓展销售领域，取得与国外厂商竞争的销售优势。 （五） 新年度的经营计划 2002 年将是充满机遇和挑战的一年，公司将以“坚定信念、科技创新、创造市场、追求卓越”为指导思想，积极做好充分准备，审时度势，把握机遇，迎接挑战，提升公司质量，为广大投资者创造更佳的效益。 1、加快募集资金投资项目的建设，坚持高标准、高速度，争取早日发挥作用，产生新的利润增长点。 2、进一步优化产品结构，实施品牌战略，努力扩大市场占有率。 公司将在市场调研的基础上，结合实际，实现产品档次化，重点开发和生产高附加值产品，并且加大品牌宣传的力度，树立企业形象，树立品牌形象，整合市场营销网络，争取市场竞争的主动权。 3、抓销售龙头，真正实现市场网络化 2002 年度，公司将进一步加强对销售工作的领导力度，以市场开发为重点，真正实现市场网络化，除西藏外，消灭空白区域，不留空间，努力发展自己的终端销售网络，把新的利润增长点放在终端销售上。 4、完善公司管理机制，努力提高管理效能，在管理上实现全新化 公司将在内部管理上进一步推进经济承包责任制和方针目标管理责任制，实现各项费用最低化。在用人机制上，采取在全员合同制的基础上，实行招聘制，实行能者上，庸者下，建立企业内部激励机制和约束机制。 5、进一步加大新产品的开发力度，不断推陈出新，适应消费市场的需要 公司将建立富有吸引力的技术人才聘用制度，引进人才，开发适应消费市场需要的新产品。同时引进国外先进的生产工艺和技术，推动新产品的开发，实现效益最大化。 （六） 董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本报告期内董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规的规定，认真履行董事会的职责，圆满完成了股东大会的决议事项，组织召开了一次股东大会，报告期内共召开了三次董事会会议。 ① 2001年3月26日召开了第一届第六次董事会，审议通过了如下决议： a、审议通过了2000年度董事会工作报告； b、审议通过了2000年度财务决算报告； c、审议通过了2001年度财务预算报告； d、审议通过了2000年度报告及报告摘要； e、审议通过了2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案； f、审议通过了关于修改公司章程的方案； g、召开2000年股东大会的决定。 本次董事会会议决议公告刊登在2001 年3 月28 日的《上海证券报》上。 ②2001年8月12日召开了第一届第七次董事会会议，审议通过了以下决议： a、审议通过了《2001 年中期报告及摘要》； b、审议通过了《2001 年中期利润分配方案》； c、审议通过了《计提资产减值准备及损失核销处理的内部控制制度》； d、审议通过了《关于2001 年计提固定资产减值准备并进行追溯调整的报告》。 本次董事会会议决议公告刊登在2001年8月14日的《上海证券报》上。 ③2001年10月29日召开了第一届第八次董事会会议，审议通过了以下决议： a、审议通过了修改公司章程的议案； b、审议通过了股东大会议事规则； c、审议通过了董事会议事规则； d、审议通过了总经理工作细则； e、审议通过了《关于对中国证监会长春特派办巡检意见的整改报告》。 本次董事会会议决议公告刊登在2001 年10 月31 日的《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、利润分配预案 经中鸿信建元会计师事务所确认，公司2001 年度利润总额为29,097,565.37元，净利润为16,562,837.62 元，根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,656,283.76 元，提取5%的法定公益金828,141.88 元，加上年结转未分配利润26,702,866.25 元，本次可供投资者分配的利润40,781,278.23 元由新老股东共享，考虑到公司生产经营、建设发展的需要，本年度不进行利润分配。 2、资本公积金转增股本预案 考虑到公司长期发展的需要，经董事会全体讨论决定，报告期末的资本公积金350,661,276.00 元结转下年，不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案须经股东大会审议通过后实施。 （八）2002 年度利润分配计划 1、公司拟在2002 年会计年度结束后实施利润分配一次； 2、预计2002 年度实现利润用于股利分配的比例在20%左右，2001 年度未分配的利润用于2002 年度股利分配的比例在10%左右。 3、分配方案主要采用派发现金红利或送红股相结合的方式，具体办法届时董事会将根据公司2002 年度的实际经营情况确定。 4、2002 年度公司资本公积金转增股本方案，将根据公司实际经营情况而定。 （九）其它报告事项 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》没有变更信息披露报刊。 八、监事会报告 1、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开了四次会议，并列席了三次董事会会议。 ①2001年3月26日召开了第一届第五次监事会会议，审议通过如下决议 a、审议通过了2000年度监事会工作报告； b、审议通过了关于调整监事的议案； 本次会议决议公告刊登于2001年3月28日的《上海证券报》上。 ②2001年4月30日召开了第一届第六次监事会会议，审议通过如下决议： 选举赵宝川先生为公司监事会召集人。 本次会议决议公告刊登于2001年5月8日的《上海证券报》上。 ③ 2001 年8 月12 日召开了第一届第七次监事会会议，审议通过了如下决议： a、审议通过了《2001 年中期报告摘要》； b、审议通过了《2001 年中期利润分配方案》； c、审议通过了《关于计提固定资产减值准备并进行追溯调整的报告》； d、审议通过《关于2001 年计提固定资产减值准备并进行追溯调整的报告》； 本次会议决议公告刊登在2001 年8 月14 日的《上海证券报》上。 ④2001年10月29日召开了第一届第八次监事会会议，会议审议通过了如下决议： a、审议通过了《监事会议事规则》； b、审议通过了《关于对中国证监会长春特派办巡检意见的整改报告》。 本次会议决议公告刊登在2001 年10 月31 日的《上海证券报》上。 2、监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 （1）公司依法运作情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会、经理及高级管理人员进行监督，认为公司董事会的工作是认真负责的，管理制度是科学合理的，公司建立了良好的内部控制体系，管理制度规范，公司董事会按程序决策，按规范披露，无违反法律、法规及损害公司利益的行为。 （2）公司财务的情况 公司报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司财务报表经中鸿信建元会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，我们认为经过审计的财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）公司募集资金实际投入项目没有改变，和承诺项目一致。 （4）公司没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益及造成资产流失的现象。 （5）公司关联交易公平、合理。无损害上市公司利益。 （6）股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 九、重要事项 1、2001 年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 3、重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项。公司向股东单位新星生物提取厂按市场价格，以质论价，采购包装用纸箱总金额5,607,753.33 元。 4、重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内本公司未发生担保事项。 （3）报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 5、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊网站上刊登任何承诺事项。 6、聘任、解聘会计师事务所情况 鉴于深圳中天勤会计师事务所已被财政部吊销执业资格，为了不影响公司审计工作的正常进行，经公司董事会研究，决定聘请中鸿信建元会计师事务所为公司的审计机构，负责公司的财务审计工作，根据有关规定，本聘任事项将提交下次股东大会追加确认。 支付聘任会计师事务所的报酬情况 根据董事会的意见，同中鸿信建元会计师事务所签定了“审计业务约定书”，在约定书中确定支付2001 年度财务审计费用18 万元。审计过程中发生的交通费、住宿费由公司另行承担。公司所支付的报酬不影响注册会计师审计独立性的意见。2000 年度实际支付财务审计费用18 万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行承担。 7、报告期内，公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 2001 年9 月24 日至28 日，中国证监会长春特派办根据中国证监会《上市公司检查办法》对公司进行检查，长春特派办认为我公司运作较为规范，但也存在股东大会、董事会、监事会议事规则和总经理工作细则未经股东大会、董事会审议通过等问题，提出了整改意见，并于10 月15 日发出了《限期整改通知书》，接到通知后，本公司极为重视，针对整改意见中所列举的问题，公司董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论，并对照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步回顾和检查了公司的运作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，本公司及时提出了切实可行的整改措施，并按要求完成了整改工作。 本公司整改报告于2001 年10 月31 日在《上海证券报》进行披露。 8、2001 年度所得税税率为33%。 9、报告期内公司无重大委托理财事项。 10、其它重大事项：报告期内公司无重大事项。 十、财务报告 1、审计报告 2、会计报表附注 3、会计报表 审计报告 中鸿信建元审字[2002]第197号 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了通化葡萄酒股份有限公司2001 年12 月31日的资产负债表、2001 年度利润表、利润分配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况、2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师：韩波 中鸿信建元 中国注册会计师：刘永 会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘昆 中国·北京 2002年4月5日 会计报表附注 附注一、公司简介 通化葡萄酒股份有限公司系经吉林省体改委吉改股批[1998]55 号文批准，并经吉林省人民政府吉政文[1999]113 号文确认，由通化葡萄酒总公司、通化长生农业经济综合开发公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司和通化新星生物提取厂共同发起设立通化葡萄酒有限责任公司（以下简称“有限公司”），有限公司于1999 年1 月整体改制为通化葡萄酒股份有限公司。 公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：2200001033030，注册地址：通化市前兴路28 号。 公司经营范围：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。 附注二、公司主要会计政策、会计估计 （1）会计制度 公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》。公司原执行《股份有限公司会计制度》，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，本报告所涉及的上年度有关数据，已根据《企业会计制度》进行了调整。 （2）会计年度 会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。 （3）记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则，期末或年度终了对资产进行核查并估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准备。 （5）现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 （6）坏帐核算方法 公司坏帐确认标准： A、因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追还的部分； B、因债务人死亡，确无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的部分； C、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的部分。 公司坏帐采用备抵法核算。按照财政部财会字[1999]第35 号文件的有关规定并经公司董事会确定的比例分段计提坏帐准备，提取比例为： 帐龄 应收帐款、其他应收款 坏帐准备提取比例（%） 1年以内 5 1——2年 10 2——3年 15 3年以上 50 （7）存货核算方法 A、公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物等。 B、存货采用实际成本核算，发出或领用时按加权平均法结转成本。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法核算。 C、公司中期期末或年度终了存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以预计售价减进一步加工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时，使其可变现净值低于成本时，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。 （8）长期投资核算方法 A、长期股权投资：公司对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20%(含20%)以下的按成本法核算；权益比例在20%以上至50%或不足20%但具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；权益比例在50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 B、股权投资差额：公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按10 年期限平均摊销，并计入投资损益。 C、长期债权投资：按取得时的实际成本计价，并按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，处置长期债权投资时，按实际取得价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 D、长期投资减值准备：中期期末或年度终了公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备；已计提长期投资减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，在原已计提长期投资减值准备的范围内转回。 （9）固定资产计价和折旧方法 A、公司固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、电子设备、运输工具以及其他设备、器具、工具等劳动资料；不属于生产经营主要设备的，单位价值在2,000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。固定资产以实际成本计价，按照行业财务制度的规定采用平均年限法分类计提折旧，预计净残值率为5%，固定资产分类及折旧率如下： 固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10—45 5 2.11-9.50 机器设备 11—18 5 5.27-8.64 运输设备 8—14 5 6.79-11.88 电子设备 5—10 5 9.50-19 其他设备 8 5 11.88 B、中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。 （10）在建工程核算方法 A、公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出等。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。 B、中期期末或年度终了公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备并计入当期损益。 在建工程减值的确认标准为： 1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （11）无形资产计价和摊销方法 公司无形资产按实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销； a、土地使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销； b、房屋使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销； c、非专利技术：合同规定受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，如经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10 年的期限摊销。 公司中期期末或者年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益： a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； b.某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； c.其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （12）长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用为摊销期限在1 年以上（不含1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出，租入固定资产改良支出等。应由本期负担的借款利息、租金等不作为本期待摊费用处理。 公司除购置和建造固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。 （13）借款费用的会计处理方法： A、属于流动负债性质的借款费用或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的借款费用，直接计入当期损益； B、为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所建造的固定资产价值； C、为建造固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益； D、为投资而发生的借款费用，不予以资本化，直接计入当期损益； E、在筹建期间发生的长期借款费用（除为购建固定资产而发生的长期借款费用外），暂先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益； F、在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。 （14）收入的确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入实现。 （15）所得税的会计处理 公司所得税采用应付税款法核算。 附注三、税项 A、消费税：公司按销售收入的10%计缴。 B、增值税：公司按销售收入的17%计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。 C、城建税：公司按应缴流转税额的7%计缴。 D、教育费附加：公司按应缴流转税额的3%计缴。 E、所得税：公司执行33%所得税税率。 附注四、会计政策、会计估计变更说明 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其相关的补充规定。自2001 年1月1 日起执行《企业会计制度》及其相关的补充规定。 按照财政部财会[2001]25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》及财会[2001]17 号《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，变更如下会计政策： A、固定资产原按帐面净值计价，现改为期末按单项固定资产可收回的金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备； B、在建工程原按帐面价值计价，现改为期末按单项在建工程对在建工程已经发生的减值提取在建工程减值准备； C、无形资产原按帐面价值计价，现改为期末按单项无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备； D、开办费的摊销期限发生变更，原摊销期为从开始生产经营的当月起按不超过五年的期限平均摊销，现改为开始生产经营的当月一次摊销完毕。 ▲上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为8,591,802.06元，由于会计政策的变更，调减了2000年度的净利润8,591,802.06元，调减了2001年年初留存收益8,591,802.06元，其中，未分配利润调减了7,303,031.75元，盈余公积调减了1,288,770.31元。因在建工程和无形资产会计政策变更，未对本期和年初留存收益产生影响。 附注五、会计报表主要项目注释 注释1、货币资金 货币资金期初余额343,474,597.90 元，期末余额35,630,076.15 元。构成如下： 项目 期末数 期初数 现金 31,160.27 50,873.01 银行存款 33,813,153.08 343,423,724.89 其他货币资金 1,785,762.80 合计 35,630,076.15 343,474,597.90 ※公司货币资金期末较期初减少307,844,521.75 元，其中大额的支出款项如下： 项目 2001年度 通化东宝实业集团公司借款及部分垫付款 100,156,435.96 支付的各项税费 65,845,026.45 购建固定资产所支付的现金 59,626,900.93 偿还借款所支付的现金 29,410,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15,867,815.82 垫付个人购材料、旅费借款等 10,963,928.56 通化葡萄酒总公司垫付款 6,969,241.36 注释2、应收票据 应收票据期初余额3,637,321.59 元，期末余额2,809,740.22 元。其构成如下： 出票单位 票据出票 日票据到期日 四川龙马潭酒业有限公司 2001年11月30日 2002年1月11日 河北省廊坊蔬菜副食品公司 2001年12月1日 2002年1月12日 湖南长沙湘裕糖酒饮料公司 2001年12月2日 2002年1月13日 湖南长沙湘裕糖酒饮料公司 2001年12月3日 2002年1月14日 湖南长沙湘裕糖酒饮料公司 2001年12月4日 2002年1月15日 辽宁锦州鑫益责任有限公司 2001年12月5日 2002年1月16日 山东省济南市隆邦经贸公司 2001年12月6日 2002年1月17日 山东省德州旭日副食有限公司 2001年12月7日 2002年1月7日 河北省石家庄市商贸有限公司 2001年12月7日 2002年1月7日 河北省秦皇岛海洋副食品有限公司 2001年12月7日 2002年1月7日 山东省泰安名饮有限公司 2001年12月7日 2002年1月7日 辽宁沈阳南一副食采购批发站 2001年12月7日 2002年1月7日 福建龙岩罗桥中路酒类食杂店 2001年12月7日 2002年1月7日 河南洛阳益正商贸有限公司 2001年12月14日 2002年1月14日 上海新早联粮油食品公司 2001年12月4日 2002年1月4日 广西南宁市桂鲁糖酒经营部 2001年12月17日 2002年1月17日 上海烟草集团杨浦酒经营部 2001年12月17日 2002年1月17日 河南洛阳益正商贸有限公司 2001年12月17日 2002年1月17日 重庆南岸区糖酒公司 2001年12月4日 2002年1月4日 江苏省徐州恒泰干果副食品有限公司 2001年12月14日 2002年1月14日 辽宁沈阳糖酒副食品集团有限公司 2001年12月17日 2002年1月17日 四川成都市糖酒公司 2001年12月17日 2002年1月17日 玄武区糖酒经营公司大庆批发站 2001年12月17日 2002年1月17日 洛阳市益正商贸有限公司 2001年12月17日 2002年1月17日 洛阳市益正商贸有限公司 2001年12月14日 2002年1月14日 郑州市华中食品城葡萄酒业批发商行 2001年12月14日 2002年1月14日 本溪市长江购物广场有限公司 2001年12月17日 2002年1月17日 通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂 2001年12月17日 2002年1月17日 合计 出票单位 年末余额 四川龙马潭酒业有限公司 50,000.00 河北省廊坊蔬菜副食品公司 10,000.00 湖南长沙湘裕糖酒饮料公司 200,000.00 湖南长沙湘裕糖酒饮料公司 30,000.00 湖南长沙湘裕糖酒饮料公司 100,000.00 辽宁锦州鑫益责任有限公司 128,317.92 山东省济南市隆邦经贸公司 5,040.00 山东省德州旭日副食有限公司 72,036.00 河北省石家庄市商贸有限公司 15,000.00 河北省秦皇岛海洋副食品有限公司 28,000.00 山东省泰安名饮有限公司 58,953.60 辽宁沈阳南一副食采购批发站 400,000.00 福建龙岩罗桥中路酒类食杂店 150,000.00 河南洛阳益正商贸有限公司 50,000.00 上海新早联粮油食品公司 111,107.70 广西南宁市桂鲁糖酒经营部 100,000.00 上海烟草集团杨浦酒经营部 38,313.00 河南洛阳益正商贸有限公司 50,000.00 重庆南岸区糖酒公司 150,000.00 江苏省徐州恒泰干果副食品有限公司 50,000.00 辽宁沈阳糖酒副食品集团有限公司 127,656.00 四川成都市糖酒公司 300,000.00 玄武区糖酒经营公司大庆批发站 200,000.00 洛阳市益正商贸有限公司 50,000.00 洛阳市益正商贸有限公司 50,000.00 郑州市华中食品城葡萄酒业批发商行 250,000.00 本溪市长江购物广场有限公司 5,316.00 通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂 30,000.00 合计 2,809,740.22 ●截至审计报告签发日止，上述应收票据均已承兑。 注释3、应收帐款 应收帐款期初余额154,631,988.93 元，期末余额215,758,562.77 元。帐龄如下： 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 140,612,596.50 59.8 7,030,629.83 一至二年 79,908,840.43 33.98 7,990,884.04 二至三年 8,402,530.26 3.57 1,260,379.54 三年以上 6,232,977.97 2.65 3,116,488.98 合计 235,156,945.16 100 19,398,382.39 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 140,553,842.48 84.4 7,027,692.12 一至二年 9,899,256.36 5.95 989,925.64 二至三年 11,878,535.99 7.13 1,781,780.40 三年以上 4,199,504.52 2.52 2,099,752.26 合计 166,531,139.35 100 11,899,150.42 A、应收帐款项目前五名金额总计45,390,267.93 元，占应收帐款帐面余额的19.30%。 B、应收帐款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 注释4、其他应收款 其他应收款期初余额15,458,138.97 元，期末余额132,269,866.00 元。其帐龄情况如下： 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 128,279,643.70 94.8 1,413,982.18 一至二年 3,721,382.25 2.75 372,138.23 二至三年 1,143,804.54 0.85 171,570.68 三年以上 2,165,453.20 1.6 1,082,726.60 合计 135,310,283.69 100 3,040,417.69 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 9,615,135.15 56.88 480,756.76 一至二年 5,315,748.89 31.45 531,574.89 二至三年 1,580,267.83 9.35 237,040.17 三年以上 392,717.83 2.32 196,358.91 合计 16,903,869.70 100 1,445,730.73 A、金额较大的其他应收款明细项目列示如下： 单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因 通化葡萄酒总公司 6,969,241.36 1年 往来款 通化东宝实业集团有限公司 110,781,042.89 1年 借款和往来款 通化市财政局 1,335,962.80 1年 借款 B、其他应收款项目前五名金额合计为120,527,132.73 元，占其他应收款帐面余额的89.07%。 C、其他应收款期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款： 单位 2001-12-31 款项性质 期限 通化葡萄酒总公司 6,969,241.36 往来款 1年 D、关联公司其他应收款期末余额117,750,284.25 元，详见附注六——关联方关系及其交易。 E、2001 年度通化东宝实业集团有限公司向本公司借款1 亿元，由于不会形成损失，故未计提坏帐准备，详见附注七、其他重要事项。本公司董事会承诺于2002 年6 月30 日之前收回上述款项。 注释5、预付帐款 预付帐款期初余额18,136,651.80 元,期末余额29,055,756.23 元。其帐龄情况如下： 帐龄 期末数 比例% 期初数 比例% 一年以内 17,090,195.25 58.82 5,791,609.59 31.93 一至二年 8,756,249.20 30.14 4,299,562.18 23.71 二至三年 3,118,046.60 10.73 4,965,021.95 27.38 三年以上 91,265.18 0.31 3,080,458.08 16.98 合计 29,055,756.23 100 18,136,651.80 100 A、帐龄1 年以上预付帐款未结算的原因说明： 帐龄1年以上的预付帐款共计11,965,560.98 元，主要系预付材料款和尚未结算的工程款。 B、预付帐款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 注释6、存货 存货期初余额45,937,729.48 元，期末余额71,276,839.50 元，其构成如下： 项目 期末数 期初数 产成品 6,431,165.56 4,782,929.31 原材料 8,921,762.58 7,741,762.29 包装物 15,438,232.67 9,188,242.08 在产品 40,291,596.91 24,017,343.16 低值易耗品 194,081.78 207,452.64 合计 71,276,839.50 45,937,729.48 注释7、固定资产及累计折旧 固定资产原值： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 51,292,557.95 48,013,170.97 15,234,618.42 84,071,110.50 机器设备 50,328,089.85 9,954,967.52 1,974,702.96 58,308,354.41 运输设备 5,929,632.18 5,239,393.99 998,433.42 10,170,592.75 电子设备 756,992.00 448,287.00 1,205,279.00 其他 31,600.00 40,068.00 71,668.00 合计 108,338,871.98 63,695,887.48 18,207,754.80 153,827,004.66 累计折旧： 房屋及建筑物 19,366,245.37 1,118,122.65 7,208,500.93 13,275,867.09 机器设备 14,834,685.75 1,134,469.96 1,200,061.91 14,769,093.80 运输设备 2,522,192.72 415,067.56 300,742.27 2,636,518.01 电子设备 389,764.79 85,965.53 475,730.32 其他 1,876.20 3,977.12 5,853.32 合计 37,114,764.83 2,757,602.82 8,709,305.11 31,163,062.54 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 7,739,822.11 7,739,822.11 机器设备 812,149.95 812,149.95 运输设备 39,830.00 39,830.00 电子设备 其他 合计 8,591,802.06 8,591,802.06 固定资产净值： 62,632,305.09 122,663,942.12 A、固定资产年末比年初增长41.99%。主要原因：由于本期在建工程完工转入固定资产57,551,853.93 元导致固定资产大幅增加。 B、上述固定资产均未用作抵押。 注释8、在建工程 在建工程期初余额22,516,815.25 元，期末余额18,447,828.70 元。其构成如下： 工程名称 期初数（其中： 本期增加（其中： 本期转入固定资产 利息资本化金额） 利息资本化金额） 数（其中：利息资 本化金额） 发酵池 960,368.40 2,086,749.64 3,015,803.34 房屋改造 13,322,462.95 34,087,711.64 47,410,174.59 集安房屋改造 7,476,000.00 车间改造 1,109,314.00 1,109,314.00 厂区改造 6,000,000.00 6,000,000.00 未安装设备 3,381,961.89 其他 7,124,669.90 450,444.21 16,562.00 合计 22,516,815.25 53,482,867.38 57,551,853.93 工程名称 其他减少： 期末数（其中： 预算数 （其中：利息 利息资本化金额） 资化金额） 发酵池 31,314.70 1,710,000.00 房屋改造 集安房屋改造 7,476,000.00 15,000,000.00 车间改造 厂区改造 未安装设备 3,381,961.89 15,000,000.00 其他 7,558,552.11 7,500,000.00 合计 18,447,828.70 工程名称 工程投入占 资金来源 预算的比例 发酵池 178.19% 自筹及募集 房屋改造 自筹及募集 集安房屋改造 49.84% 募集 车间改造 自筹 厂区改造 募集 未安装设备 22.55% 募集 其他 101.00% 自筹 合计 注释9、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 外购 1,329,040.00 1,129,684.00 商誉 外购 4,500,000.00 3,150,000.00 土地补偿费 外购 400,000.00 400,000.00 合计 6,229,040.00 4,279,684.00 400,000.00 种类 本期 本期摊销 期末数 剩余摊销 转出 期限 土地使用权 66,452.00 1,063,232.00 16.5年 商誉 450,000.00 2,700,000.00 6年 土地补偿费 20,000.00 380,000.00 19年 合计 536,452.00 4,143,232.00 注释10、应付帐款 A、应付帐款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 B、帐龄在3 年以上的应付帐款共25 家单位计457,298.48 元，占应付帐款期末余额的0.95%，系由于公司未及时进行结算所致。 注释11、预收帐款 预收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 注释12、应交税金 税种 期末数(元) 期初数(元) 应交增值税 1,706,612.03 5,228,256.91 应交消费税 6,382,744.56 10,509,901.98 应交城建税 3,422,074.32 2,287,608.90 应交所得税 2,734,727.75 2,424,985.35 应交营业税 2,260.70 4,270.01 应交房产税 130,862.46 249,434.71 应交个人所得税（代扣） 1,384.66 应交土地使用税 66,451.58 81,359.31 合计 14,447,118.06 20,785,817.17 注释13、其他应付款 A、其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 B、帐龄在3 年以上的其他应付款共27 家单位计741,265.45 元，占其他应付款期末余额的6.11%，系由于公司未及时进行结算所致。 注释14、股本 公司股份变动情况表：（数量单位：股） 本次变动增(+)、减(-) 股份构成 期初数 配股 送股公积金转股 其他 小计 期末数 一.尚未流通股份 发起人股份 其中： 境内法人持有股份 80,000,000 80,000,000 尚未流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二.已流通股份 境内上市人民币普通股 60,000,000 60,000,000 股份总数 140,000,000 140,000,000 注释15、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 350,661,276.00 350,661,276.00 合计 350,661,276.00 350,661,276.00 注释16、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 4,129,565.34 1,656,283.76 5,785,849.10 法定公益金 2,064,782.68 828,141.88 2,892,924.56 合计 6,194,348.02 2,484,425.64 8,678,773.66 注释17、未分配利润 未分配利润变动情况如下： 2001年度 上年审定年初未分配利润 34,005,898.00 ▲减：追朔调整固定资产减值准备 7,303,031.75 年初未分配利润 26,702,866.25 加：本年净利润 16,562,837.62 减：提取法定公积金 1,656,283.76 提取法定公益金 828,141.88 期末未分配利润 40,781,278.23 ▲具体变动内容、变动原因、依据及影响详见会计报表附注四所述。 注释18、主营业务收入、主营业务成本 业务分部： 营业收入 营业成本 项目 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 干红葡萄酒 46,862,159.42 26,373,621.59 13,756,608.28 7,886,726.37 原汁 22,300,984.00 41,028,607.08 14,151,534.42 22,358,508.86 解百纳干红 12,724,584.61 7,172,996.17 高级红葡萄酒 12,637,986.93 18,273,445.84 10,079,007.46 11,466,583.08 爽口葡萄酒 10,636,760.11 37,494,840.70 4,512,987.67 14,132,484.64 其他 23,394,379.41 15,144,156.51 11,822,171.17 7,007,488.43 合计 128,556,854.48 138,314,671.72 61,495,305.17 62,851,791.38 营业利润 项目 本年发生数 上年发生数 干红葡萄酒 33,105,551.14 18,486,895.22 原汁 8,149,449.58 18,670,098.22 解百纳干红 5,551,588.44 - 高级红葡萄酒 2,558,979.47 6,806,862.76 爽口葡萄酒 6,123,772.44 23,362,356.06 其他 11,572,208.24 8,136,668.08 合计 67,061,549.31 75,462,880.34 地区分部： 项目 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 东北地区 27,252,462.55 35,005,241.20 华北地区 25,490,023.20 25,364,985.42 华南地区 23,468,722.90 16,491,325.38 西北地区 25,223,287.42 30,496,524.33 其他地区 27,122,358.41 30,956,595.39 合计 128,556,854.48 138,314,671.72 主营业务成本 东北地区 14,604,594.68 14,998,750.66 华北地区 11,827,370.76 9,630,155.78 华南地区 10,073,359.69 6,761,196.83 西北地区 12,344,177.05 12,163,458.90 其他地区 12,645,802.99 19,298,229.21 合计 61,495,305.17 62,851,791.38 ▲向前五名客户销售收入总额及占公司全部销售收入的比例： 销售收入 占销售收入的比例 21,566,839.59 16.78% 注释19、主营业务税金及附加 类别 本年发生数 上年发生数 消费税 12,855,685.54 13,831,467.22 城建税 1,898,841.50 2,062,191.96 教育费附加 813,789.22 883,796.56 合计 15,568,316.26 16,777,455.74 注释20、其他业务利润 项目 收入 成本 净利润 材料收入 79,034.12 82,037.95 -3,003.83 注释21、财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 70,000.00 6,119,253.39 减:利息收入 797,612.62 8,526.00 金融机构手续费 5,037.00 3,510.27 合计 -722,575.62 6,114,237.66 注释22、补贴收入 补贴收入本期发生额840,000.00 元，系根据通化市人民政府“通市政府函[2002]14 号”文件，为支持本公司开发新产品而返还的增值税。 注释23、营业外收入 类别 本年发生数(元) 上年发生数(元) 无效申购资金利息收入 4,672,079.80 罚款收入 3,800.00 6,500.00 处理固定资产净收益 270,693.52 废品收入 26,155.80 其他 28,228.86 合计 328,878.18 4,678,579.80 注释24、营业外支出 类别 本年发生数(元) 上年发生数(元) 捐赠支出 5,000.00 处理固定资产净损失 69,128.08 滞纳金、赔偿金及罚款支出 74,545.80 61,363.58 固定资产盘亏 54,318.93 固定资产减值 8,591,802.06 其他 21,956.00 10,120.00 合计 170,629.88 8,717,604.57 注释25、支付的其他与经营活动有关的现金 2001年度支付其他与经营活动有关的现金合计146,056,721.82 元，其中大额的支出款项如下： 项目 2001年度 差旅费 2,198,352.09 促销费 4,273,097.50 广告费 2,475,463.50 运输费 3,407,000.00 劳动保险费 3,487,502.00 会议费 103,941.23 招待费 257,554.20 修理费 190,932.43 垫付个人购材料、旅费借款等 10,963,928.56 通化葡萄酒总公司垫付款 6,969,241.36 通化东宝实业集团公司借款及部分垫付款 100,156,435.96 附注六、关联方关系及其交易 （一）关联方概况 （1）、与本公司存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 通化长生农业经济综合 吉林省 农业、林业、药 控股股东 开发公司 通化县 材种植等 关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 通化长生农业经济综合 集体企业 赫崇明 开发公司 （2）、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（金额单位：元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 通化长生农业经济综合开发公司 30,000,000.00 30,000,000.00 （3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：万元） 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 通化长生农业经济综合开发公司 4,070 29.07 4,070 29.07 （4）、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 经济性质 与本公司的关系 主营业务 通化石油工具股份有限公司 股份有限公司 股东 打捞工具 通化葡萄酒总公司 集体企业 股东 葡萄酒生产、销售 通化五药有限公司 集体企业 股东 药材加工、生产、 销售 通化新星生物提取厂 集体企业 股东 制药和纸箱生产 通化东宝实业集团有限公司 集体企业 股东— 葡萄酒总公司的股东 药材加工、销售 （5）、关联方交易 A、关联方交易作价依据 a、本公司从关联方采购包装物、原材料、工程材料、农副产品等均依据市场价格计价。 b、本公司向关联方销售货物依据财政部关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》（财会[2001]64 号）计价。 c、本公司从关联方购买非专利技术依据评估确认价值计价。 B、采购货物 本公司2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 金额 2001/12/31 2000/12/31 通化新星生物提取厂 5,607,753.33 4,766,393.40 C、关联方应收应付款项（单位：元） 项目 年末余额 2001/12/31 2000/12/31 其他应收款： 通化东宝实业集团有限公司 110,781,042.89 10,624,606.93 通化葡萄酒总公司 6,969,241.36 应付帐款: 通化新星生物提取厂 166,549.33 1,033,229.10 附注七、其他重要事项 2001年度通化东宝实业集团有限公司向本公司借款1 亿元，本公司董事会承诺于2002 年6 月30 日之前收回上述款项。 附注八、承诺事项 截至本会计报表签发日(2002 年4 月5 日)，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。 附注九、或有事项 截至本会计报表签发日(2002 年4 月5 日)，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的或有事项。 附注十、期后事项 截至本会计报表签发日（2002 年4 月5 日），公司应收票据均已承兑。 除上述事项外，截至本会计报表签发日（2002 年4 月5 日），公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的期后事项。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 通化葡萄酒股份有限公司 董事长：于永利 二○○二年四月九日 资产负债表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额单位：人民币（元） 资产 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 35,630,076.15 343,474,597.90 短期投资 - - 应收票据 2,809,740.22 3,637,321.59 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 215,758,562.77 154,631,988.93 其他应收款 132,269,866.00 15,458,138.97 预付账款 29,055,756.23 18,136,651.80 应收补贴款 - - 存货 71,276,839.50 45,937,729.48 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - - - - - - - 流动资产合计 486,800,840.87 581,276,428.67 长期投资: - - 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - - - 固定资产: - - 固定资产原值 153,827,004.66 108,338,871.98 减:累计折旧 31,163,062.54 37,114,764.83 固定资产净值 122,663,942.12 71,224,107.15 减：固定资产减值准备 - 8,591,802.06 固定资产净额 122,663,942.12 62,632,305.09 工程物资 - - 在建工程 18,447,828.70 22,516,815.25 固定资产清理 - - 固定资产合计 141,111,770.82 85,149,120.34 无形资产及其他资产: - - 无形资产 4,143,232.00 4,279,684.00 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 4,143,232.00 4,279,684.00 递延税项: - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 632,055,843.69 670,705,233.01 负债及所有者权益 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 - 29,410,000.00 应付票据 - - 应付账款 48,038,057.22 25,591,353.79 预收账款 12,205,140.40 14,698,412.45 应付工资 - - 应付福利费 3,593,684.82 2,957,710.05 应付股利 - - 应交税金 14,447,118.06 20,785,817.17 其他应交款 1,527,873.43 1,021,469.56 其他应付款 12,122,641.87 52,681,979.72 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 91,934,515.80 147,146,742.74 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 91,934,515.80 147,146,742.74 少数股东权益 股东权益: 股本 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 350,661,276.00 350,661,276.00 盈余公积 8,678,773.66 6,194,348.02 其中:公益金 2,892,924.56 2,064,782.68 未分配利润 40,781,278.23 26,702,866.25 - 股东权益合计 540,121,327.89 523,558,490.27 负债和股东权益总计 632,055,843.69 670,705,233.01 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额单位： 人民币（元） 项目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 128,556,854.48 138,314,671.72 减：主营业务成本 61,495,305.17 62,851,791.38 主营业务税金及附加 15,568,316.26 16,777,455.74 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 51,493,233.05 58,685,424.60 加：其他业务利润 -3,003.83 5,402.19 减：营业费用 4,265,050.64 15,432,926.22 管理费用 19,848,437.13 13,132,978.96 财务费用 -722,575.62 6,114,237.66 三、营业利润 28,099,317.07 24,010,683.95 加：投资收益 - 275.40 补贴收入 840,000.00 1,324,000.00 营业外收入 328,878.18 4,678,579.80 减：营业外支出 170,629.88 8,717,604.57 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 29,097,565.37 21,295,934.58 减：所得税 12,534,727.75 9,862,953.09 少数股东权益 - - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 16,562,837.62 11,432,981.49 加：年初末分配利润 26,702,866.25 16,984,831.99 其他转入_ _ - - 六、可供分配的利润 43,265,703.87 28,417,813.48 减：提取盈余公积金 1,656,283.76 1,143,298.15 提取公益金 828,141.88 571,649.08 提取职工资励及福利基金_ _ - - 提取储备基金_ _ - - 提取企业发展基金_ _ - - 利润归还投资_ _ - - 七、可供投资者分配的利润 40,781,278.23 26,702,866.25 减：应付优先股股利_ _ - - 提取任意盈余公积金_ _ - - 应付普通股股利_ _ - - 转作股本的普通股股利_ _ - - 八、未分配利润 40,781,278.23 26,702,866.25 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额单位： 人民币（元） 项目 2001年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 94,637,341.56 收到的税费返还 840,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,746,254.39 现金流入小计 97,223,595.95 购买商品、接受劳务支付的现金 88,432,842.17 支付给职工以及为职工支付的现金 15,867,815.82 支付的各项税费 65,845,026.45 支付的其他与经营活动有关的现金 146,056,721.82 现金流出小计 316,202,406.26 经营活动产生的现金流量净额 -218,978,810.31 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 241,189.49 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 241,189.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,626,900.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,626,900.93 投资活动产生的现金流量净额 -59,385,711.44 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付和现金 29,410,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 29,480,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -29,480,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -307,844,521.75 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额单位：人民币（元） 项目 2001年度 补充资料： １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,562,837.62 加： 计提的资产减值准备 9,093,918.93 固定资产折旧 2,757,602.62 无形资产摊销 536,452.00 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -201,565.44 固定资产报废损失 财务费用 70,000.00 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -25,339,110.02 经营性应收项目的减少（减：增加） -149,865,240.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -72,593,705.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -218,978,810.31 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 35,630,076.15 减：现金的期初余额 343,474,597.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -307,844,521.75 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 应交增值税明细表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额 单位：人民币（元） 项目 2001年度 一、应交增值税： １、年初未抵扣数（以“－”号填列） ２、销项税额 23,087,012.33 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 3,521,644.88 ３、进项税额 8,555,705.19 已交税金 18,052,952.02 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 ４、期末未抵扣数（以“－”号填列） 二、未交增值税： １、年初未交数（多交数以“－”号填列） 5,228,561.91 ２、本期转入数（多交数以“－”号填列） -3,521,644.88 ３、本期已交数 ４、期末未交数（多交数以“－”号填列） 1,706,612.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 所有者权益增减变动表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额单位：人民币（元） 项目 行次 2001年度 2000年度 一、实收资本（或股本）： 年初余额 1 140,000,000.00 140,000,000.00 本年增加数 2 - - 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 本年减少数 10 年末余额 15 140,000,000.00 140,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 16 350,661,276.00 350,661,276.00 本年增加数 17 - - 其中：资本（或股本）溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 按受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 - - 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 350,661,276.00 350,661,276.00 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 4,129,565.34 2,986,267.19 本年增加数 47 1,656,283.76 1,143,298.15 其中：从净利润中提取数 48 1,656,283.76 1,143,298.15 其中：法定盈余公积 49 1,656,283.76 1,143,298.15 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 - - 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 5,785,849.10 4,129,565.34 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 2,064,782.68 1,493,133.60 本年增加数 67 828,141.88 571,649.08 其中：从净利润中提取数 68 828,141.88 571,649.08 本年减少数 70 - - 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 2,892,924.56 2,064,782.68 五、未分配利润 年初未分配利润 76 26,702,866.25 16,984,831.99 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 77 16,562,837.62 11,432,981.49 本年利润分配 78 2,484,425.64 1,714,947.23 年末未分配利润（未弥补亏损以“－” 80 40,781,278.23 26,702,866.25 号填列） 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额 单位：人民币（元） 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏账准备合计 13,344,881.15 9,093,918.93 - 其中：应收账款 11,899,150.42 7,499,231.97 其他应收款 1,445,730.73 1,594,686.96 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 8,591,802.06 - 8,591,802.06 其中：房屋子、建筑物 7,739,822.11 7,739,822.11 机器设备 812,149.95 812,149.95 运输设备 39,830.00 39,830.00 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值备 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏账准备合计 22,438,800.08 其中：应收账款 19,398,382.39 其他应收款 3,040,417.69 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋子、建筑物 - 机器设备 - 运输设备 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业负责人： 财务负责人： 制表人：
